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山西证券:白酒板块回暖 建议持续关注

2021年11月24日 17:24 来源:山西证券
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核心观点

上周万得全A指数累计收涨2.13%,食品饮料、纺织服装、钢铁、医药生物、采掘等板块涨幅居前。食品饮料强势反弹,白酒板块情绪回暖,区域酒股价涨幅更为明显。此前市场的主要担忧在于消费税、疫情对需求的影响,目前来看,消费税政策仍未实际落地,市场对消费税的担忧逐步弱化,且疫情明显缓解。此外,最近调味品行业掀起涨价潮,成本压力有所缓解,提价带来业绩边际改善,从估值方面来看,大众品板块年初以来回调比较多,在涨价潮的催化下,板块有望迎来估值修复。

行业走势回顾

市场整体表现,上周,沪深300上涨3.15%,收于4890.06点,其中食品饮料行业上涨0.03%,跑赢沪深300指数3.12个百分点,在28个申万一级子行业中排名第1。细分领域方面,上周,食品饮料子板块大部分处于上涨状态,其中啤酒涨幅最大,上涨4.80%,其次是白酒(4.29%)、调味发酵品(2.44%)、肉制品(2.32%);乳品跌幅最大,下跌2.14%,其次是其他酒类(-0.39%)。个股方面,金字火腿(13.57%)、迎驾贡酒(12.25%)、古井贡酒(12.12%)、今世缘(11.99%)、海南椰岛(10.07%)有领涨表现。

本周行业要闻及重要公告

(1)酒说报道,11月15日,媒体致电新三板上市企业酒业电商壹玖壹玖,对方表示,2016年已经进入新三板创新层,并没有转板计划,未来我们有主板上市计划。

(2)酒说报道,11月12日,国际指数编制公司MSCI宣布了11月份季度指数评审结果,MSCI中国A股指数本次新增50只A股标的,剔除29只标的,调整结果将于2021年11月30日收盘后生效。其中迎驾贡酒为新增A股标的,燕京啤酒则从A股标的中剔除。

(3)酒说报道,2021年1-10月,全国酿酒行业规模以上企业酿酒总产量4593.85万千升,同比增长3.37%。其中,白酒产量558.19万千升,同比增长5.49%。

投资建议

1)行情延续波动,白酒中长期景气不改。经过调整后,目前板块进入价值区间,紧握一线白酒,寻找高弹性二、三线,建议关注五粮液山西汾酒今世缘等;

2)大众品步入Q3,高基数效应逐步消失,提价缓解成本压力,且随着旺季的到来,业绩有望边际改善,布局食品板块,建议关注安井食品绝味食品等。

风险提示:

疫情超预期的风险、食品安全风险、市场风格转变风险

(来源:山西证券

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