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东方证券:纺织业个股赚钱效应扩散 继续看好二季度龙头表现

2021年05月17日 13:14 来源:东方证券
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行情回顾:全周沪深300指数上涨2.29%,创业板指数上涨4.24%,纺织服装行业指数上涨1.4%,表现弱于沪深300和创业板指数,其中纺织制造板块上涨0.39%,品牌服饰板块上涨2.06%。个股方面,我们覆盖的南极电商七匹狼等取得了正收益。

海外要闻:(1)Ferragamo菲拉格慕首季销售增一成。(2)Victoria’s Secret维多利亚的秘密将分拆上市。(3)Coty科蒂集团盈利逊预期。

行业与公司重要信息:(1)太平鸟:公司股东宁波禾乐、董事兼总经理陈红朝、董事兼副总经理翁江宏计划减持不超过股份总数的2%、1.00%和0.10%。(2)报喜鸟:公司拟通过非公开定增的方式募资8.8亿元,本次定增将由报喜鸟控股股东、实控人之一吴志泽全额认购。定增完成后,公司实控人的控制表决权的比例将由之前的不足30%提升至39.36%。(3)地素时尚:持股1.56%的股东云锋基金计划自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内,通过集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式减持公司股份总数不超过7,510,083股,占公司总股本的1.56%。

本周建议板块组合:安踏体育、李宁、珀莱雅森马服饰太平鸟。本周组合表现:安踏体育-4%、李宁-6%、珀莱雅2%、森马服饰3%和太平鸟-1%。

投资建议与投资标的

本周纺织服装板块指数跑输沪深300与创业板指数,但板块中的个股表现活跃。年初至今纺织服装板块指数上涨4.45%,位于全行业前1/3,与我们之前周报中对板块的投资建议基本一致。特别是春节以来随着资金风险偏好下降、配置向估值洼地切换,板块明显受益于这种市场风格的调整,基本面改善越显著,股价上涨幅度越大,这种个股赚钱效应的扩散为行业关注度的提升和配置的增加提供了有力支持。进入二季度,在国内经济生活恢复常态的情况下,受益去年同期低基数,行业上下游的复苏预计能在二季度得到延续,经历洗牌,龙头集中度提升的步伐也越来越明显。标的配置方面,我们建议中短期关注品牌服饰龙头如太平鸟(603877,买入)、森马服饰(002563,买入)、罗莱生活(002293,增持)、富安娜(002327,增持)、地素时尚(603587,买入)等低估值、一季度开始业绩改善较快的标的,黑马标的建议关注报喜鸟。中长期,我们首选依然是高景气的运动服饰和大美容(化妆品和医美)等确定性赛道,其中运动服饰板块推荐申洲国际(02313,买入)、安踏体育(02020,买入)、李宁(02331,买入)等,大美容板块中长期看好珀莱雅(603605,买入)、丸美股份(603983,增持),建议关注上海家化(600315,增持)、贝泰妮(300957,增持)、华熙生物(688363,未评级)和爱美客(300896,未评级)。黄金珠宝行业我们继续看好国内第一龙头公司老凤祥(600612,买入)。

风险提示

全球新冠肺炎疫情的反复、经济减速对国内零售终端的压力、贸易摩擦、棉价和人民币汇率波动等。

(文章来源:东方证券

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