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提前埋伏跨年行情!赵蓓、刘畅畅已出手

来源:中国证券报 2022-11-24 08:42
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11月以来,信创、半导体、医药等板块轮番上涨,不少基金经理抓住机遇,积极开展调研。“医药女神”赵蓓、“画线派”基金经理刘畅畅等明星基金经理已现身相关公司调研,提前埋伏跨年行情。

展望后市,多位基金经理认为,市场处于中期性价比较高阶段,虽然行情可能有反复,但已经是一个布局的时机。投资者可重点关注医药、“大安全”、风电等板块机会。

“信半医”成调研“香饽饽”

11月以来,随着板块行情轮动加速,不少基金公司加快调研步伐。

从参与的基金公司数量来看,11月1日至11月23日,怡合达共获132家基金公司调研,位居榜首。吉贝尔、京东方A、华灿光电紧随其后,均获超70家基金公司调研。横店东磁、谱尼测试、日辰股份、美好医疗、中矿资源等个股,也获超50家基金公司调研。

从行业板块来看,半导体、医药、信创等板块个股备受基金公司青睐,板块内众多个股被数十家基金公司扎堆调研。

在市场本轮反弹行情中,这些板块也强势领涨。Wind数据显示,9月27日至11月21日,申万医药生物指数累计上涨24.50%,吉贝尔、凯因科技区间内分别累计上涨近60%、53%。10月12日至11月17日,申万半导体指数和信创产业指数分别累计上涨24.01%、24.19%,其中11月15日申万半导体指数大涨6.87%,涨幅位列当日第一。

知名基金经理调研忙

在11月的调研中,不乏明星基金经理的身影。

11月15日,华安基金百亿明星基金经理王斌、刘畅畅调研了龙高股份,主要关注公司产能、高岭土产品、下游市场格局、未来发展战略规划等问题。Wind数据显示,10月12日至11月21日,该股累计上涨近28%。

值得一提的是,三季度末,刘畅畅、王斌在管产品前十大重仓股中均未包含龙高股份。但刘畅畅在三季报中表示,制造业中诞生不少新的成长性机会,将继续关注内需消费、现代服务、高科技、寡头制造等方向。

根据毕得医药披露的投资者关系活动记录表,10月12日至11月11日特定对象调研中,出现了工银瑞信基金明星基金经理赵蓓、中欧基金明星基金经理王培等的身影。

作为一只次新股,毕得医药自10月11日上市以来,截至11月17日,股价累计涨超33%,但受医药板块回调影响,11月18日至11月23日,该股累计下跌8.34%。从业务上来看,该公司致力于药物靶点发现、苗头化合物筛选等药品研发环节。

赵蓓在三季报中表示,短期内医药受到的冲击并不影响长期经营趋势和竞争力。四季度会延续均衡的思路,依然布局在估值相对合理的中药、消费医疗、CXO、器械等方向。

市场中期性价比较高

四季度收官在即,对于后市行情,多位基金经理认为,当前市场处于中期性价比较高区间,投资者可重点关注医药、“大安全”、风电等板块机会。

建信基金认为,当前市场处于中期性价比较高的区间。此前预期影响市场走势的多个关键因素都出现了向好变化,有助于A股风险偏好的修复,市场有望迎来一轮震荡修复行情。

久期投资认为,股票市场最坏的情况可能已经过去,随着经济进一步对外开放和地产、互联网等产业的政策态度转向,市场或很难再触及之前的低点。

涌津投资董事长兼投资总监谢小勇表示,当前A股处于底部区域,行情可能有反复,但已到布局时机。新能源板块中如风电、储能、智能化汽车等方向,未来可重点关注。此外,医药、消费行业的不利因素正逐渐消退,投资者可关注中长期表现良好的标的。

具体配置上,建信基金建议关注医药和“大安全”战略主题下的自主自强方向。一方面,疫苗、中药、基层医疗物资等医药相关板块投资机会频现;另一方面,在国家政策支持下,以半导体、机械专用设备等为代表的的高端制造,以及新能源新材料、军工、计算机等领域具有长期投资机遇。

(来源:中国证券报)


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