行情中心 沪深A股 上证A股 深证A股 创业板 科创板 板块行情 基金
基金行情
盯盘 研究所 开户大厅
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 科技龙头指数 周期龙头指数 大消费龙头指数

10.13龙虎榜:光伏龙头超跌近40%,机构抄底1.3亿

2021年10月13日 21:13 来源:九方智投
评论数(0

2021年10月13日周三,龙虎榜解析。

今日盘面简述:量能萎缩至万亿以下,存量活跃资金转向低位超跌股。其中,所谓的低位股,也是在不断轮动,从猪肉、到医美、再到白酒食品,今日轮到锂电、光伏强势反,节奏把握很重要。

这种低位轮动行情,最忌讳追涨,适合大跌时吸纳,买弱不买强。

煤炭电力等周期股最近跌幅很深,现在市场对周期股行情是否终结,争议很大。

普遍的观点为:“即使大宗商品继续上涨,也只会加剧滞胀和远期价格的担忧,商品供需矛盾迟早过去,根据经典框架,周期股领先商品见顶也是理所应当。”

但开源证券认为,真正的周期还未开始。投资者可以选择抛下当下的矛盾,进行更远的眺望。长期资本开支的不足与能源转型带来的供给限制,仍将推升长期商品价格中枢,传统资源品的盈利能力将驱动价值的修复。因此,这并不是一切的结束。投资者可以尊重市场短期的选择,但也应该关注长期未来的所在。

展望未来,历史级别的机遇仍然存在。开源证券认为,投资者应该围绕“电力”的二次能源角度理解新/旧能源价值,围绕“碳排放”价格计价供需矛盾,寻找真正矛盾突出的地方。

而投资者也应该关注另外一层问题:全球市场出现了二次通胀的迹象,即中上游的通胀开始向中下游品种甚至劳动力市场进行传导。这是机遇,也是更长期的挑战。投资者可以坚持不做多通胀,但切勿进行做空通胀的交易。

今日榜单

1)机构榜

2)外资榜

3)游资榜

龙虎榜焦点股解析

一、东方盛虹000301

1)逻辑看点:原油炼化-PX/乙二醇-PTA-聚酯-化纤高端纺织一体化产业链。盛虹炼化1600万吨炼化项目,将于2021年底投产。低估光伏EVA树脂龙头,收购斯尔邦100%股权,斯尔邦EVA树脂和光伏EVA树脂产能在国内均为最大。

2)资金性质:今日机构净买1.3亿元;

3)技术面看点:股价超跌反抽+日K线KDJ金叉;东方盛虹从高位41元,快速跌至25元,回撤近40%,短线跌幅较大,有反抽需求。

4)基本面看点:民用涤纶长丝龙头,盛虹1600万吨/年炼化一体化项目计划于2021年底投产,将构筑起完整的“原油炼化-PX/乙二醇-PTA-聚酯-化纤”全产业链一体化经营发展模式,实现“一滴油”到“一根丝”的全产业链业务经营。

据9月10日公司公告,公司已收到国家发展改革委办公厅复函,盛虹炼化一体化项目获准使用进口原油1600万吨/年,其中2021年使用进口原油200万吨,2022年使用进口原油1589万吨,2023年起使用进口原油1600万吨。“原油使用牌照”的获得,为项目年底投产及后续生产经营提供了强大的动力和支撑。

2021年4月,东方盛虹收购斯尔邦100%股权,斯尔邦是国内最大的光伏级EVA生产商,目前国内仅三家企业能生产光伏EVA树脂,其中斯尔邦产能占比2/3。

斯尔邦目前投入运转的醇基MTO装置设计生产能力约为240万吨/年,单体规模位居全球前列,同时配备丙烯腈产能52万吨/年(全国第一)、EVA产能30万吨/年(全国第一)、MMA产能17万吨/年(全国第四)、EO产能18万吨/年,均位居行业前列,对区域产品定价具备较大影响力。

在碳中和背景下,光伏装机需求带动光伏级EVA需求稳定增长,但是国内光伏级EVA进口依存度高(约75%),而且EVA光伏料技术垄断性强,扩产周期较长,EVA装置从开车运行到生产出高端光伏料一般长达2-3年,供给紧张有望支撑未来两年高景气。

参考资料:

研究报告:安信证券-东方盛虹-000301-炼化推进、斯尔邦注入以及EVA高景气,公司未来盈利渠道拓宽-210826(张汪强)

【免责声明】以上内容仅供您参考和学习使用,不作为买卖依据,据此操作风险自负!投资有风险,入市需谨慎。本文观点由九方智投投顾卢明昊编辑整理(登记编号:A0740620120001)

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

点赞(0)
收藏

推荐阅读

声明:用户发表的所有言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。

《九方智投用户互动发言管理规定》
发布
全部评论(0)

暂无评论

赶快抢个沙发吧

股市直播

慧直播

直播精选
进入直播间

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈

热门股圈

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投微博

头条热搜