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【热点题材】医药多股涨停!长期景气逻辑仍在

2021年04月28日 22:36
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【摘要】

近期医药板块表现亮眼,今日主力资金净流入额居两市首位,达47.75亿元,板块内复星医药、智飞生物、康泰生物主力资金净流入居前。

随着一季报的披露,基金最新持仓也日渐清晰,重点梳理下几位明星基金经理在医药股的持仓。张坤在一季度增加了银行、医药的配置,高毅资产冯柳、邓晓峰、孙庆瑞三位明星基金经理也都新进持仓医疗股。

全球抗疫常态化下,高景气赛道背后“中国优势”特征在市场化、全球化竞争中的持续体现,医药行业明显处于新旧动能更替、供给侧改革的关键阶段,但长期景气的逻辑和基础未变。

坚持“创新赋能、制造升级和降本增效”三条选股思路,重点关注特色原料药、创新器械、生产外包、创新药、医疗服务、出口产业链等板块的龙头公司。

近期医药板块表现亮眼,今日主力资金净流入额居两市首位,达47.75亿元,板块内复星医药、智飞生物、康泰生物主力资金净流入居前。事件驱动上,印度疫情全面爆发,自4月15日起新增确诊病例人数直线上升,连续三日突破30万人,医药行业中疫情相关板块同步升温。

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一、明星基金经理加配医药

随着一季报的披露,基金最新持仓也日渐清晰,重点梳理下几位明星基金经理在医药股的持仓。张坤在一季度增加了银行、医药的配置,高毅资产冯柳、邓晓峰、孙庆瑞三位明星基金经理也都新进持仓医疗股。

张坤管理的易方达一季度加仓了华兰生物、天坛生物等医药股;此外,美年健康成为易方达中小盘第一重仓股,但总持股数不变;重仓通策医疗,但持股数略减。

根据报告,易方达中小盘减仓了白酒。一季度减仓五粮液258万股,减仓贵州茅台60万股。根据2020年年报,洋河股份是易方达中小盘第二大重仓股,泸州老窖是易方达中小盘第三大重仓股,而在2021年1季度报告中,洋河股份和泸州老窖在前十大重仓股中已经消失。此外,水井坊公告披露,截至3月29日,今年易方达中小盘减仓水井坊1100万股。

高毅资产:频频减持重仓股,加仓医药板块

冯柳管理的高毅邻山1号远望基金一季度新进成为南微医学和北鼎股份前十大股东,并对其重仓股均有减持。数据显示:冯柳一季度末持有大华股份11500万股,相对于2020年末减持了2300万股;持有上海家化1000万股,减持1380万股;持有海康威视21500万股,减持3500万股。同时,冯柳一季度退出了星徽股份、龙蟠科技两只股票前十大股东名单。

高毅资产另一位明星基金经理邓晓峰一季度持有爱博医疗92.91万股,其中高毅晓峰2号致信基金持有66.63万股,高毅晓峰1号睿远证券投资基金持有26.28万股,分别位列第二大、第十大流通股东的位置。邓晓峰减持了钢研高纳48.97万股,退出了合盛硅业前十大股东名单。邓晓峰一季度持有紫金矿业46188.60万股,相对于2020年末的41813.63万股增持了4374.97万股。

高毅资产孙庆瑞一季度新进成为通策医疗十大股东,一季度末持有272.14万股,持仓市值超8亿元,值得关注的是,通策医疗亦是张坤执掌的易方达中小盘的重仓股;退出了三诺生物前十大股东名单,持有捷强装备仓位未变。

二、医药行业财报密集披露,赛道景气或将持续体现

随着年报、一季报的陆续披露,业绩表现亮眼提振了市场信心,CXO板块、医疗服务龙头、疫苗板块等公司2021年一季度业绩增幅明显。

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全球抗疫常态化下,高景气赛道背后“中国优势”特征在市场化、全球化竞争中的持续体现,医药行业明显处于新旧动能更替、供给侧改革的关键阶段,但长期景气的逻辑和基础未变。全球新冠疫情短期是扰动,长期是催化剂。

坚持“创新赋能、制造升级和降本增效”三条选股思路,重点关注特色原料药、创新器械、生产外包、创新药、医疗服务、出口产业链等板块的龙头公司。

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参考资料:

20210425-中航证券-医药生物行业周报:靓丽业绩和印度疫情爆发推动行业升温

20210424-浙商证券-医药行业周报:印度疫情反复下,中国制药升级机遇如何?

本报告由九方智投投资顾问黄波(登记编号:A0740620120007)撰写

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