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【九方周评】两市成交额破万亿!A股的狂欢才刚开始

2020年07月06日 10:27 来源:九方金融研究所
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一、行情回顾


增量资金跑步进场,牛市信号确定,但短期有回落风险!


不知道大家是否还记得6月中旬的文章中,所长指出上证指数已站上年线,且长短期均线均走出多头行情,这就是明显的牛市启动征兆,大盘随时将站上3000点。本周上证指数一路高歌猛涨,一举拿下3000点,成交量也一改往日低迷,周五成交额破万亿,看得出来,前段时间被疫情压抑的资金已经迫不及待。所以市场的胜利一定属于能够提前做出判断的人,当然现在入场也不晚,关键是找准方向。

  

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当然,大家千万别被眼前的高光冲昏了头,上证指数上周五跳空高开,留了一个缺口,且目前偏离5日均线还蛮多的。按前段时间的走势,近期向下回补缺口的概率蛮高,有可能回落至3080点上方,属于牛市中的震荡调整,如果下周下跌了别急着跑,是给你打折入场券呢。


牛市不会出现风险了吗?错!牛市风险更难识别,因为此时大多数投资者都处于亢奋状态,缺乏冷静,所长要先给大家降降温:


1. 海外疫情仍然严峻,新增病例仍然在高位震荡,现在特朗普儿子的女朋友也被确诊了,小心市场暴涨后来一个暴跌;


2. 仓位不好控制,市场风格切换快,追高容易踏空,寻找低估值板块提高安全边际;


3. 说要贷款炒股、卖房炒股、加杠杆炒股的,所长劝大家冷静,想想自己到底有多大能力?别想着一夜暴富,小心房子没了,牛市却没赚多少。


二、热点聚焦


1. 5G商用迎重大进展,万亿市场待爆发,这些公司或将受益!


点评:7月3日晚,国际标准组织3GPP宣布5G R16标准正式冻结,标志着5G第一个演进版本标准完成。此次标准的功能更新主要是针对5G在物联网的两大应用场景——大规模物联网业务和低时延、高可靠连接的业务。标准冻结意味着技术已经全部成型,可以初步投入商用。


R16标准冻结后,相关产品研发制造将进入加速阶段,5G应用场景落地加速,相关物联网、车联网和工业互联网标的以及5G建设的主设备商等都将受益。具体标的包括:


1) 车联网:高鸿股份(A股唯一通过端到端验证的车联网芯片公司)、高新兴(涉模组终端)、万集科技(涉OBU)、金溢科技(涉路侧/车载单元)、四维图新(高精度地图服务商)、德赛西威(汽车电子国内领先厂商)、中科创达(智能驾驶龙头)、虹软科技(计算机视觉方案提供商)、千方科技(车路协同与智慧交通赛道)


2) 5G组网必备毫米波:和而泰硕贝德亚光科技


3) 网络切片关键技术SDN/NFV:光环新网星网锐捷


2. 全国已全面进入主汛期,北方未来可能发生洪水。防洪抗汛正当时,关注水利概念


点评:7月4日,水利部将水旱灾害防御Ⅳ级应急响应提升至Ⅲ级。当前全国已全面进入主汛期,长江、太湖流域洪水仍在持续,水利部预测北方一些江河未来可能发生洪水,防汛抗洪形势严峻。


水利部副部长叶建春主持开展2020年度第3次中央水利投资计划执行调度会商,叶建春要求,加快重大水利工程开工建设。


防洪抗汛概念龙头有:


1) 永高股份:产品应用领域涵盖市政给水、排水、排污,建筑给水、排水,电力电缆保护等领域,销售辐射全国大部分省市


2) 纳川股份:目前国内三家主要生产HDPE缠绕增强管的厂商中产值最大、产品应用范围最广的企业,我国核电系统第一家大口径塑料排水管道合格供应商。


3) 新兴铸管:公司“铸管+建材”的产品模式保障公司在铸管领域的扩张潜力。铸管产品主要用于市政设施,战略布局新疆,借此辐射西北。先后收金特钢铁、把控新疆资源、和静新建产能。


4) 科顺股份:公司产品/服务主要应用于房屋建筑、高速铁路、高速公路和城市道桥、地铁及城市轨道、机场、地下空间和水利设施等领域。


5) 大禹节水:国内首家专业从事节水灌溉装备制造和工程设计施工的上市公司。


3.  芯片研发持续取得进展:华润微紫光国微寒武纪中芯国际


点评:国内芯片公司正大踏步走在“国产替代”大道上。7月4日,在上海举办的慕尼黑上海电子展上,华润微发布消息,正式向市场投放1200V和650V工业级碳化硅(SiC)肖特基二极管功率器件产品系列。


紫光集团7月1日消息,日前,紫光国微旗下紫光同芯THD89成为国内首款通过国际SOGIS CC EAL 6+安全认证的芯片产品,是全球安全等级最高的安全芯片之一,刷新了我国芯片安全认证最高等级记录。消息一出,股价迎来三个涨停,创历史新高。即便7月2日公司公告称180亿并购紫光神采方案被否,也没能阻止机构疯狂入场。当然,不排除紫光国微未来重启这一并购计划的可能,大家可以持续关注。


下周两大备受市场关注的半导体巨头中芯国际寒武纪齐登科创板,A股半导体板块预计再迎一波高潮,希望各位读者能够幸运中签!


4.  腾讯、阿里加码,数据中心建设遍地开花,未来仍有巨大需求


点评:新基建背景下,腾讯、阿里等大厂纷纷宣布将投入千亿元布局包括数据中心在内的多个领域。7月3日,腾讯清远云计算数据中心正式开服,这是新基建政策提出以来,腾讯云首个开服的超大规模数据中心,同时也是华南地区迄今为止最大的新基建项目;阿里在华南的河源数据中心也在今年2月正式开服。国家电网、中云信、联想、快手等企业正快步入场,自建数据中心。


与全球对比来看,中国的数据中心数量现在应该是少的。中国的网民是美国的三倍多、享受的网速以及消耗的平均时长较美国都是只高不低,结合这些因素,中国对数据中心有很大的建设需求。


数据中心相关上市公司:


1) 南兴股份:公司全资子公司唯一网络已建立及运营的数据中心节点,截止2019年末已覆盖了国内18个省36个地市及海外部分地区,唯一网络已与腾讯建立业务合作关系。


2) 中恒电气:公司是数据中心高压直流供电系统(HVDC)的核心供应商和服务商,与腾讯、阿里、百度、数据港等核心客户开展了深入合作。


3) 易事特:公司参与建设了腾讯深圳光明数据中心项目、中国移动(天津)海泰数据中心项目等重大项目。


5. 格力在中国移动招标中造假?“老干妈”剧情再上演?谁是“真凶”?


点评:针对格力在中国移动招标中弄虚作假被取消资格一事,格力集团回应称,该事件系格力区域经销商项目组投标人员在提交申报业绩证明材料时,把中标的“华为团泊洼8号地块工业项目(一期)”当作了“华为团泊洼8号地块工业IDC项目(一期)”整理申报。属于申报过程中的材料整理失误,并非目前网络所传为了达到中标目的虚标技术参数、虚标能效参数的行为。格力电器被取消的30%中标份额,全部落入美的集团囊中。


前不久腾讯因内部审核不到位,导致老干妈“欠腾讯巨额广告费不还”的冤情水落石出,现在格力和移动的剧情居然有点相似!所长觉得这事情没这么简单,格力这么大的牌子和硬核技术摆在那儿,即便不造假应该也能中标,何必多此一举?这么个事儿出来,要么是内部高层之争,要么是竞争对手有在搅局。尽管格力澄清了,但这次还是丢了1.2亿的单子。董小姐应该不会就此吃哑巴亏,所长也很期待真相!


6.  三一重工:与中国电信达成战略合作,共同推进5G应用


点评:7月3日,三一重工(600031)与中国电信通过“云签约”方式签署战略合作协议。按照合作协议,三一重工与中国电信将在工业互联网精品云专网建设、业务系统上云等领域展开全面深入合作,共同推动实体经济数字化转型。此外,双方还将共建“5G智能制造联合创新中心”,携手在5G的工业应用上率先实现突破。


7. 真真假假,雾里看花:中信证券中信建投称未得到关于合并有关信息


点评:外媒消息称,中信证券中信建投内部均同意了合并计划!中信证券母公司--中信集团将作为主要买家,向中央汇金购买中信建投的股权。对此,两家券商双双发澄清公告,本公司未获悉有关传闻的相关信息。尽管公司紧急否认,但还是挡不住资金的热情,周五继续给两家公司送涨停,可见市场的态度是“空穴无来风,事出必有因”。


不管现在合并的消息真假,但合并在未来也是大概率会发生的。证监会此前也强调,中国要打造一家“航母级”投行,跟华尔街巨头全面竞争!毕竟现在放低了外资券商进入中国资本市场的门槛,内资券商必须得有个巨无霸镇守。属于强强联合,又能够互补的,就是中信证券中信建投。外媒还指出,中国130多家券商间掀起一股整合潮。券商参股,存在合并预期的上市公司,可以好好去挖掘一下。

 

三、后市策略


指数刚上3000点,接下去投资者该关注什么?


所长预计下半年A股将加速反弹,咱们可以从国内外资金的流向探得一二。


从国内市场看,截至7月2日,沪深两市融资余额报11550.11亿元,创2016年1月8日以来的四年半新高。根据2020年二季度城镇储户问卷调查报告显示,居民对未来就业、收入的信心指数回升;对物价、房价的预期认为价格趋稳;消费、投资者的意愿也显著增强,从券商开户人数猛增也可反映,这都意味着下半年A股市场将更活跃。


从全球视角看,2020年中国真的是在国际市场上扬眉吐气的一年,中国疫情防控和经济双双向好,几乎成为国际标杆,A股市场也日益获得青睐。从一定程度上说,北向资金的动向反映的是外资对中国市场的乐观程度。受美联储宽松货币政策影响,海外市场风险偏好提升,外资大量涌入A股。


牛市风格已然确立,那么接下去应当关注哪些板块呢?增量资金入场,一定是流入低估值、存在补涨需求的板块。


1) 券商板块短期内不宜追高,有回调可能,回调后可介入,预计能开启一波主升浪;


2) 消费复苏,以汽车、家电、消费电子为代表的可选消费;


3) 周期走出至暗时刻,存在结构性机会,可重点关注石化、有色金属、地产、建材;


4) 金融、银行、保险下半年有望迎来超跌反弹。


关于具体的投资主线和低估值板块,九方金融研究所为大家精心挑选了军工、科技、光纤、信创等领域的10只优质标的,希望能帮助各位投资者在牛市起点把握良机。


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本报告由九方智投投资顾问欧阳健(登记编号: A0740619070001)撰写

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