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科技周评 | 科技延续快速轮动,元宇宙横空出世

2021年09月14日 11:15
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一、上周指数回顾


A股上周集体上攻,两市量能微涨,市场热气持续高涨向好,创业板指涨幅领先;顺周期概念强势轮动,大消费、大金融相继反弹发力,涨价概念逻辑延续活跃表现。科技龙头指数快速反弹冲高后涨幅持续震荡萎缩;前期热点题材先后降温,低位核心赛道卷土重来,人气热点兑利承压迹象持续凸显。


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盘面上顺周期概念内部轮动中延续强势科技核心赛道继续高低切换周一创指强势大涨逾4%,参股新三板精选层概念表现活跃,大消费板块全线反弹;工业母机开盘下挫,风电板块继续走强,有机硅光伏集体走弱,CRO持续走强,盐湖提锂全天下探回升、午后持续走高。


周二沪指单边上扬1.5%化工煤炭等周期股掀涨停潮数字货币华为鸿蒙早盘相继异动,锂电股开盘走强,军工涨幅居前,虚拟货币元宇宙概念表现活跃,锂电池稀土永磁午后持续走高;


周三两市短暂调整,日成交连续36交易日破万亿元,电力板块卷土重来;虚拟现实元宇宙概念开盘延续强势,游戏股集体大幅走强,金融科技卷土重来,CRO持续走低,工业母机回调明显,盐湖提锂异动拉升,光伏板块集体走弱,半导体午后暖,元宇宙概念游戏股午后继续走强,歌尔股份尾盘涨幅扩大至9%、股价再创历史新高。


周四A股继续放量上攻,沪指尾盘上扬逼近3700钢铁煤炭等周期股全天领涨元宇宙概念开盘降温走低,稀土永磁早盘冲高,中船系异军突起,半导体持续走低,风电板块跌幅居前,军工午后异动拉升。


时至周五,大金融带领沪指收复3700两市成交超1.5万亿元科技核心赛道卷土重来特高压开盘走强、早间持续拉升,稀土永磁早间异动延续强势,锂电有机硅集体反弹回温,半导体芯片股早间集体大涨、午后持续走强。


综合来看科技热点快速高低轮动的格局依旧保持未变核心赛道继续来回切换以元宇宙概念为代表的新兴热点成为市场关注重点。依照机构观点,起源于科幻小说的元宇宙或有望成为涵盖整个TMT领域的生态级投资主线


概念上元宇宙(Metaverse)Meta(超越)+Universe(宇宙)两部分组成,可以理解为一个平行于现实世界的虚拟世界,现实中人们可以做到的事,都可以在元宇宙中实现


功能上,元宇宙是通过技术能力在现实世界的基础上搭建的一个承载虚拟活动的平台,用户能进行社交、娱乐、创作、展示、教育、交易等社会性、精神性活动。换言之,元宇宙可以为用户提供丰富的消费内容、公平的创作平台、可靠的经济系统、沉浸式的交互体验


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从产业角度来看元宇宙具备了从三个方面带动整个TMT领域联动的潜质。其一,构建元宇宙底层架构的需求有望成为区块链与非同质化代币(NFT的下游新驱动。由于元宇宙是接近真实的沉浸式虚拟世界,构建对应的经济系统之光重要。对此,区块链等技术可以创造一个完整运转且链接现实世界的经济系统,并且凭借区块链自身的中心化保证资源不受单一方控制;元宇宙可能借此完成底层架构的进化


其二,元宇宙建设大概率意味着传感器、显示器件、处理器和光学设备等硬件核心环节的新市场需求。机构认为,AR/VR及智能穿戴是实现让用户持续稳定接入元宇宙、获得沉浸式体验的基础;相关虚拟产业终端的市场空间可能在未来几年内存在爆发式增长的趋势。


其三,元宇宙的发展有望直接助力5GGPU云技术等新型基础设施建设。简要来说,通讯技术持续提升传输速率的同时也在不断降低时延,这是融合现实与虚拟的基础。而面对数字经济时代,计算力已经成为智能世界的关键驱动力,是实现元宇宙的根本。


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二、

电子

据国际半导体产业协会(SEMI)发布的最新报告显示,2021年第二季度,全球半导体设备出货金额达到创纪录的249亿美元,环比增长 5%,同比增长48%


从地区来看,2021年第二季度,中国大陆是最大的半导体设备市场,该地区的半导体设备出货金额为82.2亿美元,环比增长38%,同比增长79%


据国外媒体报道,今年年初开始,汽车、消费电子等多个领域就被芯片短缺所困,部分工厂而芯片短缺而不得不停产、减产,市场研究机构在上月底曾预计,由于芯片短缺,将导致今年全球汽车减产710万辆;从研究机构及产业链人士透露的消息来看,今年年初开始的汽车、消费电子芯片短缺,是需求突然快速增加,超过芯片供应的增速,导致供不应求利好电子制造、半导体设备等


日前,知名调研机构Canalys发布《2021年第二季度全球可穿戴设备市场报告》,数据显示,2021年第二季度,全球可穿戴腕带设备市场同比增长5.6%,出货量达到4090万只;据悉,在4090万只智能穿戴设备中,智能手环出货量为1550万只,降低23.8%,智能手表为2540万只,大涨37.9%利好智能穿戴等


96日消息,据国外媒体报道,美国半导体行业协会(SIA)的数据显示,今年7月,全球半导体行业销售额达到454亿美元,创下月度纪录,同比增长29%,环比增长2.1%;从今年2月开始,全球半导体行业销售额每月都在增加;从地区来看,半导体行业销售额同比增长最快的是欧洲地区,其次是亚太地区/所有其他地区、中国、美洲和日本利好电子半导体等


96日消息,Gartner发布了最新统计数据,2021年第二季度全球终端用户智能手机销售量为3.288亿台,同比增长10.8%;尽管新冠疫情引起的停产和零部件短缺导致供应紧张,但全球手机销售量仍增长了10.2%


由于第二轮新冠疫情的爆发,印度和越南颁布了更严厉的就地避难和工厂停工命令,同时关停零售业务并限制在线交付;虽然智能手机销售量在2021年初迎来了开门红,但在第二季度受到了不利影响;但5G网络普及率较高的地区对5G智能手机的需求依然强劲,带动了领先智能手机厂商的增利好消费电子等


计算机

910日,上海市经济和信息化委员会、上海市发展和改革委员会、上海市科学技术委员会、上海市国有资产监督管理委员会和上海市地方金融监督管理局联合印发了《上海市促进工业软件高质量发展行动计划(2021-2023年)》;这是首个地方级工业软件专项行动计划,对后续国家和地方政府扶持工业软件产业的政策提供了很好的参照;


此外,重庆市政府办公厅日前印发了《重庆市工业互联网创新发展行动计划(20212023年)》;计划提出到2023年随着工业互联网网络基础持续完善,重庆将建成为国内具有辐射带动作用的工业互联网创新发展高地,全市“上云”企业累计达到13万家;围绕“十四五”重点发展33条产业链,建设和运营一批工业互联网标识解析二级节点利好工业软件、工业互联网等


根据《IDC 全球网络安全支出指南》的预测,2021年中国网络安全市场投资规模将达到97.8亿美元,并有望在2025年增长至187.9亿美元,五年CAGR约为17.9%,增速继续在全球市场保持领先利好网络安全等


910日,在2021中国(北京)数字金融论坛上,丽泽金融商务区正式被颁授为“北京法定数字货币试验区”;中国人民银行副行长范一飞表示,人民银行将坚持开放包容原则,从供需两方面发力,组织持续优化数字人民币底层业务能力和基础技术平台,积极对外赋能,共同打造数字人民币生态体系利好数字货币等


通信

96日,艾瑞咨询发布数据显示,据测算,2020年中国物联网设备连接量达74亿个,预计2025年将突破150亿个利好物联网等


96日,中国移动发布《中国移动2021年至2022年高端路由和高端交换机产品集中采购(标包4_中标候选人公示》;98日,中国移动宣布开启20214G/5G融合核心网新建设备的集中采购,并发布2021年至2022年普通光纤光缆产品集中采购招标公告》和《与中国广播电视网络集团公司订立之有关5G共建共享补充协议利好通信设备、光通信等


华为心声社区发布了由徐直军签发的总裁办电子邮件,邮件内容为徐直军为《6G无线通信新征程》一书作的序《憧憬6G,共同定义6G》;徐直军在文中表示,6G将在2030年左右投向市场利好6G概念


其他

910日,中国汽车工业协会发布的数据显示,8月新能源汽车销量持续高增长,首次超过30万辆,达32.1万辆,同比增长181.9%,环比增长18.6%,渗透率提升至17.8%1-8月渗透率提升至近11%1-8月新能源汽车累计销量 179.9 万辆,同比增长194%利好新能源车产业链等


靖江先锋半导体科技有限公司实现了大规模集成电路晶圆刻蚀机核心部件国产化,并将配套全球首条5nm芯片生产线


先锋半导体公司总经理游利介绍,喷淋盘是芯片制造设备刻蚀机的主要部件,先锋半导体产品将用于中微半导体公司生产的5nm刻蚀机,并应用于台积电全球首条5nm制程生产线;


据媒体报道,市场监管总局近日依法对上海锲特电子有限公司、上海诚胜实业有限公司、深圳市誉畅科技有限公司3家汽车芯片经销企业哄抬汽车芯片价格行为共处250万元人民币罚款;经查,这3家企业大幅加价销售部分汽车芯片,如进价不到10元的芯片,以400 多元的高价销售,涨幅达40倍(在供需平衡交易条件下,汽车芯片贸易商的加价率一般为7%10%);


此外,丰田汽车在官网宣布,由于东南亚疫情导致的零部件短缺,他们在日本14座工厂28条生产线中的27条,在8月份及9月份会有不同程度的停产;而在当地时间周五,丰田也正式在官网宣布,他们下调了9月份及10月份的产量,当前财年汽车的产量预期,也随之有下调


参考资料

20210913-华安证券-华安证券计算机行业周报:上海发布工业软件专项行动计划,行业再迎政策利好

20210912-东吴证券-通信本周专题:元宇宙系列研究之二:通向元宇宙的技术路径和投资机会

20210912-银河证券-银河证券电子行业周报:2021Q2电子行业业绩大幅增长增速有所分化

20210912-太平洋证券-太平洋证券通信设备Ⅲ行业周报:移动光纤集采量价齐升,5G应用仍是未来关注焦点

20210912-开源证券-开源证券通信行业周报:光纤光缆集采放量,主设备商持续向好

20210911-华西证券-华西证券计算机行业周观点:重视元宇宙生态

20210908-华西证券-元宇宙,下一个“生态级”科技主线

 

本报告由研究助理协助资料整理,由投资顾问撰写。投资顾问:黄波(登记编号:A0740620120007)研究助理:宋诚(登记编号:A0740120060011

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