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政策利好来袭!新能源车电机稀土材料精选

2021年11月25日 19:07 来源:九方智投
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工信部发布《电机能效提升计划(2021-2023年)》。

《计划》提出,到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦,在役高效节能电机占比达到20%以上。相当于每年节约标准煤1500万吨,减排二氧化碳2800万吨。对于实现2030年碳达峰战略至关重要。

当前国内高效电机的市场占比约10%,过去几年行业自然增长率在10%左右,推广困难的核心原因来自于高效节能电机的高成本因素。短期来看,随着相关文件的逐步落地,高效节能电机市场将进入爆发期,预计未来2年CAGR约为40%,2023年高效电机市占率达到20%。

特别是在新能源汽车领域,目前大量生产的新能源汽车中,只有不到5%的新能源汽车使用稀土永磁电机。

稀土永磁电机能够节省耗电量30%以上,使用寿命增加一倍以上,行驶过程中的损耗下降50%以上,未来将是新能源车的标配。

预期到2025年,如果稀土永磁电机占比提升到10%,则每年新能源车使用的稀土永磁电机将达到180万台,是现在的12倍。

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从稀土永磁电机产业链来看,近期市场资金主要集中在中游电机制造公司,如卧龙电驱佳电股份近期股价都创出新高,阶段涨幅分别达到45%和58%。

相反上游的永磁材料领域,经过一轮充分的调整之后,目前正处于蓄势突破的阶段,有望就此开启新一轮主升波段。

电机上游稀土材料相关受益公司梳理

案例A:北方稀土(600111)

公司是中国乃至全球最大的轻稀土产品供应商,而稀土永磁电机主要用的是轻稀土,公司核心受益。

由于今年稀土产品量价齐升,公司三季报净利润增速高达500%。机构重仓持有,185家机构合计持有股份占总股本比例超过50%。

日线级别,前期股价保持独立强势,充分说明公司的市场号召力,但是随后经过一轮三角形区间蓄势,短期内正在放量突破,有望开启新的行情。

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案例B:宁波韵升(600366)

公司在稀土永磁行业内处于领先地位,是中国主要的稀土永磁材料制造商之一,专业从事稀土永磁电机材料(钕铁硼)的研发、制造和销售,现有产能1.4万吨,规划产能2.1万吨。与国内前十大新能源汽车厂商都有深度接触。

技术上来看;日线级别同样处于三角形整理,相比案例A,市值较低,股性更活跃,而且量能放大率先突破,建议逢低进行关注。

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参考资料:

北方稀土(600111):2021年半年报点评:业绩超预期,国家核心资产价值进一步提升-20211027_浙商证券

宁波韵升(600366):各条线均强劲增长驱动业绩超预期-20210809_信达证券

以上由投资顾问:杨军辉(执业编号:A0740619080002) 进行编辑整理。内容仅做数据展示,不构成投资意见,据此操作风险自担。

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