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利好不断!深挖光伏行业低位优质好公司

2021年10月13日 19:39 来源:九方智投
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光伏行业利好不断!

近日,中国在《生物多样性公约》峰会上指出,将构建碳达峰、碳中和“1+N”政策体系;

将大力发展可再生能源,在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目;第一期装机规模约100GW大型风电光伏基地项目已于近期有序开工。

光伏未来5年景气度确定性高!

“双碳”目标的提出,为未来5年光伏装机总需求带来较强确定性;

乐观估计,未来五年,国内装机需求年复合增长率高达18%;全球来看,未来五年,光伏总计需求年复合增长率有望达到20%。

光伏概念前期调整充分,多只龙头股触底反弹!

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光伏低位优质公司深度梳理!

固德威。公司作为全球户用逆变器龙头,2021年上半年公司逆变器出货23.85万台,延续高增趋势。其中并网逆变器出货约21.75万台,储能逆变器出货约2.10万台,接近2020全年2.23万台水平。2021年上半年公司研发投入0.69亿元,同比增长100.47%;研发投入占营收比例为6.31%,同比增加0.49pp。公司研发人员数量也保持增长,截至2021年6月末,公司拥有研发人员382人,同比增长78.5%。

“整县推进”下分布式潜在空间广阔,为组串式逆变器打开成长空间,公司主营业务光伏并网逆变器将直接受益。我国分时电价机制的完善将刺激用户侧储能需求增长,户用储能逆变器需求应运而生。公司作为全球户用储能逆变器龙头有望充分把握发展机遇,推进储能逆变器和光伏并网逆变器业务共同发展。

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通威股份

公司作为硅料和电池片双龙头,近日与天合光能合作启动两期共15GW单晶硅棒及切片项目,预计分别于2021年和2022年投产,补齐公司硅片供应短板。

今年以来由于市场需求旺盛,多晶硅供需整体处于紧平衡格局,目前单晶用料市场均价已超20万元/吨,上半年公司产能超负荷运转,实现产量5.06万吨,平均生产成本仅为3.65万元/吨,毛利率达69.39%,下半年旺季来临,预计年内多晶硅价格将维持高位,公司高毛利可持续。

公司电池及组件出货量14.93GW,基本实现满产满销,单晶电池毛利率保持11.65%,显著领先同行。

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金晶科技

公司是国内超白玻璃的开创者和产品标准的制定者之一,目前在产产能日熔量2600吨,市占率达21%。

公司已和西北地区最大的组件厂之一的隆基股份签订了采购长单,受益于宁夏原材料、能源价格相对较低,公司生产成本优势明显,叠加靠近下游市场,运输费用更低,公司竞争优势明显,加快产能落地抢占先机,有望成为西北组件厂商的主要供应商,光伏业务放量可期。

近日公司发布21年三季报,21年前三季度实现收入/归母净利润50.9/12.5亿元,同比+48.8%/+581%,实现扣非归母净利润11.2亿元,同比+633%,其中Q3单季度实现收入/归母净利润17.5/4.65亿元,同比分别+40.6%/333.5%,三季度扣非归母净利润为4.63亿元,同比+448%。

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参考资料:

固德威(688390):出货保持高增,储能与并网共放异彩-20210825_西南证券

通威股份(600438):Q3净利环比高增,供应瓶颈支撑硅料高盈利-20211010_国金证券

金晶科技(600586):Q3业绩延续高增长,看好纯碱利润弹性-20211012_天风证券

以上由投资顾问:杨军辉(执业编号:A0740619080002) 进行编辑整理。内容仅做数据展示,不构成投资意见,据此操作风险自担。

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