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钢材利润大幅修复!钢铁股第二波行情启动

2021年07月22日 11:17 来源:第一财经
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机构指出,受益于压缩产量预期和中报预喜,普钢类个股可能仍存交易性机会,但在需求周期见顶下行的环境下,缺乏趋势性行情。

周四盘中,钢铁板块快速走强,截至发稿,首钢股份涨停,太钢不锈包钢股份涨超7%,新钢股份马钢股份永兴材料柳钢股份等纷纷涨停。

从供给端来看,中信证券研报指出,本周要求粗钢产量负增长的省份增加,宝武系钢厂以及安徽、江苏、甘肃等地区都进行了相关会议下放指标,要求产量不能高于2020年,相关指标已经下放到了各个企业,一些上半年增产较多的企业开始计划停炉。今年前半年全国粗钢产量5.63亿吨,比去年同期高了6400万吨,要完成全年粗钢产量负增长的目标,下半年产量只能实现4.9亿吨,环比降幅非常明显。即使新投产项目不纳入本次负增长要求的范围,产量环比降幅也是非常明显的。如果各企业对产量目标严格执行,供给端会面临比较大的收缩。

从钢材利润表现来看,兴业证券研报称,钢材利润大幅修复,钢铁股强势上涨,第二波行情启动。钢材利润在近两周大幅修复,螺纹钢、热轧、冷轧吨钢盈利分别上涨264元/吨、213元/吨、303元/吨,钢材利润的大幅修复也带动了钢企股价的上涨,SW黑色金属指数近两周上涨10.3%,叠加行业即将进入淡旺季切换时期,年内第二波行情已启动。

配置上,该研报建议关注普钢、特钢、高温合金三条主线:

(1)普钢建议关注估值低、分红高,成本控制较好且下游多元分散风险的优质板材标的:华菱钢铁宝钢股份;关注成本优势显著、盈利能力强的长材标的:方大特钢三钢闽光

(2)特钢建议关注:中信特钢永兴材料久立特材

(3)建议关注高温合金标的:抚顺特钢应流股份

此外,中泰证券研报提示,短期而言,受益于压缩产量预期和中报预喜,普钢类个股可能仍存交易性机会,但在需求周期见顶下行的环境下,缺乏趋势性行情。投资策略上,建议在与建筑业关联度低、周期性弱的行业中挑选估值相对较低的公司,中期关注广大特材甬金股份永兴材料中信特钢等。

(来源:第一财经)

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