冰火两重天!主力聚焦这类股
判大势,定思维,入好股!
今天,大盘低开后震荡反弹,创业板指全天领涨,宁德时代涨超4%。板块上,赛道股延续反弹,大基金持股、TOPCON电池、一体化压铸等细分方向领涨,大港股份、万业企业、嘉欣丝绸、西子洁能等多股涨停,但许多赛道股午后明显回落。有色金属板块大涨,天山铝业、神火股份、云铝股份涨停。电力板块午后异动,上海电力、华电国际涨停。下跌方面,传媒板块持续调整。总体上两市个股跌多涨少,超2300股下跌,市场亏钱效应开始加大。
盘面上,半导体、有色金属、TOPCON电池、工业母机等板块涨幅居前,传媒、手机游戏、养殖、零售等板块跌幅居前。同时,沪深两市总成交额8719亿,较上个交易日放量28亿。而北上资金,则在今日净流出33.74亿,依旧是大幅卖出态势。
整体来看,昨日中阳线上涨之后,市场今日便展开了震荡分化,上证平盘,双创中阳线反弹,两市个股上涨下跌一半一半,结构性格局依旧延续。
情绪上,今日涨停67跌停12,跌停板数量再度抬头,不少前两天涨停的标的今天承压较为严重,游资出逃迹象明显,市场局部恐慌依旧。
市场节奏方面,对于近期市场走势,银河证券表示,短期来看,A股市场处于估值低位,阶段性行情可期。中长期分析,结构性机会仍占优,行业抉择是关键,行业布局上,农林牧渔及消费行业内部分化明显,建议重点关注细分子行业。
同时,上游能源依然是今年机构性机会的重要板块,传统能源与新能源仍有上行机会,包括石油化工、天然气、煤炭及新能源汽车产业链、绿电、储能等;国产替代科技亦是未来行业博弈的关键,看好电子、芯片、半导体、计算机、人工智能、数字经济等相对收益机会。
具体沪指来看,日线级别上,目前已经连续反弹了3个交易日,不论是反弹周期还是反弹空间来看,短期都已经差不多了,预计明天,也即是周四,大概率会迎来转折,比如小幅震荡回落等,需要适当提防。
局部性机会方面,结合以上分析,目前主要还是看3类:
1)机构博弈类:主要以新能源方向中的储能为主,包括带矿的锂电池;
2)防守类:金融则以券商+保险为主,银行依旧弱势;
3)其他类:科创(底部反复)、一带一路+建材(老基建目前无带动性)。
另外,半导体+软件(信创概念),也可以适当关注。
具体的风向龙头,主要有以下2类,建议可以当作风向标来看待:
1)美制裁:EDA(华大九天)、GPU(寒武纪);
2)信创软件+半导体类:金山办公、光刻胶(芯源微、南大光电)。
只不过,策略上,考虑到市场尚未真正企稳,依旧建议防御为主、进攻为辅。大仓位继续耐心等待,而至于小仓位,适当做做轮动补涨机遇就好。
今日热点板块方面,能源紧缺逻辑继续扩散,且进一步扩散到了铝方向,关于铝,目前不仅是欧洲减产,也有消息称云南也要有产能的削减,原因是水电不足,但预计很难有持续性。
半导体方向,受到昨天通稿的影响今天上涨,板块领涨的依然是国产替代逻辑的品种,材料和设备反弹幅度较大,与我们之前的预判也比较一致。
就半导体这条线而言,当下需求硬的就是国产替代逻辑,需求依靠全球需求的,需要等待这一轮大的需求下滑结束才能看到大拐点。
至于其他,暂时没什么好说的,市场整体的机会并不是很多,还是需要大家先耐心控制好仓位,等待更为确定性的机遇。
做股票是一种修行,识大势,知进退,静心态,多总结,方可收获鱼与渔!
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