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聪明钱、机构、顶级游资齐齐抢筹千亿果链大白马,属于“苹果”的春天又来了?

来源:财联社 2021-04-22 20:51
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4月22日讯,饱受市场关注的果链龙头歌尔股份今日高开高走,于尾盘拉升封板,收获周内第二个涨停,日内成交额近74亿。

本周尚有一个交易日,但连涨四日后,歌尔股份本周涨幅已近30%。其背后离不开各路资金的推手。今日龙虎榜数据显示,北向资金买入11.1亿元并卖出6.21亿元,估算净买入4.89亿元。机构席位买入2.55亿元、卖出8819万元。顶级游资章盟主常用席位国元证券上海虹桥路今日爆买1.74亿。

为何聪明钱、机构席位、顶级游资近期纷纷青睐这一果链巨头、声学王者?

消息面上,4月21日(昨日)晚间歌尔股份公告,2021年一季度实现归母净利润9.66亿元,同比增长228.41%;营业收入140.28亿元,同比增长116.68%,一季报业绩处预告上限。同时其还率先公布了中报预告,预计上半年实现净利润15.61亿元—17.96亿元,同比将实现100%以上的增长。

随后各机构纷纷出具对歌尔股份的最新研报,其中广发证券许兴军将目标价上调至44.10元。

关于实现同比增长的原因,歌尔股份表示主要是因为公司虚拟现实产品、智能无线耳机产品销售收入增长,盈利能力改善。观察具体营收构成,其TWS耳机市场份额提升,智能声学整机营收达到61亿元、同比增长127%;Oculus Quest2 VR订单充足,保持满产满销并持续提升盈利能力,推动了智能硬件营收45亿元、同比增长268%。

随着VR/AR硬件不断升级,应用场景的不断丰富,行业关注度显著提升。而自2020年开始,歌尔股份的经营占比中,智能硬件就已在逐季提升。自2020年中报时的36.07亿(23.16%)营收增长至年报时的176.52亿(30.57%)营收。

目前,国际互联网巨头对VR/AR的布局已逐渐展露,天风证券潘暕认为,歌尔股份掌握了VR/AR生产所需的系统集成、工业设计、传感器、光学设计、EE设计、大规模量产等核心技术能力、能提供一站式ODM/JDM量产服务22,自制零部件能占其VR代工产品产值30%,且手握索尼/Oculus/华为等一线客户资源。歌尔股份精准卡位赛道,未来有望持续享受行业红利。

对占其营收最大部分的智能声学整机业务,去年市场需求度虽有所下降,华创证券耿琛认为,短期阵痛不改长期成长逻辑。一方面,北美大客户预计今年下半年会推出新品airpods,有望刺激市场需求端复苏。另一方面,airpods使用寿命受限于电池续航能力,随着使用时间积累,电池续航能力显著衰减,老airpods用户有望于2021-2022年开启换机需求。

其余“果链小伙伴”一季度业绩如何?果链回调结束了吗?

截至今日,A股已有16家苹果概念股公布一季报,因2020年一季度疫情大规模影响工业生产,联合星矿数据,将以上个股2021年一季度营收与2020年四季度对比,获得环比增长数据。歌尔股份一季度的净利润环比增长率在其中处于中游位置。一季度实现最高环比净利润增长率的果链个股是大族激光,受益于消费电子终端需求回暖,PCB业务高景气,加之新能源业务订单创新高,大族激光迎来近900%的净利润环比增长。

关于市场的调整,太平洋证券电子团队王凌涛、沈钱等分析师曾在3月末表示:自1月中下旬开启的果链深度回调,无论时间还是空间都已经把可能存在的、甚至于市场过分预期的负面因素予以了充分的释放,果链的整体估值和机构持仓都回到了一个非常安全的状态,一旦科技方向的整体市场预期能得以提升,果链板块龙头的身份会立刻得到体现。

(来源:
财联社)

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