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最新!私募大佬杨东大幅增持公募基金

来源:证券时报 2022-04-06 08:55
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近期,兴全基金经理谢治宇、银华基金经理李晓星等在直播中直言,“当前市场并不存在特别大的风险”,“估值收缩已经接近尾声”。

而在机构披露的年报中,记者发现,多位私募大佬通过实际行动表达了对A股的长期看好。宁泉资产杨东大幅增持了多只公募基金,包括南方科创板、博时科创板、嘉实瑞虹等;高毅资产首席投资官邓晓峰继续大幅加仓周期股,冯柳则重仓中药行业,同时布局了房地产、家电、芯片等方向。

宁泉资产杨东大幅增持公募产品

A股市场持续震荡调整,有私募大佬在调整过程中逆势加仓,表达对A股市场的看好。

随着2021年基金年报披露完毕,基金持有人信息随之曝光。证券时报记者发现,百亿私募大佬杨东去年大幅增持了多只公募基金产品,包括南方科创板、博时科创板、嘉实瑞虹等。

数据显示,截至2021年底,宁泉资产旗下宁泉致远39号私募基金、宁泉致远58号私募基金均是南方科创板3年定开前十大持有人,持有份额分别为557.38万份、2044.90万份。其中,宁泉致远39号私募基金新晋成为南方科创板3年定开前十大持有人,宁泉致远58号私募基金增持了1547.43万份基金份额。

无独有偶,博时科创板也获私募大佬杨东青睐,宁泉资产旗下宁泉致远39号私募基金、宁泉致远58号私募基金也是博时科创板三年定开前十大持有人,截至2021年底的持有份额分别为705.40万份、2269.29万份。其中,宁泉致远39号私募基金新晋成为博时科创板三年定开前十大持有人,而宁泉致远58号私募基金也是大幅增持了基金份额,增持数量达1141.01万份。

此外,嘉实瑞虹三年定开、嘉实瑞熙三年、交银施罗德瑞思三年等也获其重点加仓。

邓晓峰继续大幅加仓周期股

高毅资产首席投资官邓晓峰对周期股关注时间已久,最新数据显示,去年四季度期间,邓晓峰还在继续大幅加仓紫金矿业的周期股。

数据显示,高毅晓峰鸿远集合资金信托计划2021年四季度继续大量加仓了紫金矿业,最新持股数量达2.9亿股,东方财富获其增持235.26万股,最新持股数量达5137.12万股。

此外,该基金还新进了航发控制中航电子特宝生物中国巨石万华化学等多只股票,其中中国巨石获其新进持仓2099.99万股,万华化学获新进持仓1216.33万股,中航电子获新进持仓1100.72万股。

高毅晓峰鸿远集合资金信托计划最新持仓

邓晓峰管理的另一只规模比较大的私募基金——高毅晓峰2号致信基金2021年末也出现在多家上市公司前十大股东名单中,其中,紫金矿业获该基金增持700万股,持股数达4.83亿股,利安隆中航电测豪能股份特宝生物等持仓未变。

高毅晓峰2号致信基金最新持仓

高毅资产董事总经理冯柳在去年四季度依旧重仓中药行业,同时布局了房地产、家电、芯片等方向。同仁堂华润三九等中药股获其重仓持有,其中华润三九获增持700万股。广电计量新城控股等获其新进持仓。

高毅邻山1号远望基金最新持仓

机构展望节后A股

市场估值经过一段快速调整后,券商机构对4月A股市场不悲观。

华泰证券认为,三点边际改善之下,节后A股情绪有望修复,但反弹到反转需等待。具体来看,当前俄乌冲突缓和、通胀预期边际下降;海外流动性压力处于阶段性空窗期;4月随国内疫情相对稳定后、货币政策有望发力,三点边际改善之下,华泰证券认为,清明假期后A股情绪有望修复。但考虑到二季度企业盈利增速仍在下行期、5月美联储加息乃至缩表仍将扰动市场,A股市场或难以推导出持续强势的反弹。

光大证券表示,一季报可能成为行情分水岭。4月份市场可能会有比较积极的表现,一方面一季报业绩仍然是市场的支撑因素,另一方面政策等因素也会促使风险偏好的修复。但一季报之后,市场可能会面临一定的下行压力。盈利下行压力之下,市场难有积极表现,拐点恐怕要等到经济筑底之后才会出现。上行机会来自于中美关系缓和带来的风险偏好提升。

中信证券指出,国内投资者对基本面的担忧持续存在,并随着3月疫情的暴发演绎到极致,但此轮上海疫情已经被全国支援。海外俄乌局势的发展正走向长期化,但主要影响还在通胀端,非理性恐慌明显在改善。证监会就推动深化跨境监管合作也发起征求意见,中概股的悲观情绪边际扩散空间有限。以上负面因素均已是市场一致预期,未来很难观察到比现在预期更差的情绪冲击,同时疫情影响边际减弱,政策发力下经济基本面触底回升是大趋势,市场的悲观预期已经充分反应。

中信证券预计,投资者的仓位调整充分,二三季度的中期修复行情正待开启。据私募排排网测算,3月底23.42%的百亿私募仓位介于5-8成之间,另有13.64%的百亿私募仓位低于5成,3月以来百亿私募仓位较月初下降了1.51%,市场上相对有择时空间的资金此前已经大幅度降仓,配置型外资这一轮流出也已经接近历史极限,接近2020年3月的情况。

结构上,机构资金已经大幅增加了对低估值行业和板块的配置。中信证券表示,此轮市场的持仓结构和仓位阶段性调整已经到极致,二三季度的中期修复行情正准备开启。

(来源:证券时报)

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