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医药主题基金强势回归 反弹趋势能持续多久?

2021年05月17日 10:00 来源:天天基金
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上周(5月10日~5月14日)上证综指周涨跌幅为2.09%,收报3490.38点,从行业主题指数涨跌幅看,各行业指数涨跌不一。CRO板块涨幅领先,周涨幅为8.44%,券商信托紧随其后,周涨幅为8.04%。

CRO主题基金高居本周榜首,周涨幅为6.09%。CRO主题基金中,中信建投医改混合A(002408)本周涨幅最高,达到10.91%。

券商信托主题基金紧随其后,周涨幅为8.04%。酿酒行业主题基金中,汇添富中证全指证券公司ETF联接C(501048)本周涨幅最高,达到7.28%。

上周市场迎来震荡反弹。上证指数深证成指创业板指全周分别上涨2.09%、1.97%、4.24%。私募人士认为,A股调整时间已基本到位,二季度后市场或现今年第二波主升浪行情。不过,现阶段依然是结构性行情,短期很难出现板块的持续性。建议投资者可重点关注热点板块轮动情况,把握好节奏。

对于券商股的反弹,李迅雷表示,A股市场的金融板块权重巨大,因此对指数的拉动作用比较大。但即便如此,依然很难形成“牛市氛围”,板块此消彼长、风格不断切换或是今年A股的主要特征。

近10周热门行业已用不同颜色标出,具体情况如下:

1、券商信托——周上涨8.04%

行情分析:被称为“牛市旗手”的券商股,近期的走势着实让不少持股者倍感困惑。五一节后,市场按照“一天跌停一只股”的节奏重挫券业板块,而持续低迷后,上周周五,券商股却突然“扬眉吐气”、快速收复失地,更有乐观者判断称,“正在释放牛市到来的信号”。

不过拉长周期来看,券商股最近的翻红却仅仅只是板块整体的“收复战”。有市场人士认为,最新一波券商股的明显反弹,不仅是超跌后的市场修复,也可能代表着券商新业务增长能力的凸显。在传统佣金模式日渐式微的背景下,以财富管理为核心的模式转型成为券商行业普遍共识,而部分券商的转型已经收获了明显的成果,因而激发了市场的信心。

东兴证券指出,持续调整后行业头部公司估值已充分消化监管风险和经营风险,中长期投资价值凸显。其中,券商板块对市场核心指标回暖更为敏感,价值回归更可期待。当前证券板块平均PB1.86x,其中头部券商平均PB仅1.19x,远低于历史估值中枢,龙头护城河有望持续拓宽,将获得更高的估值溢价。

优选基金:汇添富中证全指证券公司ETF联接C;天弘中证全指证券公司C

2、医疗行业——周上涨7.96%

行情分析:近期海外疫情有所反复,引起市场关注。经历春节假期后的调整,A股医药板块短期内反弹明显。部分医药基金经理认为,医药板块已具备一定性价比,近期海外疫情反复或催生医药板块景气度持续上行,看好行业长期投资机会。

宝盈医疗健康基金的基金经理姚艺表示,医药板块过去两年持续上涨,已积累了较大涨幅。在全球通胀预期背景下,市场估值体系发生了变化。然而,医药行业基本面并未发生显著变化。短期影响股价的因素很多,前期调整在一定程度上释放了估值过高的风险,未来继续大幅调整的概率不高。

优选基金:中欧医疗健康混合A;广发医疗保健股票A

3、酿酒行业——周上涨7.48%

行情分析:上周酿酒行业成为唯一获得北向资金逾40亿元大幅加仓的行业。分析称,白酒股稳定高增长的业绩叠加中短期股价的大幅回调,是北向资金从此前的持续减持一举转变为重点增持的主要原因。

华创证券表示,当前进入中秋前的需求淡季,行业景气的体现也将由量增转为价升,酒企控货挺价期到来,批价有望迎来上涨,同时预计部分酒企将在这一阶段上调出厂价,梳理好价格迎接中秋旺季。在财报体现上,考虑上半年奠定的良好基础及低基数效应,预计白酒股8月中报普遍将盈利高增,而下半年增速回归平稳,中报后中秋旺季的需求情况,将决定全年增长的质量和明年经营的基础。

优选基金:招商中证白酒指数(LOF);天弘中证食品饮料C

(文章来源:天天基金网)

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