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林园一季度继续加仓金龙鱼 裘国根长期重仓新和成

2021年05月14日 15:21 来源:证券市场红周刊
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与公募基金动辄百亿、千亿持有某家公司股份不同,私募基金的持仓规模普遍相对偏低,在今年一季度末私募基金重仓的961家公司中,合计持仓金额过亿元的仅有377家,而其中合计持仓超过百亿也只剩下贵州茅台海康威视两家公司。

截至5月12日,上证指数年内累计小幅下滑了0.3%,期间私募基金重点持有的377家公司中仅有176家实现阶段性上涨。在私募重仓股中,匀丰灵活配置-定制4号私募基金持仓的森特股份今年以来涨幅最猛,上涨了184.85%;而持有康德退的陕国投·鑫鑫向荣71号证券信托计划和90号证券信托计划却很悲催,康得退股价年内至今下跌了8成以上。

对于普通投资人来说,最值得关注的是私募明星大伽们的持仓,如高毅的冯柳、邓晓峰,重阳基金的裘国根和民间股神的林园等,他们的最新持仓吸引了大量资金去“抄作业”。

高毅资产冯柳、邓晓峰投资方向异多同少

同样身为高毅资产的明星基金经理,冯柳和邓晓峰在今年一季度投资风格是大相径庭的。一季度末,冯毅的高毅邻山1号远望基金共进入了24家公司的前十大股东或流通股东名单,虽然为同期持仓规模(一季度末持股市值308.12亿元)和重仓公司(24家公司)最多的私募产品,但相较2020年四季度,冯柳新一季的重仓标的明显减少,与2020年四季度末的49家公司、462.06亿元的数据相比,无论持股家数还是市值都有一定的减少。

与冯柳的高毅邻山1号远望基金降低仓位不同,邓晓峰掌管的高毅晓峰2号致信基金今年一季度重仓的19家公司却相较上一报告期增加了5只标的,今年一季度末的80.7亿元的持仓市值较上一报告期增加了7.45亿元。

除了持仓态度反向外,冯柳和邓晓峰的所选个股方向也差别较大。冯柳显然更偏爱科技含量较高的公司,在一季度末重仓持有的24家公司中,最为集中的行业来自医药生物板块,涉及公司10家,如羚锐制药康缘药业被予以增持,南微医学华熙生物则是新进。其次即是电子板块,重仓股涉及海康威视大华股份紫光国微睿创微纳,其中海康威视的仓位最重,一季度末的持仓金额高达120.19亿元,位居公司一季度末第四大股东。

相较之下,邓晓峰明显更偏爱周期板块,重仓标的最多的行业为有色金属。一季度末,邓晓峰持股仓位最重的公司为紫金矿业,持仓市值高达44.43亿元,而西部矿业锡业股份中金黄金也是邓晓峰今年首季持仓明显加重的公司。

当然,邓晓峰也看好医药类公司,其对这一板块的持仓也有所提高。报告期末,其进入了贝瑞基因开立医疗爱博医疗兴齐眼药4家医药股的大股东之列,相比去上四季度末,新进了3家。

表1:冯柳一季度重仓股一览

表2:邓晓峰一季度末重仓股一览

裘国根13个季度持续重仓新和成国投电力

林园一季度抄底金龙鱼

重阳投资董事长裘国根掌舵的重阳战略汇智基金一季度末虽然只进入了新和成国投电力两家公司的大股东席位,但这两家公司显然是裘国根长期以来十分看好的标的。翻看历史数据,这两家公司都是重阳投资在2017年四季度就已经建仓持有了,至今重仓时间已累计13个报告期。在近两个报告期,裘国根不断加大对新和成的持仓,其中在去年四季度加仓了400万股,在今年一季度加仓了172.01万股。

同为私募界的投资“大佬”,林园投资董事长林园在今年一季度加仓了粮油龙头金龙鱼。对于金龙鱼这只次新股,林园旗下的林园投资12号私募基金、林园投资158号私募基金在去年四季度就已经成为该公司的第七大、第八大股东,合计持股252.23万股。而到了今年一季度末,林园旗下的林园投资24号和166号也新进金龙鱼前十大流通股东行列,分别持股94.96万股和133.21万股,而去年四季度进入的12号产品则选择退出,三只产品的合计持股规模达345.97万股。

从二级市场表现来看,金龙鱼在1月份创出145.62元的高点后,股价即呈现了近乎腰斩的下跌,最新收盘价仅有76.2元。从该公司的业绩数据可以看到,相较股价的不稳定表现,金龙鱼近5年来的营业收入和净利润其实呈现出稳步攀升趋势,2020年度的营业收入已接近2000亿元,在整个食品饮料行业排名第一,食用品整体市场份额逼近40%。当然,若相对贵州茅台海天味业等细分食品龙头的毛利率、净利率水平,则是偏低的,这一点与其重资产薄毛利的行业属性有一定关系。

(文章来源:证券市场红周刊)

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