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11月券商金股来了!先进制造成新焦点

来源:财联社 2022-10-31 19:43
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2022年10月的最后一个交易日,沪指收于2900点以下,本月主要指数中,仅科创50等指数录得正收益,大盘股调整幅度较大。

关于A股今年二次探底的原因,中信建投首席策略分析师陈果表示,是受到了增量资金持续不足增加了市场的脆弱性等因素的影响。近期一批龙头公司三季报业绩低预期,以及外资、公募机构集中调仓换股则进一步放大了市场的波动。展望后市,当前的磨底或仍将继续,投资者宜保持一定的耐心。

也有机构认为当前A股底部区域特征较为明显。民生证券首席策略分析师牟一凌表示:考虑到当前A股的风险补偿水平,投资者应该可以乐观一点。市场的机遇大于风险:即便市场可能有“破”的风险,但是大部分的“破”又会带来“立”的机遇。

10月行情落下帷幕,如何把握后续机会,最新出炉的金股名单或能管窥机构后市看好方向。截至发稿,已有超过十家机构发布了11月的金股名单和11月的投资策略。

受到近期市场风格影响,11月的金股名单相较三季度时风格转换强烈,医药生物、电子、机械设备和计算机等先进制造板块取代商贸零售、汽车等行业,成为券商看好的方向。从个股来看,截至发稿,中矿资源、中国神华、长飞光纤、利安隆、太极股份、光峰科技、普联软件、景嘉微获机构推荐最频繁。

大盘风格的蓝筹股本月在金股名单中难觅踪影,金股名单的“常客”贵州茅台与宁德时代、比亚迪目前均未现身。

关于接下来的市场行情,开源证券乐观表示,A股有望迎来“戴维斯双击”的“反转”。基本面来看,首先,国内经济超预期验证经济回暖趋势,A股盈利大概率迎来上修。一方面,伴随制造业驱动周期的开启,叠加供给侧结构性改革之下有效扩大制造业投资,未来制造业投资或将继续支撑国内经济稳步回升;另一方面,四季度出口或仍具备韧性。其次,近期陆股通资金的大幅净流出属于短期的情绪面波动,不具备长期可持续性。

行业配置上,华鑫证券表示,11月可寻找超跌反弹和景气驱动更优的细分行业:如军事安全中的国防军工、粮食安全中的农林牧渔(种业、农药、养殖业)、网络安全中的计算机(信创)、能源安全中的风光储,科技自立自强中的半导体设备和材料、医药生物(医疗器械、创新药、中药)、高端制造(工业母机、机器人、工控设备)。

(来源:财联社)

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