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大消费强势反弹!机构11月调研青睐哪些股?

来源:财联社 2022-12-01 15:13
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12月的首个交易日,大消费赛道全面爆发,乳业、酿酒等板块领涨,社服零售板块也有显著行情。消息面上,近期稳经济政策持续加力,叠加广州等地进一步优化调整了疫情防控措施,投资者乐观情绪有所升温。

近期关于进一步优化新冠肺炎疫情的防控措施接连落地,华泰证券指出,若国务院联防联控机制第九版防控方案和进一步优化疫情防控“二十条”措施要求继续在全国各城市贯彻落实,将有助于线下客流的快速回暖,客流若快速回暖,复苏顺序为:餐饮>可选消费>必选消费。

11月,机构已在大消费板块行情重新启动之前,对部分食品饮料、商贸零售板块的个股先行调研。益生股份伟星股份日辰股份11月迎来众多机构前来调研。

益生股份为白羽鸡鸡苗龙头。2022年,由于海外禽流感疫情持续高发,目前美国禽流感影响范围及家禽扑杀数量均已达历史高位。叠加新冠疫情影响,白羽鸡引种出现缺口,2022年1-10月中国祖代种鸡进口引种量同比减少47.09%。2022三季度以来,因祖代种鸡产雏率下滑,父母代雏鸡价格持续大幅上涨。

在机构调研的过程中,各家机构问题的重点也聚焦在肉种鸡的引种情况以及单价浮动方面。益生股份在接受调研时表示,预计父母代鸡苗的价格会突破前期的高点,商品代鸡苗减量将从明年下半年明显体现出来,公司预计明年白羽肉鸡行业整体的景气度较高。

国产拉链龙头伟星股份11月发布了非公开发行股票预案,拟定增募资不超12亿元,用于高档拉链扩建及配套等项目、越南服装辅料生产项目及补充流动资金。在接受机构调研时公司表示,加速越南布局有望获得更多的订单,公司同时还对汇率变动对公司造成的影响方面进行了回应。

B端定制为主的火锅供应链企业日辰股份因此前定增预案中进军预制菜的计划获关注。该公司在接受调研时表示,公司可以为包括预制菜行业在内的食品加工和餐饮企业提供个性化定制的复合调味品解决方案,目前所服务的下游客户中有从事预制菜方面的企业。未来,公司将根据市场和客户的需求,一方面继续为下游预制菜行业客户提供个性化的复合调味品解决方案,另一方面将布局建设预制菜生产线,研发更具自身优势、符合市场需求的预制菜产品。

另外,11月机构还对燕京啤酒舍得酒业较为关注。对于食品饮料赛道最受关注的白酒板块和大众品板块,华鑫证券表示,白酒板块是因疫情反复致板块震荡,可密切关注酒企打款政策,蓄势明年开门红。中长期布局时点已现:

1)优先反弹标的推荐茅五泸汾;

2)消费场景复苏标的推荐汾酒、酒鬼酒舍得酒业水井坊

3)估值底部推荐古井贡酒洋河股份今世缘

对于大众品板块,华鑫证券认为当前板块处于业绩真空期,建议密切关注成本端和餐饮端变化。中长期布局时点已现,细分四条主线推荐:

1)门店受损修复推荐绝味食品紫燕食品良品铺子等;

2)旺季受益标的推荐安井食品三全食品千味央厨、休闲食品三剑客等;

3)餐饮端修复标的推荐海天味业中炬高新日辰股份宝立食品等;

4)弹性较大标的推荐绝味食品重庆啤酒乐惠国际百润股份李子园立高食品等。

11月,机构还对哪些个股进行调研?

据东财数据,除了上述大消费品种外,11月机构调研次数最多的行业为计算机软件、通用设备与生物医药

个股方面,怡合达吉贝尔京东方A成为11月吸引机构调研次数最多的个股。

(来源:财联社)

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