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惨烈!6万亿赛道突发跌停潮,又是一纸公告惹祸?光伏有色全线大跌,外围却相对平静,A股怎么了?

2021年06月16日 17:04 来源:券商中国
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宝,我来炒股了。炒什么股?粉身碎骨。

今天的市场可以用惨烈来形容。上证指数收盘跌1.07%,创业板指下挫逾4%。市值近6万亿的锂电池产业链全线杀跌,光伏有色亦全线暴跌。有不少业内人士认为,可能与预期美联储收缩货币政策有关。不过,从外围美股期指表现来看,相当平静。而且美元指数并未出现大幅拉升的情况。那么,到底发生了什么?

从杀跌的结构来看,今天市场整体杀跌是由创业板带动,而带动创业板杀跌是锂电池板块。这一板块指数今天跌幅高达5.31%,17只股票跌停或跌幅超过10%。那么,又是什么引发了锂电池板块的雪崩呢?

分析人士认为,可能与永太科技的一纸公告有很大关系。6月15日晚,永太科技公告称,控股子公司永太高新拟7.9亿元投建年产20000吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和50000吨氢氟酸产业化项目。六氟磷酸锂扩产后,锂电池价格可能扛不住。这种现象以前不但在锂电池行业出现过,也在光伏玻璃行业出现过。而有色杀跌则可能与国储抛售有关。

锂电跌停潮带崩数条赛道

今天,市值近6万亿的锂电池产业链突然崩了,并引发个股跌停潮。收盘跌停或超过跌停的个股近17只。宁德时代比亚迪亿纬锂能赣锋锂业华友钴业天赐材料等股票跌幅巨大。

由于宁德时代大幅杀跌,贡献创业板指杀跌点数超过30个点,亿伟锂能贡献杀跌点数超过11个点。这两只股票就将近贡献了创业板指三分一的跌幅。可能也正因为这两只股票杀跌,带动一众创业板核心资产全线下挫,东方财富迈瑞医疗爱尔眼科、欧谱康视、金龙鱼等跌幅都相当大。

随着创业板杀跌,市场的空头气氛逐渐浓厚起来。上午相对强势的科创板也未能逃过空头袭击,科创板指收盘杀跌2.88%。市场气氛由此凝重起来。而在创业板和科创板的走低,有色和光伏两大板块下午也栽了。截至收盘,有色指数大跌5.21%,这其中锂的贡献可能比较大。

光伏指数则杀跌3.08%,上机数控跌停、隆基股份通威股份跌幅都超过5%。

发生了什么?

市场杀跌的起点大概就是从锂电池开始的。那么,锂电池行业又发生了什么呢?分析人士认为,可能与永太科技昨晚的一份公告有关。

6月15日晚,永太科技突然发布公告称,其控股子公司邵武永太高新材料有限公司拟以自筹资金79419.92万元投资年产20000吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和50000吨氢氟酸产业化项目。

分析人士认为,六氟磷酸锂作为电解液核心原料,是锂电池制作的关键,其库存处于近三年来同期最低水平。去年下半年以来,六氟磷酸锂价格一直处于持续上涨的态势。而随着永太科技产能的加大,六氟磷酸锂的价格极有可能出现下滑的态势。这也是为什么今天早盘天际股份天赐材料突然跌停的重要原因。另一方面,这个行业的估值水平并不低,而且股价皆在高位,这可能是杀跌的主要原因。据中原证券数据,截止2021年6月11日,锂电池和创业板估值分别为83.88倍和50.76倍。

其实,这对于整车而言,应该是一个利好。因为成本的下降可能对应的是利润的提升。不过,今天整车的表现也很差,比亚迪长城汽车等皆出现暴跌。从数据来看,2021年5月,我国新能源汽车销售21.7万辆,同比增长165.72%,环比4月回升5.34%,5月月度销量占比10.20%,销量连续11个月同比增长。因此,整车的杀跌可能还是与情绪有很大关系。

有色的杀跌则可能是由于国储抛售。今天中午,国家粮食和物资储备局称,将于近期分批投放铜、铝、锌等国家储备。投放面向有色金属加工制造企业,实行公开竞价,相关工作由国家物资储备调节中心具体负责。这一消息加速了整个板块下午的做空。

分析人士认为,要找杀跌的理由总是可以找出一堆。但真的理由其实就是估值需要回归,板块需要休息。新能车、光伏等行业是未来几年确定性最高的行业,但过去一年涨幅过大,行业投资也出现了一些过热的现象。随着估值回归的发生,板块机会可能依然存在。

A股还有机会吗?

其实,相对于A股这两天的表现,外围市场表现相对平静。虽然,市场普遍认为,A股在反应美联储收紧货币,但从外资流向,美元指数走势来看,并不足以支撑这个逻辑。

分析人士认为,连续两天的杀跌更有可能是对之前一致预期过于强烈的修正。此前,市场普遍预期6月股市可能演绎百年行情,指数可能持续突破。然而,多次行情证明,这种预期过于一致的时候,往往夭折得也很快。不过,随着此次调整的发生,6月底和7月初的存在行情的可能性到是有所提升。

首先,调整之后,一些核心资产(特别是科技)的价格和估值都有所下降,吸引力也会明显增强;

其次,6月15日,备受市场瞩目的首批“科创创业50” ETF正式落地,包括富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金在内的首批产品获批。这些指数基金会给核心资产带来增量资金。据悉,部分基金将于21日开始发售;

第三,知名分析师张忆东表示,下半年国内外需求都将弱化,经济增速将回落,通胀不是问题。净出口的贡献将放缓,地产和基建投资增速将回落。另外,货币政策将保持中性,下半年一旦信用风险提升,流动性或将结构性宽松,为培育新的经济增长点、化解存量债务创造条件。下半年美股也不是熊市。他认为,三季度会以震荡为主,但不会复制2018年行情。科创板和创业板为代表的“未来核心资产”,具有相对性价比。

从目前的市场预期来看,普遍认为,七一过后,稳增长的压力变小,三季度行情看淡。然而,从近期疫情的演绎程度和外围给予中国的压力来看,可能还有待观察。最终三季度甚至下半年如何演绎,7月份的中央高层会议精神是一个观察点。

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