公告编号：2026-053禾昌聚合

证券代码:920089苏州禾昌聚合材料股份有限公司

2026

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人赵茜菁、主管会计工作负责人沈磊及会计机构负责人（会计主管人员）沈磊保证季度报

告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计2031212703.062122892241.10-4.32%

归属于上市公司股东的净资产1303659959.301271715034.962.51%

资产负债率%（母公司）36.86%42.52%-

资产负债率%（合并）35.59%39.90%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比

（2026年1-3月）（2025年1-3月）上年同期增减比例%营业收入394216317.74434608264.18-9.29%

归属于上市公司股东的净利润31945020.6633843207.51-5.61%

归属于上市公司股东的扣除非经常性31358902.1133471899.66-6.31%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-69876041.77-130029605.4946.26%

基本每股收益（元/股）0.210.22-4.55%加权平均净资产收益率%（依据归属于2.48%2.98%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于2.44%2.94%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2026年3月31日）

主要系公司购买原材料支付现金、

货币资金69338475.60-45.59%归还银行借款增加所致

主要系公司为提高资金使用效率，交易性金融资产600000.00100.00%将部分闲置资金购买银行理财产品增加所致

主要系本期收到“6+9”银行承兑汇

应收款项融资285974282.6188.95%票增加所致主要系公司本期期末实点采购原材

预付款项35099053.9392.30%料预付款增加所致主要系本期公司预付设备款减少所

其他非流动资产1908985.55-38.15%致主要系上期期末计提的2025年年终

应付职工薪酬7411111.22-50.87%奖在本期已经全额支付所致

3主要系上期期末计提的所得税等税

应交税费4830746.87-58.61%金在本期缴纳所致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要系本期增值税进项税额加计抵

其他收益1125587.0454.57%减金额增加所致主要系本期应收账款计提的坏账转

信用减值损失7891369.67-471.13%回所致主要系本期计提的存货跌价准备减

资产减值损失-333007.42-73.82%少所致主要系上期收到其他款项金额较大

营业外收入4477.80-99.07%所致主要系上期公司发生偶发性支出所

营业外支出--100.00%致合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金主要系本期收到客户回款及票据到

-69876041.7746.26%流量净额期货款增加所致投资活动产生的现金主要系本期支付厂房建设款与设备

-1441267.8360.87%流量净额款减少所致筹资活动产生的现金主要系本期取得借款收到的现金减

20869811.49-84.62%

流量净额少、偿还借款增加所致

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标

236684.57-准定额或定量享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公

1675.87-

允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回450000.00-

除上述各项之外的其他营业外收入和支出4477.80-

非经常性损益合计692838.24-

所得税影响数106664.25-

少数股东权益影响额（税后）55.44-

非经常性损益净额586118.55-

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

4二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限无限售股份总数9350081962.06%-76840688581675156.96%

售条其中：控股股东、实际控制人147501669.79%-3957263107929037.16%

件股董事、高管1896705912.59%-184769714900880.33%

份核心员工12964000.86%10260013990000.93%

有限有限售股份总数5716718137.94%76840686485124943.04%

售条其中：控股股东、实际控制人4425050129.37%04425050129.37%

件股董事、高管5690118137.77%-44250501126506808.40%

份核心员工4200000.28%04200000.28%

总股本150668000-0150668000-普通股股东人数6623

注：报告期内，因公司董事会换届选举，原控股股东、实际控制人赵东明先生不再担任公司董事职务。受前述任职变动影响，本期董事、高级管理人员持股情况相应发生较大变动。

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有无序股东名股东性期末持有限期初持股数持股变动期末持股数股比限售股份数号称质售股份数量

例%量境内自

1赵东明59000667-39572635504340436.53%4425050110792903

然人境内自

2蒋学元14907223-3726805111804187.42%111804171

然人境内自

3卢大光0768406876840685.10%76840680

然人华泰证券股份有限公境内非司客户

4国有法2090909115852832494372.16%03249437

信用交人易担保证券账户境内自

5曾超308000060030806002.04%03080600

然人境内自

6沈熠3133088-5500030780882.04%03078088

然人

5境内自

7王蔚1400000014000000.93%01400000

然人东吴证券股份有限公境内非司客户

8国有法43683789769513345320.89%01334532

信用交人易担保证券账户境内自

9李建华75000044000011900000.79%01190000

然人境内自

10周加进84000008400000.56%630000210000

然人

合计-8563872424418238808054758.46%6374498624335561

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

蒋学元先生系赵东明先生配偶的兄弟，除该情形外，其他前十名股东之间不存在亲属关系及其他关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1赵东明10792903

2华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户3249437

3曾超3080600

4沈熠3078088

5王蔚1400000

6东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户1334532

7李建华1190000

8张春华730000

9贺军701246

中国银行股份有限公司－中信建投北交所精选两年

10680000

定期开放混合型证券投资基金

股东间相互关系说明：

上述前十名无限售条件股东之间不存在关联关系。

6三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否经过内部审是否及时履临时公告查询事项是否存在议程序行披露义务索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用-

提供担保事项是已事前及时履行是2026-012

对外提供借款事项否不适用不适用-

股东及其关联方占用或转移公司资金、

否不适用不适用-资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用-

其他重大关联交易事项否不适用不适用-

经股东会审议通过的收购、出售资产、

对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用-并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员

否不适用不适用-工激励措施

股份回购事项否不适用不适用-内容详见《苏州禾昌聚合材料股份有限公司向不特定合格已披露的承诺事项是不适用不适用投资者公开发行股票说明书》

“第四节、九、重要承诺”相关内容

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、

是不适用不适用-质押的情况

被调查处罚的事项否不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1.诉讼、仲裁事项

报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项审议、公告标准。

2.对外担保事项公司第五届董事会第十七次会议及2026第一次临时股东会审议通过了《关于2026年度公司及下属子公司为获取银行授信提供担保的议案》。截至报告期末，公司对下属子公司银行综合授信担保余额均在上述议案审议通过的额度以内。

3.已披露的承诺事项承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《公开发行股票说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在

超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。

84.资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元占总资资产名称资产类别权利受限类型账面价值产的比发生原因

例%

其他货币资金货币资金冻结22591982.411.11%银行承兑汇票保证金

已背书、贴现未到期未

应收票据应收票据背书、贴现未到期96409336.454.75%终止确认的应收票据

总计--119001268.865.86%-

公司权利受限的资产主要系银行承兑票据保证金及已背书、贴现未到期未终止确认的应收票据，合计占总资产的比例仅为5.86%，不会对公司生产经营产生不利影响。

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金69338475.60127441719.13结算备付金拆出资金

交易性金融资产600000.00衍生金融资产

应收票据274189761.57339135498.76

应收账款748699085.56856923837.78

应收款项融资285974282.61151351171.58

预付款项35099053.9318252615.98应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3428911.143499467.99

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货229667885.23237184233.09

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产19995758.5722252272.32

流动资产合计1666993214.211756040816.63

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产210950077.81216366508.70

在建工程93948877.2288758762.54生产性生物资产油气资产

使用权资产3455790.283918327.82

10无形资产37128111.5637311482.02

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2231191.142152084.97

递延所得税资产14596455.2915257763.46

其他非流动资产1908985.553086494.96

非流动资产合计364219488.85366851424.47

资产总计2031212703.062122892241.10

流动负债：

短期借款170535172.11187707961.43向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据297522883.14344698465.61

应付账款138560371.58193923090.44预收款项

合同负债1120469.86921310.20卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬7411111.2215084075.28

应交税费4830746.8711670181.44

其他应付款5536504.016143936.30

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债3935249.893035623.24

其他流动负债79363224.8767826148.06

流动负债合计708815733.55831010792.00

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款3661096.004880974.65应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1230837.391654566.97长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益9262408.199442038.48递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计14154341.5815977580.10

11负债合计722970075.13846988372.10

所有者权益（或股东权益）：

股本150668000.00150668000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积268310108.12268310108.12

减：库存股

其他综合收益-43.5952.73专项储备

盈余公积75334000.0075334000.00一般风险准备

未分配利润809347894.77777402874.11

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1303659959.301271715034.96

少数股东权益4582668.634188834.04

所有者权益（或股东权益）合计1308242627.931275903869.00

负债和所有者权益（或股东权益）总计2031212703.062122892241.10

法定代表人：赵茜菁主管会计工作负责人：沈磊会计机构负责人：沈磊

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金39960831.6391366293.78

交易性金融资产100000.00衍生金融资产

应收票据242211730.51312814122.66

应收账款689471739.66790095495.66

应收款项融资236279471.32133397722.65

预付款项20636860.3211003535.01

其他应收款1812208.2410383437.06

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货110949167.53128642210.36

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产5509807.622968934.76

流动资产合计1346931816.831480671751.94

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资389579888.75385579888.75其他权益工具投资

12其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产25442021.9526200364.80

在建工程74788350.5374788350.53生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产2861058.552851439.46

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用507316.77143730.89

递延所得税资产11505729.4812663600.14

其他非流动资产686361.901648086.07

非流动资产合计505370727.93503875460.64

资产总计1852302544.761984547212.58

流动负债：

短期借款156490295.47160741449.79交易性金融负债衍生金融负债

应付票据271920619.14295149781.61

应付账款179073303.97297755647.78预收款项

合同负债1052206.57864987.25卖出回购金融资产款

应付职工薪酬3399137.018424845.04

应交税费3152365.996626053.92

其他应付款5068207.985434577.62

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债1785258.931126140.28

其他流动负债56823637.6462625651.93

流动负债合计678765032.70838749135.22

非流动负债：

长期借款3661096.004880974.65应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益246750.00282000.00递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计3907846.005162974.65

负债合计682672878.70843912109.87

13所有者权益（或股东权益）：

股本150668000.00150668000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积268310108.12268310108.12

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积75334000.0075334000.00一般风险准备

未分配利润675317557.94646322994.59

所有者权益（或股东权益）合计1169629666.061140635102.71

负债和所有者权益（或股东权益）总计1852302544.761984547212.58

法定代表人：赵茜菁主管会计工作负责人：沈磊会计机构负责人：沈磊

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入394216317.74434608264.18

其中：营业收入394216317.74434608264.18利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本363901067.17390242454.27

其中：营业成本333638193.63364449980.40利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1403893.621134623.36

销售费用4240255.893442531.89

管理费用9141060.867075057.21

研发费用13913425.7012057068.01

财务费用1564237.472083193.40

其中：利息费用利息收入

加：其他收益1125587.04728187.70

投资收益（损失以“-”号填列）-913972.19-1287877.93

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）14净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）7891369.67-2126313.72

资产减值损失（损失以“-”号填列）-333007.42-1272064.79

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）38085227.6740407741.17

加：营业外收入4477.80479312.75

减：营业外支出202851.32

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）38089705.4740684202.60

减：所得税费用5750850.226840995.09

五、净利润（净亏损以“-”号填列）32338855.2533843207.51

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号32338855.2533843207.51填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填393834.59列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏31945020.6633843207.51损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-43.59

（一）归属于母公司所有者的其他综合收-43.59益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益-43.59

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-43.59

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额32338811.6633843207.51

（一）归属于母公司所有者的综合收益总31944977.0733843207.51额

15（二）归属于少数股东的综合收益总额393834.59

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.210.22

（二）稀释每股收益（元/股）0.210.22

法定代表人：赵茜菁主管会计工作负责人：沈磊会计机构负责人：沈磊

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入311045796.39406232367.29

减：营业成本264888590.04349920375.09

税金及附加485470.18567961.66

销售费用3736536.952828583.80

管理费用4875611.664313151.86

研发费用9702646.989035963.44

财务费用411727.42540340.66

其中：利息费用利息收入

加：其他收益893717.59602226.16

投资收益（损失以“-”号填列）-601025.99-633179.33

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）7683887.81-2048475.40

资产减值损失（损失以“-”号填列）39564.14

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）34921792.5736986126.35

加：营业外收入2130.00465266.18

减：营业外支出144223.13

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）34923922.5737307169.40

减：所得税费用5929359.226228360.92

四、净利润（净亏损以“-”号填列）28994563.3531078808.48

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

28994563.3531078808.48号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

164.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额28994563.3531078808.48

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.190.21

（二）稀释每股收益（元/股）0.190.21

法定代表人：赵茜菁主管会计工作负责人：沈磊会计机构负责人：沈磊

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金445944929.80376309436.76客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金984317.5695543858.82

经营活动现金流入小计446929247.36471853295.58

购买商品、接受劳务支付的现金455822997.82514366227.52客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金33376479.0426602772.36

支付的各项税费17444538.4210447807.71

支付其他与经营活动有关的现金10161273.8550466093.48

经营活动现金流出小计516805289.13601882901.07

17经营活动产生的现金流量净额-69876041.77-130029605.49

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金1675.87

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1675.87

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付842943.703683299.08的现金

投资支付的现金600000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1442943.703683299.08

投资活动产生的现金流量净额-1441267.83-3683299.08

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金52000000.00136065661.04发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计52000000.00136065661.04

偿还债务支付的现金30850760.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金279428.51179369.45

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金206069.04

筹资活动现金流出小计31130188.51385438.49

筹资活动产生的现金流量净额20869811.49135680222.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-50447498.111967317.98

加：期初现金及现金等价物余额97194041.3046493039.71

六、期末现金及现金等价物余额46746543.1948460357.69

法定代表人：赵茜菁主管会计工作负责人：沈磊会计机构负责人：沈磊

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金297447092.00223146594.68收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金125899209.05173215657.17

经营活动现金流入小计423346301.05396362251.85

购买商品、接受劳务支付的现金326973222.52332392326.83

支付给职工以及为职工支付的现金14605798.1111502155.11

支付的各项税费11214476.096049482.92

18支付其他与经营活动有关的现金141872453.68114048189.15

经营活动现金流出小计494665950.40463992154.01

经营活动产生的现金流量净额-71319649.35-67629902.16

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金1319.95

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1319.95

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

363814.50

的现金

投资支付的现金4100000.005900000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计4463814.505900000.00

投资活动产生的现金流量净额-4462494.55-5900000.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金34000000.0094066349.04发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计34000000.0094066349.04

偿还债务支付的现金850760.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金160751.0110925.00

支付其他与筹资活动有关的现金206069.04

筹资活动现金流出小计1011511.01216994.04

筹资活动产生的现金流量净额32988488.9993849355.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-42793654.9120319452.84

加：期初现金及现金等价物余额64431028.068302548.15

六、期末现金及现金等价物余额21637373.1528622000.99

法定代表人：赵茜菁主管会计工作负责人：沈磊会计机构负责人：沈磊

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