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昆工科技

证券代码:920152昆明理工恒达科技股份有限公司

2025年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人郭忠诚、主管会计工作负责人陈博及会计机构负责人（会计主管人员）金美君保证季度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2025年3月31日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计1473105466.731438844854.952.38%

归属于上市公司股东的净资产383204494.41405199158.79-5.43%

资产负债率%（母公司）65.35%61.85%-

资产负债率%（合并）70.65%68.47%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2025年1-3月）（2024年1-3月）年同期增减比例%营业收入124545780.00110128162.4913.09%

归属于上市公司股东的净利润-23326686.91-7878.83-295967.90%

归属于上市公司股东的扣除非经常性-23555851.45-3370706.90-598.84%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-37167035.4420711951.65-279.45%

基本每股收益（元/股）-0.210.00-加权平均净资产收益率%（依据归属于-5.93%0.00%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-5.99%-0.76%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年3月31日）主要原因是报告期末收到销售货款及

货币资金36550543.1478.67%员工股权激励认购款。

主要原因是公司加强应收票据管理，收应收票据18486477.73-48.55%到应收票据较上年同期减少。

短期借款152200300.4153.73%主要原因是报告期取得银行贷款增加。

主要原因是报告期发放上年度计提考

应付职工薪酬4115928.02-32.81%核绩效。

其他应付款37862499.11-36.99%主要原因是往来款减少所致。

其他流动负债22496586.6743.35%主要原因是待转销项税增加。

主要原因是报告期内融资租赁余额减

长期应付款3934199.22-45.62%少。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

销售费用1754761.07-26.49%主要原因是报告期内公司进一步加强

3销售费用管控所致。

主要原因是报告期内员工股权激励费

管理费用8972095.7779.02%用摊销及无形资产摊销增加所致。

研发费用3917984.4094.01%主要原因是报告期增加研发投入。

财务费用6427516.3755.83%主要原因是报告期内融资增加所致。

其他收益393143.08-89.93%主要原因是报告期内政府补助减少。

主要原因是报告期应收款项计提减值

信用减值损失-65627.54-106.66%准备增加。

主要原因是报告期内铝基铅炭储能电

池正式投产，产能尚在爬坡期，实际成资产减值损失-13350448.504350.24%

本高于计划成本，计提存货跌价准备金额增加。

资产处置收益0.00-100.00%主要原因是报告期未发生资产处置。

主要原因是报告取得与日常经营活动

营业外收入1535.2420730.94%无关的政府补助增加。

营业外支出165513.7849711.54%主要原因是报告期内滞纳金支出增加。

主要原因是报告期资产减值损失确认

所得税费用-4966642.57-368.63%递延所得税费用所致。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明主要原因是报告期在手待执行冶金电经营活动产生的现金

-37167035.44-279.45%极材料订单较多，同时铝基铅炭储能电流量净额池投产，原料采购量增加。

投资活动产生的现金

-38227188.7957.71%主要原因是报期内项目建设投资减少。

流量净额筹资活动产生的现金

91591509.2952.50%主要原因是报告期内融资增加。

流量净额

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

计入当期损益的政府补助394643.08

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-165478.54

非经常性损益合计229164.54所得税影响数

少数股东权益影响额（税后）-938.43

非经常性损益净额230102.97

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更√会计差错更正□其他原因□不适用

4单位：元

上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）科目调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后

货币资金11228552.5520457105.44

应收账款152475066.38115712288.75

其他应收款4128113.384196403.18

存货147291069.14171973050.96

固定资产534383346.71540007552.54

使用权资产-5583130.15

递延所得税资产21838989.2122926370.40

应付账款312337757.16312483344.76

合同负债57264703.1357376866.97

应付职工薪酬5359237.856126194.41

应交税费4518874.187097580.27

其他应付款53775437.2360092057.91

其他流动负债15675211.9315693158.13

其他综合收益-6196.69

未分配利润82137450.0681087698.86

归属于母公司所有406242713.30405199158.79者权益（或股东权益）合计

少数股东权益47812007.8648428345.45

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数8216122575.66%08216122575.66%

无限售其中：控股股东、实际控制86818257.99%086818257.99%条件股人

份董事、监事、高管00.00%000.00%

核心员工811670.07%0811670.07%

有限售股份总数2643047524.34%02643047524.34%

有限售其中：控股股东、实际控制2603047523.97%02603047523.97%条件股人

份董事、监事、高管4000000.37%04000000.37%

核心员工00.00%000.00%

总股本108591700-0108591700-普通股股东人数5005

5单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有序股东名期末持有限股东性质期初持股数持股变动期末持股数股比无限售股号称售股份数量

例%份数量

1郭忠诚境内自然3471230003471230031.97%260304758681825

人

2昆明理国有法人6110000061100005.63%06110000

工大学资产经营有限公司

3东方金境内非国3017889-3009529877942.75%02987794

海投资有法人

（三亚）有限公司

4王国庆境内自然81136021677352.00%02167735

1356375

人

5卢奎宇境内自然159781843884520366631.88%02036663

人

6郑忠光境内自然139996355506919550321.80%01955032

人

7徐松松境内自然0164093816409381.51%01640938

人

8黄惠境内自然1764792-13785416269381.50%01626938

人

9杨钧博境内自然1458687-7100013876871.28%01387687

人

10刘昕宇境内自然12871598918813763471.27%01376347

人

合计-5215996838414665600143451.59%2603047529970959

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东间无关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

单位：股

√是□否序号股东名称期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量

1郭忠诚127226000

合计127226000

6三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用-

对外担保事项是已事前及时履是2025-021、

行2025-020、

对外提供借款事项否不适用不适用-

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用-资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用-

其他重大关联交易事项否不适用不适用-

经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用-对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员是已事前及时履是2025-005、

工激励措施行2025-006、

股份回购事项否不适用不适用-已披露的承诺事项是已事前及时履是公开转让说

行明书、向不特定合格投资者公开发行股票招股说明书

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是不适用不适用-质押的情况

被调查处罚的事项否不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

一、诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项

单位：元

性质累计金额占报告期期末净资产的比例(%)

作为原告/申请人0.00-

作为被告/被申请人656164.360.15%

作为第三人0.00-

二、公司发生的对外担保事项

单位：元

8担保担保担担保金额担保余额实际担保期间担责是

对象对象保履行保任否是否对担保类类履为控象责任型型行股股是的金必

东、否额起始终止要实际为日期日期决控制关策人及联程其控方序制的其他企业

晋宁否是10000000.0010000000.000.0020252028保连已理工年6年6证带事恒达月29月29前科技日日及有限时公司履

（以行下简称“晋宁理工”）

晋宁否是4300000.004300000.000.0020252028保连已理工年5年5证带事月7月7前日日及时履行

晋宁否是20000000.0020000000.000.0020252028保连已理工年7年7证带事月31月31前日日及时履行

晋宁否是23875557.0023875557.000.0020252028保连已理工年9年9证带事月16月16前日日及时履行

晋宁否是30878000.0030878000.000.0020252028保连已理工年12年12证带事月12月12前日日及时

9履

行

晋宁否是20000000.0020000000.000.0020262029保连已理工年1年1证带事月3月16前日日及时履行

昆工否是200000000.00200000000.000.0020282031保连已恒达年10年10证带事

（云月30月30前南）新日日及能源时科技履有限行公司

（以下简称“昆工陆良”）

昆工否是32072249.3632072249.360.0020262028保连已陆良年6年6证带事月14月14前日日及时履行

昆工否是31928000.0031928000.000.0020252027保连已陆良年12年12证带事月28月28前日日及时履行

昆工否是10000000.0010000000.000.0020262029保连已陆良年3年3证带事月28月28前日日及时履行

云南否是10142000.0010142000.000.0020252028保连已理工年12年12证带事恒达月12月12前新能日日及源科时技有履限公行

10司

昆工否是24000000.0024000000.000.00--保连已恒达证带事

（宁前夏）新及能源时科技履有限行公司

嵩明否是10000000.0010000000.000.0020262029保连已理工年7年7证带事恒达月2月2前新材日日及料科时技有履限公行司

总计--427195806.36427195806.360.00-----

对外担保分类汇总：

单位：元项目汇总担保金额担保余额公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以427195806.36427195806.36及公司对控股子公司的担保）

公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保--

直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对--象提供的债务担保金额

公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额211044428.67211044428.67

清偿和违规担保情况：

（1）对于未到期担保合同，无明显迹象表明有可能承担连带清偿责任。

（2）公司及其控股子公司不存在未经内部审议程序而实施的担保事项。

三、股权激励计划

截至本报告出具日，公司2025年股权激励计划已完成权益授予。具体情况如下：

1、计划公布：2025年2月12日，公司发布公告，拟于3月4日召开临时股东大会，审议股权激励

计划相关议案，包括《关于公司〈2025年股权激励计划（草案）〉的议案》等4项议案。

2、股东大会审议通过：2025年3月4日，公司2025年第一次临时股东大会召开，审议通过了《关于公司<2025年股权激励计划激励对象名单>的议案》等多项议案。

3、确定授予日及相关事项：2025年3月10日，公司第四届监事会第二十八次会议召开，同意确定

以2025年3月10日为权益授予日，以7.77元/股为授予价格，向6名符合条件的激励对象合计授予275万股限制性股票。

4、公告授予情况：2025年3月11日，公司公告了2025年股权激励计划授予的激励对象名单，董

事长、总经理郭忠诚获授40万股，董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书朱承亮获授70万股，董

11事、副总经理黄峰获授70万股，3名核心员工共获授95万股。

5、缴款验资情况：激励对象以现金方式全额认购，资金已全部到位，经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所审验出具了中审亚太滇验字（2025）000004号验资报告。经审验，截至2025年

4月2日，公司已收到6名激励对象缴纳的股权激励认购款人民币21367500.00元。

6、股票授予登记情况：截至2025年4月10日，公司在中国证券登记结算有限责任公司办理完成

了本次向股权激励对象授予275万股限制性股票的相关股票登记事宜。

7、2025年4月27日，公司召开第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，详见《昆明理工恒达科技股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-072）。

四、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元权利受限占总资产的比资产名称资产类别账面价值发生原因

类型例%

货币资金货币资金质押1437359.980.10%出具保函保证金

投资性房地产投资性房抵押9085619.170.62%担保抵押贷款地产

固定资产固定资产抵押238509872.9916.19%担保抵押贷款

无形资产无形资产抵押46890220.613.18%担保抵押贷款

总计--295923072.7520.09%-

资产权利受限事项对公司的影响：

1、质押的货币资金属于出具保函、开具汇票及信用证保证金，履约完成后解除，无回收风险。

2、投资性房地产、固定资产、无形资产主要用于担保抵押贷款，公司期后资金流正常，不存在

因抵押引起的经营风险。

12第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金36550543.1420457105.44结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据18486477.7335929720.67

应收账款118318421.55115712288.75

应收款项融资67625.00

预付款项39870057.8554510212.98应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款5118036.614196403.18

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货199913236.41171973050.96

其中：数据资源

合同资产62501799.7262187470.87持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产51506998.9742547308.15

流动资产合计532333196.98507513561.00

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资20000000.0020000000.00其他非流动金融资产

投资性房地产9096875.589153292.97

固定资产578783150.24540007552.54

在建工程182320722.22217029242.46生产性生物资产油气资产

使用权资产5397375.445583130.15

13无形资产92226158.2090848427.01

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1820511.632010127.70

递延所得税资产27819425.7422926370.40

其他非流动资产23308050.7023773150.72

非流动资产合计940772269.75931331293.95

资产总计1473105466.731438844854.95

流动负债：

短期借款152200300.4199003997.77向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款298803296.84312483344.76

预收款项1209706.921608694.46

合同负债63291865.2357376866.97卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬4115928.026126194.41

应交税费9139235.107097580.27

其他应付款37862499.1160092057.91

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债172181953.71180766499.78

其他流动负债22496586.6715693158.13

流动负债合计761301372.01740248394.46

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款245810000.00206860000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款3934199.227234169.24长期应付职工薪酬预计负债

递延收益20488748.9620863380.03

递延所得税负债9268391.1510011406.98其他非流动负债

非流动负债合计279501339.33244968956.25

14负债合计1040802711.34985217350.71

所有者权益（或股东权益）：

股本108591700.00108591700.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积203774851.79202442013.43

减：库存股

其他综合收益5380.866196.69专项储备

盈余公积13071549.8113071549.81一般风险准备

未分配利润57761011.9581087698.86

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计383204494.41405199158.79

少数股东权益49098260.9848428345.45

所有者权益（或股东权益）合计432302755.39453627504.24

负债和所有者权益（或股东权益）总计1473105466.731438844854.95

法定代表人：郭忠诚主管会计工作负责人：陈博会计机构负责人：金美君

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金15648369.619829506.62交易性金融资产衍生金融资产

应收票据18595495.5936529720.67

应收账款256663688.18236913800.30

应收款项融资67625.00

预付款项69105568.9131663005.28

其他应收款49414074.045130585.27

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货62436880.8966673058.48

其中：数据资源

合同资产62280935.7261991623.87持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产4679500.291979875.77

流动资产合计538892138.23450711176.26

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资465261328.61438400693.88

其他权益工具投资20000000.0020000000.00

15其他非流动金融资产

投资性房地产9085619.179153292.97

固定资产116051854.19117647328.84

在建工程3957965.78生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产27109632.2327648045.89

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用768633.18884557.76

递延所得税资产7108194.456756228.70

其他非流动资产189089.49277579.49

非流动资产合计645574351.32624725693.31

资产总计1184466489.551075436869.57

流动负债：

短期借款87850177.8074681597.35交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款353777068.89315368483.02

预收款项1209706.921608694.46

合同负债73655768.8154481399.50卖出回购金融资产款

应付职工薪酬474772.921011364.47

应交税费1323127.051011477.98

其他应付款39341450.0240937187.85

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债64496766.1862269844.50

其他流动负债22814837.5315313382.46

流动负债合计644943676.12566683431.59

非流动负债：

长期借款116400000.0085450000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益8165113.018385135.56

递延所得税负债4490880.044594859.00其他非流动负债

非流动负债合计129055993.0598429994.56

负债合计773999669.17665113426.15

16所有者权益（或股东权益）：

股本108591700.00108591700.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积203197979.26201865140.90

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积13071549.8113071549.81一般风险准备

未分配利润85605591.3186795052.71

所有者权益（或股东权益）合计410466820.38410323443.42

负债和所有者权益（或股东权益）总计1184466489.551075436869.57

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业总收入124545780.00110128162.49

其中：营业收入124545780.00110128162.49利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本138981623.14115980822.22

其中：营业成本116638852.02101221785.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1270413.511216206.17

销售费用1754761.072386976.74

管理费用8972095.775011848.37

研发费用3917984.402019435.15

财务费用6427516.374124570.24

其中：利息费用4341394.713179806.67

利息收入25147.8576373.59

加：其他收益393143.083903896.22

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）17公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-65627.54985793.84

资产减值损失（损失以“-”号填列）-13350448.50-299993.72

资产处置收益（损失以“-”号填列）55436.10

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-27458776.10-1207527.29

加：营业外收入1535.247.37

减：营业外支出165513.78332.28

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-27622754.64-1207852.20

减：所得税费用-4966642.57-1059823.24

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-22656112.07-148028.96

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-22656112.07-148028.96填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填670574.84-140150.13列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏-23326686.91-7878.83损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-1475.14

（一）归属于母公司所有者的其他综合收-815.83益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益-815.83

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-815.83

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的-659.31税后净额

七、综合收益总额-22657587.21-148028.96

（一）归属于母公司所有者的综合收益总-23327502.74-7878.83额

（二）归属于少数股东的综合收益总额669915.53-140150.13

八、每股收益：

18（一）基本每股收益（元/股）-0.210.00

（二）稀释每股收益（元/股）-0.210.00

法定代表人：郭忠诚主管会计工作负责人：陈博会计机构负责人：金美君

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业收入189276932.86133023250.32

减：营业成本180900881.17121277442.96

税金及附加532430.37597845.33

销售费用1449575.992370991.29

管理费用5010481.293757360.67

研发费用595820.112156231.64

财务费用1641871.222932480.67

其中：利息费用572458.562649818.57

利息收入24662.096489.19

加：其他收益230454.703811427.59

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-247957.79238749.83

资产减值损失（损失以“-”号填列）-613804.10-1546094.50

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-1485434.482434980.68

加：营业外收入34.767.04

减：营业外支出160006.40332.28

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-1645406.122434655.44

减：所得税费用-455944.72-87324.76

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-1189461.402521980.20

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-1189461.402521980.20号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

19（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-1189461.402521980.20

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金195469273.39131164198.49客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还636.2919.54

收到其他与经营活动有关的现金7713443.082010472.60

经营活动现金流入小计203183352.76133174690.63

购买商品、接受劳务支付的现金215925073.2592899880.22客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金15114354.929840634.73

支付的各项税费6050670.303000593.59

支付其他与经营活动有关的现金3260289.736721630.44

经营活动现金流出小计240350388.20112462738.98

经营活动产生的现金流量净额-37167035.4420711951.65

二、投资活动产生的现金流量：

20收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回49156.80的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计49156.80

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付38227188.7990448605.61的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计38227188.7990448605.61

投资活动产生的现金流量净额-38227188.79-90399448.81

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金7381500.0020350000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金130909513.8863330000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金27381170.22

筹资活动现金流入小计165672184.1083680000.00

偿还债务支付的现金30591741.2210661838.33

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2640166.6911807912.13

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金40848766.901149000.00

筹资活动现金流出小计74080674.8123618750.46

筹资活动产生的现金流量净额91591509.2960061249.54

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16628.48

五、现金及现金等价物净增加额16213913.54-9626247.62

加：期初现金及现金等价物余额18899269.6231634272.25

六、期末现金及现金等价物余额35113183.1622008024.63

法定代表人：郭忠诚主管会计工作负责人：陈博会计机构负责人：金美君

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金229036148.92133417842.30收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金6562097.511364118.75

经营活动现金流入小计235598246.43134781961.05

购买商品、接受劳务支付的现金254503349.73110482952.43

支付给职工以及为职工支付的现金3579743.554132776.02

支付的各项税费3530880.44519822.27

支付其他与经营活动有关的现金9091145.665218344.47

经营活动现金流出小计270705119.38120353895.19

21经营活动产生的现金流量净额-35106872.9514428065.86

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付2330949.75-109886.02的现金

投资支付的现金26820000.0014510000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计29150949.7514400113.98

投资活动产生的现金流量净额-29150949.75-14400113.98

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金7381500.00

取得借款收到的现金90909513.8810000000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金5000000.00

筹资活动现金流入小计103291013.8810000000.00

偿还债务支付的现金17951222.224095838.33

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2119111.1311519855.17

支付其他与筹资活动有关的现金13023519.00

筹资活动现金流出小计33093852.3515615693.50

筹资活动产生的现金流量净额70197161.53-5615693.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额5939338.83-5587741.62

加：期初现金及现金等价物余额8271670.809995579.36

六、期末现金及现金等价物余额14211009.634407837.74

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