通宝光电

920168

常州通宝光电股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人刘国学、主管会计工作负责人吴艳及会计机构负责人（会计主管人员）吴艳保证季度报

告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计1318421064.821144140491.8915.23%

归属于上市公司股东的净资产817947280.71543802817.5550.41%

资产负债率%（母公司）33.04%48.28%-

资产负债率%（合并）37.96%52.47%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2026年1-3月）（2025年1-3月）年同期增减比例%营业收入100641255.95147897537.83-31.95%

归属于上市公司股东的净利润6323751.5216040699.20-60.58%

归属于上市公司股东的扣除非经常性5868925.5816026756.00-63.38%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-23191979.91-14738015.90-57.36%

基本每股收益（元/股）0.100.28-64.29%加权平均净资产收益率%（依据归属于0.99%3.40%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于0.92%3.40%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用

3报告期末

合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2026年3月31日）

货币资金322059984.06224.39%报告期收到募投资金

汽车行业的特殊性，年末备货较多、应收款余

应收账款66052654.91-37.29%额较大，上半年属于淡季、销售较少，应收款余额也较小

短期借款360325.80-96.39%报告期归还银行借款

汽车行业的特殊性，年末备货较多、应付款余额较大，上半年属于淡应付账款185069397.35-33.89%

季、销售较少、采购也

相应减少，应付账款余额也较小

合同负债557243.2954.27%境外客户预收货款增加

2026年第一季度发放上

应付职工薪酬3605163.81-42.76%一年度已计提的年终奖报告期支付上年末税金

应交税费391607.57-93.93%和本期进项留抵税的增加还原已背书但尚末到期

其他流动负债15289044.25255.51%的信用等级低的银行承兑汇票所致

其他应付款358650.21250.97%应付报销款的增加合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明一季度汽车市场受新能源汽车购置税政策切换

营业收入100641255.95-31.95%和部分消费需求在2025年提前释放的影响销量

下降、收入减少

4一季度汽车市场受新能

源汽车购置税政策切换

营业成本81708912.08-31.99%和部分消费需求在2025年提前释放的影响销量

下降、成本也相应减少

中介机构服务费、招待

管理费用8093836.1986.60%费增加信用等级较高的银行承

投资收益-79750.0047.71%兑汇票贴息费用的减少对供应商质量索赔的增

营业外收入357356.65334.87%加

营业外支出110.07-99.96%税收滞纳金的减少本期由于利润总额下

所得税费用88163.47-94.88%降，使得计提的所得税费用下降报告期营业收入比上年同期减少了

47256281.88元，营业

营业利润6054668.41-66.24%成本减少

38431154.02元，导致

营业利润减少了

11881390.95元

报告期营业收入比上年同期减少了

47256281.88元，营业

利润总额6411914.99-63.90%成本减少

38431154.02元导致

利润总额减少了

11351603.44元

报告期营业收入比上年

净利润6323751.52-60.58%同期减少了

47256281.88元，营业

成本减少

538431154.02元导致

净利润减少了

9716947.68元

报告期营业收入比上年同期减少了

47256281.88元，营业

综合收益总额6323751.52-60.58%成本减少

38431154.02元导致

净利润减少了

9716947.68元

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明

购买商品、接受劳务支经营活动产生的现金流付的现金的增加额远大

-23191979.91-57.36%

量净额于销售商品、提供劳务收到的现金的增加额投资活动中支付固定资产购置费用的减少额远投资活动产生的现金流

-2890615.0077.47%大于处置固定资产、无量净额形资产和其他长期资产收回的现金净额筹资活动产生的现金流

264439809.24 25276.30% 收到 IPO募投资金

量净额

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提-10028.90资产减值准备冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司192750.62正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公

6司损益产生持续影响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和357246.58支出

非经常性损益合计539968.30

所得税影响数85142.36

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额454825.94

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数1126045419.97%169140602817451437.48%

无限售其中：控股股东、实际控制00%000%条件股人

份董事、高管00%000%

核心员工8595991.52%-2077496518500.87%

有限售有限售股份总数4511954680.03%18793404699888662.52%

7条件股其中：控股股东、实际控制4439854578.75%04439854559.06%

份人

董事、高管4485804579.56%04485804559.67%

核心员工3555010.63%-832502722510.36%

总股本56380000-1879340075173400-普通股股东人数9882

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有期末持有期初持股持股变期末持股序号股东名称股东性质股比限售股份无限售股数动数

例%数量份数量

1刘威境内自然1791404501791404523.83%179140450

人

2刘国学境内自然1755450001755450023.35%175545000

人

3陶建芳境内自然89300000893000011.88%89300000

人

4常州腾龙汽境内非国2350000-10023499003.13%02349900

车零部件股有法人份有限公司

5上海璇业企境内非国1000000010000001.33%01000000

业管理合伙有法人

企业（有限合伙）

6东吴证券－基金、理财09503409503401.26%9503400

苏州银行－产品东吴证券通宝光电员工参与北交所战略配售集

8合资产管理

计划

7东吴创新资国有法人06810006810000.91%6810000

本管理有限责任公司

8钱丽境内自然587500-387005488000.73%0548800

人

9俞志鑫境内自然02701742701740.36%0270174

人

10张岩境内自然02690492690490.36%0269049

人

合计-4833604521317635046780867.14%460298854437923

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东刘国学与陶建芳系夫妻关系，刘威系刘国学与陶建芳之子。除此之外，公司前十名股东相互之间无其他关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1常州腾龙汽车零部件股份有限公司2349900

2上海璇业企业管理合伙企业（有限合伙）1000000

3钱丽548800

4俞志鑫270174

5张岩269049

96严翀航204672

7冠亚（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）195000

8张杰函188500

9余智盛160000

10孙建晋131500

股东间相互关系说明：

无。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

10第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用提供担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用并事项参见公司《常州通宝光电股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交

股权激励计划、员工持股计划或其他员已事前及时履易所上市公是是工激励措施行告书》“第三节发行人、实际控制人及股东持股情况”之“四、员工持股计划的

人员构成、限售安排等内容”股份回购事项否不适用不适用

11参见公司《招股说明书》“第四节已事前及时履发行人基本已披露的承诺事项是是行情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

公司高级管理人员与核心员工通过东吴证券通宝光电员工参与北交所战略配售集合资产管理计划

参与战略配售，在本次公开发行中获得配售的股份数量为950340股，占本次发行股份的5.06%。本次获配股份的限售期为12个月，自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

2、公司己披露的承诺事项

报告期内，公司己披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

3、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元权利受限占总资产的比资产名称资产类别账面价值发生原因

类型例%

货币资金流动资产质押31070938.762.36%开立票据保证金

应收票据流动资产质押203959625.3215.47%票据池业务质押

总计--235030564.0817.83%-资产权利受限事项对公司无不利影响。

12第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金322059984.0699282534.50结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据240410205.65277386734.50

应收账款66052654.91105330825.81

应收款项融资95677374.3896076439.35

预付款项2147775.121822502.61应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1369046.531223174.12

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货152601543.71124868021.42

其中：数据资源合同资产

13持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产15045299.7313198345.02

流动资产合计895363884.09719188577.33

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产271011561.17273380475.76

在建工程20332383.9716787673.45生产性生物资产油气资产

使用权资产43144213.2444158989.96

无形资产22947895.9923176657.15

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用38614758.6641206597.33

递延所得税资产21824168.9721711636.56

其他非流动资产5182198.734529884.35

非流动资产合计423057180.73424951914.56

资产总计1318421064.821144140491.89

14流动负债：

短期借款360325.809991694.28向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据216770555.54214228189.40

应付账款185069397.35279920580.63预收款项

合同负债557243.29361209.56卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬3605163.816298536.50

应交税费391607.576454529.62

其他应付款358650.21102189.13

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2682183.893145892.97

其他流动负债15289044.254300604.26

流动负债合计425084171.71524803426.35

非流动负债：

保险合同准备金长期借款

15应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债50040092.9249743748.19长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债538874.84629244.06

递延收益8574517.598685768.21

递延所得税负债16236127.0516475487.53其他非流动负债

非流动负债合计75389612.4075534247.99

负债合计500473784.11600337674.34

所有者权益（或股东权益）：

股本75173400.0056380000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积391120831.27142093519.63

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积45811852.3045811852.30一般风险准备

未分配利润305841197.14299517445.62

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计817947280.71543802817.55少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计817947280.71543802817.55

负债和所有者权益（或股东权益）总计1318421064.821144140491.89

16法定代表人：刘国学主管会计工作负责人：吴艳会计机构负责人：吴艳

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金320036486.0189288482.37交易性金融资产衍生金融资产

应收票据237938938.72277386734.50

应收账款60944117.11100313539.92

应收款项融资82742159.7084030010.92

预付款项1166599.841053634.64

其他应收款66658766.2666243599.79

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货142464123.44119681894.10

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产7626566.578212279.18

流动资产合计919577757.65746210175.42

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

17长期股权投资35000000.0035000000.00

其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产238750652.36241152036.65

在建工程1721124.811679531.88生产性生物资产油气资产

使用权资产692290.43835627.39

无形资产22947895.9923176657.15

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用11209321.5713685571.64

递延所得税资产7381919.987583119.08

其他非流动资产1200794.251490737.93

非流动资产合计318903999.39324603281.72

资产总计1238481757.041070813457.14

流动负债：

短期借款360325.809991694.28交易性金融负债衍生金融负债

应付票据216770555.54214228189.40

应付账款157872158.82257936901.41预收款项

合同负债557243.29361209.56卖出回购金融资产款

18应付职工薪酬2519206.565175945.37

应交税费378233.276406674.59

其他应付款306462.51318943.64

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债2473688.182874975.09

其他流动负债12817777.324300604.26

流动负债合计394055651.29501595137.60

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债355814.58430537.66长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债538874.84629244.06

递延收益8574517.598685768.21

递延所得税负债5623146.355644646.89其他非流动负债

非流动负债合计15092353.3615390196.82

负债合计409148004.65516985334.42

所有者权益（或股东权益）：

股本75173400.0056380000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

19资本公积391120831.27142093519.63

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积45811852.3045811852.30一般风险准备

未分配利润317227668.82309542750.79

所有者权益（或股东权益）合计829333752.39553828122.72

负债和所有者权益（或股东权益）总计1238481757.041070813457.14

法定代表人：刘国学主管会计工作负责人：吴艳会计机构负责人：吴艳

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入100641255.95147897537.83

其中：营业收入100641255.95147897537.83利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本95957165.93131879756.81

其中：营业成本81708912.08120140066.10利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

20税金及附加538471.87585759.32

销售费用335380.59406981.17

管理费用8093836.194337443.13

研发费用4774786.785881634.48

财务费用505778.42527872.61

其中：利息费用523634.03527325.84

利息收入77723.9653871.12

加：其他收益969502.821024841.47

投资收益（损失以“-”号填列）-79750.00-152506.67

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）

以摊余成本计量的金融资产终-79750.00-152506.67

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）2016918.242691044.60

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1526063.77-1645101.06

资产处置收益（损失以“-”号填列）-10028.90

三、营业利润（亏损以“-”号填列）6054668.4117936059.36

加：营业外收入357356.6582175.82

减：营业外支出110.07254716.75

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）6411914.9917763518.43

减：所得税费用88163.471722819.23

五、净利润（净亏损以“-”号填列）6323751.5216040699.20

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--211.持续经营净利润（净亏损以“-”号6323751.5216040699.20填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏6323751.5216040699.20损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

22七、综合收益总额6323751.5216040699.20

（一）归属于母公司所有者的综合收益总6323751.5216040699.20额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.100.28

（二）稀释每股收益（元/股）0.100.28

法定代表人：刘国学主管会计工作负责人：吴艳会计机构负责人：吴艳

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入83455031.52147897537.83

减：营业成本65212570.77120140066.10

税金及附加530833.63585633.70

销售费用305943.31406981.17

管理费用6777347.013428077.90

研发费用4541178.965881634.48

财务费用-413411.0899148.43

其中：利息费用68441.5496440.21

利息收入541505.9751008.29

加：其他收益917766.491024841.47

投资收益（损失以“-”号填列）-79750.00-152506.67

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）

以摊余成本计量的金融资产终-79750.00-152506.67

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

23列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）2067484.232691044.60

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1458643.27-1645101.06

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）7947426.3719274274.39

加：营业外收入357356.6582175.82

减：营业外支出110.07254682.08

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）8304672.9519101768.13

减：所得税费用619754.922057256.66

四、净利润（净亏损以“-”号填列）7684918.0317044511.47

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”7684918.0317044511.47号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

244.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额7684918.0317044511.47

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：刘国学主管会计工作负责人：吴艳会计机构负责人：吴艳

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金130932728.66124812034.04客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还27021.56

收到其他与经营活动有关的现金15814525.9073951.37

经营活动现金流入小计146774276.12124885985.41

25购买商品、接受劳务支付的现金136682369.5283530530.87

客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金17109359.2618320878.70

支付的各项税费9474584.9511980010.03

支付其他与经营活动有关的现金6699942.3025792581.71

经营活动现金流出小计169966256.03139624001.31

经营活动产生的现金流量净额-23191979.91-14738015.90

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回50000.00500.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计50000.00500.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付2940615.0012830701.15的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计2940615.0012830701.15

26投资活动产生的现金流量净额-2890615.00-12830201.15

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金278578135.76

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金360325.808908168.99发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计278938461.568908168.99

偿还债务支付的现金9986067.429666501.73

分配股利、利润或偿付利息支付的现金65983.2581532.56

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金4446601.65210487.01

筹资活动现金流出小计14498652.329958521.30

筹资活动产生的现金流量净额264439809.24-1050352.31

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7667.68

五、现金及现金等价物净增加额238357214.33-28610901.68

加：期初现金及现金等价物余额52631830.9741030369.51

六、期末现金及现金等价物余额290989045.3012419467.83

法定代表人：刘国学主管会计工作负责人：吴艳会计机构负责人：吴艳

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金130785632.26124812034.04

收到的税费返还23143.67

收到其他与经营活动有关的现金15751826.5371088.54

经营活动现金流入小计146560602.46124883122.58

27购买商品、接受劳务支付的现金133980769.6783530530.87

支付给职工以及为职工支付的现金12712270.5418320878.70

支付的各项税费9408480.0011976754.83

支付其他与经营活动有关的现金6514497.0525668291.81

经营活动现金流出小计162616017.26139496456.21

经营活动产生的现金流量净额-16055414.80-14613333.63

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回500.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计500.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付2182626.036072938.76的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计2182626.036072938.76

投资活动产生的现金流量净额-2182626.03-6072438.76

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金278578135.76

取得借款收到的现金360325.808908168.99发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计278938461.568908168.99

偿还债务支付的现金9986067.429666501.73

28分配股利、利润或偿付利息支付的现金65983.2581532.56

支付其他与筹资活动有关的现金4320601.65210487.01

筹资活动现金流出小计14372652.329958521.30

筹资活动产生的现金流量净额264565809.24-1050352.31

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7667.68

五、现金及现金等价物净增加额246327768.41-21728457.02

加：期初现金及现金等价物余额42637778.8427241195.78

六、期末现金及现金等价物余额288965547.255512738.76

法定代表人：刘国学主管会计工作负责人：吴艳会计机构负责人：吴艳

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