欧康医药

证券代码:920230成都欧康医药股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人赵卓君、主管会计工作负责人李英及会计机构负责人（会计主管人员）李英保证季度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准□是√否

确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末比上报告期末上年期末年期末增减比

（2026年3月31日）（2025年12月31日）例%

资产总计519713045.32531583296.95-2.23%

归属于上市公司股东的净资产421774208.44417987664.980.91%

资产负债率%（母公司）21.20%20.76%-

资产负债率%（合并）18.76%21.28%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2026年1-3月）（2025年1-3月）年同期增减比例%营业收入55522438.6358372908.24-4.88%

归属于上市公司股东的净利润2204673.081672606.5231.81%

归属于上市公司股东的扣除非1546797.661171692.1832.01%经常性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额27479958.34-3585588.28866.40%

基本每股收益（元/股）0.020.020.00%加权平均净资产收益率%（依据0.53%0.41%-归属于上市公司股东的净利润

计算）加权平均净资产收益率%（依据0.37%0.29%-归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项

（2026年3月31变动幅度变动说明目

日）主要系本报告期收回上期末应收账款的金

货币资金9099349.8251.05%

额同比增加，带来银行存款同比增加主要系本报告期利用闲置资金购买银行理

交易性金融资产51682275.5758.74%财产品的金额增加主要系本报告期银行承兑汇票到期兑付及

应收票据368431.87-69.39%背书给供应商引起应收票据减少

主要系本报告期加强应收账款的催收，引起应收账款72417669.06-30.11%应收账款比上期末同比减少主要系本报告期收到客户支付的信用评级

应收款项融资594544.05139.43%较高的银行承兑汇票增加所致

3预付款项11862641.2645.08%主要系本报告期增加预付芦丁采购款所致

主要系本报告期应收出口退税金额增加所

其他应收款936398.2763.37%致主要系本报告期收到美国子公司上期末付

其他流动资产3821171.44-45.22%出的在途资金所致主要系本报告期兑付了上期开出的银行承

应付票据1488721.97-61.89%兑汇票，本期未新增开具汇票所致主要系本报告期支付了上期末计提的年终

应付职工薪酬2280522.13-39.36%奖所致

主要系本报告期内受美元汇率变动影响，公其他综合收益-129607.50-58.97%司外币报表折算产生的其他综合收益金额同比下降合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

主要系报告期内募投项目建设结束，取得的税金及附加142872.86313.59%进项税金减少，应缴纳增值税金额增加引起附加税金额增加主要系本报告期销售代理服务业务量下降

销售费用704305.87-53.49%引起咨询服务费同比降低，以及美国子公司进口清关税同比降低所致

主要系报告期内研发中试的工资、直接材

研发费用2635740.9648.34%

料、能源投入均同比增加所致主要系报告期内美元汇率降低引起汇兑损

财务费用394901.24128.05%失增加主要系报告期内同比增加先进制造业增值

其他收益1252028.20199.28%税加计抵减收益，以及收到境外参展政府补贴所致主要系报告期内理财产品收益率同比降低

公允价值变动收益117095.17-32.73%所致

主要系报告期内收回上期末应收账款，冲销信用减值损失91500.00357.50%了计提的应收坏账所致

主要系报告期内销售和管理费用同比减少，营业利润2657291.7341.77%以及其他收益增加所致主要系报告期内利润增加引起所得税增加

所得税费用468561.0443.77%所致

主要系报告期内销售和管理费用同比减少，净利润2191656.3541.39%以及其他收益增加所致合并现金流量表项本年累计变动幅度变动说明目

本期同比增加3106.55万元，主要系报告期经营活动产生的现

27479958.34866.40%内公司收回货款同比增加1828.51万元，以

金流量净额

及购买商品支付的现金减少1141.53万元

投资活动产生的现本期同比减少1475.31万元，主要系报告期-24749896.13-147.58%金流量净额内公司投资理财收支净额同比减少所致

4筹资活动产生的现本期同比增加114.63万元，主要系本报告期

856527.78395.63%

金流量净额内公司银行贷款增加了100万

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动资产处置损益--

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免--

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照

633194.94-

国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费--

委托他人投资或管理资产的损益8303.85-

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负

债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处117095.17-置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出3125.66-

其他符合非经常性损益定义的损益项目-1160.30-

非经常性损益合计760559.32-

所得税影响数102683.90-

少数股东权益影响额（税后）--

非经常性损益净额657875.42-

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数4721722346.88%305254724774846.91%无限售

其中：控股股东、实际控制人1016917910.10%01016917910.10%条件股

董事、高管70557617.01%1021270659737.02%份

核心员工12462031.24%-7188411743191.17%

有限售有限售股份总数5350027253.12%-305255346974753.09%

5条件股其中：控股股东、实际控制人3050753730.29%03050753730.29%

份董事、高管2116728521.02%1008282126811321.12%

核心员工13577211.35%-10082812568931.25%

总股本100717495-0100717495-普通股股东人数5095

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有股东期初持股持股变期末持股期末持序号股东名称限售股份无限售股

性质数动数股比例%数量份数量境内

1赵卓君自然4067671604067671640.39%3050753710169179

人境内

2伍丽自然2706847002706847026.88%203013526767118

人成都欧康境内

企业管理非国-

3223220515350281.52%01535028

中心（有有法697177限合伙）人中信建投证券股份有限公司

4其他301076836437137500.71%0713750

客户信用交易担保证券账户境内

5赵仁荣自然66547806654780.66%499109166369

人境内

6贾秀蓉自然48909804890980.49%366824122274

人深圳泽源私募证券基金管理有限公司

7－泽源致其他2686531958544645070.46%0464507

诚贝特量化1号私募证券投资基金

8上海证大其他373407338144072210.40%0407221

6资产管理

有限公司

－证大量化价值私募证券投资基金境内

9刘印刚自然39433403943340.39%0394334

人境内

10赵香自然36705903670590.36%25207341852

人

合计-725655272161347278166172.26%5170002921081632

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

赵卓君和贾秀蓉是夫妻关系；

赵卓君和赵仁荣是兄弟关系；

赵卓君和赵香是姐弟关系；

伍丽和刘印刚是夫妻关系；

赵卓君是成都欧康企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1赵卓君10169179

2伍丽6767118

3成都欧康企业管理中心（有限合伙）1535028

4中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户713750

深圳泽源私募证券基金管理有限公司－泽源致诚贝特量化1号

5464507

私募证券投资基金

6上海证大资产管理有限公司－证大量化价值私募证券投资基金407221

7刘印刚394334

8赵香341852

9华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户269656

10谢继先268011

股东间相互关系说明：

赵卓君和赵香是姐弟关系；

伍丽和刘印刚是夫妻关系；

赵卓君是成都欧康企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人。

7三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否经过内是否及时履临时公告查事项是否存在部审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用-

提供担保事项否不适用不适用-

对外提供借款事项否不适用不适用-

股东及其关联方占用或转移公司资金、资产

否不适用不适用-及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用-已事前及时

其他重大关联交易事项是是2026-025履行

经股东会审议通过的收购、出售资产、对

外投资事项或者本季度发生的企业合并事否不适用不适用-项

2024-064、股权激励计划、员工持股计划或其他员工已事前及时

是是2024-082、激励措施履行

股份回购事项否不适用不适用-已事前及时上市招股说已披露的承诺事项是是履行明书

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质

否不适用不适用-押的情况

被调查处罚的事项否不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、报告期内，公司全资子公司成都欧康名品生物技术有限公司作为原告对沈阳康润生物技术有限

公司长期不支付货款提起诉讼，导致涉及相关诉讼事项。目前双方已达成调解，沈阳康润生物技术有限公司已按生效文书支付第一笔回款，剩余款项将按生效文书进度陆续收回，本次诉讼对公司经营及财务状况无重大不利影响。

2、2026年4月13日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于2026年度租赁办公场所暨关联交易的议案》。公司营销中心设在成都市光华中心办公，需要租赁办公场所，拟租赁赵卓君、贾秀蓉、伍丽、刘印刚名下位于青羊区光华北三路98号17栋1906号房屋作为公司营销中心的

办公场所，预计年租金141120.00元（含税）。

3、2024年8月，公司实施《2024年股权激励计划》，以2023年度财务数据为考核基础，设定

2024—2026年三年业绩考核目标，向激励对象定向发行限制性股票。其中，首次授予激励对象34人，

授予限制性股票163.59万股；2025年9月，公司向8名预留授予对象授予限制性股票27万股，并已9完成股份登记。2025年11月，本次股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就，

公司已为34名符合条件的激励对象办理完成合计638001股限制性股票的解除限售手续。

2026年4月13日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于2024年股权激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，2024年股权激励计划中预留授予的1名激励对象因个人原因辞职不再具备激励对象资格，公司将对其已获授但尚未解除限售的98100股限制性股票予以回购注销；同时，根据公司经审计的2025年年度报告，2024年股权激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期公司层面业绩仅达成80%解除限售比例，公司拟对34名首次授予激励对象及7名预留授予激励对象对应不满足解除限售条件的144792股限制性股票予以回购注销。上述事项尚需股东会审议，待审议通过后公司将启动办理相关手续。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于 2024 年股权激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2026-031）。

4、报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承

诺主体均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金9099349.826024252.63结算备付金拆出资金

交易性金融资产51682275.5732558837.40衍生金融资产

应收票据368431.871203618.63

应收账款72417669.06103622460.31

应收款项融资594544.05248321.05

预付款项11862641.268176755.84应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款936398.27573189.36

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货102912029.16102496942.26

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产3821171.446975984.64

流动资产合计253694510.50261880362.12

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资--其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产--

固定资产242855213.37246683172.09

在建工程6629351.646459756.67生产性生物资产油气资产

使用权资产756261.24840104.11

11无形资产10939713.9411115168.64

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉--

长期待摊费用101446.54-

递延所得税资产2531095.932601547.18

其他非流动资产2205452.162003186.14

非流动资产合计266018534.82269702934.83

资产总计519713045.32531583296.95

流动负债：

短期借款22017208.3321023875.00向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债--衍生金融负债

应付票据1488721.973906402.75

应付账款41047832.6652775198.44预收款项

合同负债644902.34683005.17卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬2280522.133761007.60

应交税费169616.07173821.30

其他应付款16325019.7516559073.42

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债351949.76377591.68

其他流动负债83837.30390224.54

流动负债合计84409610.3199650199.90

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款--应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债444427.73486202.16长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益12633989.6212983384.56

递延所得税负债--其他非流动负债

非流动负债合计13078417.3513469586.72

12负债合计97488027.66113119786.62

所有者权益（或股东权益）：

股本100717495.00100717495.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积196390468.60195631165.30

减：库存股7296753.307296753.30

其他综合收益-129607.50-81529.90

专项储备7967546.407096901.72

盈余公积19894471.4119894471.41一般风险准备

未分配利润104230587.83102025914.75

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计421774208.44417987664.98

少数股东权益450809.22475845.35

所有者权益（或股东权益）合计422225017.66418463510.33

负债和所有者权益（或股东权益）总计519713045.32531583296.95

法定代表人：赵卓君主管会计工作负责人：李英会计机构负责人：李英

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金6748901.154154961.86

交易性金融资产51095932.5732558811.40衍生金融资产

应收票据962975.921203618.63

应收账款74011897.25105089554.87

应收款项融资-248321.05

预付款项16625817.157565528.32

其他应收款1122260.211534936.26

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货101615547.96100755293.86

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产6157115.603632712.28

流动资产合计258340447.81256743738.53

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资6799136.546799136.54

13其他权益工具投资

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产242854785.36246682744.08

在建工程6629351.646459756.67生产性生物资产油气资产

使用权资产344571.12379851.12

无形资产10930206.7811105276.04

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用101446.54-

递延所得税资产2531095.932601547.18

其他非流动资产12062208.512003186.14

非流动资产合计282252802.42276031497.77

资产总计540593250.23532775236.30

流动负债：

短期借款22017208.3321023875.00交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1488721.973906402.75

应付账款55783241.8450898251.64预收款项

合同负债608395.35631883.23

卖出回购金融资产款2389069.723663921.57

应付职工薪酬167989.13149675.90

应交税费19039946.9516558683.42其他应付款

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债122995.05122995.05

其他流动负债79091.39390224.54

流动负债合计101696659.7397345913.10

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债260130.13257170.33长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益12633989.6212983384.56递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计12894119.7513240554.89

14负债合计114590779.48110586467.99

所有者权益（或股东权益）：

股本100717495.00100717495.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积196279639.45195520336.15

减：库存股7296753.307296753.30其他综合收益

专项储备7967546.407096901.72

盈余公积19894471.4119894471.41一般风险准备

未分配利润108440071.79106256317.33

所有者权益（或股东权益）合计426002470.75422188768.31

负债和所有者权益（或股东权益）总计540593250.23532775236.30

法定代表人：赵卓君主管会计工作负责人：李英会计机构负责人：李英

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入55522438.6358372908.24

其中：营业收入55522438.6358372908.24利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本54401520.8557115920.15

其中：营业成本46126158.5948460579.53利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加142872.8634544.58

销售费用704305.871514227.94

管理费用4397541.335156552.46

研发费用2635740.961776849.66

财务费用394901.24173165.98

其中：利息费用143483.66186961.58

利息收入-2324.29-2928.39

加：其他收益1252028.20418343.58

投资收益（损失以“-”号填列）8303.854921.43

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）--

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

15公允价值变动收益（损失以“-”号填列）117095.17174065.36

信用减值损失（损失以“-”号填列）91500.0020000.00

资产减值损失（损失以“-”号填列）100552.20-

资产处置收益（损失以“-”号填列）-33105.47-

三、营业利润（亏损以“-”号填列）2657291.731874318.46

加：营业外收入2925.661708.19

减：营业外支出-0.01

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2660217.391876026.64

减：所得税费用468561.04325915.71

五、净利润（净亏损以“-”号填列）2191656.351550110.93

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）2191656.351550110.93

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--

1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-13016.73-122495.592.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以2204673.081672606.52“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-60097.01-

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税-

-48077.61后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益-48077.61-

（1）重新计量设定受益计划变动额-48077.61-

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净-

-12019.40额

七、综合收益总额2131559.341550110.93

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额2156595.471672606.52

（二）归属于少数股东的综合收益总额-25036.13-122495.59

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.020.02

（二）稀释每股收益（元/股）0.020.02

法定代表人：赵卓君主管会计工作负责人：李英会计机构负责人：李英

16(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入54542709.0157975453.08

减：营业成本45077525.1848404207.45

税金及附加141385.2034544.58

销售费用768108.481040180.89

管理费用4209038.024655163.90

研发费用2635740.961776849.66

财务费用383895.28172151.60

其中：利息费用139765.35163628.25

利息收入-2291.52-2912.58

加：其他收益1138028.20418343.58

投资收益（损失以“-”号填列）8277.85-

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）--

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）117121.17158291.15

信用减值损失（损失以“-”号填列）-8500.0020000.00

资产减值损失（损失以“-”号填列）100552.20-

资产处置收益（损失以“-”号填列）-33105.47-

二、营业利润（亏损以“-”号填列）2649389.842488989.73

加：营业外收入2925.661708.19

减：营业外支出-0.01

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2652315.502490697.91

减：所得税费用468561.04325915.71

四、净利润（净亏损以“-”号填列）2183754.462164782.20

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）2183754.462164782.20

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额2183754.462164782.20

七、每股收益：

17（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：赵卓君主管会计工作负责人：李英会计机构负责人：李英

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金92294208.2474009075.82客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1434782.521429032.25

收到其他与经营活动有关的现金1188329.58274144.90

经营活动现金流入小计94917320.3475712252.97

购买商品、接受劳务支付的现金57185313.9468600636.41客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金7859130.088078759.07

支付的各项税费1035435.251452866.20

支付其他与经营活动有关的现金1357482.731165579.57

经营活动现金流出小计67437362.0079297841.25

经营活动产生的现金流量净额27479958.34-3585588.28

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金11183657.0033722019.27

取得投资收益收到的现金8303.854921.43

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

17851.08323.00

现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计11209811.9333727263.70

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

5769708.0615334735.09

现金

投资支付的现金30190000.0028389330.00质押贷款净增加额

18取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金-

投资活动现金流出小计35959708.0643724065.09

投资活动产生的现金流量净额-24749896.13-9996801.39

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1000000.00-发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1000000.00-偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金143472.22159583.33

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金-130147.66

筹资活动现金流出小计143472.22289730.99

筹资活动产生的现金流量净额856527.78-289730.99

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-269724.7193141.30

五、现金及现金等价物净增加额3316865.28-13778979.36

加：期初现金及现金等价物余额5630407.7322811390.70

六、期末现金及现金等价物余额8947273.019032411.34

法定代表人：赵卓君主管会计工作负责人：李英会计机构负责人：李英

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金87285718.5270195622.55

收到的税费返还1434782.521429032.25

收到其他与经营活动有关的现金2429285.43273729.09

经营活动现金流入小计91149786.4771898383.89

购买商品、接受劳务支付的现金54662051.5868600636.41

支付给职工以及为职工支付的现金7766051.187884641.22

支付的各项税费971707.821021920.51

支付其他与经营活动有关的现金1365968.51867713.33

经营活动现金流出小计64765779.0978374911.47

经营活动产生的现金流量净额26384007.38-6476527.58

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金11090000.00-

取得投资收益收到的现金8277.8533200000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的-

17851.08

现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-323.00收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计11116128.9333200323.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的5769708.0615334735.09

19现金

投资支付的现金29510000.0027439330.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金-

投资活动现金流出小计35279708.0642774065.09

投资活动产生的现金流量净额-24163579.13-9573742.09

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金1000000.00-

筹资活动现金流入小计1000000.00-偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金143472.22159583.33支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计143472.22159583.33

筹资活动产生的现金流量净额856527.78-159583.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-241248.6596398.33

五、现金及现金等价物净增加额2835707.38-16113454.67

加：期初现金及现金等价物余额3761116.9620409266.07

六、期末现金及现金等价物余额6596824.344295811.40

法定代表人：赵卓君主管会计工作负责人：李英会计机构负责人：李英

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