美心翼申920833

2026一季度报告

重庆美心翼申机械股份有限公司

Chongqing Mexin Yishen Machinery Co. Ltd

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人徐争鸣、主管会计工作负责人刘彬及会计机构负责人（会计主管人员）刘彬保证季度报

告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计747421306.81771110192.63-3.07%

归属于上市公司股东的净资产615754088.19613765213.670.32%

资产负债率%（母公司）17.54%20.79%-

资产负债率%（合并）17.57%20.36%-上年同期年初至报告期年初至报告期末

（2025年1-3末比上年同期

（2026年1-3月）

月）增减比例%

营业收入100940041.99120100179.86-15.95%

归属于上市公司股东的净利润3417950.4810667194.56-67.96%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的

2796160.009779968.54-71.41%

净利润

经营活动产生的现金流量净额16552094.1514165865.6216.84%

基本每股收益（元/股）0.040.13-68.08%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司-

0.56%1.74%股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司-

0.46%1.60%股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表

（2026年3月31变动幅度变动说明项目

日）

报告期末较期初降幅40.27%，主要系本报告期偿付信用证33664669.66元、支付购建长期资产款项

货币资金67909141.41-40.27%

18615748.25元、新增购买理财产品10000000.00元所致。

报告期末较期初降幅54.83%，主要系本报告期收到应收款项融资3433548.45-54.83%信用等级较高的票据减少所致。

预付款项4940568.5841.42%报告期末较期初增幅41.42%，主要系本报告期预付

3货款增加所致。

报告期末较期初增幅59.97%，主要系高效能压缩机精密部件升级项目增加3878730.48元、铁模覆

在建工程27226290.6359.97%

砂生产线项目增加1546000.00、信息化项目增加

1631870.19元。

报告期末较期初增幅1940.81%，主要系本报告期使用权资产2617866.471940.81%内新增房屋租赁所致。

报告期末较期初增幅80.21%，主要系本报告期内其他非流动资产15098910.0280.21%预付工程及设备款增加所致。

报告期末较期初降幅30.39%，主要系本报告期内短期借款48808357.83-30.39%偿付上期开具的信用证所致。

报告期末较期初增幅41.12%，主要系本报告期内应应交税费3004662.5241.12%交房产税增加397849.23元、土地使用税增加

213881.13元、企业所得税增加117105.74元所致。

报告期末较期初降幅84.19%，主要系本报告期内已其他流动负债75000-84.19%背书未到期信用等级较低的银行承兑汇票减少所致。

报告期末较期初增幅100.00%，主要系本报告期内租赁负债885808.91100.00%新增房屋租赁所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

本期较去年同期增幅49.37%，主要系本期寄售仓存销售费用1713323.2249.37%货增加，导致仓储费增加所致。

本期较去年同期降幅64.66%，主要系部分研发项目研发费用1106866.46-64.66%已在上期领料，本报告期进入试制测试阶段，材料费用减少所致。

本期较去年同期增幅1482.17%，主要系本期美元兑财务费用1617388.601482.17%人民币、美元兑比索的汇率波动导致汇兑损失增加所致。

本期较去年同期增幅179.00%，主要系公司退出对联投资收益369113.47179.00%

营企业（亿隆科技有限责任公司）的投资，本报告期

4内不再确认相关投资损失。

公允价值变动收本期较去年同期降幅130.94%，主要系购买的理财产-111887.42-130.94%益品公允价值变动所致。

本期较去年同期降幅44.64%，主要系本报告期内计信用减值损失-208249.75-44.64%提的坏账准备减少所致。

本期较去年同期降幅101.84%，主要系本报告期内资资产处置收益-724.41-101.84%产处置减少所致。

本期较去年同期降幅69.98%，主要系本期客户提货营业利润3640686.21-69.98%量减少以及人民币汇率升值影响，公司产品收入同步降低所致。

利润总额3658957.92-69.88%主要系营业利润下降所致。

所得税费用242437.47-83.67%主要系营业利润下降所致。

净利润3416520.45-67.96%主要系营业利润下降所致。

合并现金流量表本年累计变动幅度变动说明项目

本期较去年同期降幅2355.56%，主要系本报告内购投资活动产生的

-28196235.97-2355.56%买、赎回理财产品减少净现金流13608739.72元、现金流量净额

购建长期资产减少现金流13467293.20元所致。

本期较去年同期增幅354.48%，主要系本期取得借款筹资活动产生的

-32578030.46354.48%较上期减少现金流17613934.85元、偿付信用证较现金流量净额

上期减少现金流7795830.42元所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分12364.31计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策

456846.93规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量257226.055且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，

以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出5182.99

非经常性损益合计731620.28

所得税影响数109829.80

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额621790.48

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数6239633475.76%629166245925075.84%

无限售其中：控股股东、实际控制

65165007.91%-65165007.91%

条件股人

份董事、高管441660.05%-441660.05%

核心员工353000.04%9093443930.05%

有限售股份总数1996366624.24%-629161990075024.16%

有限售其中：控股股东、实际控制

1954950023.74%-1954950023.74%

条件股人

份董事、高管1325000.16%-1325000.16%

核心员工00%-00%

总股本82360000-082360000-普通股股东人数3973

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无序股东期末持期末持有限股东名称期初持股数持股变动期末持股数限售股份数

号性质股比例%售股份数量量

1徐争鸣境内自1588700001588700019.29%119152503971750

6然人

重庆宗申动境内非

2力机械股份国有法12860000-16471161121288413.61%011212884

有限公司人境内自

3王安庆1017900001017900012.36%76342502544750

然人重庆市涪陵国有资产投国有法

410180000-1647200853280010.36%08532800

资经营集团人有限公司境内自

5姚永达07868817868810.96%0786881

然人中国银河证券股份有限境内非

6公司客户信国有法2212484082416294890.76%0629489

用交易担保人证券账户上海物朴资产管理合伙

企业（有限合

7伙）－物朴青其他1548953923685472630.66%0547263

云二号私募证券投资基金境内自

8汪茂05012425012420.61%0501242

然人境内自

9冯蕾04304674304670.52%0430467

然人中国银行股份有限公司

－中信建投

10北交所精选其他450000-201474298530.52%0429853

两年定期开放混合型证券投资基金

合计-49932143-7952644913687959.65%1954950029587379

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

徐争鸣、王安庆系公司一致行动协议人，共同为公司控股股东、实际控制人。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股

7前十名无限售条件股东情况

期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1重庆宗申动力机械股份有限公司11212884

2重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司8532800

3徐争鸣3971750

4王安庆2544750

5姚永达786881

6中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户629489

上海物朴资产管理合伙企业（有限合伙）－物朴青云二号私募证券投

7547263

资基金

8汪茂501242

9冯蕾430467

中国银行股份有限公司－中信建投北交所精选两年定期开放混合型证

10429853

券投资基金

股东间相互关系说明：

徐争鸣、王安庆系公司一致行动协议人，共同为公司控股股东、实际控制人。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是是否经过内部审是否及时履临时公告事项否存在议程序行披露义务查询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用-

提供担保事项否不适用不适用-

对外提供借款事项否不适用不适用-

股东及其关联方占用或转移公司资金、资

否不适用不适用-产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2026-031

其他重大关联交易事项否不适用不适用-

经股东会审议通过的收购、出售资产、对

外投资事项或者本季度发生的企业合并事否不适用不适用-项

股权激励计划、员工持股计划或其他员工

否不适用不适用-激励措施

股份回购事项否不适用不适用-招股说明

已披露的承诺事项是已事前及时履行是书、公开转让说明书

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质

是不适用不适用-押的情况

被调查处罚的事项否不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

一、诉讼、仲裁事项

报告期内，公司涉及个别工伤诉讼事项，诉讼涉及金额小，不属于重大诉讼事项，未对公司经营及财务状况造成不利影响。

性质累计金额（元）占期末净资产比例%

作为被告/被申请人717000.01%

合计717000.01%

二、日常性关联交易的预计及执行情况公司于2026年4月21日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计2026年日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司于2026年4月22

9日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号2026-031）。

三、已披露的承诺事项

报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产比例发生原因

固定资产固定资产抵押85675556.4711.46%银行借款抵押

无形资产无形资产抵押40345609.235.40%银行借款抵押

总计126021165.7016.86%

上述抵押、保证金系满足公司经营发展的实际需要，对于公司短期经营活动具有重要作用，符合公司和全体股东利益。不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金67909141.41113689916.93结算备付金拆出资金

交易性金融资产70101038.5660212925.98衍生金融资产

应收票据648858.38525470.00

应收账款96142361.0892878349.89

应收款项融资3433548.457601689.07

预付款项4940568.583493452.85应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3975036.473996425.44

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货122747525.76120590540.94

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1582295.572126780.08

流动资产合计371480374.26405115551.18

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资13983330.1813983330.18其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产246759428.11256140574.08

在建工程27226290.6317019581.94生产性生物资产油气资产

使用权资产2617866.47128275.60

11无形资产53444264.4453953530.53

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用7306529.016657717.10

递延所得税资产9504313.699733032.41

其他非流动资产15098910.028378599.61

非流动资产合计375940932.55365994641.45

资产总计747421306.81771110192.63

流动负债：

短期借款48808357.8370112567.25向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款33286274.2735460165.69预收款项

合同负债141640.83134720.20卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬8162812.8111176829.09

应交税费3004662.522129123.03

其他应付款7165300.567173189.89

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债857926.24

其他流动负债75000.00474254.66

流动负债合计101501975.06126660849.81

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债885808.91长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益14360321.9414815868.87

递延所得税负债14602204.9015542848.11其他非流动负债

非流动负债合计29848335.7530358716.98

12负债合计131350310.81157019566.79

所有者权益（或股东权益）：

股本82360000.0082360000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积355054631.74355054631.74

减：库存股

其他综合收益4225290.285654366.24专项储备

盈余公积41180000.0041180000.00一般风险准备

未分配利润132934166.17129516215.69

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计615754088.19613765213.67

少数股东权益316907.81325412.17

所有者权益（或股东权益）合计616070996.00614090625.84

负债和所有者权益（或股东权益）总计747421306.81771110192.63

法定代表人：徐争鸣主管会计工作负责人：刘彬会计机构负责人：刘彬

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金53248734.15100572947.20

交易性金融资产70101038.5660212925.98衍生金融资产

应收票据648858.38525470.00

应收账款96142361.0892878349.89

应收款项融资3433548.457601689.07

预付款项20983076.5720772667.20

其他应收款1626926.051641666.12

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货110729577.17108491880.78

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产198465.13899221.62

流动资产合计357112585.54393596817.86

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资74297438.6674297438.66

13其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产9799286.219970142.75

固定资产217707591.08225416109.86

在建工程17126018.888464953.19生产性生物资产油气资产

使用权资产2617866.47128275.60

无形资产44315556.5544645096.47

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2805907.772112315.29

递延所得税资产10680127.9211071060.01

其他非流动资产14238801.857263029.68

非流动资产合计393588595.39383368421.51

资产总计750701180.93776965239.37

流动负债：

短期借款48808357.8367112567.25交易性金融负债衍生金融负债

应付票据3000000.00

应付账款35518598.6542561478.48预收款项

合同负债141640.83134720.20卖出回购金融资产款

应付职工薪酬6810045.9410141232.49

应交税费2968485.281359553.75

其他应付款6657717.596405283.94

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债857926.24

其他流动负债75000.00474254.66

流动负债合计101837772.36131189090.77

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债885808.91长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益14360321.9414815868.87

递延所得税负债14602204.9015542848.11其他非流动负债

非流动负债合计29848335.7530358716.98

14负债合计131686108.11161547807.75

所有者权益（或股东权益）：

股本82360000.0082360000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积357836050.73357836050.73

减：库存股

其他综合收益-53683.61-53683.61专项储备

盈余公积41180000.0041180000.00一般风险准备

未分配利润137692705.70134095064.50

所有者权益（或股东权益）合计619015072.82615417431.62

负债和所有者权益（或股东权益）总计750701180.93776965239.37

法定代表人：徐争鸣主管会计工作负责人：刘彬会计机构负责人：刘彬

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入100940041.99120100179.86

其中：营业收入100940041.99120100179.86利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本96705479.01106825504.36

其中：营业成本80399071.3990454197.79利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2282750.372424823.99

销售费用1713323.221146996.82

管理费用9586078.979784533.81

研发费用1106866.463131969.87

财务费用1617388.60-117017.92

其中：利息费用265769.80260794.42

利息收入187677.60425196.05

加：其他收益457642.42560434.96

投资收益（损失以“-”号填列）369113.47-467210.69

其中：对联营企业和合营企业的投资

-528524.00收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

-46.22

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

15列）公允价值变动收益（损失以“-”号-111887.42361680.02填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-208249.75-376203.55

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1099771.08-1264986.69

资产处置收益（损失以“-”号填列）-724.4139403.50

三、营业利润（亏损以“-”号填列）3640686.2112127793.05

加：营业外收入20714.8223675.28

减：营业外支出2443.112859.95

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3658957.9212148608.38

减：所得税费用242437.471484259.99

五、净利润（净亏损以“-”号填列）3416520.4510664348.39

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

3416520.4510664348.39

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-1430.03-2846.17

列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏3417950.4810667194.56损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-1436150.29521310.53

（一）归属于母公司所有者的其他综合收

-1429075.96518703.98益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益-1429075.96518703.98

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-1429075.96518703.98

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的

-7074.332606.55税后净额

七、综合收益总额1980370.1611185658.92

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

1988874.5211185898.54

额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-8504.36-239.62

16八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.040.13

（二）稀释每股收益（元/股）0.040.13

法定代表人：徐争鸣主管会计工作负责人：刘彬会计机构负责人：刘彬

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入100750525.93121299650.33

减：营业成本83340443.1394683993.88

税金及附加1112132.831297090.45

销售费用1644961.311081214.71

管理费用7354722.808334182.96

研发费用1106866.463131969.87

财务费用1624906.37-352180.75

其中：利息费用265769.80260794.42

利息收入137483.82397614.29

加：其他收益457407.21560118.09

投资收益（损失以“-”号填列）369113.47-467210.69

其中：对联营企业和合营企业的投资

-528524.00收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

-46.22

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-111887.42361680.02

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-197478.03-375445.34

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1099771.09-1140837.68

资产处置收益（损失以“-”号填列）-724.4139403.50

二、营业利润（亏损以“-”号填列）3983152.7612101087.11

加：营业外收入21582.3923395.28

减：营业外支出2443.112840.94

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）4002292.0412121641.45

减：所得税费用404650.841457399.13

四、净利润（净亏损以“-”号填列）3597641.2010664242.32

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

3597641.2010664242.32号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

175.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额3597641.2010664242.32

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：徐争鸣主管会计工作负责人：刘彬会计机构负责人：刘彬

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金92879853.71101131985.63客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2135989.895365302.48

收到其他与经营活动有关的现金962928.521691982.31

经营活动现金流入小计95978772.12108189270.42

购买商品、接受劳务支付的现金41417965.5656771854.88客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金28044486.6129185562.05

支付的各项税费3735678.203884687.91

支付其他与经营活动有关的现金6228547.604181299.96

经营活动现金流出小计79426677.9794023404.80

经营活动产生的现金流量净额16552094.1514165865.62

18二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金60000000.0015000000.00

取得投资收益收到的现金391260.28

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

28252.00194.69

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计60419512.2815000194.69

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

18615748.255148455.05

的现金

投资支付的现金70000000.0011000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计88615748.2516148455.05

投资活动产生的现金流量净额-28196235.97-1148260.36

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金2000000.0019613934.85发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计2000000.0019613934.85

偿还债务支付的现金33436320.2826500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金228349.38282200.04

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金913360.80

筹资活动现金流出小计34578030.4626782200.04

筹资活动产生的现金流量净额-32578030.46-7168265.19

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1258603.24406907.85

五、现金及现金等价物净增加额-45480775.526256247.92

加：期初现金及现金等价物余额113389916.9380148985.44

六、期末现金及现金等价物余额67909141.4186405233.36

法定代表人：徐争鸣主管会计工作负责人：刘彬会计机构负责人：刘彬

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金93159023.73101116966.63

收到的税费返还1577593.874045329.62

收到其他与经营活动有关的现金644386.811679939.23

经营活动现金流入小计95381004.41106842235.48

购买商品、接受劳务支付的现金52558055.0663743813.49

支付给职工以及为职工支付的现金23457303.6123218881.36

支付的各项税费1950893.502461275.43

19支付其他与经营活动有关的现金5327459.553411010.35

经营活动现金流出小计83293711.7292834980.63

经营活动产生的现金流量净额12087292.6914007254.85

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金60000000.0015000000.00

取得投资收益收到的现金391260.28

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

28252.00194.69

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计60419512.2815000194.69

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

16993023.254525272.87

的现金

投资支付的现金70000000.0011000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计86993023.2515525272.87

投资活动产生的现金流量净额-26573510.97-525078.18

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金19613934.85发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计19613934.85

偿还债务支付的现金30736320.2826500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金228349.38282200.04

支付其他与筹资活动有关的现金913360.80

筹资活动现金流出小计31878030.4626782200.04

筹资活动产生的现金流量净额-31878030.46-7168265.19

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-659964.31543947.13

五、现金及现金等价物净增加额-47024213.056857858.61

加：期初现金及现金等价物余额100272947.2078003692.32

六、期末现金及现金等价物余额53248734.1584861550.93

法定代表人：徐争鸣主管会计工作负责人：刘彬会计机构负责人：刘彬

20