融通基金管理有限公司关于旗下基金
投资开立医疗(300633)非公开发行股票的公告
融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的融通健康产业灵活配置混合型证券投资
基金参加了深圳开立生物医疗科技股份有限公司(证券简称:开立医疗,证券代码:300633)非公开发行股票的认购。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司发布了《深圳开立生物医疗科技股份有限公司2020年度向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,现将本公司旗下基金此次投资非公开发行股票的相关信息公告如下:
总成本占基金账面价值占
基金名称认购数量(股)总成本(元)资产净值的比账面价值(元)基金资产净锁定期例值的比例融通健康产业灵活配置混合
1043540.0028999976.601.97%28999976.601.97%6个月
型证券投资基金
注:基金资产净值、账面价值为2022年01月05日数据。
特此公告。
融通基金管理有限公司
二〇二一年一月七日