北信瑞丰健康生活主题灵活配置混
合型证券投资基金
2023年中期报告
2023年6月30日
基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2023年8月31日北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年1月1日起至2023年6月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................5
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................6
§4管理人报告...............................................8
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明........................8
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................9
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......................9
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......................9
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...........................10
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.............................10
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.........10
§5托管人报告..............................................10
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...............................10
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明11
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.......11
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................11
6.1资产负债表.............................................11
6.2利润表...............................................12
6.3净资产（基金净值）变动表......................................13
6.4报表附注..............................................14
§7投资组合报告.............................................31
7.1期末基金资产组合情况........................................31
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................32
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7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.........33
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................35
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................36
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.......36
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.37
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.37
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.......37
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................37
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..........................37
7.12投资组合报告附注.........................................37
§8基金份额持有人信息..........................................38
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................38
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...........................38
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.........38
§9开放式基金份额变动..........................................38
§10重大事件揭示............................................39
10.1基金份额持有人大会决议......................................39
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............39
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......................39
10.4基金投资策略的改变........................................39
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................39
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................39
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................39
10.8其他重大事件...........................................41
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................42
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.............42
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................42
§12备查文件目录............................................42
12.1备查文件目录...........................................42
12.2存放地点.............................................42
12.3查阅方式.............................................42
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金简称北信瑞丰健康生活主题灵活配置基金主代码001056基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年3月27日基金管理人北信瑞丰基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额106139302.79份基金合同存续期不定期
2.2基金产品说明
本基金通过相对灵活的资产配置，重点投资于可以代表未来健康生活发展趋势的上市公司，从中挑选三个方向即健康饮食类的农林牧渔、餐饮行业，文明生活类投资目标
的体育、传媒、公共园林行业，健康辅助类的医疗环保行业，优中选优，在严格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期、稳定增值。
本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例；而后，进行各大类资产中的个股、投资策略个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。
业绩比较基准中证800指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%
本基金为混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票基金，高于债风险收益特征券型基金和货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称北信瑞丰基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司姓名夏彬郭明信息披露
联系电话010-68619341010-66105799负责人
电子邮箱 service@bxrfund.com custody@icbc.com.cn客户服务电话400061729795588
传真010-68619300010-66105798注册地址北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号北京市西城区复兴门内大街55号北京市海淀区西三环北路100号光耀东办公地址北京市西城区复兴门内大街55号
方中心 A座 6层、25层邮政编码100048100140法定代表人李永东陈四清
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》
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登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.bxrfund.com基金中期报告备置地点基金管理人和基金托管人的办公场所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址北京市海淀区西三环北路100号光耀东注册登记机构北信瑞丰基金管理有限公司
方中心 A座 6层、25 层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标报告期（2023年1月1日-2023年6月30日）
本期已实现收益12306361.57
本期利润-28407336.82
加权平均基金份额本期利润-0.3262
本期加权平均净值利润率-22.12%
本期基金份额净值增长率-18.72%
3.1.2期末数据和指标报告期末（2023年6月30日）
期末可供分配利润21028561.77
期末可供分配基金份额利润0.1981
期末基金资产净值127167864.56
期末基金份额净值1.198
3.1.3累计期末指标报告期末（2023年6月30日）
基金份额累计净值增长率19.80%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润
的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分)。
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值业绩比较业绩比较基份额净值
阶段增长率标基准收益准收益率标*－**－*
增长率*
准差*率*准差*
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过去一个月-7.35%1.64%0.60%0.51%-7.95%1.13%
过去三个月-19.65%1.61%-2.43%0.48%-17.22%1.13%
过去六个月-18.72%1.63%1.19%0.48%-19.91%1.15%
过去一年-20.87%1.76%-5.96%0.56%-14.91%1.20%
过去三年4.63%1.74%2.52%0.69%2.11%1.05%自基金合同
19.80%1.65%16.32%0.86%3.48%0.79%
生效起至今
注：本基金的业绩比较基准为中证800指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。中证800指数是由中证指数有限公司开发的中国 A 股市场统一指数，它的样本选自沪深两个证券市场。中证
800指数成分股覆盖了中证500和沪深300的所有成分股，综合反映沪深证券市场内大中小市值公
司的整体状况，具有一定权威性，适合作为本基金股票投资业绩比较基准。中证综合债券指数是一个是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：报告期内基金的各项投资比例符合基金合同的有关规定。
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§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
北信瑞丰基金管理有限公司成立于2014年3月17日，是经中国证监会批准，由北京国际信托有限公司与莱州瑞海投资有限公司两家股东共同发起设立。北信瑞丰基金着力打造具有高水准的投研团队，公司高管和主要投资管理人员的金融相关从业年限均在10年以上，拥有丰富的管理经验和证券投资实战经验。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金证券经理（助理）期限姓名职务从业说明离任任职日期年限日期
庞文杰先生，上海交通大学硕士研究生。历任清华大本基学生命科学学院院长助理北京合正致淳投资管理有金基2022年3限公司研究部研究员泰达宏利基金管理有限公司研
庞文杰-10金经月28日究部助理研究员工银瑞信基金管理有限公司研究部理医药研究员。2019年1月加入北信瑞丰基金管理有限公司现任公司权益投资部基金经理。
注：1.首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2.证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规及各项实施准则规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
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4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律规定，严格执行《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理制度》、《北信瑞丰基金管理有限公司异常交易管理办法》等公平交易制度要求，通过系统和人工等方式在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、综合平衡、比例实施、保证各基金间的利益公平”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。在事后监控环节，本基金管理人对公平交易制度的遵守、相关业务流程的执行情况以及不同投资组合的同向交易价差和反向交易价差进行检查和分析，对发现的问题及时报告。综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2023年上半年中国经济整体呈现复苏态势，但二季度相较于一季度动能环比趋缓。流动性保持
合理充裕，各大指数在一季度上涨后在二季度出现较明显调整，出现较明显分化，其中上证指数涨
3.65%，沪深300指数-0.75%，创业板指-5.61%，科创50指数涨4.71%。
本基金本报告期内聚焦医药行业投资机会，自下而上选取高景气细分领域和优质公司择优布局。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.198元，本报告期基金份额净值增长率为-18.72%；同期业绩比较基准收益率为1.19%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望三季度，国内复苏的步伐仍然确定，且伴随稳增长措施落地，复苏的幅度将会更加明显。
今年下半年至明年，欧美将逐步由滞胀阶段进入衰退，海外流动性将边际改善，A股的盈利端和估值端均将持续修复。
第9页共42页北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告目前，A股市场已经具备较高性价比，未来随着稳增长政策持续发力，市场风险偏好将会持续提升。
医药大健康板块作为具备长期成长性的朝阳行业，经过近两年的调整，目前估值已处于合理偏低水平，其中不少细分行业已凸显出较高性价比，如创新药、医疗设备、上游关键原材料等细分领域已具备长期投资价值。尤其是创新药领域，国内的创新药企业已经逐步具备出海实力，中国的医药产业从原料药出口到仿制药出口最终将走向创新药出口。
本基金将长期关注医药领域中的科技创新机会。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国基金业协会提供的相关估值指引等相关规
定以及基金合同的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同完成，本基金管理人完成账务处理、基金份额净值的计算，与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术，建立了投资决策委员会，下设估值小组。估值小组成员由具备丰富的证券研究、合规风控、估值经验的公司相关领导、基金经理、研究人员、交易人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
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5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——北信瑞丰基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对北信瑞丰基金管理有限公司编制和披露的本基金2023年中期报告中财务指标、
净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2023年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年6月30日2022年12月31日
资产：
银行存款6.4.7.18871748.687389853.15
结算备付金49594.69177341.13
存出保证金32170.5029216.94
交易性金融资产6.4.7.2118964848.51102816938.10
其中：股票投资118964848.51102816938.10
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
应收清算款380103.0532542.63
应收股利--
应收申购款404221.184684.00
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.5--
资产总计128702686.61110450575.95负债和净资产附注号本期末上年度末
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2023年6月30日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款405140.25140.00
应付赎回款828708.4615046.55
应付管理人报酬152534.80139395.45
应付托管费25422.4523232.59
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.6123016.09180027.93
负债合计1534822.05357842.52
净资产：
实收基金6.4.7.7106139302.7974691244.72
未分配利润6.4.7.821028561.7735401488.71
净资产合计127167864.56110092733.43
负债和净资产总计128702686.61110450575.95
注：报告截止日2023年6月30日，基金份额净值1.198元，基金份额总额106139302.79份。
6.2利润表
会计主体：北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至2022年1月1日至
2023年6月30日2022年6月30日
一、营业总收入-27198695.94-54847609.63
1.利息收入18923.0625605.36
其中：存款利息收入6.4.7.918923.0625605.36
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入--
证券出借利息收入--
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）13150626.28-55314138.55
其中：股票投资收益6.4.7.1012373650.52-56051442.07
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基金投资收益--
债券投资收益-225862.35
资产支持证券投资收益--
贵金属投资收益--
衍生工具收益6.4.7.11--
股利收益6.4.7.12776975.76511441.17
其他投资收益--
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6.4.7.13-40713698.39330680.19
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）--
5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.14345453.11110243.37
减：二、营业总支出1208640.881547398.80
1．管理人报酬6.4.10.2.1959108.641248917.44
2．托管费6.4.10.2.2159851.41208152.92
3．销售服务费6.4.10.2.3--
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产支出--
6．信用减值损失--
7．税金及附加--
8．其他费用6.4.7.1589680.8390328.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-28407336.82-56395008.43
减：所得税费用--
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-28407336.82-56395008.43
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额-28407336.82-56395008.43
6.3净资产（基金净值）变动表
会计主体：北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日
单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产（基金净值）74691244.7235401488.71110092733.43
二、本期期初净资产（基金净值）74691244.7235401488.71110092733.43
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）31448058.07-14372926.9417075131.13
（一）、综合收益总额--28407336.82-28407336.82
（二）、本期基金份额交易产生的基金净值
31448058.0714034409.8845482467.95
变动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款71395017.5335942842.04107337859.57
2.基金赎回款-39946959.46-21908432.16-61855391.62
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（三）、本期向基金份额持有人分配利润产
---
生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
四、本期期末净资产（基金净值）106139302.7921028561.77127167864.56上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年6月30日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产（基金净值）126394392.90121899719.96248294112.86
二、本期期初净资产（基金净值）126394392.90121899719.96248294112.86
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）-42444810.59-78731422.69-121176233.28
（一）、综合收益总额--56395008.43-56395008.43
（二）、本期基金份额交易产生的基金净值
-42444810.59-22336414.26-64781224.85
变动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款1955339.721228679.123184018.84
2.基金赎回款-44400150.31-23565093.38-67965243.69
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产
---
生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
四、本期期末净资产（基金净值）83949582.3143168297.27127117879.58报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
王乃力李惠军姜晴基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第100号《关于准予北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由北信瑞丰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
2327331239.57元，业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)中喜验字(2015)第0114号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年3月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2327526690.74份基金份额，其中认购资金利息折合195451.17份基金份额。本基金的基金管理人为北信瑞丰基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
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市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上
市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中
期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的股票投资占基金资产的比例为0%-95%，其中80%以上的非现金基金资产投资于健康生活主题的上市公司证券；
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%。本基金的业绩比较基准为中证800指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。
6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中
国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示
的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2023年1月1日至2023年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年6月30日的财务状况以及2023年1月1日至2023年6月30日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
第15页共42页北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号
《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年
12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交
易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
第16页共42页北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元本期末项目
2023年6月30日
活期存款8871748.68
等于：本金8870829.84
加：应计利息918.84
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
合计8871748.68
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票160674161.42-118964848.51-41709312.91
贵金属投资-金交所黄金合约----
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计160674161.42-118964848.51-41709312.91
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本期末本基金无衍生金融资产或负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本期末本基金无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本期末本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。
第17页共42页北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.7.5其他资产
本期末本基金无其他资产。
6.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末项目
2023年6月30日
应付赎回费864.00
应付交易费用38308.93
其中：交易所市场38308.93
银行间市场-
应付利息-
预提费用83843.16
合计123016.09
6.4.7.7实收基金
金额单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末74691244.7274691244.72
本期申购71395017.5371395017.53
本期赎回(以"-"号填列)-39946959.46-39946959.46
本期末106139302.79106139302.79
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.8未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
本期期初44013535.29-8612046.5835401488.71
本期利润12306361.57-40713698.39-28407336.82
本期基金份额交易产生的变动数22223224.61-8188814.7314034409.88
其中：基金申购款51253132.08-15310290.0435942842.04
基金赎回款-29029907.477121475.31-21908432.16
本期已分配利润---
本期末78543121.47-57514559.7021028561.77
6.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元项目本期
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2023年1月1日至2023年6月30日
活期存款利息收入16946.69
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入1749.78
其他226.59
合计18923.06
6.4.7.10股票投资收益
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
卖出股票成交总额109753949.56
减：卖出股票成本总额97042731.88
减：交易费用337567.16
买卖股票差价收入12373650.52
6.4.7.11衍生工具收益
本期本基金无衍生工具收益。
6.4.7.12股利收益
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
股票投资产生的股利收益776975.76
其中：证券出借权益补偿收入-
基金投资产生的股利收益-
合计776975.76
6.4.7.13公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2023年1月1日至2023年6月30日
1.交易性金融资产-40713698.39
——股票投资-40713698.39
——债券投资-
——资产支持证券投资-
——贵金属投资-
——其他-
2.衍生工具-
——权证投资-
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3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税-
合计-40713698.39
6.4.7.14其他收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
基金赎回费收入344254.92
基金转换费收入1198.19
合计345453.11
6.4.7.15其他费用
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
审计费用19835.79
信息披露费59507.37
账户维护费9000.00
银行费用1337.67
合计89680.83
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
北信瑞丰基金管理有限公司(“北信瑞丰基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
第20页共42页北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
本期及上年度可比期间，本基金无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日2022年1月1日至2023年6月30日至2022年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费959108.641248917.44
其中：支付销售机构的客户维护费439832.47430425.52
注：1.支付基金管理人北信瑞丰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.50%/当年天数。
2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动
中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产里列支的费用项目。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日2022年1月1日至2023年6月30日至2022年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费159851.41208152.92
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
本基金无销售服务费。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本期及上年度可比期间，本基金未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
第21页共42页北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
报告期初持有的基金份额0.00
报告期间申购/买入总份额-
报告期间因拆分变动份额-
减：报告期间赎回/卖出总份额-
报告期末持有的基金份额0.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例0.00%上年度可比期间项目
2022年1月1日至2022年6月30日
报告期初持有的基金份额12241128.60
报告期间申购/买入总份额-
报告期间因拆分变动份额-
减：报告期间赎回/卖出总份额4510000.00
报告期末持有的基金份额7731128.60
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例9.21%
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末及上年度末，其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2023年1月1日至2023年6月30日2022年1月1日至2022年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行8871748.6816946.697568336.2719205.29
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按约定利率计息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期及上年度可比期间，本基金未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7其他关联交易事项的说明
本期及上年度可比期间，本基金无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况
本期本基金未进行利润分配。
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6.4.12期末（2023年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券证券成功流通受限认购期末数量期末期末受限期备注
代码名称认购日类型价格估值单价（单位：股）成本总额估值总额茂莱2023年2月新股流通
6885026个月69.72178.1972050198.40128296.80-
光学28日受限三博2023年4月新股流通
3012936个月29.6076.131173463.208907.21-
脑科25日受限曼恩2023年5月新股流通
3013256个月76.80109.44644915.207004.16-
斯特4日受限威士2023年6月新股流通
3013156个月32.2955.591053390.455836.95-
顿13日受限美利2023年4月新股流通
3013076个月32.3432.001705497.805440.00-
信14日受限中科2023年3月新股流通
3011416个月41.2042.711255150.005338.75-
磁业27日受限荣旗2023年4月新股流通
3013606个月71.8892.81574097.165290.17-
科技17日受限英特2023年5月新股流通
3013996个月43.9951.65974267.035010.05-
科技16日受限仁信2023年6月新股流通
3013956个月26.6826.681824855.764855.76-
新材21日受限美硕2023年6月新股流通
3012956个月37.4036.771294824.604743.33-
科技19日受限蜂助2023年5月新股流通
3013826个月23.8035.901283046.404595.20-
手9日受限光大2023年4月新股流通
3013876个月58.3245.63995773.684517.37-
同创10日受限中电2023年3月新股流通
0012876个月11.8825.321772102.764481.64-
港30日受限金杨2023年6月新股流通
3012106个月57.8849.71844861.924175.64-
股份21日受限海看2023年6月新股流通
3012626个月30.2225.971574744.544077.29-
股份13日受限恒勃2023年6月新股流通
3012256个月35.6634.281164136.563976.48-
股份8日受限北方2023年4月新股流通
3013576个月50.0049.08763800.003730.08-
长龙11日受限南王2023年6月新股流通
3013556个月17.5517.232123720.603652.76-
科技2日受限
第23页共42页北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告华塑2023年3月新股流通
3011576个月56.5052.92693898.503651.48-
科技1日受限溯联2023年6月新股流通
3013976个月53.2740.93884687.763601.84-
股份15日受限世纪2023年5月新股流通
3014286个月26.3533.251062793.103524.50-
恒通10日受限朗坤2023年5月新股流通
3013056个月25.2519.831764444.003490.08-
环境15日受限致欧2023年6月新股流通
3013766个月24.6622.571543797.643475.78-
科技14日受限国泰2023年3月新股流通
3012036个月46.1334.97984520.743427.06-
环保28日受限飞沃2023年6月新股流通
3012326个月72.5058.48584205.003391.84-
科技8日受限德尔2023年5月新股流通
3013326个月14.8113.742403554.403297.60-
玛9日受限未来2023年3月新股流通
3013866个月29.9923.781384138.623281.64-
电器21日受限广康2023年6月新股流通
3008046个月42.4533.10994202.553276.90-
生化15日受限锡南2023年6月新股流通
3011706个月34.0035.61913094.003240.51-
科技16日受限新莱2023年5月新股流通
3013236个月39.0641.11773007.623165.47-
福29日受限亚华2023年5月新股流通
3013376个月32.6032.24902934.002901.60-
电子16日受限绿通2023年2月新股流通
3013226个月131.1153.20506555.502660.00-
科技27日受限科源2023年3月新股流通
3012816个月44.1825.36984329.642485.28-
制药28日受限华纬2023年5月新股流通
0013806个月28.8430.85681961.122097.80-
科技9日受限登康2023年3月新股流通
0013286个月20.6829.79601240.801787.40-
口腔29日受限三联2023年5月新股流通
0012826个月27.9333.12421173.061391.04-
锻造15日受限长青2023年5月新股流通
0013246个月18.8820.03601132.801201.80-
科技12日受限海森2023年3月新股流通
0013676个月44.4842.55251112.001063.75-
药业30日受限仁信2023年6月1个月新股未上
30139526.6826.68163643648.4843648.48-
新材21日内(含)市绿通锁定期送与正股同
301322---53.2025-1330.00
科技/转股时流通
第24页共42页北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告科源锁定期送与正股同
301281---25.3639-989.04
制药/转股时流通
注：1、根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》，基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。
2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发
行结束之日起12个月内不得转让。
3、根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。
4、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参
与网下申购获得的设定限售期的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本期末本基金无暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本期末本基金无银行间市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本期末本基金无交易所市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为混合型证券投资基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金通过相对灵活的资产配置，重点投资于可以代表未来健康生活发展趋势的上市公司，从中挑选三个方向即健康饮食类的农林牧渔、餐饮行业，文明生活类的体育、传媒、公共园林行业，健康辅助类的医疗环保行业，优中选优，在严格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期、稳定增值。
本基金的基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、监察稽核部和相关业务部
第25页共42页北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
门构成的风险管理架构体系，奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险管理委员会，根据公司总体战略负责拟订公司风险战略和风险管理政策，并对其实施情况及效果进行监督和评价，指导公司的风险管理和内控制度建设；对公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性和风险状
况进行检查和评估；监督公司的财务状况，评估公司的财务表现，保证公司的财务运作符合法律的要求和通行的会计标准。在业务操作层面，监察稽核部承担其他风险的管理职责，负责在各业务部门一线风险控制的基础上实施风险再控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2023年6月30日，本基金无债券投资(2022年12月31日：同)。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
第26页共42页北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2023年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
第27页共42页北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和交易性金融资产等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2023年6月30日
资产
银行存款8871748.68---8871748.68
结算备付金49594.69---49594.69
存出保证金32170.50---32170.50
交易性金融资产---118964848.51118964848.51
应收清算款---380103.05380103.05
应收申购款---404221.18404221.18
资产总计8953513.87--119749172.74128702686.61负债
应付清算款---405140.25405140.25
应付赎回款---828708.46828708.46
应付管理人报酬---152534.80152534.80
应付托管费---25422.4525422.45
其他负债---123016.09123016.09
负债总计---1534822.051534822.05
利率敏感度缺口8953513.87--118214350.69127167864.56上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2022年12月31日
资产
银行存款7389853.15---7389853.15
第28页共42页北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
结算备付金177341.13---177341.13
存出保证金29216.94---29216.94
交易性金融资产---102816938.10102816938.10
应收清算款---32542.6332542.63
应收申购款---4684.004684.00
资产总计7596411.22--102854164.73110450575.95负债
应付清算款---140.00140.00
应付赎回款---15046.5515046.55
应付管理人报酬---139395.45139395.45
应付托管费---23232.5923232.59
其他负债---180027.93180027.93
负债总计---357842.52357842.52
利率敏感度缺口7596411.22--102496322.21110092733.43
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2023年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(2022年12月31日：同)。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金持有的股票投资占基金资产的比例为
第29页共42页北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
0%-95%，其中80%以上的非现金基金资产投资于健康生活主题的上市公司证券；现金或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%；资产支
持证券投资比例不得超过基金资产净值的20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2023年6月30日2022年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）
交易性金融资产－股票投资118964848.5193.55102816938.1093.39
交易性金融资产－基金投资----
交易性金融资产－贵金属投资----
衍生金融资产－权证投资----
其他----
合计118964848.5193.55102816938.1093.39
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准(附注6.4.1)以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动
本期末（2023年6月30日）上年度末（2022年12月31日）
1.业绩比较基准(附注
分析8807257.425287730.40
6.4.1)上升5%
2.业绩比较基准(附注
-8807257.42-5287730.40
6.4.1)下降5%
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
第30页共42页北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2023年6月30日2022年12月31日
第一层次118648537.98102659254.48
第二层次48504.24-
第三层次267806.29157683.62
合计118964848.51102816938.10
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2023年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月31日：
同)。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和以摊余成本计量的金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资118964848.5192.43
其中：股票118964848.5192.43
2基金投资--
第31页共42页北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资产--
7银行存款和结算备付金合计8921343.376.93
8其他各项资产816494.730.63
9合计128702686.61100.00
注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 51257575.83 40.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 16121.67 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 63968.64 0.05
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 67578499.03 53.14
N 水利、环境和公共设施管理业 39776.13 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 8907.21 0.01
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计118964848.5193.55
注：以上行业分类以2023年6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有按行业分类的港股通投资股票投资组合。
第32页共42页北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1688198佰仁医疗641926811413.125.36
2301080百普赛斯1035006501870.005.11
3300363博腾股份2185006465415.005.08
4603392万泰生物955206377870.405.02
5002821凯莱英541006376226.005.01
6688131皓元医药1116296360620.425.00
7603127昭衍新药1552006347680.004.99
8300759康龙化成1658006346824.004.99
9300347泰格医药980006324920.004.97
10300725药石科技1305006320115.004.97
11603259药明康德1011006299541.004.95
12300601康泰生物2150005458850.004.29
13688293奥浦迈836313986689.773.13
14688202美迪西449603832840.003.01
15301333诺思格750003772500.002.97
16301257普蕊斯669003759780.002.96
17301096百诚医药615003727515.002.93
18688621阳光诺和630213706895.222.91
19688356键凯科技344063665959.302.88
20300149睿智医药4650003631650.002.86
21300685艾德生物1309203176119.202.50
22688166博瑞医药1399343077148.662.42
23688690纳微科技770002991450.002.35
24688238和元生物2622222960486.382.33
25688502茂莱光学720128296.800.10
26301395仁信新材181848504.240.04
27688175高凌信息131543552.800.03
28688325赛微微电110243033.100.03
29301151冠龙节能224839722.160.03
30688163赛伦生物176337640.050.03
31301305朗坤环境175536349.070.03
32688459哈铁科技333932187.960.03
33688184帕瓦股份73422944.840.02
34688137近岸蛋白36318687.240.01
35688275万润新能20118156.330.01
36301217铜冠铜箔6869761.780.01
37301293三博脑科1178907.210.01
38301087可孚医疗1537542.900.01
39301325曼恩斯特647004.160.01
第33页共42页北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
40301182凯旺科技2796408.630.01
41301237和顺科技2056086.450.00
42301201诚达药业1466015.200.00
43301315威士顿1055836.950.00
44301307美利信1705440.000.00
45301206三元生物1535353.470.00
46301141中科磁业1255338.750.00
47301360荣旗科技575290.170.00
48301150中一科技1015051.010.00
49301399英特科技975010.050.00
50301190善水科技2544772.660.00
51301295美硕科技1294743.330.00
52301382蜂助手1284595.200.00
53301200大族数控1154586.200.00
54301387光大同创994517.370.00
55001287中电港1774481.640.00
56301177迪阿股份1134342.590.00
57301210金杨股份844175.640.00
58301262海看股份1574077.290.00
59301322绿通科技753990.000.00
60301225恒勃股份1163976.480.00
61301166优宁维893821.660.00
62301357北方长龙763730.080.00
63301108洁雅股份1013656.200.00
64301355南王科技2123652.760.00
65301157华塑科技693651.480.00
66301397溯联股份883601.840.00
67301189奥尼电子1163548.440.00
68301428世纪恒通1063524.500.00
69301376致欧科技1543475.780.00
70301281科源制药1373474.320.00
71301203国泰环保983427.060.00
72301232飞沃科技583391.840.00
73300834星辉环材1363318.400.00
74301332德尔玛2403297.600.00
75301386未来电器1383281.640.00
76300804广康生化993276.900.00
77301170锡南科技913240.510.00
78301323新莱福773165.470.00
79301337亚华电子902901.600.00
80301196唯科科技792682.050.00
81301219腾远钴业652428.400.00
82001380华纬科技682097.800.00
第34页共42页北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
83001328登康口腔601787.400.00
84001282三联锻造421391.040.00
85001324长青科技601201.800.00
86001367海森药业251063.750.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（%）
1300363博腾股份9596457.048.72
2300601康泰生物8754289.007.95
3688202美迪西7641573.056.94
4300759康龙化成6789932.986.17
5002020京新药业6542825.005.94
6688166博瑞医药6415939.285.83
7688131皓元医药6193152.355.63
8688293奥浦迈6182599.205.62
9688198佰仁医疗6149220.795.59
10603127昭衍新药5153924.944.68
11688621阳光诺和5135959.054.67
12300725药石科技5116726.004.65
13300149睿智医药4951048.004.50
14603392万泰生物4717384.404.28
15301080百普赛斯4561895.004.14
16300404博济医药4398653.004.00
17300015爱尔眼科4330263.813.93
18603108润达医疗4293855.003.90
19301096百诚医药4133041.003.75
20300347泰格医药3824031.003.47
21300685艾德生物3527054.403.20
22600771广誉远3492978.003.17
23301333诺思格3233361.002.94
24688062迈威生物3218021.532.92
25300896爱美客3080875.002.80
26688356键凯科技2939203.552.67
27603259药明康德2619233.002.38
28301257普蕊斯2504142.002.27
29002821凯莱英2440595.002.22
注：上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量)，不包括相关交易费用。
第35页共42页北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（%）
1300558贝达药业12795415.0011.62
2600276恒瑞医药11289211.6610.25
3688235百济神州6431076.075.84
4688192迪哲医药6375055.105.79
5002020京新药业6223391.805.65
6688331荣昌生物6205259.865.64
7300404博济医药5895165.805.35
8603108润达医疗4305986.003.91
9600771广誉远4278108.003.89
10300015爱尔眼科4231634.003.84
11688321微芯生物4140782.453.76
12688202美迪西3972456.683.61
13688062迈威生物3749062.503.41
14688266泽璟制药3616039.173.28
15688166博瑞医药3116255.582.83
16300896爱美客3093725.152.81
17301333诺思格2699509.002.45
18688578艾力斯2247825.632.04
19603392万泰生物1884333.681.71
20301257普蕊斯1486377.931.35
注：上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)，不包括相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额153904340.68
卖出股票收入（成交）总额109753949.56
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)，不包括相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
第36页共42页北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
7.11.2本期国债期货投资评价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
7.12投资组合报告附注
7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金32170.50
2应收清算款380103.05
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款404221.18
6其他应收款-
7待摊费用-
第37页共42页北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
8其他-
9合计816494.73
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构户均持有的
持有人户数（户）机构投资者个人投资者基金份额持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
486421821.400.000.00%106139302.79100.00%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
截至本报告期末，本基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员，基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数据区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数据区间为0。
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015年3月27日）基金份额总额2327526690.74
本报告期期初基金份额总额74691244.72
本报告期基金总申购份额71395017.53
减：本报告期基金总赎回份额39946959.46
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）-
本报告期期末基金份额总额106139302.79
注：总申购份额含红利再投、转换入份额等；总赎回份额含转换出份额等。
第38页共42页北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司张恩源于2023年4月25日辞去公司督察长职务，由董事长李永东于2023年4月25日代行督察长职责，代行时间不超过六个月。
基金托管人：本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，存续一起为深圳市前海喜乐佳投资有限公司诉以管理人管理的资管产品的投资顾问上海耀之资产管理中心（有限合伙）及管理人基金侵权的诉讼。本报告期内未发生基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币19835.79元。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元券商名称占当期股票成占当期佣金总备注数量成交金额佣金交总额的比例量的比例
第39页共42页北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
东兴证券253433988.8320.41%49761.9624.18%-
东方财富证券248357778.3518.48%35363.6317.18%-
国都证券240130105.0515.33%29347.0614.26%-
华安证券135105077.2113.41%25672.5312.47%新增
信达证券420190018.117.71%14765.017.17%新增
天风证券218571313.127.10%17297.198.40%-
山西证券316993502.476.49%12427.286.04%新增
申万宏源213809314.805.28%10098.814.91%-
财通证券27673761.822.93%5612.232.73%-
民生证券27475924.612.86%5467.532.66%-
新时代证券1-----
华鑫证券2-----
东方证券1-----
长江证券1-----
国金证券2-----
华泰证券3-----
兴业证券2-----
国海证券2-----
联储证券1-----
联讯证券2-----
中泰证券1-----
光大证券1-----
东北证券2-----
大同证券1-----
广发证券1-----
方正证券2-----
西南证券3-----
海通证券2-----
华创证券2-----
东吴证券1-----
川财证券2-----
国信证券2-----
国联证券2-----
中信证券3-----
渤海证券1-----
中信建投证券5-----
浙商证券2-----
长城证券2-----
招商证券2-----
上海证券2-----
注：*为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
第40页共42页北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
*券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
*本报告期内，本基金新增信达证券1个交易单元、华安证券1个交易单元、山西证券1个交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金未使用所租用证券公司交易单元进行其他证券投资。
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期
北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型基金管理人网站、中国证监会
12023年1月20日
证券投资基金2022年第四季度报告基金电子披露网站
北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基中国证券报、基金管理人网站、
22023年1月20日
金2022年第4季度报告提示性公告中国证监会基金电子披露网站
关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下全基金管理人网站、中国证监会
32023年2月10日
部基金增加海通证券为代销机构的公告基金电子披露网站
关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下全基金管理人网站、中国证监会
42023年2月21日
部基金增加博时财富为代销机构的公告基金电子披露网站
北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基中国证券报、基金管理人网站、
52023年3月31日
金2022年年度报告提示性公告中国证监会基金电子披露网站
北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型基金管理人网站、中国证监会
62023年3月31日
证券投资基金2022年年度报告基金电子披露网站
北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基中国证券报、基金管理人网站、
72023年4月21日
金2023年第1季度报告提示性公告中国证监会基金电子披露网站关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下全
基金管理人网站、中国证监会
8部基金增加众惠基金销售有限公司为代2023年4月21日
基金电子披露网站销机构的公告
9北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型基金管理人网站、中国证监会2023年4月21日
第41页共42页北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告证券投资基金2023年第一季度报告基金电子披露网站
北信瑞丰基金管理有限公司基金行业高中国证券报、基金管理人网站、
102023年4月27日
级管理人员变更公告中国证监会基金电子披露网站
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
无影响投资者决策的其他重要信息。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金的文件。
2、北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同。
3、北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议。
4、中国证监会批准设立北信瑞丰基金管理有限公司的文件。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
12.2存放地点
北京市海淀区西三环北路 100号光耀东方中心 A 座 6层、25层。
12.3查阅方式
投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登录基金管理人网站www.bxrfund.com查阅。
北信瑞丰基金管理有限公司
2023年8月31日
