汇添富全球移动互联混合(QDII)2024年第 1季度报告
汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投
资基金2024年第1季度报告
2024年03月31日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2024 年 04 月 22 日汇添富全球移动互联混合(QDII)2024年第 1季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。
§2基金产品概况基金简
汇添富全球移动互联混合(QDII)称基金主
001668
代码基金运契约型开放式作方式基金合同生效2017年01月25日日报告期末基金
853197526.90
份额总
额(份)
本基金主要投资于全球移动互联主题相关公司的股票,通过对投资对象的精选投资目
和组合管理,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增标值。
本基金资产配置策略及股票投资策略适用于境内市场投资、境外市场投资及港投资策股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票的投资。本基略
金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置中,根据宏观第 2 页 共 19 页汇添富全球移动互联混合(QDII)2024年第 1季度报告
经济和证券市场状况,通过分析全球经济形势、经济结构特征、地区及产业竞争优势以及股票市场、固定收益产品及货币市场工具等的预期风险收益特征,确定投资组合的投资范围和比例。在股票投资中,采用“自下而上”的策略,精选出全球移动互联主题相关公司中商业模式清晰、竞争优势明显、具有长期
持续增长模式且估值水平相对合理的上市公司,精心科学构建股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得中长期的较高投资收益。本基金投资策略的重点是精选股票策略。本基金的投资策略还包括:债券投资、衍生品投资。
业绩比 40%×MSCI 美国信息技术指数(使用估值汇率折算)收益率+40%×人民币计价
较基准的中证海外中国互联网指数收益率+20%×中证移动互联网指数收益率
本基金为主要投资于全球移动互联主题相关公司股票的混合型基金,属于证券风险收
投资基金中高预期风险高预期收益的品种,其预期风险与预期收益低于股票型益特征
基金、高于债券型基金和货币市场基金。
基金管汇添富基金管理股份有限公司理人基金托中国工商银行股份有限公司管人下属分级基金汇添富全球移动互联混汇添富全球移动互联混汇添富全球移动互联混
的基金 合(QDII)人民币 A 合(QDII)人民币 C 合(QDII)人民币 D简称下属分级基金
001668015202015203
的交易代码报告期末下属分级基
554853597.32256108725.6142235203.97
金的份额总额
(份)
境外资 英文名称:Brown Brothers Harriman & Co.产托管
中文名称:布朗兄弟哈里曼银行人
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元主要财务
报告期(2024年01月01日-2024年03月31日)指标汇添富全球移动互联混合汇添富全球移动互联混汇添富全球移动互联混(QDII)人民币 A 合(QDII)人民币 C 合(QDII)人民币 D
第 3 页 共 19 页汇添富全球移动互联混合(QDII)2024年第 1季度报告
1.本期已
7252711.302442441.24566308.28
实现收益
2.本期利
191813024.1758020050.478511555.65
润
3.加权平
均基金份
0.34810.29900.2841
额本期利润
4.期末基
金资产净1838386148.27837944199.31138837203.76值
5.期末基
金份额净3.3133.2723.287值注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币 A业绩比较份额净值业绩比较份额净值增基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
长率*率标准差
准差*率*
*过去三
11.70%1.15%3.82%1.32%7.88%-0.17%
个月过去六
28.66%1.05%7.66%1.15%21.00%-0.10%
个月过去一
43.67%1.08%8.04%1.14%35.63%-0.06%
年过去三
15.80%1.44%-24.04%1.79%39.84%-0.35%
年过去五
114.43%1.44%20.59%1.72%93.84%-0.28%
年自基金
合同生231.30%1.33%36.11%1.60%195.19%-0.27%效日起
第 4 页 共 19 页汇添富全球移动互联混合(QDII)2024年第 1季度报告至今
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币 C业绩比较份额净值业绩比较份额净值增基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
长率*率标准差
准差*率*
*过去三
11.52%1.15%3.82%1.32%7.70%-0.17%
个月过去六
28.31%1.05%7.66%1.15%20.65%-0.10%
个月过去一
42.82%1.08%8.04%1.14%34.78%-0.06%
年自基金合同生
53.54%1.50%24.56%1.85%28.98%-0.35%
效日起至今
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币 D业绩比较份额净值业绩比较份额净值增基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
长率*率标准差
准差*率*
*过去三
11.58%1.15%3.82%1.32%7.76%-0.17%
个月过去六
28.40%1.05%7.66%1.15%20.74%-0.10%
个月过去一
43.10%1.08%8.04%1.14%35.06%-0.06%
年自基金合同生
54.25%1.50%24.56%1.85%29.69%-0.35%
效日起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
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注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2017年01月25日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。
本基金于 2022 年 03月 07日新增 C、D类份额。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限证券从业年限姓名职务说明
任职日期离任日期(年)国籍:中国。学历:清华大学工程学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。
本基金的2017年01杨瑨-14从业经历:2010基金经理月25日年8月加入汇添富基金管理股份
有限公司,2010年8月至2017年1月担任公司
第 7 页 共 19 页汇添富全球移动互联混合(QDII)2024年第 1季度报告
的 TMT 行业分析师。2017年1月25日至今任汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
2018年6月21日至今任汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金的基金经理。
2018年7月5日至2021年8月3日任汇添富
3年封闭运作战
略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年1月18日至
2020年12月22日任汇添富移动互联股票型证券投资基金的基金经理。2020年5月25日至今任汇添富优质成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月18日至今任汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月24日至今任汇添富数字未来混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月20日至今任汇添富数字经济引领发展三年持有期混合型证券
第 8 页 共 19 页汇添富全球移动互联混合(QDII)2024年第 1季度报告投资基金的基金经理。2021年8月3日至今任汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2022年2月21日至今任汇添富自主核心科技一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介
注:本基金无境外投资顾问。
4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.4公平交易专项说明
4.4.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式,保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下:
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程,公平交易管控覆盖公司所有业
务类型、投资策略、投资品种,以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。
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二、本着“时间优先、价格优先”的原则,对同一证券有相同交易需求的投资组合采用
交易系统中的公平交易模块,实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析,具体方法为:在不同时间窗口(日内、3日内、5日内)下,对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易,再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析,进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易,根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上,本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平对待旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。
4.4.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次,投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控,事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
此外,为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突,本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面,对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。
4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
本报告期内,海外市场延续去年的上涨态势,美国通胀有所降温,美联储对未来加息表述偏向于鸽派,美国十年期国债收益率从高位有所回落,但仍维持在4%以上的高位。与此同时,美国经济表现韧性十足,就业与 PMI 等宏观数据较为亮眼。
中国资本市场开年表现萎靡,投资者对春节期间与节后的经济表现预期悲观,主要由于消费力与消费信心的缺失、房地产价格不断下行、新房销售金额出现大幅下滑等。但春节期间与节后的实际经济数据却超出了悲观预期,特别是各消费子板块并未出现进一步的放缓或下滑,相反,部分消费品与服务业的动销或消费情况略超预期,随后 3 月的 PMI 亦超出预期。在此背景下,A股、H股从低位快速反弹。
本基金主要投资于海外市场,中长期坚持布局以下投资脉络:云计算、人工智能、大数据等新技术所驱动的数字化浪潮及其相关的软硬件应用;提供数字化、智能化相关基础设施
第 10 页 共 19 页汇添富全球移动互联混合(QDII)2024年第 1季度报告的半导体龙头企业;具备用户粘性和行业定价权的互联网龙头企业。
在当前欧美经济体整体较为健康的背景下,预计与宏观经济相关的软件、互联网龙头公司的业绩2024年将实现温和加速或平稳增长;生成式人工智能带来的增量需求可能需要时
间逐步体现,2024年的贡献相对有限,但2025年之后的应用、商业化落地会更加明朗。半导体行业的需求冷热不匀,其中消费电子在去库存结束后表现为弱复苏;与生成式人工智能相关的数据中心需求极度强劲,挤压了通用计算的空间;而工业、汽车等半导体需求处于触底阶段,去库存或于2024年年中完成,之后逐步进入上行周期。
尽管基本面向好,但相对于海外科技资产来说,海外上市的中国科技资产整体估值便宜的多,当前预期仍非常悲观,实际上优质的龙头企业实现快速增长的确定性较高、护城河未发生本质变化,预计当前的潜在收益率空间可能会更高。
本报告期内,本组合增持了部分受益于生成式人工智能产业趋势的半导体个股;考虑到消费电子行业去库存周期结束的预期在股价中有所反应,减持了相关个股;在中国与海外的互联网资产中筛选个股进行增持。整体来看,由于生成式人工智能相关半导体板块涨幅较大,仓位被动上升;而应用类软件因为商业速度缓慢,整体表现落后,仓位被动下降。
本报告期汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币 A 类份额净值增长率为 11.70%,同期业绩比较基准收益率为 3.82%。本报告期汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币 C类份额净值增长率为11.52%,同期业绩比较基准收益率为3.82%。本报告期汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币 D类份额净值增长率为 11.58%,同期业绩比较基准收益率为 3.82%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
金额占基金总资产的比例序号项目(人民币元)(%)
1权益投资2607224082.2589.78
其中:普通股2343973869.2680.71
存托凭证263250212.999.06
优先股--
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房地产信托--
2基金投资--
3固定收益投资--
其中:债券--
资产支持证券--
4金融衍生品投资--
其中:远期--
期货--
期权--
权证--
5买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入返售-
-金融资产
6货币市场工具--
7银行存款和结算备付金合计254857028.258.78
8其他资产42086184.421.45
9合计2904167294.92100.00
注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币30196165.16元,占期末净值比例为1.07%。
5.2报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
占基金资产净值比例国家(地区)公允价值(人民币元)
(%)
美国2415053209.1985.79
中国香港180080283.066.40
中国12090590.000.43
合计2607224082.2592.61
注:按公允价值占基金资产净值比例从大到小排序;国家(地区)类别根据其所在的证券交
第 12 页 共 19 页汇添富全球移动互联混合(QDII)2024年第 1季度报告
易所确定;此处股票包括普通股和优先股;ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
占基金资产净值比例
行业类别公允价值(人民币元)
(%)
10能源--
15原材料--
20工业100643426.403.58
25可选消费405613449.5614.41
30日常消费12090590.000.43
35医疗保健--
40金融143393940.945.09
45信息技术1557670754.1355.33
50电信服务373881669.1713.28
55公用事业--
60房地产13930252.050.49
合计2607224082.2592.61
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭
证投资明细所占基所属金资证在国产净序公司名称公司名称券证家数量公允价值(人值比号(英文)(中文)代券((股)民币元)例码市地
(%场区
)
)纳
MSF
Microsoft 斯 美 255815219.8
1 微软 T 85700 9.09
Corp 达 国 8
US克
第 13 页 共 19 页汇添富全球移动互联混合(QDII)2024年第 1季度报告证券交易所纳斯达
NVD 克
美177257464.2
2 NVIDIA Corp 英伟达 A 证 27650 6.30
国3
US 券交易所纳斯达
Meta Meta平台 MET 克
美132743174.5
3 Platforms 股份有限 A 证 38530 4.72
国5
Inc 公司 US 券交易所纳斯
AMZ
Amazon.com 亚马逊公 达 美 117869220.8
4 N 92100 4.19
Inc 司 克 国 1
US证券
第 14 页 共 19 页汇添富全球移动互联混合(QDII)2024年第 1季度报告交易所纽约证
ServiceNow ServiceNo NOW 美 115541110.0
5券213604.10
Inc w公司 US 国 8交易所香
New 港中
Oriental 新东方教 990 联
国175000108117419.3
6 Education & 育科技集 1 合 3.84
香08
Technology 团 HK 交港
Group Inc 易所纳斯达
ADB 克美
7 Adobe Inc 奥多比 E 证 26850 96126678.45 3.41
国
US 券交易所纽
V 美
8 Visa Inc 维萨公司 约 47050 93162415.83 3.31
US 国证
第 15 页 共 19 页汇添富全球移动互联混合(QDII)2024年第 1季度报告券交易所纽约
Uber 优步技术 UBE 证美
9 Technologie 股份有限 R 券 163000 89037780.15 3.16
国
s Inc 公司 US 交易所纳斯达
Workday 股 WDA 克
1美
Workday Inc 份有限公 Y 证 43500 84179514.38 2.99
0国
司 US 券交易所
5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
第 16 页 共 19 页汇添富全球移动互联混合(QDII)2024年第 1季度报告
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投
资明细
注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
注:本基金本报告期末未持有基金投资。
5.10投资组合报告附注
5.10.1
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、国家金
融监督管理总局(前身为中国银保监会)及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市
场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3其他资产构成
序号名称金额(人民币元)
1存出保证金1030.66
2应收证券清算款-
3应收股利421009.70
4应收利息-
5应收申购款41664144.06
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计42086184.42
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
第 17 页 共 19 页汇添富全球移动互联混合(QDII)2024年第 1季度报告
§6开放式基金份额变动
单位:份汇添富全球移动互联汇添富全球移动互联混汇添富全球移动互联混
项目 混合(QDII)人民币合(QDII)人民币 A 合(QDII)人民币 C
D本报告期期
初基金份额529199571.65106597926.977122494.70总额本报告期基
金总申购份162781799.60243988248.7740423142.98额
减:本报告
期基金总赎137127773.9394477450.135310433.71回份额本报告期基
金拆分变动---份额本报告期期
末基金份额554853597.32256108725.6142235203.97总额
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况
注:无
8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金募集的文件;
2、《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
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3、《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各
项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市黄浦区外马路728号汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2024年04月22日