北信瑞丰中国智造主题灵活配置混
合型证券投资基金
2023年中期报告
2023年6月30日
基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2023年8月31日北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年1月1日起至2023年6月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................6
§4管理人报告...............................................8
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明........................9
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................10
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.....................10
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.....................10
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...........................11
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.............................11
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.........11
§5托管人报告..............................................11
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...............................11
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明12
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.......12
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................12
6.1资产负债表.............................................12
6.2利润表...............................................13
6.3净资产（基金净值）变动表......................................14
6.4报表附注..............................................15
§7投资组合报告.............................................31
7.1期末基金资产组合情况........................................31
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................31
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7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.........32
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................34
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................37
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.......37
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.37
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.37
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.......37
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................37
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..........................37
7.12投资组合报告附注.........................................37
§8基金份额持有人信息..........................................38
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................38
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...........................38
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.........38
§9开放式基金份额变动..........................................39
§10重大事件揭示............................................39
10.1基金份额持有人大会决议......................................39
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............39
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......................39
10.4基金投资策略的改变........................................39
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................39
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................40
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................40
10.8其他重大事件...........................................41
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................42
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.............42
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................42
§12备查文件目录............................................42
12.1备查文件目录...........................................42
12.2存放地点.............................................42
12.3查阅方式.............................................42
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金基金简称北信瑞丰中国智造主题基金主代码001829基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年1月27日基金管理人北信瑞丰基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额15620637.49份基金合同存续期不定期
2.2基金产品说明
本基金通过相对灵活的资产配置，重点投资于受益于中国制造业升级的上市公司，包括机械设备、电气设备、信息设备、国防军工等装备制造投资目标业，以及食品饮料、医药、汽车家电等消费品制造业。优中选优，在严格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期、稳定增值。
本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例；而后，进行各大投资策略
类资产中的个股、个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。
业绩比较基准中证800指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%
本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预风险收益特征
期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称北信瑞丰基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司姓名夏彬王小飞
信息披露负责人联系电话010-68619341021-60637103
电子邮箱 service@bxrfund.com wangxiaofei.zh@ccb.com
客户服务电话4000617297021-60637228
传真010-68619300021-60635778北京市怀柔区九渡河镇黄坎村注册地址北京市西城区金融大街25号
735号
北京市海淀区西三环北路100号北京市西城区闹市口大街1号院办公地址
光耀东方中心 A座 6层、25层 1号楼邮政编码100048100033法定代表人李永东田国立
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2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.bxrfund.com基金中期报告备置地点基金管理人和基金托管人的办公场所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址北京市海淀区西三环北路100号光耀东注册登记机构北信瑞丰基金管理有限公司
方中心 A座 6层、25 层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标报告期（2023年1月1日-2023年6月30日）
本期已实现收益-614558.14
本期利润1969533.36
加权平均基金份额本期利润0.1091
本期加权平均净值利润率7.12%
本期基金份额净值增长率6.45%
3.1.2期末数据和指标报告期末（2023年6月30日）
期末可供分配利润7828789.47
期末可供分配基金份额利润0.5012
期末基金资产净值23449426.96
期末基金份额净值1.501
3.1.3累计期末指标报告期末（2023年6月30日）
基金份额累计净值增长率50.10%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润
的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段份额净值份额净值业绩比较业绩比较基*－**－*
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增长率*增长率标基准收益准收益率标
准差*率*准差*
过去一个月-2.34%1.99%0.60%0.51%-2.94%1.48%
过去三个月-4.09%1.44%-2.43%0.48%-1.66%0.96%
过去六个月6.45%1.42%1.19%0.48%5.26%0.94%
过去一年-3.10%1.61%-5.96%0.56%2.86%1.05%
过去三年43.50%1.66%2.52%0.69%40.98%0.97%自基金合同
50.10%1.32%31.19%0.71%18.91%0.61%
生效起至今
注：本基金的业绩比较基准为中证800指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。中证800指数是由中证指数有限公司开发的中国 A 股市场统一指数，它的样本选自沪深两个证券市场。中证
800指数成分股覆盖了中证500和沪深300的所有成分股，综合反映沪深证券市场内大中小市值公
司的整体状况，具有一定权威性，适合作为本基金股票投资业绩比较基准。中证综合债券指数是一个是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的基金合同自2016年1月27日起生效，基金成立当年净值增长率以实际存续期计算；
本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
北信瑞丰基金管理有限公司成立于2014年3月17日，是经中国证监会批准，由北京国际信托有限公司与莱州瑞海投资有限公司两家股东共同发起设立。北信瑞丰基金着力打造具有高水准的投研团队，公司高管和主要投资管理人员的金融相关从业年限均在10年以上，拥有丰富的管理经验和证券投资实战经验。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名职务任本基金的基金经理（助理）证券说明
第8页共42页北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告期限从业任职日期离任日期年限
庞文杰先生，上海交通大学硕士研究生。历任清华大学生命科学学院院长助理北京合正致淳投资管理有限公本基金司研究部研究员泰达宏利庞文杰基金经2021年1月26日2023年3月9日10基金管理有限公司研究部助理理研究员工银瑞信基金管理有限公司研究部医药研究员。2019年1月加入北信瑞丰基金管理有限公司现任公司权益投资部基金经理。
张文博先生，北京大学金融学硕士从事股票研究相关工作7年。曾任长盛基金管本基金
理有限公司研究员，2016年张文博基金经2023年3月9日-7
4月入职北信瑞丰基金管理
理
有限公司任研究员，现任北信瑞丰基金管理有限公司权益投资部基金经理。
注：1.首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2.证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规及各项实施准则规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
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4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律规定，严格执行《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理制度》、《北信瑞丰基金管理有限公司异常交易管理办法》等公平交易制度要求，通过系统和人工等方式在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、综合平衡、比例实施、保证各基金间的利益公平”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。在事后监控环节，本基金管理人对公平交易制度的遵守、相关业务流程的执行情况以及不同投资组合的同向交易价差和反向交易价差进行检查和分析，对发现的问题及时报告。综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金运用宏观分析自上而下进行股票池的构建，运用系统化交易方法在尽可能控制最大回撤的前提下进行交易。上半年，市场经历了快速的板块轮动，呈现出 AI和中特估的双主线行情。从去年底对经济预期较好，顺周期表现强势到人工智能板块异军突起，再到风险偏好下降高股息板块相对抗跌再到后面新能源、白酒等超跌板块的反弹。整个上半年都处于对股票投资较为友好的阶段，这与我们年初的判断是基本相符的。市场在上半年逐渐从主题投资回归到景气度基本面投资。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.501元，本报告期基金份额净值增长率为6.45%；同期业绩比较基准收益率为1.19%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们认为主题投资可能依然会得到一定程度的延续。在经济复苏背景下，对市场还是相对乐观，可能依然会维持在一个高仓位水平的运作。同时，一些顺周期板块比如有色金属、
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石油石化等板块可能会考虑加大配置。全年来看，我们认为目前位置处于全年的一个相对低点，同时也可能是未来几年的一个低点。看好下半年经济全面复苏带来的相关投资机会。部分顺周期板块可能会随着经济的复苏出现反弹。随着城中村改造、地产政策的逐渐明朗，预计地产后周期竣工产业链可能存在一定的投资机会。同时也会在低估值医药、新能源等超跌板块中寻找投资机会。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国基金业协会提供的相关估值指引等相关规
定以及基金合同的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同完成，本基金管理人完成账务处理、基金份额净值的计算，与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术，建立了投资决策委员会，下设估值小组。估值小组成员由具备丰富的证券研究、合规风控、估值经验的公司相关领导、基金经理、研究人员、交易人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在2022年2月24日至2023年6月30日期间资产净值低于五千万元，已经连续六十个工作日以上。本基金管理人已按规定向中国证监会进行报告并提交解决方案。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
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5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2023年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年6月30日2022年12月31日
资产：
银行存款6.4.7.11662880.282130570.09
结算备付金235959.554013.57
存出保证金10264.203218.03
交易性金融资产6.4.7.221835786.2526609162.00
其中：股票投资21835786.2526609162.00
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
应收清算款121260.55666707.08
应收股利--
应收申购款10122.6821394.69
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.5--
资产总计23876273.5129435065.46负债和净资产附注号本期末上年度末
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2023年6月30日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款148884.33395426.47
应付赎回款101419.33501657.51
应付管理人报酬30914.6136034.38
应付托管费5152.426005.74
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.6140475.8648466.90
负债合计426846.55987591.00
净资产：
实收基金6.4.7.715620637.4920172122.06
未分配利润6.4.7.87828789.478275352.40
净资产合计23449426.9628447474.46
负债和净资产总计23876273.5129435065.46
注：报告截止日2023年6月30日，基金份额净值1.501元，基金份额总额15620637.49份。
6.2利润表
会计主体：北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至2022年1月1日至
2023年6月30日2022年6月30日
一、营业总收入2230499.35-2718797.75
1.利息收入4823.055802.52
其中：存款利息收入6.4.7.94823.055802.52
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入--
证券出借利息收入--
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）-445428.91-1746924.18
其中：股票投资收益6.4.7.10-565614.11-2094466.56
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基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.11--
资产支持证券投资收益--
贵金属投资收益--
衍生工具收益6.4.7.12--
股利收益6.4.7.13120185.20347542.38
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
6.4.7.142584091.50-1068747.76
列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）--
5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.1587013.7191071.67
减：二、营业总支出260965.99422128.06
1．管理人报酬6.4.10.2.1205802.43309869.06
2．托管费6.4.10.2.234300.3551644.85
3．销售服务费6.4.10.2.3--
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产支出--
6．信用减值损失--
7．税金及附加--
8．其他费用6.4.7.1620863.2160614.15三、利润总额（亏损总额以“-”号填
1969533.36-3140925.81
列）
减：所得税费用--
四、净利润（净亏损以“-”号填列）1969533.36-3140925.81
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额1969533.36-3140925.81
6.3净资产（基金净值）变动表
会计主体：北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日
单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产（基金净值）20172122.068275352.4028447474.46
二、本期期初净资产（基金净值）20172122.068275352.4028447474.46三、本期增减变动额（减少以“-”-4551484.57-446562.93-4998047.50号填列）
（一）、综合收益总额-1969533.361969533.36
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（二）、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”-4551484.57-2416096.29-6967580.86号填列）
其中：1.基金申购款9468770.435276049.3314744819.76
2.基金赎回款-14020255.00-7692145.62-21712400.62
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净---值减少以“-”号填列）
四、本期期末净资产（基金净值）15620637.497828789.4723449426.96上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年6月30日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产（基金净值）29935943.7319278015.0249213958.75
二、本期期初净资产（基金净值）29935943.7319278015.0249213958.75三、本期增减变动额（减少以“-”-2172999.29-4041807.46-6214806.75号填列）
（一）、综合收益总额--3140925.81-3140925.81
（二）、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”-2172999.29-900881.65-3073880.94号填列）
其中：1.基金申购款12689598.356386357.7819075956.13
2.基金赎回款-14862597.64-7287239.43-22149837.07
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净---值减少以“-”号填列）
四、本期期末净资产（基金净值）27762944.4415236207.5642999152.00报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
王乃力李惠军姜晴基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第1953号《关于准予北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由北信瑞丰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
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209435722.83元，业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)中喜验字(2016)第0034号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于
2016年1月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为209529950.98份基金份额，其中
认购资金利息折合94228.15份基金份额。本基金的基金管理人为北信瑞丰基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上
市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中
期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金持有的股票投资占基金资产的比例为0%-95%，80%以上的非现金基金资产投资于中国智造主题的上市公司证券；现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的5%；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%。本基金的业绩比较基准为中证800指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。
6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中
国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示
的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于2023年6月30日，本基金出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案，故本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2023年1月1日至2023年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、
第16页共42页北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告完整地反映了本基金2023年6月30日的财务状况以及2023年1月1日至2023年6月30日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号
《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年
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12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交
易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元本期末项目
2023年6月30日
活期存款1662880.28
等于：本金1662709.89
加：应计利息170.39
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
合计1662880.28
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票21310452.42-21835786.25525333.83
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贵金属投资-金交所黄金
----合约
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计21310452.42-21835786.25525333.83
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本期末本基金无衍生金融资产或负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本期末本基金无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本期末本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5其他资产
本期末本基金无其他资产。
6.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末项目
2023年6月30日
应付赎回费96.17
应付交易费用120543.90
其中：交易所市场120543.90
银行间市场-
应付利息-
预提费用19835.79
合计140475.86
6.4.7.7实收基金
金额单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年6月30日
基金份额（份）账面金额
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上年度末20172122.0620172122.06
本期申购9468770.439468770.43
本期赎回(以"-"号填列)-14020255.00-14020255.00
本期末15620637.4915620637.49
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.8未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
本期期初13163085.03-4887732.638275352.40
本期利润-614558.142584091.501969533.36
本期基金份额交易产生的变动数-2980877.03564780.74-2416096.29
其中：基金申购款6391915.55-1115866.225276049.33
基金赎回款-9372792.581680646.96-7692145.62
本期已分配利润---
本期末9567649.86-1738860.397828789.47
6.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年6月30日
活期存款利息收入3912.33
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入853.61
其他57.11
合计4823.05
6.4.7.10股票投资收益
单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年6月30日
卖出股票成交总额132033967.71
减：卖出股票成本总额132259491.11
减：交易费用340090.71
买卖股票差价收入-565614.11
6.4.7.11债券投资收益
本期本基金无债券投资收益。
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6.4.7.12衍生工具收益
本期本基金无衍生工具收益。
6.4.7.13股利收益
单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年6月30日
股票投资产生的股利收益120185.20
其中：证券出借权益补偿收入-
基金投资产生的股利收益-
合计120185.20
6.4.7.14公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称2023年1月1日至2023年6月30日
1.交易性金融资产2584091.50
——股票投资2584091.50
——债券投资-
——资产支持证券投资-
——贵金属投资-
——其他-
2.衍生工具-
——权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税-
合计2584091.50
6.4.7.15其他收入
单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年6月30日
基金赎回费收入82033.99
基金转出费4979.72
合计87013.71
6.4.7.16其他费用
单位：人民币元
第21页共42页北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告本期项目2023年1月1日至2023年6月30日
审计费用19835.79
信息披露费-
银行费用1027.42
合计20863.21
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
北信瑞丰基金管理有限公司(“北信瑞丰基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)基金销售机构、基金托管人
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日2022年1月1日至2023年6月30日至2022年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费205802.43309869.06
其中：支付销售机构的客户维护费75598.0386262.23
注：1.支付基金管理人北信瑞丰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐
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日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动
中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产里列支的费用项目。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日2022年1月1日至2023年6月30日至2022年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费34300.3551644.85
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
本基金无销售服务费。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份本期项目2023年1月1日至2023年6月30日
报告期初持有的基金份额-
报告期间申购/买入总份额-
报告期间因拆分变动份额-
减：报告期间赎回/卖出总份额-
报告期末持有的基金份额-报告期末持有的基金份额占基
-金总份额比例
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报告期初持有的基金份额5832145.17
报告期间申购/买入总份额-
报告期间因拆分变动份额-
减：报告期间赎回/卖出总份额-
报告期末持有的基金份额5832145.17报告期末持有的基金份额占基
21.01%
金总份额比例
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末及上年度末，其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2023年1月1日至2023年6月30日2022年1月1日至2022年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国建设银行1662880.283912.332803878.314906.31
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按约定利率计息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期及上年度可比期间，本基金未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7其他关联交易事项的说明
本期及上年度可比期间，本基金无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况
本基金本报告期内未实施利润分配。
6.4.12期末（2023年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
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6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
至本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
至本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为混合型的证券投资基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金通过相对灵活的资产配置，重点投资于受益于中国制造业升级的上市公司，包括机械设备、电气设备、信息设备、国防军工等装备制造业，以及食品饮料、医药、汽车家电等消费品制造业，优中选优，在严格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期、稳定增值。
本基金的基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、监察稽核部和相关业务部
门构成的风险管理架构体系，奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险管理委员会，根据公司总体战略负责拟订公司风险战略和风险管理政策，并对其实施情况及效果进行监督和评价，指导公司的风险管理和内控制度建设；对公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性和风险状
况进行检查和评估；监督公司的财务状况，评估公司的财务表现，保证公司的财务运作符合法律的要求和通行的会计标准。在业务操作层面，监察稽核部承担其他风险的管理职责，负责在各业务部门一线风险控制的基础上实施风险再控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存
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款存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2023年6月30日，本基金无债券投资(2022年12月31日：同)。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2023年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开
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放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末1年以内1-5年5年以上不计息合计
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2023年6月30日
资产
银行存款1662880.28---1662880.28
结算备付金235959.55---235959.55
存出保证金10264.20---10264.20
交易性金融资产---21835786.2521835786.25
应收清算款---121260.55121260.55
应收申购款---10122.6810122.68
资产总计1909104.03--21967169.4823876273.51负债
应付清算款---148884.33148884.33
应付赎回款---101419.33101419.33
应付管理人报酬---30914.6130914.61
应付托管费---5152.425152.42
其他负债---140475.86140475.86
负债总计---426846.55426846.55
利率敏感度缺口1909104.03--21540322.9323449426.96上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2022年12月31日
资产
银行存款2130570.09---2130570.09
结算备付金4013.57---4013.57
存出保证金3218.03---3218.03
交易性金融资产---26609162.0026609162.00
应收清算款---666707.08666707.08
应收申购款---21394.6921394.69
资产总计2137801.69--27297263.7729435065.46负债
应付清算款---395426.47395426.47
应付赎回款---501657.51501657.51
应付管理人报酬---36034.3836034.38
应付托管费---6005.746005.74
其他负债---48466.9048466.90
负债总计---987591.00987591.00
利率敏感度缺口2137801.69--26309672.7728447474.46
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2023年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(2022年12月31日：同)。
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6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金持有的股票投资占基金资产的比例为
0%-95%，80%以上的非现金基金资产投资于中国智造主题的上市公司证券；现金或者到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%；资产支持证券
投资比例不得超过基金资产净值的20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2023年6月30日2022年12月31日
项目占基金资占基金资公允价值产净值比公允价值产净值比例（%）例（%）
交易性金融资产－股票投资21835786.2593.1226609162.0093.54
交易性金融资产－基金投资----
交易性金融资产－贵金属投资----
衍生金融资产－权证投资----
其他----
合计21835786.2593.1226609162.0093.54
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6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准(附注6.4.1)以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动
本期末（2023年6月30日）上年度末（2022年12月31日）
1.业绩比较基准(附
分析1684373.861714151.80
注6.4.1)上升5%
2.业绩比较基准(附
-1684373.86-1714151.80
注6.4.1)下降5%
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2023年6月30日2022年12月31日
第一层次21835786.2526609162.00
第二层次--
第三层次--
合计21835786.2526609162.00
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2023年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月31日：
第30页共42页北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告同)。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和以摊余成本计量的金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资21835786.2591.45
其中：股票21835786.2591.45
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计1898839.837.95
8其他各项资产141647.430.59
9合计23876273.51100.00
注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 639469.20 2.73
C 制造业 14701084.05 62.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1118140.00 4.77
E 建筑业 230128.00 0.98
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F 批发和零售业 445430.00 1.90
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4032018.00 17.19
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 217500.00 0.93
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 452017.00 1.93
S 综合 - -
合计21835786.2593.12
注：以上行业分类以2023年6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有按行业分类的港股通投资股票投资组合。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资产净值
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）比例（%）
1300751迈为股份2000338760.001.44
2300503昊志机电15200302024.001.29
3002792通宇通讯16000301120.001.28
4688063派能科技1500297375.001.27
5002466天齐锂业4200293622.001.25
6300302同有科技19200285120.001.22
7300699光威复材9200283820.001.21
8688286敏芯股份4500283410.001.21
9002055得润电子29000277240.001.18
10301312智立方2600276016.001.18
11688515裕太微1600274656.001.17
12300496中科创达2800269780.001.15
13603228景旺电子10300264195.001.13
14688259创耀科技3300261195.001.11
15002281光迅科技7000259630.001.11
16300490华自科技15000257400.001.10
17300360炬华科技14100252108.001.08
18600797浙大网新35000249900.001.07
第32页共42页北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
19000066中国长城18000248940.001.06
20002841视源股份3700247308.001.05
21688418震有科技11700246636.001.05
22002298中电兴发36200246160.001.05
23300394天孚通信2300245709.001.05
24300571平治信息7000244720.001.04
25000887中鼎股份18500242165.001.03
26300047天源迪科29500240130.001.02
27603019中科曙光4700239230.001.02
28688766普冉股份2235238742.701.02
29600728佳都科技34300237699.001.01
30300235方直科技19000236550.001.01
31600410华胜天成31700235214.001.00
32300514友讯达16000233440.001.00
33000960锡业股份15000233250.000.99
34002384东山精密9000233100.000.99
35300245天玑科技24400233020.000.99
36603611诺力股份8800231792.000.99
37002233塔牌集团30000231600.000.99
38300548博创科技6700230815.000.98
39300982苏文电能3800230128.000.98
40002236大华股份11600229100.000.98
41300499高澜股份13000229060.000.98
42688313仕佳光子13000228150.000.97
43000851高鸿股份41800227392.000.97
44002608江苏国信30000227100.000.97
45688048长光华芯2400226848.000.97
46000892欢瑞世纪52000226720.000.97
47688157松井股份4300226180.000.96
48002916深南电路3000226110.000.96
49688060云涌科技4100225910.000.96
50000690宝新能源32000224640.000.96
51300331苏大维格8600224632.000.96
52605117德业股份1500224325.000.96
53600681百川能源48000224160.000.96
54600835上海机电13000223340.000.95
55603305旭升集团8000222960.000.95
56300782卓胜微2300222249.000.95
57688037芯源微1300222235.000.95
58600967内蒙一机22000222200.000.95
59002267陕天然气28000221760.000.95
60600366宁波韵升25000221750.000.95
61600348华阳股份28000221480.000.94
第33页共42页北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
62000823超声电子23300220884.000.94
63300857协创数据8400220752.000.94
64000040东旭蓝天53000220480.000.94
65300769德方纳米2000220460.000.94
66000021深科技11000219890.000.94
67000795英洛华29000219820.000.94
68600373中文传媒16500219780.000.94
69002373千方科技16100219604.000.94
70603881数据港9700219123.000.93
71688012中微公司1400219030.000.93
72300763锦浪科技2100218610.000.93
73688303大全能源5400218430.000.93
74300748金力永磁7300218416.000.93
75300383光环新网20300218225.000.93
76000034神州数码8200218038.000.93
77600057厦门象屿25000217500.000.93
78600718东软集团20400217464.000.93
79688002睿创微纳4842216921.600.93
80688311盟升电子3100216814.000.92
81688077大地熊7175216756.750.92
82603290斯达半导1000215200.000.92
83600585海螺水泥9000213660.000.91
84688032禾迈股份600213090.000.91
85603986兆易创新2000212500.000.91
86600123兰花科创25940212189.200.90
87600997开滦股份35000208950.000.89
88688348昱能科技1100206613.000.88
89600256广汇能源30000205800.000.88
90002955鸿合科技8600202530.000.86
91688220翱捷科技2600196014.000.84
92688636智明达3500192500.000.82
93300166东方国信17100192204.000.82
94000681视觉中国3005517.000.02
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资产序号股票代码股票名称本期累计买入金额
净值比例（%）
1000651格力电器1793745.246.31
2601888中国中免1782323.006.27
3688063派能科技1258851.164.43
第34页共42页北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
4688095福昕软件1045098.743.67
5000681视觉中国1033506.443.63
6603999读者传媒993286.003.49
7600383金地集团979288.003.44
8600373中文传媒896277.003.15
9688348昱能科技855305.743.01
10600585海螺水泥829654.002.92
11600497驰宏锌锗807484.002.84
12000690宝新能源805520.002.83
13300058蓝色光标799150.002.81
14002466天齐锂业768168.002.70
15300755华致酒行765644.002.69
16 000002 万科 A 764745.00 2.69
17688012中微公司759755.602.67
18688220翱捷科技751439.332.64
19603986兆易创新750452.002.64
20603180金牌厨柜744757.002.62
21603290斯达半导742522.002.61
22300782卓胜微741554.002.61
23600123兰花科创734685.802.58
24300413芒果超媒731274.002.57
25601801皖新传媒691014.002.43
26000877天山股份684880.002.41
27000960锡业股份676862.002.38
28002174游族网络665598.002.34
29002841视源股份579682.002.04
注：上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量)，不包括相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资产序号股票代码股票名称本期累计卖出金额
净值比例（%）
1601888中国中免2915988.0010.25
2002010传化智联2685661.009.44
3600519贵州茅台2656282.009.34
4000568泸州老窖2648006.009.31
5000858五粮液2627178.009.24
6603369今世缘1846102.006.49
7000651格力电器1840195.006.47
8603589口子窖1829871.006.43
9300755华致酒行1819420.006.40
10002304洋河股份1704170.005.99
第35页共42页北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
11603198迎驾贡酒1690207.005.94
12600809山西汾酒1626294.005.72
13600199金种子酒1623502.005.71
14000596古井贡酒1545477.005.43
15000799酒鬼酒1523048.005.35
16600702舍得酒业1316469.004.63
17688095福昕软件1184215.804.16
18600559老白干酒1156328.004.06
19000681视觉中国1118520.003.93
20603999读者传媒1062077.003.73
21600197伊力特955067.003.36
22603919金徽酒941762.003.31
23600383金地集团932458.003.28
24300058蓝色光标899580.003.16
25688063派能科技886476.523.12
26002568百润股份852443.003.00
27600497驰宏锌锗807545.002.84
28 000002 万科 A 743273.00 2.61
29601801皖新传媒715862.002.52
30603180金牌厨柜700745.002.46
31300413芒果超媒683420.002.40
32600373中文传媒671545.002.36
33000877天山股份667143.002.35
34002174游族网络664546.852.34
35000938紫光股份658986.002.32
36688012中微公司637573.192.24
37000690宝新能源615680.002.16
38688348昱能科技608925.892.14
39688220翱捷科技607949.022.14
40600585海螺水泥589674.002.07
41300494盛天网络588303.002.07
42600826兰生股份576863.002.03
43002241歌尔股份571177.002.01
注：上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)，不包括相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额124902023.86
卖出股票收入（成交）总额132033967.71
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)，不包括相关交易费用。
第36页共42页北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
7.11.2本期国债期货投资评价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
7.12投资组合报告附注
7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金10264.20
第37页共42页北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
2应收清算款121260.55
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款10122.68
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计141647.43
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户均持有的机构投资者个人投资者户数基金份额占总份额比占总份额比
（户）持有份额持有份额例例
20937463.282562286.6916.40%13058350.8083.60%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持
13.450.0001%
有本基金
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门
0
负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0
第38页共42页北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
§9开放式基金份额变动
单位：份基金合同生效日（2016年1月27
209529950.98日）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额20172122.06
本报告期基金总申购份额9468770.43
减：本报告期基金总赎回份额14020255.00本报告期基金拆分变动份额（份额-减少以"-"填列）
本报告期期末基金份额总额15620637.49
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司张恩源于2023年4月25日辞去公司督察长职务，由董事长李永东于2023年4月25日代行督察长职责，代行时间不超过六个月。
基金托管人：本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，存续一起为深圳市前海喜乐佳投资有限公司诉以管理人管理的资管产品的投资顾问上海耀之资产管理中心（有限合伙）及管理人基金侵权的诉讼。本报告期内未发生基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币19835.79元。
第39页共42页北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票占当期佣券商名称备注数量成交金额成交总额的佣金金总量的比例比例
中信建投证券3141322311.5955.02%103349.5155.02%-
金元证券167862872.4226.42%49627.9326.42%新增
华西证券135823042.7813.95%26197.4813.95%-
财通证券111841643.504.61%8660.144.61%-
东北证券2-----
银河证券2-----
西南证券1-----
华宝证券1-----
兴业证券1-----
海通证券1-----
华融证券2-----
中金1-----
注：*为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
*券商专用交易单元选择程序：
第40页共42页北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
*本报告期内，本基金新增金元证券1个交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期内无基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期
北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型基金管理人网站、中国证监
12023年1月20日
证券投资基金2022年第四季度报告会基金电子披露网站
中国证券报、基金管理人网北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基
2站、中国证监会基金电子披2023年1月20日
金2022年第4季度报告提示性公告露网站
关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下全基金管理人网站、中国证监
32023年2月10日
部基金增加海通证券为代销机构的公告会基金电子披露网站
关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下全基金管理人网站、中国证监
42023年2月21日
部基金增加博时财富为代销机构的公告会基金电子披露网站
中国证券报、基金管理人网北信瑞丰基金管理有限公司关于调整基
5站、中国证监会基金电子披2023年3月9日
金经理的公告露网站
北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型基金管理人网站、中国证监
62023年3月10日
证券投资基金招募说明书更新会基金电子披露网站
北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型基金管理人网站、中国证监
72023年3月10日
证券投资基金基金产品资料概要更新会基金电子披露网站
中国证券报、基金管理人网北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基
8站、中国证监会基金电子披2023年3月31日
金2022年年度报告提示性公告露网站
北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型基金管理人网站、中国证监
92023年3月31日
证券投资基金2022年年度报告会基金电子披露网站
中国证券报、基金管理人网北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基
10站、中国证监会基金电子披2023年4月21日
金2023年第1季度报告提示性公告露网站关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下全
基金管理人网站、中国证监
11部基金增加众惠基金销售有限公司为代2023年4月21日
会基金电子披露网站销机构的公告
第41页共42页北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型基金管理人网站、中国证监
122023年4月21日
证券投资基金2023年第一季度报告会基金电子披露网站
中国证券报、基金管理人网北信瑞丰基金管理有限公司基金行业高
13站、中国证监会基金电子披2023年4月27日
级管理人员变更公告露网站关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下部
基金管理人网站、中国证监
14分基金增加上海陆享基金销售有限公司2023年5月17日
会基金电子披露网站为代销机构的公告
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
无影响投资者决策的其他重要信息披露。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金的文件。
2、北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同。
3、北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议。
4、中国证监会批准设立北信瑞丰基金管理有限公司的文件。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
12.2存放地点
北京市海淀区西三环北路 100号光耀东方中心 A 座 6层、25层。
12.3查阅方式
投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登录基金管理人网站www.bxrfund.com查阅。
北信瑞丰基金管理有限公司
2023年8月31日
