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汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要

公告原文类别 2022-04-21

汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额更新基金产品资料

概要(2022年04月21日更新)

编制日期:2022年04月20日

送出日期:2022年04月21日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况基金简称汇添富盈鑫混合基金代码002420

下属基金简称 汇添富盈鑫混合 A 下属基金代码 002420汇添富基金管理股份中国工商银行股份有限基金管理人基金托管人有限公司公司

基金合同生效日2019年03月19日上市交易所-

上市日期-基金类型混合型交易币种人民币运作方式普通开放式开放频率每个开放日开始担任本基金基

2021年09月28日

基金经理刘昇金经理的日期证券从业日期2016年08月27日自2022年1月17日起增设汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金其他

C类、D类基金份额。

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过积极主动的资产投资目标配置,充分挖掘各大类资产投资机会,力争实现基金资产的中长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托

凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期

票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府

债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)

等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其

他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及投资范围

法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范

围为0-95%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金投资策略包括:资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股

主要投资策略指期货投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略、融资投资策略、

股票期权投资策略、国债期货投资策略、存托凭证投资策略。

业绩比较基准沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型风险收益特征基金,低于股票型基金。

注:投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险,投资需谨慎。

(二)投资组合资产配置图表

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取:

份额(S)或金额(M)

费用类型费率/收费方式备注

/持有期限(N)

M<100 万元 1.20%

申购费(前收费)

100 万元≤M<500 万元 0.60%

M≥500 万元 1000 元/笔

N<1 年 2.00%赎回费

1年≤N<2 年 1.00%

N≥2 年 0.00%

注:本基金已成立,投资本基金不涉及认购费。

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别年费率收费方式

管理费1.50%-

托管费0.25%-销售服务费--

《基金合同》生效后与基金

相关的信息披露费用、会计

师费/律师费/诉讼费、基金

其他费用-份额持有人大会费用、证券/

期货交易费用、银行汇划费

用、基金的开户费用、账户维护费用等

注:本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。本基金的风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、特有风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的

风险、操作或技术风险、合规性风险、其他风险,其中特有风险包括:1、投资股指期货的风险;

2、投资股票期权的风险;3、参与融资交易的风险;4、投资国债期货的风险;5、投资中小企

业私募债券的风险;6、投资科创板股票的风险;7、存托凭证投资风险;8、启用侧袋机制的风险。

(二)重要提示本基金由汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金变更而来。本基金基金合同于2019年3月

19日正式生效。

中国证监会对汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金变更为本基金的备案,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体约定。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站:www.99fund.com、电话:400-888-99181. 基金合同、托管协议、招募说明书

2.定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3.基金份额净值

4.基金销售机构及联系方式

5.其他重要资料

六、其他情况说明

本次更新了投资组合资产配置图表、业绩表现。

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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