安信新回报灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

安信新回报灵活配置混合型证券投资基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2023年10月19日

送出日期：2023年10月20日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况基金简称安信新回报混合基金代码002770

下属基金简称安信新回报混合 A 下属基金交易代码 002770基金管理人安信基金管理有限责任公司基金托管人宁波银行股份有限公司

基金合同生效日2016年5月9日上市交易所及上市日期-基金类型混合型交易币种人民币运作方式普通开放式开放频率每个开放日开始担任本基金基金经

2019年7月10日

基金经理陈鹏理的日期证券从业日期2003年07月01日

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

本基金将以严格的风险控制为前提，结合科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及深投资目标入的个股/个券挖掘，动态灵活调整投资策略，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短

期融资券、可转换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、其他货币市场工具等固

定收益类品种，股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种，股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

投资范围

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%，持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

1、资产配置策略。2、固定收益类投资策略。3、股票投资策略。4、衍生品投资策略。

主要投资策略

5、风险管理策略。6、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 50%*沪深 300 指数收益率+50%*中债总指数（全价）收益率安信新回报灵活配置混合型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管理人风险收益特征

及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定，因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。

注:详见《安信新回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

份额（S）或金额（M）

费用类型收费方式/费率备注

/持有期限（N）

0≤M＜1000000 0.80% -

认购费 1000000≤M＜5000000 0.40% -

M≥5000000 1000.00 元/笔 -

申购费 0≤M＜1000000 0.80% -

第 2页共 4页安信新回报灵活配置混合型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新（前收费） 1000000≤M＜5000000 0.40% -

M≥5000000 1000.00 元/笔 -

100%归入基金资

N＜7天 1.50%产

100%归入基金资

7 天≤N＜30 天 0.75%

产

30 天≤N＜90天，75%归入基金赎回费 30 天≤N＜180 天 0.50% 资产；90 天≤N

＜180天，50%归入基金资产

25%归入基金资

180 天≤N＜365 天 0.10%

产

N≥365 天 0.00% -

注:投资人重复认/申购，须按每次认/申购所对应的费率档次分别计费。

认/申购费用由认/申购人承担，不列入基金资产，认/申购费用用于本基金的市场推广、注册登记和销售。

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

本基金针对养老金客户的相关费率政策及在销售机构开展的费率优惠活动，详见本基金招募说明书或销售机构的公告。

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率

管理费0.80%

托管费0.10%

其他费用会计师费、律师费、信息披露费等

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

一）本基金投资运作过程中面临的主要风险有：

1、市场风险；2、管理风险；3、职业道德风险；4、流动性风险；5、合规性风险；6、本基金法律文

件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；7、其他风险

二）本基金的特有风险

1、投资策略相关风险

本基金为混合型基金，本基金股票投资占基金资产的比例范围为股票投资占基金资产的比例范围

0-95%，因此，本基金受股票系统性风险影响较大，可能面临较大的投资风险。

2、股指期货特有的风险

（1）杠杆风险；（2）基差风险；（3）股指期货展期时的流动性风险；（4）期货盯视结算制度带来的现

金管理风险；（5）到期日风险；（4）对手方风险；（5）连带风险；（6）未平仓合约不能继续持有风险。

3、资产支持证券投资风险

资产支持证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等。信用风险是基金第 3页共 4页安信新回报灵活配置混合型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新

所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失；利率风险是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动，一般而言，如果市场利率上升，基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险，而如果市场利率下降，资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的风险；流动性风险是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险；提前偿付风险是债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资产面临再投资风险。

(二)重要提示

安信新回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2016年4月22日经中国证券监督

管理委员会证监许可[2016]914号文准予募集。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

除监管规定信息发生重大变更外，基金管理人每年更新一次资料概要。因此，本文件内容可能存在一定的滞后性，敬请投资者同时关注基金管理人发布的临时公告。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，则任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。

五、其他资料查询方式

以下资料详见安信基金官方网站［www.essencefund.com］［客服电话：4008-088-088］

1、《安信新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《安信新回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、

《安信新回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告