金鹰添盈纯债债券型证券投资基金分红公告

1公告基本信息

基金名称金鹰添盈纯债债券型证券投资基金

基金简称金鹰添盈纯债债券基金主代码003384基金合同生效日2017年1月11日基金管理人名称金鹰基金管理有限公司基金托管人名称交通银行股份有限公司公告依据基金合同及其他相关法律法规收益分配基准日2024年3月19日

下属基金份额的基金简称金鹰添盈纯债债券 A 金鹰添盈纯债债券 C下属基金份额的交易代码003384012623基准日下属基金份额净

1.32751.2835

截止基值（单位：人民币元）准日下基准日下属基金份额可供分配利润（单位：人民936814220.291459491445.88属基金

币元）份额的截止基准日按照基金合相关指同约定的分红比例计算

187362844.06291898289.18标的应分配金额（单位：人民币元）本次下属基金份额分红方案

/100.6610.639（单位：人民币元份基金份额）有关年度分红次数的说明本次分红为2024年第二次分红

注：根据《金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金合同》规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。本次分红方案是指本基金 A 类基金份额每十份基金份额发放红利 0.661 元和 C 类基金份额每十份基金份额发放红利 0.639元。2与分红相关的其他信息权益登记日2024年3月26日

除息日2024年3月26日（场外）现金红利发放日2024年3月28日权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金分红对象全体持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年3月

26日除息后的基金份额净值转换为基金份额数，于2024

红利再投资相关事项年3月27日直接计入其基金账户，投资者可于2024年3的说明月28日后到各销售机构查询、赎回。本次红利再投资所得份额的持有期限自红利再投确认日（2024年3月27日）开始计算。

根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，税收相关事项的说明暂不征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的费用相关事项的说明投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人复核。

（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

（3）权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（4）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择

现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资者可以在每个交易日的交易时间内到销售网点修改分红方式。