德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基

金

2023年年度报告

2023年12月31日

基金管理人：德邦基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024年03月30日德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定，于2024年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................5

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................7

3.4过去三年基金的利润分配情况.....................................10

§4管理人报告..............................................10

4.1基金管理人及基金经理情况......................................10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................14

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................14

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................15

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................15

4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...............15

§5托管人报告..............................................15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明....15

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..............16

§6审计报告...............................................16

6.1审计报告基本信息..........................................16

6.2审计报告的基本内容.........................................16

§7年度财务报表.............................................18

7.1资产负债表.............................................18

7.2利润表...............................................19

7.3净资产变动表............................................20

7.4报表附注..............................................23

§8投资组合报告.............................................54

8.1期末基金资产组合情况........................................54

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................55

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8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................55

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................56

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................74

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..............74

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细........75

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细........75

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..............75

8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................75

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................75

8.14投资组合报告附注.........................................75

§9基金份额持有人信息..........................................76

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................76

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................77

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况..................77

9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情

况....................................................77

§10开放式基金份额变动.........................................77

§11重大事件揭示............................................78

11.1基金份额持有人大会决议......................................78

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................78

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................78

11.4基金投资策略的改变........................................78

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................78

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................78

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................79

11.8其他重大事件...........................................81

§12影响投资者决策的其他重要信息....................................85

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况....................85

12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................85

§13备查文件目录............................................86

13.1备查文件目录...........................................86

13.2存放地点.............................................86

13.3查阅方式.............................................86

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金基金简称德邦稳盈增长灵活配置混合基金主代码004260基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年3月10日基金管理人德邦基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份67312288.08份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基

德邦稳盈增长灵活配置混合 A 德邦稳盈增长灵活配置混合 C金简称下属分级基金的交

004260018463

易代码报告期末下属分级

38175443.15份29136844.93份

基金的份额总额

2.2基金产品说明

投资目标在严格控制风险的前提下，本基金通过大类资产配置与个股、个券的主动投资管理，在相对较低风险下追求基金资产的长期稳健增值。

投资策略本基金通过资产配置策略、股票投资策略、固定收益投资策略、

股指期货投资策略、权证投资策略、存托凭证投资策略等多方面

进行全面分析，调整投资组合配置。

业绩比较基准沪深300指数收益率×50%＋中证综合债券指数收益率×50%

风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称德邦基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司姓名徐晓红郭明信息披露

联系电话021-26010852010-66105799负责人

电子邮箱 service@dbfund.com.cn custody@icbc.com.cn客户服务电话400821778895588

传真021-26010808010-66105798注册地址上海市虹口区东大名路501号北京市西城区复兴门内大街55

503B单元 号

办公地址上海市杨浦区荆州路198号万硕北京市西城区复兴门内大街55

大厦 A栋 25楼 号

第5页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告邮政编码200082100140法定代表人左畅陈四清

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称证券时报登载基金年度报告正文的管理人互联网网

www.dbfund.com.cn址

基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公场所

2.5其他相关资料

项目名称办公地址安永华明会计师事务所（特北京市东城区东长安街1号东方广场安永大会计师事务所殊普通合伙）楼17层

注册登记机构 德邦基金管理有限公司 上海市虹口区东大名路 501号 503B单元

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2023年5月11日

(基金合同

2023年2022年2021年

生效日)-

3.1.1期2023年12

间数据和月31日指标德邦稳盈德邦稳盈德邦稳盈德邦稳盈德邦稳盈德邦稳盈增长灵活增长灵活增长灵活增长灵活增长灵活增长灵活

配置混合 A 配置混合 C 配置混合 A 配置混合 C 配置混合 A 配置混合 C

--本期已实15517254346718

27263341197066--

现收益.197.26

4.721.70

---

2165224

本期利润236102313253451645004--

1.07

2.809.010.03

加权平均

基金份额-0.6695-0.5534-0.1158-0.0489-本期利润本期加权

平均净值-58.91%-53.76%-10.39%-4.14%-利润率本期基金

份额净值-15.14%-34.88%-11.22%-5.16%-增长率

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3.1.2期

末数据和2023年末2022年末2021年末指标

--

期末可供-3701638

17945931377112--

分配利润54902.112.11

2.815.17

期末可供

分配基金-0.4701-0.4726-0.0325-0.1539-份额利润期末基金3510831267157818308532937234

--

资产净值6.397.86.5877.34期末基金

0.91970.91691.0838-1.2208-

份额净值

3.1.3累

计期末指2023年末2022年末2021年末标基金份额

累计净值-8.03%-34.88%8.38%-22.08%-增长率

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收

益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

德邦稳盈增长灵活配置混合 A业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*－**－*

增长率*率标准差

准差*率*

*

过去三个月-3.44%2.43%-2.88%0.40%-0.56%2.03%

-

过去六个月-30.79%2.40%-4.44%0.42%1.98%

26.35%

过去一年-15.14%2.51%-3.41%0.42%-2.09%

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11.73%

过去三年-20.78%1.56%-12.38%0.55%-8.40%1.01%

过去五年22.76%1.32%21.05%0.60%1.71%0.72%

自基金合同生效-

-8.03%1.26%19.20%0.59%0.67%

起至今27.23%

德邦稳盈增长灵活配置混合 C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*－**－*

增长率*率标准差

准差*率*

*

过去三个月-3.57%2.43%-2.88%0.40%-0.69%2.03%

-

过去六个月-30.97%2.40%-4.44%0.42%1.98%

26.53%

自基金合同生效-

-34.88%2.61%-5.88%0.42%2.19%

起至今29.00%

注：1、本基金业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%＋中证综合债券指数收益率×50%。

2、自 2023年 5月 11日起本基金增加 C类基金份额类别。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

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注：1、本基金基金合同生效日为2017年3月10日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间已满1年。本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。图1所示日期为2017年3月10日至2023年12月31日。

2、自 2023 年 5 月 11 日起本基金增加 C 类基金份额，图 2 所示日期为 2023 年 5 月 11 日至

2023年12月31日。

3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

第9页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告

注：本基金自 2023年 5月 11日起增加 C基金份额类别，C类基金份额类别 2023年度数据根据合同生效当年实际存续期(2023年5月11日至2023年12月31日)计算不按照整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

注：本基金过去三年未进行利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

德邦基金管理有限公司经中国证监会（证监许可[2012]249号）批准，于2012年3月27日正式成立。股东为德邦证券股份有限公司、浙江省土产畜产进出口集团有限公司，注册资本为5.9亿元人民币。公司以坦诚、高效、公平、有爱、创新、进取、担当、共赢为企业文化，以市场需求为导向，以客户服务为中心，以创造价值为目标，为客户成就财富梦想，为股东实现利润回报，为员工搭建发展平台，为社会履行企业责任。

截止2023年12月31日，本基金管理人共管理三十一只开放式基金：德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金、德邦大健康灵活配置混合型证券投

资基金、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金、

德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金、德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金、德邦民

裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金、德邦乐享生活混合型证券投资基金、德邦新添利

债券型证券投资基金、德邦锐兴债券型证券投资基金、德邦景颐债券型证券投资基金、德邦锐乾

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债券型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、德邦如意货币市场基金、德邦锐泓债券型证券投

资基金、德邦短债债券型证券投资基金、德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、德

邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金、德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资

基金、德邦大消费混合型证券投资基金、德邦锐泽86个月定期开放债券型证券投资基金、德邦科

技创新一年定期开放混合型证券投资基金、德邦沪港深龙头混合型证券投资基金、德邦锐裕利率

债债券型证券投资基金、德邦安顺混合型证券投资基金、德邦上证 G60 创新综合指数增强型发起

式证券投资基金、德邦价值优选混合型证券投资基金、德邦周期精选混合型发起式证券投资基金、

德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金、德邦港股通成长精选混合型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理证券从

姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期硕士，毕业于上海交通大学控制理论与控制工程专业。曾任职于华为技术有限公本基金的2023年3雷涛-8年司，华安证券研究员，德邦证券高级研究基金经理月29日总监。2021年6月调入德邦基金，现任公司基金经理。

硕士，毕业于浙江大学仪器仪表工程专业。2018年5月至2021年6月加入德邦

2023年证券股份有限公司，历任管理培训生、研

本基金的

陆阳10月25-5年究所分析员、研究所研究经理、产研中心基金经理日研究经理；2021年6月加入德邦基金管

理有限公司，从事证券投资研究工作，现任公司基金经理。

硕士，于2016年4月加入德邦基金管理吴志2022年32023年4有限公司，历任投资三部（量化）研究员，无7年鹏月22日月13日专户投资部投资经理，量化投资部研究员。现任公司基金经理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

注：本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实

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信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健

全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易控制机制，确保管理的不同受托资产得到公平对待，保护投资者合法权益。

在投资决策方面，本基金管理人建立了科学的研究方法以及规范的研究管理平台，实行证券备选库和交易对手备选库制度，各受托资产之间实行防火墙制度，通过系统的投资决策方法和明确的投资授权制度，保证受托投资决策的客观性和独立性。

在交易执行方面，本基金管理人实行集中交易制度，并建立了公平的交易分配流程，保证投资指令得以公平对待。对以本基金管理人的名义参与债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易的，相关基金经理或投资经理应独立确定各受托资产拟申购的价格和数量，基金管理人在获配额度后，按照价格优先、比例分配的原则进行分配。对以各受托资产名义参与银行间交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的，交易部应充分询价，利用市场公认的第三方信息对交易价格的公允性进行审查，确保各受托资产获得公平的交易机会。

监察稽核部门对投资交易行为进行定期或不定期检查，重点关注公平交易的执行情况和异常交易行为的监控情况。严禁同一受托资产的同日反向交易及其他可能导致不公平或利益输送的交易行为，但完全按照有关指数构成比例进行证券投资的受托资产除外。严格控制不同受托资产间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易或利益输送的同日反向交易行为。监察稽核部门对不同受托资产，尤其是同一位基金经理或投资经理管理的不同受托资产同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同受托资产临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。发现异常交易情况的，可要求相关基金经理或投资经理对交易的合理性进行解释。监察稽核部门对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前后不同受托资产买卖该异常交易证券的情况进行分析。发现异常交易情况的，可要求相关基金经理或投资经理对交易的合理性进行解释。监察稽核部门编制定期公平交易报告，重点分析本基金管理人管理的不同受托资产整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益

率差异以及同一期间、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同受托资产同向交易的交易价差。公平交易报告由基金经理或投资经理确认后报督察长、总经理审阅。

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4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定，对投资交易行为进行监察稽核，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，借助 IT系统和人工监控等方式在各个环节严格控制交易公平执行；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3日内、

5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且未发现其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2023年，人工智能给科技行业和资本市场都带来了非常多的惊喜，大模型不断涌现出在文字、图片、音视频等几乎各个领域的超凡表现，进步之快令人兴奋。虽然行情起伏很大，但我们依然认为这仅仅是新一轮超级产业趋势的前奏，AI将继续引领泛科技行业并改变我们的生活和工作方式。

因此，对于本产品的投资策略来说，我们会始终如一得聚焦在人工智能赛道上，紧跟最前沿的产业变革并判断其潜在价值，通过不断比较技术、产品、场景和商业模式的边际优劣势，选择比较优势更显著的细分方向进行投资布局，兼顾确定性和空间弹性。

本产品涉及人工智能的各个环节，主要关注包括大模型、应用、数据和算力等多个方面，尤其是在应用方向。我们认为 AI应用的商业化落地和创造的增量空间会是今年市场最重要的关注方向，本产品也将对产品化、商业化能力强的公司进行重点跟踪和布局，以把握业绩和估值双升的高成长性机会。另外，我们也非常关注华为的进步带来国产力量的崛起，其主要相关生态包括鸿蒙系统、昇腾芯片、盘古大模型及自动驾驶等。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末德邦稳盈增长灵活配置混合 A基金份额净值为 0.9197元，基金份额净值增长率为-15.14%，同期业绩比较基准收益率为-3.41%；德邦稳盈增长灵活配置混合 C基金份额净值为

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0.9169元，基金份额净值增长率为-34.88%，同期业绩比较基准收益率为-5.88%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

进入 2024 年，我们认为 AI 赛道仍然充满机遇，尤其是在应用方向。不管是软件场景还是硬件入口，不管是 B 端降本增效还是 C 端体验升级，我们认为好的产品将陆续出现。不同行业之间的爆发可能会有节奏先后，但 AI赋能确实给原本很多或有业务瓶颈的公司带来了重生的机会。而从技术演进的角度，我们也认为 AI大模型依然会以日新月异的速度向前迭代，不断给大家带来持续性刺激。从大语言模型到多模态，再到智能体，愈发先进的人工智能技术驱动，让人人都能拥有一个超级智能助手不再是遥不可及的科幻场景。

另一方面，我们依然非常关注华为的进步带来国产力量的崛起。除了算力芯片、AI 大模型、自动驾驶等，我们也关注到了华为在鸿蒙操作系统方面的新变革。过去一年，我们看到了华为在硬科技方向上的震撼突破，相信今年在以操作系统为代表的核心软科技方向上也能继续体现出华为的科技攻坚实力，重构国内乃至全球的软科技竞争格局和产品体验。

我们认为，不管是人工智能变革还是国产崛起，在适合的场景做出让用户满意的好产品就将产生巨大的需求，持续的产业研究让我们对此充满信心。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，基金管理人继续坚持以维护基金份额持有人利益为宗旨，以规范运作、防范风险、维护投资人利益为原则，严格依据法律法规和公司内控制度进行监察稽核工作，切实防范公司运营和投资组合运作的风险，保障公司合规、稳健发展。

合规管理方面，2023年，公司董事会、监事会、经营管理层、各层级部门及人员、子公司继续贯彻落实各自合规管理职责，深入理解法律法规和自律规则，并在经营决策、运营管理和执业行为过程中识别、防范及化解合规风险。2023年，公司总体上实现了通过建立和执行合规管理制度和机制，有效识别和防范合规风险，保护投资者合法权益，维护股东、公司及全体员工合法利益的合规管理要求。风险管理方面，2023年，公司继续加强全面风险管理工作，风险管理覆盖公司各项业务、各个部门或机构和各级人员，并贯穿到决策、执行、监督、反馈等各个环节，有效识别、化解和防范各类风险。稽核审计方面，2023年，稽核审计工作继续加大对投资、研究、交易、销售、登记注册、基金估值等关键业务环节以及监管关注重点问题的检查力度，并及时跟踪各项工作整改进度，督促相关部门完善制度、流程，保障公司各项业务稳步开展。

综合以上情况，2023年，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，充分维护和保障了基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将继续加强内部合规控制、风险管理以及稽核审计工作，防范和控制各种风险，合法合规、诚实信用、勤勉尽责地运作基金财产。

第14页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《德邦基金管理有限公司基金估值业务管理制度》、《德邦基金管理有限公司估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。估值委员会主要由公司分管运营的副总经理、分管投资的副总经理或投资总监、督察长、投资研究条线负责人、基金经理（或投资经理）、基金运营部、监察稽核部代表及风险控制人员等组成。估值委员会主要负责根据相关法律法规及公司章程，拟定公司的估值政策、估值原则，确定估值程序、流程、职责分工并提出估值意见；对投资品种需要提供特殊定价时，研究相关估值政策和估值模型，提供和评估估值技术；在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，制定投资品种采用的相关估值模型、假设及参数；评价估值用外部信息的客观性和可靠程度；保证基金估值的公允性，维护基金持有人的利益；监督估值政策、估值程序及估值调整的执行情况等。

在每个估值日，本基金管理人按照最新的会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，确定证券投资基金的份额净值。经托管人复核无误后，由基金管理人依据基金合同和有关法律法规的规定予以对外公布。

上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内本基金未进行利润分配。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内连续二十个工作日以上出现基金资产净值低于五千万元的情形，截至本报告期末，本基金基金资产净值已恢复至五千万元以上。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，本基金的管理人——德邦基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有

第15页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告人利益的行为。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对德邦基金管理有限公司编制和披露的本基金2023年年度报告中财务指标、净

值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2024）审字第 70066381_B13号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题审计报告德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额审计报告收件人

持有人：

我们审计了德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金的

财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表和净资产变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资审计意见基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净值变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会形成审计意见的基础计师职业道德守则，我们独立于德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项-

其他事项-德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也其他信息不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

第16页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估德邦稳盈增长灵活配管理层和治理层对财务报表的责

置混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营任

相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误

导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，注册会计师对财务报表审计的责但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

任

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发

现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得

第17页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名蔺育化徐雯

北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12会计师事务所的地址室审计报告日期2024年3月29日

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2023年12月31日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2023年12月31日2022年12月31日

资产：

货币资金7.4.7.18208738.461437109.36

结算备付金790734.2029339.92

存出保证金111400.5843891.80

交易性金融资产7.4.7.258974029.45734336.14

其中：股票投资58158486.22734336.14

基金投资--

债券投资815543.23-

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产7.4.7.3--

买入返售金融资产7.4.7.4--78.49

债权投资7.4.7.5--

其中：债券投资--

资产支持证券投资--

其他投资--

其他债权投资7.4.7.6--

其他权益工具投资7.4.7.7--

应收清算款-91947.57

应收股利--

应收申购款580802.52-

递延所得税资产--

其他资产7.4.7.8--

资产总计68665705.212336546.30本期末上年度末负债和净资产附注号

2023年12月31日2022年12月31日

负债：

第18页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债7.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款5589979.83128267.03

应付赎回款554573.1110.87

应付管理人报酬39071.8945534.09

应付托管费8372.549757.28

应付销售服务费12155.00-

应付投资顾问费--

应交税费--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债7.4.7.9637448.59322123.45

负债合计6841600.96505692.72

净资产：

实收基金7.4.7.1067312288.081689230.59

其他综合收益7.4.7.11--

未分配利润7.4.7.12-5488183.83141622.99

净资产合计61824104.251830853.58

负债和净资产总计68665705.212336546.30

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日德邦稳盈增长灵活配置混合 A 基金份额净值 0.9197 元，基金份额总额 38175443.15 份；德邦稳盈增长灵活配置混合 C基金份额净值 0.9169元，基金份额总额29136844.93份。德邦稳盈增长灵活配置混合份额总额合计67312288.08份。

7.2利润表

会计主体：德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至20232022年1月1日至2022年12月31日年12月31日

一、营业总收入-36171908.42-14806773.74

1.利息收入32944.5234959.26

其中：存款利息收入7.4.7.1332426.7619152.78

债券利息收入--资产支持证券利

--息收入买入返售金融资

78.4915806.48

产收入

其他利息收入439.27-

第19页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告2.投资收益（损失以-40717949.162848066.82“-”填列）

其中：股票投资收益7.4.7.14-41120689.682895124.62

基金投资收益--

债券投资收益7.4.7.1515621.21-1961433.58资产支持证券投

7.4.7.16--

资收益

贵金属投资收益7.4.7.17--

衍生工具收益7.4.7.18--

股利收益7.4.7.19387119.311914375.78以摊余成本计量

的金融资产终止确认产--生的收益

其他投资收益--

3.公允价值变动收益

7.4.7.202370314.61-18001765.22（损失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以--“-”号填列）5.其他收入（损失以

7.4.7.212142781.61311965.40“-”号填列）

减：二、营业总支出691783.391643266.29

1．管理人报酬7.4.10.2.1391621.781132412.13

其中：暂估管理人报酬--

2．托管费7.4.10.2.283918.89242659.71

3．销售服务费7.4.10.2.379399.95-

4．投资顾问费--

5．利息支出--

其中：卖出回购金融资

--产支出

6．信用减值损失7.4.7.22--

7．税金及附加-1862.96

8．其他费用7.4.7.23136842.77266331.49三、利润总额（亏损总-36863691.81-16450040.03额以“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以-36863691.81-16450040.03“-”号填列）

五、其他综合收益的税

--后净额

六、综合收益总额-36863691.81-16450040.03

7.3净资产变动表

会计主体：德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日

第20页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告

单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

1689230.59-141622.991830853.58

资产

加：会计政策变

----更前期差错更

----正

其他----

二、本期期初净

1689230.59-141622.991830853.58

资产

三、本期增减变

动额（减少以“-”65623057.49--5629806.8259993250.67号填列）

（一）、综合收益

---36863691.81-36863691.81总额

（二）、本期基金份额交易产生的

净资产变动数65623057.49-31233884.9996856942.48

（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申

376346131.67-84436596.99460782728.66

购款

2.基金赎-

--53202712.00-363925786.18

回款310723074.18

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净

----资产变动（净资产减少以“-”号

填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收----益

四、本期期末净

67312288.08--5488183.8361824104.25

资产上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

240595904.28-53127573.06293723477.34

资产

第21页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告

加：会计政策变

----更前期差错更

----正

其他----

二、本期期初净

240595904.28-53127573.06293723477.34

资产

三、本期增减变-

动额（减少以“-”--52985950.07-291892623.76号填列）238906673.69

（一）、综合收益

---16450040.03-16450040.03总额

（二）、本期基金

份额交易产生的-

净资产变动数--36535910.04-275442583.73

（净资产减少以238906673.69“-”号填列）

其中：1.基金申

175340553.39-10689085.06186029638.45

购款

2.基金赎-

--47224995.10-461472222.18

回款414247227.08

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净

----资产变动（净资产减少以“-”号

填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收----益

四、本期期末净

1689230.59-141622.991830853.58

资产报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

张騄洪双龙洪双龙基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

第22页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1580号文《关于准予德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由基金管理人德邦基金管理有限公司向社会公开募集。

基金合同于2017年3月10日生效。首次设立时募集规模为300010069.57份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为德邦基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50%。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、

《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

第23页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告

7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特

征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负

债、以摊余成本计量的金融负债。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处

于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面

余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，

处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面

第24页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告

余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确

定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。

第25页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定

公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他

信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根

据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

第26页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；

债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或预期收益率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；

处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；

(4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差

额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；

(6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

第27页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告

(7)其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金

红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对 A类、C类基金份额分别选择不同分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减

去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

3、在不违背法律法规及基金合同的规定，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会；

4、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管

理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案，同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.4.12分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。

第28页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6税项

7.4.6.1印花税经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；根据财政部、税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2增值税根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

第29页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.3城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

7.4.6.4企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.5个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

第30页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末上年度末项目

2023年12月31日2022年12月31日

活期存款8208738.461437109.36

等于：本金8207557.371434167.07

加：应计利息1181.092942.29

减：坏账准备--

定期存款--

等于：本金--

加：应计利息--

减：坏账准备--

其中：存款期限1个月

--以内

存款期限1-3个月--

存款期限3个月以上--

其他存款--

等于：本金--

加：应计利息--

减：坏账准备--

合计8208738.461437109.36

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票55813543.04-58158486.222344943.18

贵金属投资-金交----

第31页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告所黄金合约

交易所市799653.0015463.23815543.23427.00场

债券银行间市----场

合计799653.0015463.23815543.23427.00

资产支持证券----

基金----

其他----

合计56613196.0415463.2358974029.452345370.18上年度末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票759280.57-734336.14-24944.43

贵金属投资-金交----所黄金合约

交易所市----场

债券银行间市----场

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

合计759280.57-734336.14-24944.43

7.4.7.3衍生金融资产/负债

7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况

注：本基金本报告期末未持有期货合约。

7.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况

注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元本期末项目2023年12月31日

账面余额其中：买断式逆回购

交易所市场--

第32页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告

银行间市场--

合计--上年度末项目2022年12月31日

账面余额其中：买断式逆回购

交易所市场-78.49-

银行间市场--

合计-78.49-

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

本基金本报告期末及上年度末均不存在按预期信用损失一般模型计提减值准备的情况。

7.4.7.5债权投资

7.4.7.5.1债权投资情况

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有以摊余成本计量的债务工具投资。

7.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有以摊余成本计量的债务工具投资。

7.4.7.6其他债权投资

7.4.7.6.1其他债权投资情况

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。

7.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。

7.4.7.7其他权益工具投资

7.4.7.7.1其他权益工具投资情况

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

7.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

第33页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告

7.4.7.8其他资产

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。

7.4.7.9其他负债

单位：人民币元本期末上年度末项目

2023年12月31日2022年12月31日

应付券商交易单元保证金--

应付赎回费105.580.01

应付证券出借违约金--

应付交易费用502843.01103123.44

其中：交易所市场502843.01102960.94

银行间市场-162.50

应付利息--

应付信息披露费80000.00120000.00

应付审计费50000.0090000.00

应付账户维护费4500.009000.00

合计637448.59322123.45

7.4.7.10实收基金

金额单位：人民币元

德邦稳盈增长灵活配置混合 A本期项目2023年1月1日至2023年12月31日

基金份额（份）账面金额

上年度末1689230.591689230.59

本期申购229509371.79229509371.79

本期赎回（以“-”号填列）-193023159.23-193023159.23

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末38175443.1538175443.15

德邦稳盈增长灵活配置混合 C本期项目2023年5月11日至2023年12月31日

基金份额（份）账面金额

上年度末--

本期申购146836759.88146836759.88

本期赎回（以“-”号填列）-117699914.95-117699914.95

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

第34页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告

本期末29136844.9329136844.93

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

7.4.7.11其他综合收益

注：本基金本报告期无其他综合收益。

7.4.7.12未分配利润

单位：人民币元

德邦稳盈增长灵活配置混合 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末-54902.11196525.10141622.99

加：会计政策变更---

前期差错更正---

其他---

本期期初-54902.11196525.10141622.99

本期利润-27263344.723653111.92-23610232.80本期基金份额交易产

9372314.0211029169.0320401483.05

生的变动数

其中：基金申购款-1769944.2168568803.5066798859.29

基金赎回款11142258.23-57539634.47-46397376.24

本期已分配利润---

本期末-17945932.8114878806.05-3067126.76

德邦稳盈增长灵活配置混合 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末---

加：会计政策变更---

前期差错更正---

其他---

本期期初---

本期利润-11970661.70-1282797.31-13253459.01本期基金份额交易产

-1800463.4712632865.4110832401.94生的变动数

其中：基金申购款-33377966.9451015704.6417637737.70

基金赎回款31577503.47-38382839.23-6805335.76

本期已分配利润---

本期末-13771125.1711350068.10-2421057.07

7.4.7.13存款利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022日年12月31日

活期存款利息收入17361.53104337.52

定期存款利息收入--

第35页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告

其他存款利息收入--

结算备付金利息收入13815.90-86256.88

其他1249.331072.14

合计32426.7619152.78

7.4.7.14股票投资收益

7.4.7.14.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022年12

31日月31日

股票投资收益——买卖

-41120689.682895124.62股票差价收入

股票投资收益——赎回

--差价收入

股票投资收益——申购

--差价收入

股票投资收益——证券

--出借差价收入

合计-41120689.682895124.62

7.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022年

31日12月31日

卖出股票成交总

1326831097.70483865606.60

额

减：卖出股票成本

1364550847.19479738040.43

总额

减：交易费用3400940.191232441.55买卖股票差价收

-41120689.682895124.62入

7.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无股票投资收益证券出借差价收入。

7.4.7.15债券投资收益

7.4.7.15.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元项目本期上年度可比期间

第36页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告

2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022年12月

31日31日

债券投资收益——利

17688.211105342.99

息收入

债券投资收益——买卖债券（债转股及债-2067.00-3066776.57券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎

--回差价收入

债券投资收益——申

--购差价收入

合计15621.21-1961433.58

7.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022年12月

31日31日卖出债券（债转股及债

15292888.86444290011.91券到期兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本15102289.00442575418.53总额

减：应计利息总额192666.864770819.04

减：交易费用-10550.91

买卖债券差价收入-2067.00-3066776.57

7.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益赎回差价收入。

7.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益申购差价收入。

7.4.7.16资产支持证券投资收益

7.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。

7.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益买卖资产支持证券差价收入。

7.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益赎回差价收入。

第37页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告

7.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益申购差价收入。

7.4.7.17贵金属投资收益

7.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。

7.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益买卖贵金属差价收入。

7.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益赎回差价收入。

7.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益申购差价收入。

7.4.7.18衍生工具收益

7.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益买卖权证差价收入。

7.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益其他投资收益。

7.4.7.19股利收益

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022年12

31日月31日

股票投资产生的股利

387119.311914375.78

收益

其中：证券出借权益

--补偿收入基金投资产生的股利

--收益

合计387119.311914375.78

7.4.7.20公允价值变动收益

单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2023年1月1日至2023年2022年1月1日至2022

12月31日年12月31日

1.交易性金融资产2370314.61-18001765.22

股票投资2369887.61-17924833.25

债券投资427.00-76931.97

第38页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告

资产支持证券投资--

基金投资--

贵金属投资--

其他--

2.衍生工具--

权证投资--

3.其他--

减：应税金融商品公允价

--值变动产生的预估增值税

合计2370314.61-18001765.22

7.4.7.21其他收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022月31日年12月31日

基金赎回费收入2109446.95311965.40

基金转换费收入33334.66-

合计2142781.61311965.40

7.4.7.22信用减值损失

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无信用减值损失。

7.4.7.23其他费用

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年12月31月31日日

审计费用20000.0090000.00

信息披露费80000.00120000.00

证券出借违约金--

银行汇划费用4142.7710251.49

账户维护费31500.0044880.00

其他1200.001200.00

合计136842.77266331.49

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称与本基金的关系

第39页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告

德邦基金管理有限公司(“德邦基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国工商银行股份有限公司(“工商银基金托管人行”)

德邦证券股份有限公司(“德邦证券”)基金管理人的股东西子联合控股有限公司基金管理人的股东浙江省土产畜产进出口集团有限公司基金管理人的股东德邦创新资本有限责任公司(“德邦创基金管理人的子公司新”)

注：基金管理人于2024年2月9日发布公告，西子联合控股有限公司不再为本基金管理人的股东。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.10.1.2债券交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.10.1.3债券回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.10.1.4权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年2022年1月1日至2022

12月31日年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费391621.781132412.13

其中：应支付销售机构的客户维

160264.7528852.44

护费

应支付基金管理人的净管理费231357.031103559.69

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.70%的年费率计提。计算方法如下：

第40页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告

H=E×0.70%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年2022年1月1日至2022

12月31日年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费83918.89242659.71

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

7.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元本期

2023年1月1日至2023年12月31日

获得销售服务费的各关当期发生的基金应支付的销售服务费联方名称德邦稳盈增长灵活配德邦稳盈增长灵活配合计

置混合 A 置混合 C

德邦证券-1.711.71

合计-1.711.71上年度可比期间

2022年1月1日至2022年12月31日

获得销售服务费的各关当期发生的基金应支付的销售服务费联方名称德邦稳盈增长灵活配德邦稳盈增长灵活配合计

置混合 A 置混合 C

合计---

注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.50%。本基金 C类基金份额销售服务费计提的计算方法如下：

H=E×0.50%÷当年天数

H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费

第41页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告

E为 C类基金份额前一日的基金资产净值

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的

情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。

7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务

的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。

7.4.10.5各关联方投资本基金的情况

7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份本期本期2023年 5月 11日（新增 C项目2023年1月1日至2023年12类份额）至2023年12月31月31日日德邦稳盈增长灵活配置混合

德邦稳盈增长灵活配置混合 A

C基金合同生效日（2017年3--月10日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额--

报告期间申购/买入总份额3976840.94-

报告期间因拆分变动份额--

减：报告期间赎回/卖出总份

--额

报告期末持有的基金份额3976840.94-报告期末持有的基金份额

10.4173%-

占基金总份额比例上年度可比期间上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12-月31日德邦稳盈增长灵活配置混合

德邦稳盈增长灵活配置混合 A

C基金合同生效日（2017年3--月10日）持有的基金份额

第42页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告

报告期初持有的基金份额--

报告期间申购/买入总份额--

报告期间因拆分变动份额--

减：报告期间赎回/卖出总份

--额

报告期末持有的基金份额--报告期末持有的基金份额

--占基金总份额比例

注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。

7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间

2023年1月1日至2023年12月

关联方名称2022年1月1日至2022年12月31日31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

工商银行8208738.4617361.531437109.36104337.52

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.10.8其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度末未发生其它关联交易事项。

7.4.11利润分配情况

注：本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

证数量成功流通期末证券券受限认购（单期末期末估值认购受限估值备注

代码名期价格位：成本总额总额日类型单价

称股）威2023新股

300904力年86个月流通35.4161.531123965.926891.36-

传月2受限

第43页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告动日金2023新股杨年6

3012106个月流通57.8845.48563241.282546.88-

股月21受限份日恒2023新股工年6

3012616个月流通36.9050.85511881.902593.35-

精月29受限密日

2023

英新股年7

301272华6个月流通51.3953.38562877.842989.28-

月6特受限日海2023新股科年6

3012926个月流通19.9919.351523038.482941.20-

新月29受限源日信2023新股音年7

3013296个月流通21.0022.231252625.002778.75-

电月5受限子日蓝2023新股箭年8

3013486个月流通18.0844.571632947.047264.91-

电月1受限子日民2023新股爆年7

3013626个月流通51.0538.52743777.702850.48-

光月27受限电日国2023新股科年7

3013706个月流通13.3916.012994003.614786.99-

恒月3受限泰日

2023

敷新股年7

301371尔6个月流通55.6837.58452505.601691.10-

月24佳受限日

2023

科新股年8

301372净6个月流通45.0043.59602700.002615.40-

月3源受限日昊2023新股

301393帆年76个月流通67.6859.37382571.842256.06-

生月5受限

第44页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告物日仁2023新股信年6

3013956个月流通26.6818.691353601.802523.15-

新月21受限材日协2023新股昌年8

3014186个月流通51.8850.20351815.801757.00-

科月10受限技日盘2023新股古年7

3014566个月流通37.9630.39742809.042248.86-

智月6受限能日博2023新股盈年7

3014686个月流通47.5830.22663140.281994.52-

特月12受限焊日恒2023新股达年8

3014696个月流通36.5833.09672450.862217.03-

新月10受限材日致2023新股尚年6

3014866个月流通57.6647.25623574.922929.50-

科月30受限技日乖2023新股宝年8

3014986个月流通39.9938.81632519.372445.03-

宠月9受限物日维2023新股科年7

3014996个月流通19.5028.931422769.004108.06-

精月13受限密日苏2023新股州年7

3015056个月流通26.3535.81711870.852542.51-

规月12受限划日金2023新股凯年7

3015096个月流通56.5662.23462601.762862.58-

生月26受限科日固2023新股

301510高年86个月流通12.0035.011692028.005916.69-

科月4受限

第45页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告技日德2023新股福年8

3015116个月流通28.0022.67892492.002017.63-

科月8受限技日港2023新股通年7

3015156个月流通31.1628.27611900.761724.47-

医月13受限疗日威2023新股马年8

3015336个月流通29.5033.16742183.002453.84-

农月7受限机日

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。

7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

注：截至本报告期末，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人奉行全面风险管理、全员风险管理，公司构建了分工明确、相互协作、彼此制约的风险管理组织架构体系。董事会负责公司整体经营风险的管理，对公司建立风险管理体系和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险管理委员会，协助董事会进行风险管理，风险管理委员会负责起草公司风险管理战略，审议、监督、检查、评估公司经营管理与受托投资的风险控制状况。经理层负责落实董事会拟定的风险管理政策，并对风险控制的有效执行承担责任。经理层下设风险控制委员会，协助经理层进行风险控制，风险控制委员会负责组织风险管理体系的建设，确定风险管理原则、目标和方法，审议风险管理制度和流程，指导重大风险事件的处理。督

第46页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告

察长负责监督检查公司风险管理工作的执行情况，评价公司内部风险控制制度的合法性、合规性和有效性，并向董事会报告。监察稽核部门为日常风险管理的执行部门，主要负责对公司经营管理和受托投资风险的预警和事中控制，对有关风险进行分析并向经理层汇报。公司各部门是风险控制措施的执行部门，负责识别和控制业务活动中潜在风险，做好风险的事先防范。

本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各

种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，且本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级

2023年12月31日2022年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级815543.23-

合计815543.23-

注：未评级债券包括国债、中央银行票据、政策性金融债及超短期融资券。

7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资

注：本基金本报告期末以及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。

7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资

注：本基金本报告期末以及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。

第47页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告

7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

注：本基金本报告期末以及上年度末未持有按长期信用评级列示的债券投资。

7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资

注：本基金本报告期末以及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。

7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资

注：本基金本报告期末以及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析注：无。

7.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内

部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产

的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。同时，对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金所持的所有证券均在证券交易所交易，因此，除附注7.4.12中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

第48页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

1-3个3个月-11-55年以

2023年12月311个月以内不计息合计

月年年上日资产

货币资金8208738.46-----8208738.46

结算备付金790734.20-----790734.20

存出保证金111400.58-----111400.58

交易性金融资产815543.23----58158486.2258974029.45

应收申购款-----580802.52580802.52

资产总计9926416.47----58739288.7468665705.21负债

应付赎回款-----554573.11554573.11

应付管理人报酬-----39071.8939071.89

应付托管费-----8372.548372.54

应付清算款-----5589979.835589979.83

应付销售服务费-----12155.0012155.00

其他负债-----637448.59637448.59

负债总计-----6841600.966841600.96

利率敏感度缺口9926416.47----51897687.7861824104.25上年度末

1-3个3个月-11-55年以

2022年12月311个月以内不计息合计

月年年上日资产

货币资金1437109.36-----1437109.36

结算备付金29339.92-----29339.92

存出保证金43891.80-----43891.80

交易性金融资产-----734336.14734336.14买入返售金融资

-78.49------78.49产

应收清算款-----91947.5791947.57

资产总计1510262.59----826283.712336546.30负债

应付赎回款-----10.8710.87

应付管理人报酬-----45534.0945534.09

应付托管费-----9757.289757.28

应付清算款-----128267.03128267.03

其他负债-----322123.45322123.45

负债总计-----505692.72505692.72

利率敏感度缺口1510262.59----320590.991830853.58

第49页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；

该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点，且除利率之外的其他市场变量保持不变；

该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活假设动；

银行存款、结算备付金和存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；买入返售金融资产的利息收益在交易时已确定，不受利率变化影响。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）本期末（2023年12月31上年度末（2022年12月动分析日）31日）

市场利率上升 25BP -93.32 -

市场利率下降 25BP 93.44 -

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2023年12月31日2022年12月31日

项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资

58158486.2294.07734336.1440.11

产－股票投资

第50页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告交易性金融资

----

产－基金投资交易性金融资

815543.231.32--

产－债券投资交易性金融资

产－贵金属投----资衍生金融资产

----

－权证投资

其他----

合计58974029.4595.39734336.1440.11

注：本基金投资于股票的比例为基金资产的0%-95%；投资于债券、债券回购、货币市场工具、现

金、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的5%；每

个交易日日终在扣除股指期货需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险如上表所示。

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈现线性相关，且报告期内的相关系数假设在资产负债表日后短期内保持不变；

以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）本期末（2023年12月31上年度末（2022年12月动分析日）31日）

沪深300上升1%494007.1310483.44

沪深300下降1%-494007.13-10483.44

注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。

第51页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告

7.4.14公允价值

7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除

第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2023年12月31日2022年12月31日

第一层次58078539.59426532.56

第二层次818090.11-

第三层次77399.75307803.58

合计58974029.45734336.14

7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值

列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所

属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。

7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况

7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元本期

2023年1月1日至2023年12月31日

项目交易性金融资产合计债券投资股票投资

期初余额-307803.58307803.58

当期购买---

当期出售/结算---

第52页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告

转入第三层次-68652.3768652.37

转出第三层次-307803.58307803.58

当期利得或损失总额-8747.388747.38

其中：计入损益的利得或

-8747.388747.38损失计入其他综合收益

---的利得或损失

期末余额-77399.7577399.75期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未

-8747.388747.38

实现利得或损失的变动—

—公允价值变动损益上年度可比期间

2022年1月1日至2022年12月31日

项目交易性金融资产合计债券投资股票投资

期初余额-3254358.213254358.21

当期购买---

当期出售/结算---

转入第三层次-359321.25359321.25

转出第三层次-3254358.213254358.21

当期利得或损失总额--51517.67-51517.67

其中：计入损益的利得或

--51517.67-51517.67损失计入其他综合收益

---的利得或损失

期末余额-307803.58307803.58期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未

--51517.67-51517.67

实现利得或损失的变动—

—公允价值变动损益

7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元不可观察输入值本期末公允采用的估值项目与公允价值

价值技术名称范围/加权平之间的关系均值

平均价格亚股价预期年化波0.1462-

限售股票77399.75负相关

式期权模型动率0.503项目上年度末公采用的估值不可观察输入值

第53页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告允价值技术与公允价值

名称范围/加权平之间的关系均值

平均价格亚股价预期年化波0.1891-

限售股票307803.58负相关

式期权模型动率2.4756

7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.15.1承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。

7.4.15.2其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.15.3财务报表的批准

本财务报表已于2024年3月29日经本基金的基金管理人批准。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的比例序号项目金额

（%）

1权益投资58158486.2284.70

其中：股票58158486.2284.70

2基金投资--

3固定收益投资815543.231.19

其中：债券815543.231.19

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计8999472.6613.11

8其他各项资产692203.101.01

9合计68665705.21100.00

第54页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值（元）

（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 11432971.74 18.49

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业--

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 3125134.11 5.05

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业33698970.6054.51

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 2542.51 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 26730.26 0.04

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 1594080.00 2.58

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 8278057.00 13.39

S 综合 - -

合计58158486.2294.07

8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元股票代数量占基金资产净值比例

序号股票名称公允价值（元）码（股）（%）

1300418昆仑万维1443005396820.008.73

2300364中文在线2045005261785.008.51

3301236软通动力1001004624620.007.48

4688595芯海科技990374288302.106.94

5000503国新健康2990003940820.006.37

6688590新致软件1615853655052.705.91

7688609九联科技2694213556357.205.75

第55页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告

8300339润和软件1192003096816.005.01

9603108润达医疗1512003076920.004.98

10300654世纪天鸿2674003016272.004.88

11300559佳发教育1944003013200.004.87

12001339智微智能861002960118.004.79

13002315焦点科技849002812737.004.55

14688369致远互联800902771914.904.48

15300002神州泰岳2740002424900.003.92

16301159三维天地430001962090.003.17

17003032传智教育1107001594080.002.58

18301348蓝箭电子162374994.310.12

19300904威力传动111370474.880.11

20301370国科恒泰298348214.110.08

21301499维科精密141641576.400.07

22301272英华特55329986.320.05

23301292海科新源151429500.200.05

24301362民爆光电73328788.720.05

25301509金凯生科45528686.840.05

26301329信音电子124228134.650.05

27301372科净源59926730.260.04

28301261恒工精密50726132.070.04

29301210金杨股份56025468.800.04

30301533威马农机73725413.530.04

31301395仁信新材134225226.820.04

32301498乖宝宠物62624858.060.04

33301456盘古智能73822700.060.04

34301469恒达新材66622457.240.04

35301393昊帆生物37122239.390.04

36301511德福科技88820546.440.03

37301468博盈特焊65219861.660.03

38301418协昌科技34517756.100.03

39301515港通医疗60817379.610.03

40301371敷尔佳45017166.150.03

41301510固高科技1695916.690.01

42301486致尚科技622929.500.00

43301505苏州规划712542.510.00

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码

1300418昆仑万维33863676.001849.61

2603000人民网32284634.741763.37

第56页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告

3300002神州泰岳22820869.591246.46

4300033同花顺20752635.001133.50

5300168万达信息20154464.051100.82

6002602世纪华通19037881.001039.84

7300494盛天网络18161851.20991.99

8002315焦点科技17685758.00965.98

9600602云赛智联17372908.78948.90

10688590新致软件16759676.28915.40

11300624万兴科技16623725.16907.98

12603918金桥信息16493142.35900.84

13600633浙数文化16448456.01898.40

14300251光线传媒16389818.00895.20

15000977浪潮信息15693906.10857.19

16300130新国都15368888.04839.44

17002605姚记科技14965108.00817.38

18300212易华录14127335.99771.63

19002558巨人网络14041943.98766.96

20300280紫天科技14017624.20765.63

21300533冰川网络13754522.44751.26

22002261拓维信息13558547.00740.56

23002624完美世界13125043.00716.88

24300459汤姆猫12977065.00708.80

25002517恺英网络12526938.59684.21

26002555三七互娱12246090.99668.87

27603103横店影视11692274.20638.62

28603444吉比特11481726.56627.12

29601858中国科传11257564.04614.88

30000034神州数码11116369.00607.17

31301169零点有数11025287.00602.19

32300559佳发教育11003615.80601.01

33000158常山北明10928652.01596.92

34300315掌趣科技10871162.00593.78

35300148天舟文化10723494.00585.71

36301052果麦文化10649200.40581.65

37300688创业黑马10633183.40580.78

38002368太极股份10621516.60580.14

39300031宝通科技10618135.00579.96

40300528幸福蓝海10530693.00575.18

41601127赛力斯10314198.00563.35

42300339润和软件10176553.50555.84

43300364中文在线10101893.00551.76

44603258电魂网络9953372.00543.65

45300170汉得信息9219011.00503.54

第57页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告

46002919名臣健康8676667.40473.91

47002777久远银海8656565.00472.82

48002343慈文传媒8649036.00472.40

49300308中际旭创8500521.00464.29

50688066航天宏图8343700.38455.73

51600228返利科技8199822.00447.87

52300291百纳千成8044935.47439.41

53002739万达电影7910340.85432.06

54002174游族网络7885265.60430.69

55603533掌阅科技7807530.21426.44

56300017网宿科技7788026.51425.38

57600498烽火通信7614143.00415.88

58300525博思软件7287592.80398.04

59300394天孚通信7285312.26397.92

60688498源杰科技7260059.45396.54

61603662柯力传感7186844.40392.54

62002906华阳集团7131512.00389.52

63603083剑桥科技7072561.00386.30

64688095福昕软件6680748.45364.90

65300609汇纳科技6413461.95350.30

66002908德生科技6212569.36339.33

67601949中国出版6203376.00338.82

68603786科博达6185818.00337.87

69000917电广传媒6138208.00335.26

70600556天下秀6123990.45334.49

71301236软通动力6090278.24332.65

72300766每日互动6025535.00329.11

73603660苏州科达5970227.00326.09

74688088虹软科技5711632.48311.97

75002530金财互联5682003.00310.35

76000503国新健康5578276.35304.68

77300058蓝色光标5572071.00304.34

78003021兆威机电5506262.00300.75

79002152广电运通5470066.44298.77

80688316青云科技5466258.80298.56

81688595芯海科技5343544.93291.86

82300253卫宁健康5322915.00290.73

83601599浙文影业5315439.00290.33

84300788中信出版5283886.00288.60

85301299卓创资讯5115706.00279.42

86601801皖新传媒5113261.00279.28

87002291遥望科技5101605.00278.65

88300654世纪天鸿5029745.00274.72

第58页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告

89603220中贝通信4991231.00272.62

90002236大华股份4968848.05271.40

91600418江淮汽车4947065.00270.21

92002050三花智控4928798.00269.21

93688158优刻得4915751.95268.50

94688322奥比中光4904806.82267.90

95300502新易盛4889274.00267.05

96688023安恒信息4794280.31261.86

97300709精研科技4746201.00259.23

98300043星辉娱乐4738110.00258.79

99603729龙韵股份4703991.00256.93

100688609九联科技4675275.75255.36

101603888新华网4589046.00250.65

102300542新晨科技4476606.00244.51

103603496恒为科技4465895.16243.92

104002401中远海科4446654.00242.87

105688369致远互联4424902.37241.69

106300027华谊兄弟4343694.00237.25

107601929吉视传媒4334371.80236.74

108688579山大地纬4328703.12236.43

109002920德赛西威4324659.00236.21

110688039当虹科技4274993.33233.50

111 000032 深桑达 A 4256341.00 232.48

112688475萤石网络4251668.21232.22

113300426唐德影视4176081.00228.09

114600373中文传媒4119468.25225.00

115300571平治信息4083157.00223.02

116301159三维天地4071510.00222.38

117688326经纬恒润4067084.21222.14

118601900南方传媒4039888.00220.66

119601138工业富联3971034.00216.90

120002373千方科技3941628.00215.29

121002123梦网科技3938191.00215.10

122300548博创科技3860545.00210.86

123600100同方股份3827594.00209.06

124002878元隆雅图3812055.00208.21

125688103国力股份3783653.22206.66

126688507索辰科技3771174.68205.98

127301129瑞纳智能3757270.00205.22

128301185鸥玛软件3725836.02203.50

129603721中广天择3717210.00203.03

130688167炬光科技3714544.59202.89

131301262海看股份3704602.20202.34

第59页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告

132600839四川长虹3671695.00200.55

133301171易点天下3660120.84199.91

134300634彩讯股份3659905.00199.90

135300085银之杰3627464.00198.13

136603108润达医疗3578907.00195.48

137300188国投智能3560736.66194.49

138300949奥雅股份3542297.00193.48

139688195腾景科技3478029.95189.97

140301153中科江南3424839.00187.06

141600699均胜电子3383578.00184.81

142688327云从科技3375786.02184.38

143300951博硕科技3289455.00179.67

144301270汉仪股份3286924.06179.53

145600050中国联通3271609.00178.69

146300258精锻科技3252874.50177.67

147300770新媒股份3251344.00177.59

148002472双环传动3249256.00177.47

149300552万集科技3194055.00174.46

150603596伯特利3183595.00173.89

151688244永信至诚3182696.64173.84

152603629利通电子3177513.00173.55

153003032传智教育3132318.00171.09

154300229拓尔思3125374.47170.71

155688533上声电子3120296.09170.43

156300302同有科技3030532.00165.53

157002905金逸影视2974227.00162.45

158002654万润科技2966528.00162.03

159300845捷安高科2939896.00160.58

160603728鸣志电器2937342.00160.44

161688031星环科技2927972.38159.92

162688698伟创电气2920423.17159.51

163605128上海沿浦2891830.00157.95

164688017绿的谐波2888820.85157.79

165605333沪光股份2882408.00157.44

166603118共进股份2859450.00156.18

167301312智立方2840234.00155.13

168600895张江高科2802040.00153.05

169688007光峰科技2735799.16149.43

170300928华安鑫创2699032.00147.42

171600088中视传媒2669430.00145.80

172300657弘信电子2660129.36145.29

173603322超讯通信2659999.00145.29

174300678中科信息2612830.00142.71

第60页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告

175605168三人行2607537.00142.42

176002892科力尔2585745.28141.23

177002896中大力德2582206.00141.04

178688702盛科通信2571767.73140.47

179301421波长光电2550148.00139.29

180001309德明利2530307.20138.20

181002238天威视讯2514573.00137.34

182300679电连技术2497854.00136.43

183301165锐捷网络2473933.20135.12

184001339智微智能2434432.00132.97

185603123翠微股份2362680.00129.05

186601689拓普集团2354362.00128.59

187300133华策影视2326976.00127.10

188002463沪电股份2275967.00124.31

189600986浙文互联2265826.00123.76

190002354天娱数科2255924.00123.22

191600730中国高科2232224.00121.92

192600636国新文化2212070.25120.82

193688318财富趋势2177816.89118.95

194301231荣信文化2113447.00115.44

195301183东田微1877131.00102.53

196601928凤凰传媒1874813.00102.40

197688228开普云1864995.56101.86

198300730科创信息1834256.00100.19

199300271华宇软件1829600.0099.93

200002241歌尔股份1827717.0099.83

201688515裕太微1814906.9999.13

202688041海光信息1800869.1098.36

203688258卓易信息1796472.4798.12

204688292浩瀚深度1762170.5596.25

205002819东方中科1754833.0095.85

206000997新大陆1703491.0093.04

207603380易德龙1688232.0092.21

208300223北京君正1646000.0089.90

209002929润建股份1633678.0089.23

210002229鸿博股份1564170.0085.43

211300895铜牛信息1540128.0084.12

212002045国光电器1535109.0083.85

213688502茂莱光学1533574.2483.76

214002351漫步者1529042.0083.52

215688213思特威1511598.0482.56

216000802北京文化1509544.0082.45

217688776国光电气1509107.5082.43

第61页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告

218002235安妮股份1500978.0081.98

219002149西部材料1486857.0081.21

220000581威孚高科1483709.0081.04

221600973宝胜股份1469438.3780.26

222300667必创科技1467021.0080.13

223603383顶点软件1460833.0079.79

224300785值得买1449294.0079.16

225300378鼎捷软件1448935.0079.14

226002997瑞鹄模具1434868.0078.37

227601921浙版传媒1414160.0077.24

228688122西部超导1390213.0475.93

229688279峰岹科技1350592.6673.77

230002095生意宝1349591.0073.71

231300081恒信东方1345538.0073.49

232300475香农芯创1340248.0073.20

233688435英方软件1316907.9571.93

234601360三六零1307266.0071.40

235603667五洲新春1300135.0071.01

236688152麒麟信安1293772.9870.67

237301550斯菱股份1288093.0070.35

238688662富信科技1285944.6070.24

239000936华西股份1266307.0069.16

240300576容大感光1242496.5467.86

241000829天音控股1240576.0067.76

242301339通行宝1232350.0067.31

243688486龙迅股份1224004.1866.85

244688562航天软件1223024.8466.80

245301525儒竞科技1222952.0066.80

246688207格灵深瞳1220974.3166.69

247603171税友股份1220558.0066.67

248603096新经典1155917.0063.14

249688582芯动联科1130458.8661.74

250301117佳缘科技1106845.0060.46

251300620光库科技1090935.0059.59

252300342天银机电1073050.5758.61

253688048长光华芯1007333.9155.02

254002488金固股份1006279.0054.96

255000676智度股份989252.5754.03

256300499高澜股份958860.0052.37

257002230科大讯飞929565.0050.77

258300474景嘉微793290.0043.33

259002338奥普光电784414.0042.84

260000681视觉中国783834.0042.81

第62页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告

261688111金山办公780119.9542.61

262301318维海德704287.0038.47

263688160步科股份700719.6038.27

264301316慧博云通641606.0035.04

265603999读者传媒637573.0034.82

266688232新点软件629091.7734.36

267600728佳都科技595703.0032.54

268002405四维图新590277.0032.24

269301205联特科技543972.0029.71

270300592华凯易佰525350.0028.69

271300846首都在线497060.0027.15

272002400省广集团453672.0024.78

273000951中国重汽448261.0024.48

274301382蜂助手430107.0023.49

275601595上海电影409864.0022.39

276300379东方通361100.0019.72

277000425徐工机械319069.0017.43

278300935盈建科289584.0015.82

279600028中国石化271027.0014.80

280600031三一重工270501.0014.77

281600536中国软件259973.8014.20

282603993洛阳钼业241307.0013.18

283000831中国稀土235588.0012.87

284688599天合光能229956.9912.56

285300738奥飞数据227538.0012.43

286601288农业银行227530.0012.43

287600585海螺水泥225264.0012.30

288688365光云科技223743.0012.22

289301378通达海222999.0012.18

290603833欧派家居220599.0012.05

291600502安徽建工217778.0011.89

292600383金地集团217307.0011.87

293002271东方雨虹211606.0011.56

294688251井松智能208173.0011.37

295600066宇通客车205488.0011.22

296 000002 万 科 A 199825.00 10.91

297000721西安饮食194710.0010.63

298300750宁德时代194363.0010.62

299603816顾家家居190373.0010.40

300002572索菲亚188816.0010.31

301002707众信旅游184048.0010.05

302600166福田汽车183060.0010.00

303600048保利发展179831.009.82

第63页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告

304601728中国电信174688.009.54

305600325华发股份172949.009.45

306603737三棵树170178.009.30

307601225陕西煤业160209.008.75

308000786北新建材160057.008.74

309688288鸿泉物联157084.988.58

310601328交通银行151630.008.28

311000610西安旅游149846.008.18

312000807云铝股份143172.007.82

313601766中国中车138660.007.57

314601800中国交建138597.007.57

315601186中国铁建138492.007.56

316001979招商蛇口131454.007.18

317002372伟星新材130532.007.13

318603313梦百合125565.006.86

319300737科顺股份121130.006.62

320601006大秦铁路119538.006.53

321002244滨江集团119520.006.53

322000651格力电器118635.006.48

323601899紫金矿业115275.006.30

324605268王力安防111243.006.08

325601155新城控股110063.006.01

326000560我爱我家107831.005.89

327601668中国建筑103888.005.67

328605377华旺科技102315.005.59

329002043兔宝宝100779.005.50

330605117德业股份100365.005.48

331001322箭牌家居92963.005.08

332601666平煤股份92022.005.03

333600963岳阳林纸89614.004.89

334601600中国铝业85540.004.67

335601066中信建投82212.004.49

336600958东方证券81600.004.46

337600481双良节能74144.004.05

338002268电科网安74114.004.05

339603180金牌厨柜74094.004.05

340300274阳光电源68520.003.74

341600588用友网络59064.003.23

342603501韦尔股份57540.003.14

343603337杰克股份57460.003.14

344600246万通发展57232.003.13

345600570恒生电子56484.003.09

346300782卓胜微56472.003.08

第64页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告

347600926杭州银行53768.002.94

348002714牧原股份53328.002.91

349601166兴业银行52917.002.89

350000333美的集团51440.002.81

351 000725 京东方 A 50388.00 2.75

352603986兆易创新48915.002.67

353300572安车检测48896.002.67

354601059信达证券46431.002.54

355002092中泰化学46224.002.52

356301383天键股份45467.602.48

357600637东方明珠42657.002.33

358601878浙商证券40911.002.23

359688561奇安信40026.302.19

360300136信维通信39974.002.18

361301370国科恒泰39942.372.18

362300904威力传动39411.332.15

363601677明泰铝业39103.002.14

364301320豪江智能38540.062.11

365002049紫光国微38286.002.09

366600941中国移动38199.002.09

367600362江西铜业37715.002.06

368301362民爆光电37419.652.04

注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码

1603000人民网31419377.421716.11

2300418昆仑万维27440395.601498.78

3300168万达信息20108621.541098.32

4300033同花顺19232030.001050.44

5300002神州泰岳17975847.36981.83

6002602世纪华通17819915.00973.31

7300494盛天网络17607290.00961.70

8300624万兴科技17117628.00934.95

9600633浙数文化16984968.88927.71

10603918金桥信息16965391.00926.64

11600602云赛智联16738626.66914.25

12300251光线传媒15808012.00863.42

13300130新国都15683778.00856.64

14000977浪潮信息15667834.53855.77

15300533冰川网络15054051.00822.24

16002315焦点科技14947537.00816.42

第65页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告

17300212易华录14310220.00781.61

18002605姚记科技13509396.99737.87

19002261拓维信息13484025.00736.49

20688590新致软件13434445.19733.78

21300280紫天科技13031028.30711.75

22002517恺英网络12953636.00707.52

23300459汤姆猫12604241.85688.44

24002558巨人网络12526735.00684.20

25002624完美世界12246899.00668.92

26601127赛力斯11891508.00649.51

27300688创业黑马11859074.00647.73

28301052果麦文化11792359.00644.09

29603103横店影视11340161.00619.39

30603444吉比特11326454.00618.64

31601858中国科传11280310.00616.12

32301169零点有数11270864.00615.61

33000034神州数码11041968.00603.10

34002555三七互娱10699757.00584.41

35000158常山北明10667698.24582.66

36002368太极股份10578649.28577.80

37300528幸福蓝海10372125.00566.52

38300315掌趣科技9883590.00539.84

39300031宝通科技9748412.00532.45

40300148天舟文化9572685.00522.85

41300170汉得信息9361504.00511.32

42002777久远银海9077580.00495.81

43603533掌阅科技8972652.00490.08

44603258电魂网络8591150.00469.24

45300308中际旭创8318767.00454.37

46002919名臣健康8231926.00449.62

47002739万达电影7840806.00428.26

48300559佳发教育7719304.00421.62

49300017网宿科技7680702.23419.51

50300525博思软件7617600.00416.07

51002343慈文传媒7593759.00414.77

52300291百纳千成7560389.00412.94

53600498烽火通信7516841.00410.56

54688066航天宏图7257625.01396.41

55600228返利科技7203600.00393.46

56603083剑桥科技7117500.00388.75

57688498源杰科技6973888.65380.91

58002906华阳集团6841860.00373.70

59300339润和软件6803892.96371.62

第66页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告

60300364中文在线6779969.00370.32

61300394天孚通信6717130.00366.89

62603662柯力传感6484726.00354.19

63300609汇纳科技6341760.00346.38

64002174游族网络6279590.00342.99

65002908德生科技6232998.60340.44

66601949中国出版6158691.52336.38

67688095福昕软件6113647.09333.92

68603786科博达5994856.00327.44

69300058蓝色光标5820094.21317.89

70603660苏州科达5801620.00316.88

71600556天下秀5799877.00316.79

72000917电广传媒5736140.00313.30

73300766每日互动5664992.00309.42

74002530金财互联5620567.00306.99

75002152广电运通5562275.00303.81

76688088虹软科技5484550.74299.56

77300788中信出版5432529.00296.72

78603220中贝通信5221810.00285.21

79301299卓创资讯5186365.00283.28

80003021兆威机电5113906.00279.32

81600418江淮汽车4971726.00271.55

82601801皖新传媒4952047.00270.48

83002050三花智控4902426.28267.77

84688316青云科技4874475.59266.24

85300542新晨科技4828515.00263.73

86688158优刻得4816938.34263.10

87300253卫宁健康4808313.00262.63

88603721中广天择4765811.00260.31

89603729龙韵股份4737861.00258.78

90300502新易盛4679826.00255.61

91002236大华股份4675974.00255.40

92688023安恒信息4630021.43252.89

93603496恒为科技4592759.00250.85

94603888新华网4502426.00245.92

95300709精研科技4444018.00242.73

96601599浙文影业4432516.00242.10

97300043星辉娱乐4356981.00237.98

98601929吉视传媒4335030.31236.78

99688039当虹科技4307565.50235.28

100002920德赛西威4301096.00234.92

101300027华谊兄弟4250849.00232.18

102002291遥望科技4240006.00231.59

第67页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告

103688579山大地纬4202540.01229.54

104600373中文传媒4145425.00226.42

105688475萤石网络4125840.46225.35

106002401中远海科4040529.00220.69

107688326经纬恒润4031653.45220.21

108002123梦网科技4009864.00219.02

109301262海看股份3959820.30216.28

110002373千方科技3942405.00215.33

111688322奥比中光3909936.62213.56

112300426唐德影视3893232.24212.65

113601138工业富联3892388.00212.60

114002878元隆雅图3808676.00208.03

115300085银之杰3803910.00207.77

116300571平治信息3792284.00207.13

117600100同方股份3790078.00207.01

118 000032 深桑达 A 3776967.00 206.30

119301129瑞纳智能3772726.00206.06

120301171易点天下3751572.00204.91

121688507索辰科技3723639.25203.38

122300548博创科技3713297.00202.82

123300634彩讯股份3688016.00201.44

124601900南方传媒3671215.00200.52

125301185鸥玛软件3642169.02198.93

126688167炬光科技3597386.86196.49

127300188国投智能3531012.40192.86

128600839四川长虹3495700.00190.93

129688327云从科技3461527.10189.07

130688103国力股份3412600.28186.39

131688195腾景科技3359527.93183.50

132600050中国联通3342336.00182.56

133301153中科江南3306699.00180.61

134300949奥雅股份3297560.00180.11

135600699均胜电子3230944.00176.47

136605333沪光股份3216051.00175.66

137300951博硕科技3164329.00172.83

138688244永信至诚3151556.09172.14

139301270汉仪股份3087035.46168.61

140300928华安鑫创3050281.00166.60

141603596伯特利3045221.00166.33

142300770新媒股份3038628.00165.97

143688031星环科技3033387.19165.68

144603629利通电子3033171.00165.67

145002905金逸影视3027481.00165.36

第68页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告

146688533上声电子2955461.35161.43

147300258精锻科技2932863.00160.19

148300302同有科技2923190.00159.66

149300845捷安高科2919339.00159.45

150300552万集科技2897667.00158.27

151002654万润科技2887058.00157.69

152002472双环传动2885733.00157.62

153603728鸣志电器2844342.00155.36

154600895张江高科2837065.00154.96

155605128上海沿浦2826804.00154.40

156002892科力尔2766926.43151.13

157301421波长光电2739609.46149.64

158688017绿的谐波2736101.66149.44

159301312智立方2719286.00148.53

160603118共进股份2716042.98148.35

161688698伟创电气2697222.07147.32

162688007光峰科技2648917.23144.68

163600088中视传媒2644373.00144.43

164300229拓尔思2643202.00144.37

165300657弘信电子2582733.16141.07

166603322超讯通信2564520.00140.07

167001309德明利2561928.00139.93

168300678中科信息2550077.00139.28

169300133华策影视2534872.00138.45

170300679电连技术2525540.00137.94

171605168三人行2496912.80136.38

172688702盛科通信2425500.88132.48

173603123翠微股份2407028.00131.47

174601689拓普集团2397240.00130.94

175002896中大力德2371816.00129.55

176600730中国高科2206416.00120.51

177002463沪电股份2182972.00119.23

178688228开普云2135896.68116.66

179688318财富趋势2128756.91116.27

180301231荣信文化2101940.50114.81

181301165锐捷网络2050788.00112.01

182002238天威视讯2048158.00111.87

183301236软通动力1991882.00108.80

184300654世纪天鸿1985567.00108.45

185600986浙文互联1973145.00107.77

186688041海光信息1957022.55106.89

187002354天娱数科1927496.00105.28

188601928凤凰传媒1908129.00104.22

第69页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告

189300730科创信息1856746.00101.41

190002241歌尔股份1809387.0098.83

191300271华宇软件1769821.5696.67

192000997新大陆1762313.0096.26

193002819东方中科1734716.0094.75

194301159三维天地1727795.0094.37

195600636国新文化1681641.4091.85

196300223北京君正1681631.0091.85

197301183东田微1642540.0089.71

198688258卓易信息1641918.3189.68

199688515裕太微1626393.2488.83

200688292浩瀚深度1612595.8188.08

201002929润建股份1573573.0085.95

202300895铜牛信息1570878.0085.80

203003032传智教育1557309.0085.06

204002997瑞鹄模具1556114.7384.99

205603380易德龙1512624.0082.62

206002045国光电器1504140.0082.16

207002351漫步者1498750.0081.86

208002235安妮股份1484151.0081.06

209000581威孚高科1483918.0081.05

210600973宝胜股份1448887.0079.14

211603383顶点软件1443988.4078.87

212300378鼎捷软件1426747.0077.93

213002229鸿博股份1411496.0077.09

214002149西部材料1407804.0076.89

215601921浙版传媒1386841.0075.75

216688502茂莱光学1378806.2675.31

217688213思特威1349202.0673.69

218688122西部超导1348847.2073.67

219300785值得买1345763.0073.50

220002095生意宝1328394.0072.56

221688486龙迅股份1321833.9772.20

222688776国光电气1317831.2271.98

223000802北京文化1311842.0071.65

224000503国新健康1296326.0070.80

225300667必创科技1273701.0069.57

226688595芯海科技1260583.2568.85

227603171税友股份1256597.0068.63

228688609九联科技1250898.6568.32

229300475香农芯创1250049.0068.28

230601360三六零1237478.0067.59

231688279峰岹科技1236000.0067.51

第70页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告

232000829天音控股1219077.0066.59

233300081恒信东方1215189.0066.37

234603667五洲新春1204226.0065.77

235301550斯菱股份1181727.0064.55

236300342天银机电1175308.0064.19

237300576容大感光1160000.0063.36

238688435英方软件1157791.7063.24

239688207格灵深瞳1154801.2263.07

240688562航天软件1144190.7662.49

241301339通行宝1139379.0062.23

242603096新经典1107472.0060.49

243688662富信科技1095051.1659.81

244688582芯动联科1089177.0559.49

245000936华西股份1060718.0057.94

246301117佳缘科技1035882.0056.58

247301525儒竞科技1033109.0056.43

248688152麒麟信安1030640.0456.29

249300499高澜股份1017145.0055.56

250688048长光华芯1011237.6055.23

251002488金固股份1007751.0055.04

252000676智度股份986264.0053.87

253688369致远互联957535.4952.30

254000681视觉中国921105.0050.31

255300620光库科技893488.0048.80

256002230科大讯飞851858.0046.53

257300474景嘉微771980.4042.17

258688111金山办公745334.5040.71

259301318维海德690351.5037.71

260002338奥普光电679000.0037.09

261688232新点软件666375.0136.40

262301316慧博云通666317.9136.39

263301205联特科技666047.0036.38

264601595上海电影663000.0036.21

265603999读者传媒656498.0035.86

266688160步科股份649476.5035.47

267002405四维图新592000.0032.33

268600728佳都科技566045.0030.92

269300592华凯易佰510627.0027.89

270002400省广集团487845.0026.65

271000951中国重汽487799.0026.64

272301382蜂助手450926.0024.63

273300846首都在线415567.0022.70

274300379东方通359800.0019.65

第71页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告

275000425徐工机械299280.0016.35

276600028中国石化294841.0016.10

277300935盈建科269864.0014.74

278600536中国软件257618.0014.07

279600031三一重工252432.0013.79

280688365光云科技243450.7013.30

281600166福田汽车243091.0013.28

282603993洛阳钼业240225.0013.12

283301378通达海238200.0013.01

284601288农业银行229768.0012.55

285688599天合光能228031.2112.45

286600585海螺水泥223715.0012.22

287603833欧派家居221079.0012.08

288300738奥飞数据220446.0012.04

289600502安徽建工218127.0011.91

290600066宇通客车208823.0011.41

291000831中国稀土207587.0011.34

292688251井松智能206539.2411.28

293002271东方雨虹199650.0010.90

294600383金地集团192712.0010.53

295300750宁德时代192461.0010.51

296600325华发股份187960.0010.27

297 000002 万 科 A 182620.00 9.97

298000721西安饮食182551.009.97

299002707众信旅游181832.009.93

300601728中国电信178510.009.75

301603816顾家家居175708.009.60

302601899紫金矿业170487.009.31

303600048保利发展168964.009.23

304002572索菲亚166275.009.08

305603737三棵树163982.008.96

306601225陕西煤业162265.008.86

307688288鸿泉物联158311.968.65

308601800中国交建154575.008.44

309601186中国铁建151760.008.29

310601328交通银行151040.008.25

311000786北新建材148453.008.11

312601766中国中车137536.007.51

313000610西安旅游137422.007.51

314000807云铝股份132918.007.26

315002372伟星新材127092.006.94

316601006大秦铁路125802.006.87

317300737科顺股份124155.006.78

第72页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告

318001979招商蛇口123840.006.76

319000651格力电器123817.006.76

320603313梦百合117291.006.41

321601059信达证券113122.806.18

322002244滨江集团110648.006.04

323601668中国建筑105264.005.75

324605377华旺科技104420.005.70

325001322箭牌家居101640.005.55

326605268王力安防101592.005.55

327605117德业股份96689.005.28

328000560我爱我家95899.305.24

329601155新城控股95536.005.22

330002043兔宝宝92371.005.05

331601666平煤股份87150.004.76

332601600中国铝业86856.004.74

333600963岳阳林纸84591.004.62

334601066中信建投83416.004.56

335600958东方证券81680.004.46

336001301尚太科技78016.204.26

337002268电科网安75642.004.13

338600481双良节能75350.004.12

339600761安徽合力74398.004.06

340301320豪江智能72535.023.96

341301510固高科技71801.403.92

342603180金牌厨柜71472.003.90

343603298杭叉集团69161.003.78

344688253英诺特67714.053.70

345300274阳光电源64826.003.54

346600588用友网络58673.003.20

347603337杰克股份57694.003.15

348600246万通发展57562.003.14

349 000725 京东方 A 56146.00 3.07

350301315威士顿55341.873.02

351600570恒生电子55152.003.01

352300415伊之密54248.002.96

353002714牧原股份54230.002.96

354600926杭州银行53724.002.93

355000333美的集团52720.002.88

356601100恒立液压52240.002.85

357601166兴业银行52173.002.85

358603501韦尔股份51456.002.81

359300782卓胜微50920.002.78

360688275万润新能48308.462.64

第73页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告

361300572安车检测47779.002.61

362301383天键股份47216.052.58

363002092中泰化学46980.002.57

364600637东方明珠42185.002.30

365601677明泰铝业42013.002.29

366603986兆易创新41906.002.29

367300136信维通信41184.002.25

368601878浙商证券39975.002.18

369688256寒武纪39948.002.18

370688787海天瑞声39431.322.15

371600941中国移动39025.002.13

372603218日月股份38960.002.13

373300768迪普科技38016.002.08

374688561奇安信37839.652.07

375002049紫光国微37817.002.07

376600362江西铜业36803.002.01

377688084晶品特装36771.652.01

注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本（成交）总额1419605109.66

卖出股票收入（成交）总额1326831097.70

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）

1国家债券815543.231.32

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他--

10合计815543.231.32

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

第74页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告债券代数量占基金资产净值比例序号债券名称公允价值码（张）（%）

101969423国债018000815543.231.32

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

8.11.2本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形中文在线集团股份有限公司

2023年6月9日因公司2018年收购的上海晨之科信息技术有限公司2018年、2019年实现

的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均未达到当年的业绩承诺及收购时资产评估报

告相关预测金额的50%；2017年至2019年累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利

润-21330.55万元，与业绩承诺的63400万元存在较大差距，被中国证监会北京监管局警示。

芯海科技(深圳)股份有限公司

2023年11月29日因2022年度业绩预告及业绩快报编制过程中，对部分子公司递延所得税

资产核算不规范、对部分财务费用核算错误，导致公司2022年度业绩预告和业绩快报披露的财务数据出现重大偏差，被中国证监会深圳监管局警示。

除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

第75页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告

8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选库之外的股票。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金111400.58

2应收清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款580802.52

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计692203.10

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构持有人机构投资者个人投资者户均持有的基份额级别户数金份额占总份占总份

（户）持有份额额比例持有份额额比例

（%）（%）德邦稳盈增长灵活

41969098.065421643.9714.2032753799.1885.80

配置混合

A德邦稳盈

增长灵活35968102.571004.48-29135840.45100.00配置混合

第76页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告

C

合计77928638.645422648.458.0661889639.6391.94

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

占基金总份额比例

项目份额级别持有份额总数（份）

（%）

基金管 德邦稳盈增长灵活配置混合 A 373068.48 0.9772理人所有从业

人员持 德邦稳盈增长灵活配置混合 C 60497.16 0.2076有本基金

合计433565.640.6441

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人德邦稳盈增长灵活配置混

0~10

员、基金投资和研究 合 A部门负责人持有本开德邦稳盈增长灵活配置混

0~10

放式基金 合 C

合计10~50德邦稳盈增长灵活配置混

10~50

本基金基金经理持有 合 A本开放式基金德邦稳盈增长灵活配置混

0~10

合 C

合计10~50

9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管

理的产品情况注：无。

§10开放式基金份额变动

单位：份

项目 德邦稳盈增长灵活配置混合 A 德邦稳盈增长灵活配置混合 C基金合同生效日

（2017年3月10300010069.57-日）基金份额总额本报告期期初基金

1689230.59-

份额总额本报告期基金总申

229509371.79146836759.88

购份额

减：本报告期基金

193023159.23117699914.95

总赎回份额

第77页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告本报告期基金拆分

--变动份额本报告期期末基金

38175443.1529136844.93

份额总额

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人德邦基金管理有限公司于2023年2月18日公告，莫秋琴女士担任公司副总经理。

本基金管理人德邦基金管理有限公司于2023年4月1日公告，吴晨先生离任公司联席总经理。

本基金管理人德邦基金管理有限公司于2023年7月8日公告，张騄先生代任公司督察长，张秀玉先生不再担任公司督察长。

本基金管理人德邦基金管理有限公司于2023年10月19日公告，徐晓红女士担任公司督察长，张騄先生不再代任公司督察长。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期应支付安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用5万元整，该审计机构自基金合同生效日（2017年3月10日）起向本基金提供审计服务。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，管理人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

第78页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单占当期股票成占当期佣金券商名称备注元数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例

(%)(%)

758910981

东北证券227.64563880.7425.98-.62申万宏源342252615

212.47251283.5611.58-

证券.69

296013939

国海证券210.78276111.4012.72-.89

278080824

海通证券210.13258976.5611.93-.72

230933897

西部证券28.41168879.907.78-.08

204312162

东方证券27.44149413.466.88-.88

197915975

广发证券27.21184021.658.48-.37

148974822

财通证券25.43107840.594.97-.77东方财富133682868

24.8797762.524.50-

证券.44

78166300.

联储证券12.8557522.822.65-

94

60974281.

首创证券12.2243980.612.03-

31

15210393.

中金公司20.5511123.480.51-

23

第一创业

2-----

证券

方正证券2-----国泰君安

2-----

证券

万联证券2-----

浙商证券2-----

注：1、公司选择基金专用交易单元的基本选择标准：

（1）注册资本不低于1亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项风险监控指标符合证监会的相关规定；

（3）经营行为规范，未就交易单元发生违约或侵权行为；

第79页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足投资组合资产运作高度保密的要求；

（5）具备高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理各投资组合进行证券交易的需要；

（6）研究实力较强，能根据需求提供质量较高的研究报告，以及相应的信息咨询服务；

（7）收取的佣金费率合理。

公司按如下流程选择租用交易单元的证券公司：

（1）研究部按照上述选择标准对证券公司进行初步筛选，经投资总监批准后提请总经理审批；

（2）交易部办理相关交易单元，信息技术部、基金运营部和监察稽核部等相关部门配合完

成交易单元租用的技术准备、参数调整及合同签订并及时通知各投资组合的托管机构等事宜。

2、本报告期内，本基金新增租用万联证券、广发证券、联储证券；减少租用西部证券、广

发证券的交易单元。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期权占当期债占当期债券券商名证券回购成交总称成交金额成交金额成交金额成交总额成交总额额的比例的比例

的比例(%)(%)

(%)东北证

899598.003.07----

券

申万宏3298643.

11.26----

源证券00国海证

799880.002.73----

券

海通证5098803.

17.40----

券00

西部证9403362.

32.09----

券00

东方证8102137.

27.65----

券00广发证

799776.002.73----

券财通证

899965.003.07----

券东方财

------富证券

第80页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告联储证

------券首创证

------券中金公

------司

第一创

------业证券方正证

------券国泰君

------安证券万联证

------券浙商证

------券

11.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期德邦基金管理有限公司关于旗下基中国证监会基金电子披金参加工商银行个人电子银行费率

1露网站及基金管理人网2023年1月3日

优惠活动及2023倾心回馈基金定投站优惠活动的公告德邦基金管理有限公司关于旗下部中国证监会基金电子披

2分基金增加海通证券为销售机构的露网站及基金管理人网2023年1月9日

公告站德邦基金管理有限公司关于旗下部中国证监会基金电子披

3分基金增加国信证券为销售机构的露网站及基金管理人网2023年1月18日

公告站中国证监会基金电子披德邦稳盈增长灵活配置混合型证券

4露网站及基金管理人网2023年1月19日

投资基金2022年第四季度报告站德邦基金管理有限公司关于旗下部中国证监会基金电子披

5分基金增加国金证券为销售机构的露网站及基金管理人网2023年2月3日

公告站德邦基金管理有限公司关于旗下部中国证监会基金电子披

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7露网站及基金管理人网2023年2月18日

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18分基金增加华夏财富为销售机构的露网站及基金管理人网2023年4月10日

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23分基金2023年度新增港股通交易日露网站及基金管理人网2023年4月24日照常开放申购（含转换转入及定期站

第82页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告定额投资）、赎回（含转换转出）业务的公告德邦基金管理有限公司关于调整旗中国证监会基金电子披下部分基金在平安证券最低申购

24露网站及基金管理人网2023年4月26日（含定期定额投资）金额、追加申站购最低金额的公告德邦基金管理有限公司关于德邦稳中国证监会基金电子披盈增长灵活配置混合型证券投资基

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第2号）站德邦稳盈增长灵活配置混合型证券中国证监会基金电子披27投资基金（德邦稳盈增长灵活配置露网站及基金管理人网2023年5月10日混合 C份额）基金产品资料概要 站德邦稳盈增长灵活配置混合型证券中国证监会基金电子披投资基金（德邦稳盈增长灵活配置

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29露网站及基金管理人网2023年5月10日

投资基金基金合同站中国证监会基金电子披德邦稳盈增长灵活配置混合型证券

30露网站及基金管理人网2023年5月10日

投资基金托管协议站中国证监会基金电子披德邦基金管理有限公司关于旗下证

31露网站及基金管理人网2023年5月17日

券投资基金估值调整情况的公告站中国证监会基金电子披德邦基金管理有限公司高级管理人

32露网站及基金管理人网2023年7月8日

员变更公告站中国证监会基金电子披德邦稳盈增长灵活配置混合型证券

33露网站及基金管理人网2023年7月13日

投资基金2023年第2季度报告站德邦基金管理有限公司关于调低旗中国证监会基金电子披

34下部分基金费率并修订基金合同的露网站及基金管理人网2023年8月12日

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第83页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告新德邦稳盈增长灵活配置混合型证券中国证监会基金电子披投资基金（德邦稳盈增长灵活配置

37露网站及基金管理人网2023年8月31日混合 A份额）基金产品资料概要更站新德邦稳盈增长灵活配置混合型证券中国证监会基金电子披38投资基金更新招募说明书（2023年露网站及基金管理人网2023年8月31日

第3号）站德邦基金管理有限公司关于暂停尚中国证监会基金电子披

39智逢源（北京）基金销售有限公司露网站及基金管理人网2023年9月19日

办理旗下基金相关销售业务的公告站德邦基金管理有限公司关于终止凤中国证监会基金电子披

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42智逢源（北京）基金销售有限公司露网站及基金管理人网2023年10月18日

销售本公司旗下基金的公告站中国证监会基金电子披德邦基金管理有限公司基金行业高

43露网站及基金管理人网2023年10月19日

级管理人员变更公告站中国证监会基金电子披德邦稳盈增长灵活配置混合型证券

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45露网站及基金管理人网2023年10月25日

投资基金基金经理变更公告站德邦稳盈增长灵活配置混合型证券中国证监会基金电子披46投资基金更新招募说明书（2023年露网站及基金管理人网2023年10月26日

第4号）站德邦稳盈增长灵活配置混合型证券中国证监会基金电子披投资基金（德邦稳盈增长灵活配置

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49资者及时更新过期身份证件或身份露网站及基金管理人网2023年12月27日

证明文件的公告站

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第84页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告分基金2023年底及2024年非港股露网站及基金管理人网通交易日暂停开放申购（含转换转站入及定期定额投资）、赎回（含转换转出）业务的公告

§12影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份份额类别额比例达到期初申购赎回序号持有份额占比

或者超过20%份额份额份额

（%）的时间区间

20230329-480407.140

机构1--4804049.33

2023041349.330

产品特有风险

1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会

对本基金的资产运作及净值表现产生较大影响；

2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金

资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；

3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波动；

4、单一机构投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在

符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；

5、单一机构投资者赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人数量不满200人或基金

资产净值低于5000万情形的，本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会，其他投资者可能面临基金合同终止的风险；

6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；

7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资

目的及投资策略。

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

12.2影响投资者决策的其他重要信息本基金管理人于2024年2月9日发布《德邦基金管理有限公司关于变更股权结构的公告》，具体内容详见公告。

第85页共86页德邦稳盈增长灵活配置混合2023年年度报告

§13备查文件目录

13.1备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同；

3、德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议；

4、德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、报告期内按照规定披露的各项公告。

13.2存放地点

上海市杨浦区荆州路 198号万硕大厦 A栋 25楼。

13.3查阅方式

投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网站查询，公司网址为 www.dbfund.com.cn。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。

咨询电话：400-821-7788德邦基金管理有限公司

2024年3月30日