永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金
2024年第1季度报告
2024年03月31日
基金管理人：永赢基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2024年04月20日
1永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年04月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称永赢惠添利灵活配置混合基金主代码005711基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2018年05月31日
报告期末基金份额总额336506620.68份
在严格控制风险的前提下，通过合理的资产配置，综合运用多投资目标
种投资策略，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资策略分为两方面：一方面体现在采取“自上而下”
的方式对权益类、固定收益类等不同类别资产进行大类配置；
另一方面体现在对单个投资品种的精选上。主要运用资产配置投资策略
策略、股票投资策略、固定收益投资策略、中小企业私募债投
资策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资策略、权证
投资策略、股指期货投资策略。
业绩比较基准沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%
本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券风险收益特征型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中风险和中等预期收益产品。
基金管理人永赢基金管理有限公司
2永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
基金托管人交通银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标报告期（2024年01月01日-2024年03月31日）
1.本期已实现收益-43827194.29
2.本期利润-1995046.79
3.加权平均基金份额本期利润-0.0052
4.期末基金资产净值394870480.89
5.期末基金份额净值1.1734
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*-**-*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月-0.36%1.50%2.72%0.61%-3.08%0.89%
过去六个月-19.82%1.33%-1.30%0.55%-18.52%0.78%
过去一年-25.68%1.38%-5.74%0.53%-19.94%0.85%
过去三年-41.74%1.46%-14.20%0.64%-27.54%0.82%
过去五年-5.62%1.51%4.85%0.69%-10.47%0.82%自基金合同生效起
29.80%1.51%9.93%0.70%19.87%0.81%
至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
3永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限
李永兴先生，北京大学经济学硕士。17年证券相关从业经验。曾任交银施罗德基金管理有限
公司研究员、基金经理；
2018年05九泰基金管理有限公司
李永兴副总经理兼基金经理-17年月31日投资总监；永赢基金管理有限公司总经理助理。现任永赢基金管理有限公司副总经理，兼永赢国际资产管理有限公司董事。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
4永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及行
业协会关于从业人员的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。
本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、不同时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2024年一季度，A股市场大幅震荡，上证指数上涨 2.23%，创业板指数下跌 3.87%。从去年年底开始，
股票市场出现流动性风险，这导致1月份市场出现加速下跌。随后，在流动性风险减弱后，市场又出现大
5永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告幅反弹。在1月份市场下跌过程中，高股息资产由于其高分红属性以及利率的下行，使得股价表现较好，例如煤炭、电力、银行等行业。在后续的市场反弹过程中，由于市场缺少基本面主线，反弹仍以主题投资为主，例如 AI、人形机器人、低空经济等主题。
本基金一季度配置的行业主要为房地产、金融和消费行业，其中房地产行业股价跌幅较大，但金融行业股价上涨，因此一季度基金净值略微下跌。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末永赢惠添利灵活配置混合基金份额净值为1.1734元，本报告期内，基金份额净值增长率为-0.36%，同期业绩比较基准收益率为2.72%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1权益投资369755954.8293.47
其中：股票369755954.8293.47
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资产--
7银行存款和结算备付金合计25742650.546.51
8其他资产79242.980.02
9合计395577848.34100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
6永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 18426310.00 4.67
C 制造业 83361144.98 21.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 9360.45 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12460.82 0.00
J 金融业 114434317.00 28.98
K 房地产业 146422748.00 37.08
L 租赁和商务服务业 7073863.36 1.79
M 科学研究和技术服务业 15750.21 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计369755954.8293.64
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1001979招商蛇口394110037243395.009.43
2600048保利发展396340036185842.009.16
3000001平安银行340436535813919.809.07
4603816顾家家居92401034068248.708.63
5603833欧派家居52750033696700.008.53
6601318中国平安81810033386661.008.46
7600036招商银行98497131716066.208.03
8600383金地集团664750025061075.006.35
9600325华发股份354560025031936.006.34
7永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
10 000002 万科 A 2544500 22900500.00 5.80
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚说明
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司在报
告编制日前一年受到行政处罚，处罚金额分别合计为3662万元、635万元。
本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资
决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
5.11.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金37631.01
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款41611.97
6其他应收款-
7其他-
8合计79242.98
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额399978555.79
报告期期间基金总申购份额3153308.34
减：报告期期间基金总赎回份额66625243.45
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-
报告期期末基金份额总额336506620.68
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有本基金。
9永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1.中国证监会准予永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金注册的文件；
2.《永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3.《永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4.《永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新（如有）；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照；
6.基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点
地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦21、22、23、27层
9.3查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网址:www.maxwealthfund.com
如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。
客户服务电话：400-805-8888
10永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
永赢基金管理有限公司
2024年04月20日
11
