证券投资基金联接基金
2023年中期报告
2023年6月30日
基金管理人：方正富邦基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2023 年 8 月 31 日方正富邦中证 500ETF 联接 2023 年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................7
2.5其他相关资料.............................................7
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................7
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现.............................................8
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................13
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................13
§5托管人报告..............................................14
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................14
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....14
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............14
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................14
6.1资产负债表.............................................14
6.2利润表...............................................15
6.3净资产（基金净值）变动表......................................17
6.4报表附注..............................................19
§7投资组合报告.............................................37
7.1期末基金资产组合情况........................................37
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................37
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................38
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................38
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................38
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............38
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7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........38
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........38
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............38
7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细..............38
7.11本基金投资股指期货的投资政策...................................38
7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................39
7.13投资组合报告附注.........................................39
§8基金份额持有人信息..........................................39
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................39
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................40
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................40
§9开放式基金份额变动..........................................40
§10重大事件揭示............................................41
10.1基金份额持有人大会决议......................................41
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................41
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................41
10.4基金投资策略的改变........................................41
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................41
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................41
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................41
10.8其他重大事件...........................................43
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................43
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................43
§12备查文件目录............................................44
12.1备查文件目录...........................................44
12.2存放地点.............................................44
12.3查阅方式.............................................44
第 4 页 共 44 页方正富邦中证 500ETF 联接 2023 年中期报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称证券投资基金联接基金
基金简称 方正富邦中证 500ETF联接基金主代码006656基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2019年3月26日基金管理人方正富邦基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份4198183.92份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基
方正富邦中证 500ETF联接 A 方正富邦中证 500ETF联接 C金简称下属分级基金的交
006656006657
易代码报告期末下属分级
2800148.90份1398035.02份
基金的份额总额
2.1.1目标基金基本情况
基金名称证券投资基金基金主代码510550基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2018年11月30日基金份额上市的证券交易所上海证券交易所上市日期2019年1月16日基金管理人名称方正富邦基金管理有限公司基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
2.2基金产品说明
投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金主要投资于目标 ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债
券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、货币市场工具、债券回购、资产支
持证券、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。
本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产在各类资产上的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。
第 5 页 共 44 页方正富邦中证 500ETF 联接 2023 年中期报告业绩比较基准本基金的标的指数为中证500指数。
本基金业绩比较基准为中证500指数收益率×95%+银行人民币活期
存款利率（税后）×5%。
风险收益特征 本基金的目标 ETF为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为 ETF联接基金，通过投资于目标 ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
2.2.1目标基金产品说明
投资目标紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金目标基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况（如流动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等）导致流动性不足时，或其投资策略
他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
为使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数，基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品，如股指期货、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。
本基金目标基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即中证500指业绩比较基准数收益率。
基金目标基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金目标基金采用完全复制法跟踪风险收益特征
标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称方正富邦基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司姓名向祖荣王小飞信息披露
联系电话010-57303969021-60637103负责人
电子邮箱 xiangzr@founderff.com wangxiaofei.zh@ccb.com
客户服务电话400-818-0990021-60637228
传真010-57303718021-60635778注册地址北京市朝阳区北四环中路27号院北京市西城区金融大街25号
5号楼11层（11）1101内02-11
单元办公地址北京市朝阳区北四环中路27号院北京市西城区闹市口大街1号院
5号楼11层02-11房间1号楼
邮政编码100101100033法定代表人何亚刚田国立
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2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 w ww.founderff.com基金中期报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址北京市朝阳区北四环中路27号注册登记机构方正富邦基金管理有限公司
院5号楼11层02-11房间
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据报告期(2023年1月1日-2023年6月30日)
和指标 方正富邦中证 500ETF联接 A 方正富邦中证 500ETF联接 C
本期已实现收益18191.896750.65
本期利润97437.0147784.94加权平均基金份
0.03510.0310
额本期利润本期加权平均净
2.93%2.63%
值利润率本期基金份额净
2.68%2.47%
值增长率
3.1.2期末数据
报告期末(2023年6月30日)和指标期末可供分配利
476169.95206172.65
润期末可供分配基
0.17010.1475
金份额利润期末基金资产净
3276318.851604207.67
值期末基金份额净
1.17011.1475
值
3.1.3累计期末
报告期末(2023年6月30日)指标基金份额累计净
17.01%14.75%
值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
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除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
方正富邦中证 500ETF联接 A份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月-0.15%0.86%-0.77%0.89%0.62%-0.03%
过去三个月-4.12%0.76%-5.10%0.78%0.98%-0.02%
过去六个月2.68%0.72%2.20%0.75%0.48%-0.03%
过去一年-5.80%0.87%-6.65%0.91%0.85%-0.04%
过去三年3.40%1.09%2.48%1.13%0.92%-0.04%自基金合同生效起
17.01%1.15%8.21%1.24%8.80%-0.09%
至今
方正富邦中证 500ETF联接 C份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月-0.18%0.86%-0.77%0.89%0.59%-0.03%
过去三个月-4.22%0.76%-5.10%0.78%0.88%-0.02%
过去六个月2.47%0.72%2.20%0.75%0.27%-0.03%
过去一年-6.18%0.87%-6.65%0.91%0.47%-0.04%
过去三年2.16%1.09%2.48%1.13%-0.32%-0.04%自基金合同生效起
14.75%1.15%8.21%1.24%6.54%-0.09%
至今
注：证券投资基金联接基金业绩比较基准为：中证500指数
收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人为方正富邦基金管理有限公司。方正富邦基金管理有限公司（以下简称"本公司"）经中国证券监督管理委员会批准（证监许可【2011】1038号）于2011年7月8日成立。本公司注册资本6.6亿元人民币。本公司股东为方正证券股份有限公司，持有股份比例66.7%；富邦证券投资信托股份有限公司，持有股份比例33.3%。
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截止2023年6月30日，本公司管理46只公开募集证券投资基金:方正富邦创新动力混合型证券投资基金、方正富邦红利精选混合型证券投资基金、方正富邦货币市场基金、方正富邦金小
宝货币市场证券投资基金、方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金、方正富邦睿利纯债债券
型证券投资基金、方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金、方正富邦深证100交易型开放式指数
证券投资基金、证券投资基金、方正富邦丰利债券型证券投
资基金、方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金、方正富邦深证100交易型开放式指数证
券投资基金联接基金、证券投资基金联接基金、方正富邦信
泓灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦天恒灵
活配置混合型证券投资基金、方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦恒生
沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金、方正富
邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）、方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基
金、方正富邦科技创新混合型证券投资基金、方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金、方正富邦
新兴成长混合型证券投资基金、方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金、方正富邦
ESG 主题投资混合型证券投资基金、方正富邦策略精选混合型证券投资基金、方正富邦汇福一年
定期开放灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券
投资基金、方正富邦趋势领航混合型证券投资基金、方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金、方
正富邦策略轮动混合型证券投资基金、方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基
金、方正富邦稳恒3个月定期开放债券型证券投资基金、方正富邦泰利12个月持有期混合型证券
投资基金、方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦鑫益一
年定期开放混合型证券投资基金、方正富邦稳丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、方正
富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金、方正富邦鸿远债券型证券投资基金、方正富邦鑫
诚 12个月持有期混合型证券投资基金、方正富邦中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金、
方正富邦远见成长混合型证券投资基金、方正富邦稳禧一年定期开放债券型发起式证券投资基金、
方正富邦均衡精选混合型证券投资基金和方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金，同时管理多个私募资产管理计划。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名证券从职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期本科毕业于中南财经政法大学金融工于润本基金基2022年3-4年程专业，硕士毕业于纽约大学金融工程专泽金经理月18日业。曾就职于东北证券股份有限公司研究第 10 页 共 44 页方正富邦中证 500ETF 联接 2023 年中期报告
部担任研究员，2019年9月加入方正富邦基金管理有限公司，历任指数投资部研究员、基金经理助理。2022年3月至报告期末于方正富邦基金管理有限公司数量投资
部担任基金经理。2022年3月至报告期末，任证
券投资基金、证券投资基金联接基金基金经理。2022年3月至报告期末，任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金
联接基金、方正富邦中证科创创业50交易
型开放式指数证券投资基金、方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数
证券投资基金、方正富邦恒生沪深港通大
湾区综合指数证券投资基金（LOF）基金经理。
注：1.“任职日期”和“离任日期”分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3.本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期内无此情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规及基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定，通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。
在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、第 11 页 共 44 页方正富邦中证 500ETF 联接 2023 年中期报告
技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为中证 500 指数，中证 500 指数成份股是在全部 A 股中扣除沪深 300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票后，选取成交金额及日均总市值排名在前
500 名的股票，中证 500 指数综合反映沪深证券市场内中盘市值公司的整体状况。作为 A 股市场
的核心中盘指数，中证500指数覆盖沪深两市500家成长蓝筹公司，主要覆盖医药生物、电子、计算机和化工等行业，多为新经济行业，行业分布齐全，覆盖面广，权重分散，成长属性突出。
本基金主要采用完全复制法，主要投资于目标 ETF。报告期内，本基金所跟踪的中证 500 指数上涨了2.29%。
本基金是方正富邦中证 500ETF的联接基金。基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项，保障基金的正常运作，基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末方正富邦中证 500ETF 联接 A 基金份额净值为 1.1701 元，本报告期基金份额净值增长率为 2.68%；截至本报告期末方正富邦中证 500ETF 联接 C 基金份额净值为 1.1475 元，本报告期基金份额净值增长率为2.47%；业绩比较基准收益率为2.20%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
回顾上半年，A 股呈现先扬后抑的走势，进入二季度，在存量资金博弈下，市场走势出现分化，5月份指数回调明显，6月份有所企稳，市场风格和主题轮动加快，波动幅度明显提升。对于经济而言，二季度相关数据环比回落，三季度预计将在财政、居民支出提速影响下迎来上行，经济复苏的内生动能可能也会开始边际走强。所以，二季度大概率是今年经济复苏动能的环比低点，在透支效应衰退、内生增长动能修复、库存周期见底的共同作用下，市场有望重新凝聚共识。对于市场前期的过度悲观情绪，意味着市场对于基本面定价可能存在低估，随着宏观环境边际预期向好、企业盈利周期筑底企稳以及外部扰动因素的减少等因素的共振，预示着市场定价修复的空第 12 页 共 44 页方正富邦中证 500ETF 联接 2023 年中期报告间较大。海外方面，美国二季度整体的通胀下行超预期，就业和增长仍强劲，我们预期美联储的加息周期到顶部的概率进一步提升，A 股市场的外生压力预计会处于逐渐缓和的状态，外资流入可能呈现更为积极的态势。站在当前时点，权益资产无论横向比较还是纵向比较，A 股估值性价比较高，仍然具有较大吸引力，我们认为后半年的市场预计会在悲观情绪收敛的过程中迎来情绪、经济、政策共振带来的的反弹窗口。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司总裁办公会指定的高级管理人员、投资总监、研究部负责人、基金运营部负责人及合规与风险管理部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、
数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人，托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金法》、《证券投资基金联接基金基金合同》及
其他相关法律法规的规定，本报告期内，本基金未进行分红。
本基金截止本报告期末不存在根据基金合同约定应分配但尚未实施利润分配的情形。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内，出现连续六十个工作日资产净值低于五千万的情形。本基金管理人拟定的解决方案为持续营销，已将解决方案上报证监会。
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§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：证券投资基金联接基金
报告截止日：2023年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年6月30日2022年12月31日
资产：
银行存款6.4.7.1324092.55367566.65
结算备付金672.43107.85
存出保证金171.82174.10
交易性金融资产6.4.7.24571438.264693327.78
其中：股票投资--
基金投资4571438.264693327.78
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
第 14 页 共 44 页方正富邦中证 500ETF 联接 2023 年中期报告
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款--
应收股利--
应收申购款5001.288392.50
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.8--
资产总计4901376.345069568.88本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年6月30日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款--
应付赎回款10237.243479.04
应付管理人报酬129.07151.05
应付托管费25.8130.23
应付销售服务费528.38605.95
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.99929.3220000.01
负债合计20849.8224266.28
净资产：
实收基金6.4.7.104198183.924454333.11
其他综合收益6.4.7.11--
未分配利润6.4.7.12682342.60590969.49
净资产合计4880526.525045302.60
负债和净资产总计4901376.345069568.88
注： 报告截止日 2023年 6月 30 日，方正富邦中证 500ETF 联接基金 A份额净值 1.1701元，基金份额总额 2800148.90份；方正富邦中证 500ETF联接基金 C份额净值 1.1475元，基金份额总额
1398035.02份；总份额合计4198183.92份。
6.2利润表
会计主体：证券投资基金联接基金
本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日
第 15 页 共 44 页方正富邦中证 500ETF 联接 2023 年中期报告
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至20232022年1月1日至2022年6月30日年6月30日
一、营业总收入159696.03-599405.73
1.利息收入609.30550.94
其中：存款利息收入6.4.7.13609.30550.94
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
--收入
证券出借利息收入--
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”
37645.478496.31
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.14--
基金投资收益6.4.7.1537645.478496.31
债券投资收益6.4.7.16--资产支持证券投资
6.4.7.17--
收益
贵金属投资收益6.4.7.18--
衍生工具收益6.4.7.19--
股利收益6.4.7.20--以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的--收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失
6.4.7.21120279.41-609382.53以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.221161.85929.55号填列）
减：二、营业总支出14474.0819282.71
1．管理人报酬6.4.10.2.1793.04689.31
2．托管费6.4.10.2.2158.59137.92
3．销售服务费6.4.10.2.33595.463569.09
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产支
--出
6．信用减值损失6.4.7.23--
7．税金及附加--
第 16 页 共 44 页方正富邦中证 500ETF 联接 2023 年中期报告
8．其他费用6.4.7.249926.9914886.39三、利润总额（亏损总额以
145221.95-618688.44“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”
145221.95-618688.44号填列）
五、其他综合收益的税后净
--额
六、综合收益总额145221.95-618688.44
6.3净资产（基金净值）变动表
会计主体：证券投资基金联接基金
本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日
单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
4454333.11-590969.495045302.60资产（基金净值）
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
4454333.11-590969.495045302.60资产（基金净值）
三、本期增减变
动额（减少以“-”-256149.19-91373.11-164776.08号填列）
（一）、综合收益
--145221.95145221.95总额
（二）、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数-256149.19--53848.84-309998.03
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
611304.10-114312.65725616.75
购款
2.基金赎
-867453.29--168161.49-1035614.78回款
（三）、本期向基
金份额持有人分----配利润产生的基
第 17 页 共 44 页方正富邦中证 500ETF 联接 2023 年中期报告金净值变动（净值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
4198183.92-682342.604880526.52资产（基金净值）上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
3772124.27-1468854.805240979.07资产（基金净值）
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
3772124.27-1468854.805240979.07资产（基金净值）
三、本期增减变
动额（减少以“-”117167.88--554918.34-437750.46号填列）
（一）、综合收益
---618688.44-618688.44总额
（二）、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数117167.88-63770.10180937.98
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
815635.25-176404.80992040.05
购款
2.基金赎
-698467.37--112634.70-811102.07回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的基
----金净值变动（净值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
第 18 页 共 44 页方正富邦中证 500ETF 联接 2023 年中期报告
四、本期期末净
3889292.15-913936.464803228.61资产（基金净值）报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
何亚刚李长桥刘潇基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)系经中国
证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]1822号文批准募集注册并公开发行，由基金管理人方正富邦基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金联接基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他
有关法律法规的规定发起，于2019年3月4日起至2019年3月22日止向社会公开募集。本基金根据销售服务费、认购/申购费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用的，称为 A 类基金份额；不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，募集期间的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币221447400.29元(其中，A类份额认购有效净认购资金为人民币 96015566.57 元，折算成基金份额计 96015566.57 份；
C 类份额认购有效净认购资金为人民币 125431833.72 元，折算成基金份额计 125431833.72份)，登记机构计算并确认的有效认购资金在募集期间产生的折算基金份额的利息为人民币
129900.80元(其中，A类份额认购有效认购资金在募集期间产生的折算基金份额的利息为人民币
55611.59元，折算成基金份额计 55611.59份；C类份额认购有效认购资金在募集期间产生的折
算基金份额的利息为人民币74289.21元，折算成基金份额计74289.21份)，以上实收基金(本息)合计为人民币221577301.09元，折合221577301.09份基金份额。上述募集资金已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(19)第00118号验资报告。
经向中国证监会备案后，基金合同于2019年3月26日正式生效。
本基金为方正富邦中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标 ETF”)的联接基金。目标 ETF 是采用完全复制策略实现对中证 500 指数紧密跟踪的被动指数基金，本基金主要第 19 页 共 44 页方正富邦中证 500ETF 联接 2023 年中期报告
通过投资于目标 ETF，实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《证券投资基金联接基金招募说明书》的有关规定，本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、
央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交
易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、
银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会的相关规定)。其中投资于目标 ETF的比例不少于基金资产净值的 90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金业绩比较基准为中证500指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人方正富邦基金管理有限公司于2023年8月30日批准报出。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)
以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金2023年6月30日的财务状况以及2023年1月1日至
2023年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期内未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期内未发生重大会计估计变更。
第 20 页 共 44 页方正富邦中证 500ETF 联接 2023 年中期报告
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。
6.4.6税项
根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税
[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债
券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。
(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让
市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)对于基金从事 A股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元项目本期末
第 21 页 共 44 页方正富邦中证 500ETF 联接 2023 年中期报告
2023年6月30日
活期存款324092.55
等于：本金324061.24
加：应计利息31.31
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计324092.55
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票----
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金4373816.79-4571438.26197621.47
其他----
合计4373816.79-4571438.26197621.47
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况无。
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。
第 22 页 共 44 页方正富邦中证 500ETF 联接 2023 年中期报告
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况无。
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况无。
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况无。
6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况无。
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况无。
6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况无。
6.4.7.8其他资产无。
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2023年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费12.33
应付证券出借违约金-
应付交易费用-
第 23 页 共 44 页方正富邦中证 500ETF 联接 2023 年中期报告
其中：交易所市场-
银行间市场-
应付利息-
预提费用9916.99
合计9929.32
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
方正富邦中证 500ETF联接 A本期项目2023年1月1日至2023年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末2892193.432892193.43
本期申购284287.50284287.50
本期赎回（以“-”号填列）-376332.03-376332.03
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末2800148.902800148.90
方正富邦中证 500ETF联接 C本期项目2023年1月1日至2023年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末1562139.681562139.68
本期申购327016.60327016.60
本期赎回（以“-”号填列）-491121.26-491121.26
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末1398035.021398035.02
6.4.7.11其他综合收益无。
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元
方正富邦中证 500ETF联接 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末1229469.60-825700.08403769.52
本期利润18191.8979245.1297437.01本期基金份额交易产生
-38566.4713529.89-25036.58的变动数
第 24 页 共 44 页方正富邦中证 500ETF 联接 2023 年中期报告
其中：基金申购款122129.00-66404.4255724.58
基金赎回款-160695.4779934.31-80761.16
本期已分配利润---
本期末1209095.02-732925.07476169.95
方正富邦中证 500ETF联接 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末626944.73-439744.76187199.97
本期利润6750.6541034.2947784.94本期基金份额交易产生
-66680.5637868.30-28812.26的变动数
其中：基金申购款131662.02-73073.9558588.07
基金赎回款-198342.58110942.25-87400.33
本期已分配利润---
本期末567014.82-360842.17206172.65
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
活期存款利息收入604.57
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入3.28
其他1.45
合计609.30
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益项目构成无。
6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入无。
6.4.7.14.3股票投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.14.4股票投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.14.5股票投资收益——证券出借差价收入无。
6.4.7.15基金投资收益
单位：人民币元
第 25 页 共 44 页方正富邦中证 500ETF 联接 2023 年中期报告本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
卖出/赎回基金成交总额555741.70
减：卖出/赎回基金成本总额518062.93
减：买卖基金差价收入应缴纳增
-值税额
减：交易费用33.30
基金投资收益37645.47
6.4.7.16债券投资收益
6.4.7.16.1债券投资收益项目构成无。
6.4.7.16.2债券投资收益——买卖债券差价收入无。
6.4.7.16.3债券投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.16.4债券投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.17资产支持证券投资收益
6.4.7.17.1资产支持证券投资收益项目构成无。
6.4.7.17.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。
6.4.7.17.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.17.4资产支持证券投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.18贵金属投资收益
6.4.7.18.1贵金属投资收益项目构成无。
6.4.7.18.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。
6.4.7.18.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。
第 26 页 共 44 页方正富邦中证 500ETF 联接 2023 年中期报告
6.4.7.18.4贵金属投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.19衍生工具收益
6.4.7.19.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
6.4.7.19.2衍生工具收益——其他投资收益无。
6.4.7.20股利收益无。
6.4.7.21公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2023年1月1日至2023年6月30日
1.交易性金融资产120279.41
股票投资-
债券投资-
资产支持证券投资-
基金投资120279.41
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计120279.41
6.4.7.22其他收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
基金赎回费收入1161.85
合计1161.85
6.4.7.23信用减值损失无。
6.4.7.24其他费用
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
第 27 页 共 44 页方正富邦中证 500ETF 联接 2023 年中期报告
审计费用9916.99
信息披露费-
证券出借违约金-
银行费用10.00
合计9926.99
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要说明的重大资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系方正富邦基金管理有限公司(“方正富邦基金管理人、注册登记机构、基金销售机构基金”)中国建设银行股份有限公司(“中国建设基金托管人银行”)
方正证券股份有限公司(“方正证券”)基金管理人的股东、基金销售机构证券本基金是该基金的联接基金投资基金
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期以及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2债券交易
本基金本报告期以及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3债券回购交易
本基金本报告期以及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4基金交易
本基金本报告期以及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的基金交易。
第 28 页 共 44 页方正富邦中证 500ETF 联接 2023 年中期报告
6.4.10.1.5权证交易
本基金本报告期以及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.6应支付关联方的佣金
本基金本报告期以及上年度可比期间均无通过关联方交易单元产生的应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年62022年1月1日至2022年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的管理费793.04689.31
其中：支付销售机构的客户维护费6196.415718.08
注：支付基金管理人方正富邦基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标
ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分(若为负数，则取 0)×0.50%的年费率计提，基金管理费每日计提，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬=(前一日基金资产净值-基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值)×
0.50%÷当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年62022年1月1日至2022年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的托管费158.59137.92
注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF
份额所对应资产净值后的剩余部分(若为负数，则取0)×0.10%的年费率计提，基金管理费每日计提，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费=(前一日基金资产净值 - 基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值)×
0.10%÷当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期获得销售服务费的各关联方2023年1月1日至2023年6月30日名称当期发生的基金应支付的销售服务费
方正富邦中证 500ETF 方正富邦中证 500ETF 合计
第 29 页 共 44 页方正富邦中证 500ETF 联接 2023 年中期报告
联接 A 联接 C
方正证券-2109.312109.31
合计-2109.312109.31上年度可比期间
2022年1月1日至2022年6月30日
获得销售服务费的各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费名称
方正富邦中证 500ETF 方正富邦中证 500ETF合计
联接 A 联接 C
方正证券-2631.082631.08
合计-2631.082631.08
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的0.40%年费率计提。逐日累计至每月月底，按月支付给方正富邦基金，再由其计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
C类基金份额日销售服务费=前一日 C类基金份额基金资产净值×0.40%/当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末以及上年度末均未持有本基金份额。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
第 30 页 共 44 页方正富邦中证 500ETF 联接 2023 年中期报告本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30
关联方名称2022年1月1日至2022年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国建设银行324092.55604.57310694.32541.43
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
于 2023 年 6月 30日，本基金持有 3063556.00份目标 ETF基金份额，占其总份额的比例为22.29%（于 2022年 6月 30 日，本基金持有 2840456.00份目标 ETF基金份额，占其总份额的比例为20.67%）。
6.4.11利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12期末（2023年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末未持有期末参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人内部控制组织体系包括三个层次：(1)第一层次风险控制：在董事会层
面设立风险控制委员会，对公司规章制度、经营管理、基金运作、固有资金投资等方面的合法、合规性进行全面的分析检查，对各种风险预测报告进行审议，提出相应的意见和建议。公司设督第 31 页 共 44 页方正富邦中证 500ETF 联接 2023 年中期报告察长。督察长对董事会负责，按照中国证监会的规定和风险控制委员会的授权进行工作。(2)第二层次风险控制：第二层次风险控制是指公司经营层层面的风险控制，具体为在风险管理委员会、投资决策委员会和合规与风险管理部层次对公司的风险进行的预防和控制。风险管理委员会对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、分析、评估，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。投资决策委员会研究并制定基金资产的投资策略，对基金的总体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险提高基金资产的安全性的目的。合规与风险管理部独立于公司各业务部门和各分支机构，对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。(3)第三层次风险控制：第三层次风险控制是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措施，相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资无。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资无。
第 32 页 共 44 页方正富邦中证 500ETF 联接 2023 年中期报告
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资无。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资无。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资无。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资无。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析无。
6.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市或在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外（如有），其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
除附注中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1个月内到期且计息外，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
第 33 页 共 44 页方正富邦中证 500ETF 联接 2023 年中期报告
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2023年6月30日
资产
银行存款324092.55---324092.55
结算备付金672.43---672.43
存出保证金171.82---171.82
交易性金融资产---4571438.264571438.26
应收申购款---5001.285001.28
资产总计324936.80--4576439.544901376.34负债
应付赎回款---10237.2410237.24
应付管理人报酬---129.07129.07
应付托管费---25.8125.81
应付销售服务费---528.38528.38
其他负债---9929.329929.32
负债总计---20849.8220849.82
利率敏感度缺口324936.80--4555589.724880526.52上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2022年12月31日
资产
银行存款367566.65---367566.65
结算备付金107.85---107.85
存出保证金174.10---174.10
交易性金融资产---4693327.784693327.78
应收申购款---8392.508392.50
资产总计367848.60--4701720.285069568.88负债
应付赎回款---3479.043479.04
应付管理人报酬---151.05151.05
第 34 页 共 44 页方正富邦中证 500ETF 联接 2023 年中期报告
应付托管费---30.2330.23
应付销售服务费---605.95605.95
其他负债---20000.0120000.01
负债总计---24266.2824266.28
利率敏感度缺口367848.60--4677454.005045302.60
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
本基金本报告期及上年度末未持有债券投资或持有债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人定期对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2023年6月30日2022年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
----
产－股票投资交易性金融资
4571438.2693.674693327.7893.02
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
第 35 页 共 44 页方正富邦中证 500ETF 联接 2023 年中期报告
其他----
合计4571438.2693.674693327.7893.02
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2022年12月动本期末（2023年6月30日）
31日）
分析业绩比较基准上升
235308.16235784.57
5%
业绩比较基准下降
-235308.16-235784.57
5%
6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险无。
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体
的重要性，被划分为三个层次：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2023年6月30日2022年12月31日
第一层次4571438.264693327.78
第二层次--
第三层次--
合计4571438.264693327.78
第 36 页 共 44 页方正富邦中证 500ETF 联接 2023 年中期报告
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明无。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资--
其中：股票--
2基金投资4571438.2693.27
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计324764.986.63
8其他各项资产5173.100.11
9合计4901376.34100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
第 37 页 共 44 页方正富邦中证 500ETF 联接 2023 年中期报告
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票投资。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内未进行股票投资。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元占基金资产序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值净值比例
（%）方正富邦基
方正富邦中交易型开放4571438.
1股票型金管理有限93.67
证 500ETF 式(ETF) 26公司
7.11本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
第 38 页 共 44 页方正富邦中证 500ETF 联接 2023 年中期报告
7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.13投资组合报告附注
7.13.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.13.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金报告期末未投资股票。
7.13.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金171.82
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款5001.28
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计5173.10
7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期前十名股票中不存在流通受限情况。
7.13.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人户均持有的基持有人结构份额级别户数金份额机构投资者个人投资者
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（户）占总份占总份持有份额额比例持有份额额比例
（%）（%）方正富邦中证
3089091.39158.000.012799990.9099.99
500ETF 联
接 A方正富邦中证
2405825.15--1398035.02100.00
500ETF 联
接 C
合计5267981.34158.000.004198025.92100.00
注：(1)方正富邦中证 500ETF 联接 A：机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额
占总份额比例，分别为机构投资者持有方正富邦中证 500ETF 联接 A 份额占方正富邦中证 500ETF联接 A 总份额比例、个人投资者持有方正富邦中证 500ETF联接 A份额占方正富邦中证 500ETF 联
接 A总份额比例；
(2)方正富邦中证 500ETF 联接 C：机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额
占总份额比例，分别为机构投资者持有方正富邦中证 500ETF 联接 C 份额占方正富邦中证 500ETF联接 C 总份额比例、个人投资者持有方正富邦中证 500ETF联接 C份额占方正富邦中证 500ETF 联
接 C总份额比例。
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 方正富邦中证 500ETF联接 A 方正富邦中证 500ETF联接 C基金合同生效日
（2019年3月26日）96071178.16125506122.93基金份额总额本报告期期初基金份
2892193.431562139.68
额总额本报告期基金总申购
284287.50327016.60份额
减：本报告期基金总
376332.03491121.26
赎回份额
第 40 页 共 44 页方正富邦中证 500ETF 联接 2023 年中期报告本报告期基金拆分变
--动份额本报告期期末基金份
2800148.901398035.02额总额
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人于2023年3月30日发布公告，向祖荣先生任方正富邦基金管理有限公司财务负责人
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未发生影响基金管理人经营的诉讼。
本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，报告期内未发生变更。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，未发生管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
第 41 页 共 44 页方正富邦中证 500ETF 联接 2023 年中期报告
东吴证券2-----
方正证券7-----
国信证券2-----
华创证券2-----
万联证券1-----
招商证券2-----
注：1.为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
2.券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实
力进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当占当占当期占当期期权期基券商债券成债券回证成金成成交金名称交总额成交金额购成交成交金额交总成交金额交总额的比例总额的额的额的
(%)比例(%)比例比例
(%)(%)东吴
------823131.3098.98证券方正
--------证券国信
------8504.401.02证券华创
--------证券
第 42 页 共 44 页方正富邦中证 500ETF 联接 2023 年中期报告万联
--------证券招商
--------证券
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期方正富邦基金管理有限公司旗下基金
1公司网站2023-01-01
2022年12月31日基金份额净值公告
中证报、上证报、证券方正富邦基金管理有限公司关于调整
2日报、证券时报、公司2023-01-16
中国建设银行直销资金账户的公告网站3证券投资基金联接基金2022年第4季证券时报、公司网站2023-01-20
度报告
方正富邦基金管理有限公司关于终止中证报、上证报、证券
4与浦领基金销售有限公司、武汉市伯日报、证券时报、公司2023-03-28
嘉基金销售有限公司销售业务的公告网站
中证报、上证报、证券方正富邦基金管理有限公司基金行业
5日报、证券时报、公司2023-03-30
高级管理人员变更公告网站6证券投资基金联接基金2022年年度证券时报、公司网站2023-03-31
报告7证券投资基金联接基金2023年第1季证券时报、公司网站2023-04-22
度报告8证券投资基金联接基金招募说明书证券时报、公司网站2023-05-26（更新）证券投资基金联接基金（方正富邦中
9证券时报、公司网站2023-05-26证 500ETF联接 A份额）基金产品资料概要（更新）证券投资基金联接基金（方正富邦中
10证券时报、公司网站2023-05-26证 500ETF联接 C份额）基金产品资料概要（更新）
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
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§12备查文件目录
12.1备查文件目录
（1）中国证监会核准基金募集的文件；
（2）《证券投资基金联接基金基金合同》；
（3）《证券投资基金联接基金托管协议》；
（4）《证券投资基金联接基金招募说明书》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
方正富邦基金管理有限公司
2023年8月31日
