京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二次分红公告

京管泰富京元一年定期开放债券型发起式

证券投资基金2024年第二次分红公告

公告送出日期：2024年3月30日

第1页共3页京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二次分红公告

1.公告基本信息

基金名称京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称京管泰富京元一年定开债券发起基金主代码007156基金合同生效日2022年12月28日基金管理人名称北京京管泰富基金管理有限责任公司基金托管人名称北京银行股份有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》收益分配基准日2024年3月26日

基准日基金份额净值（单位：人民币元）1.0116基准日基金可供分配利润（单位：人民64334237.60截止收益分配基

币元）准日的相关指标

截止基准日按照基金合同约定的分红比63818875.18

例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额）0.0800本次分红为2024年度的第2次有关年度分红次数的说明分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日2024年4月2日除息日2024年4月2日现金红利发放日2024年4月3日分红对象权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年4月2日的基金份额净值为计算基准

红利再投资相关事项的说明确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于

2024年4月3日直接划入其基金账户，2024年4月4日起投资者可以查询分红确认信息。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税〔2002〕128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税〔2008〕1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

3.其他需要提示的事项