东兴兴晟混合型证券投资基金年度最后一个市场自然日净值公告
估值日期:2023年12月31日
公告送出日期:2024年01月01日
金额单位:人民币元
基金名称东兴兴晟混合型证券投资基金基金简称东兴兴晟混合基金主代码009327基金管理人东兴基金管理有限公司基金管理人代码51940000基金托管人浙商银行股份有限公司基金托管人代码23010000
下属各类别基金的基金简称 东兴兴晟混合A 东兴兴晟混合C下属各类别基金的交易代码009327009328
下属各类别基金的份额净值1.09611.0739
下属各类别基金的份额累计净值1.09611.0739分红金额
(单位:元/1其他事基金实施分红等事项的特别说明除息日
0份基金份项说明
额)
(场内)(场外)--