华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了北京首旅酒店（集团）股份有限公司（证券简称：首旅酒店，代码：600258）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资首旅酒店本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

基金 名称 证券名称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值 （元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期

华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 首旅酒店 2,686,968.00 59,999,995.44 3.25% 58,226,596.56 3.15% 6个月

注：基金资产净值、账面价值为2021年12月20日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二一年十二月二十二日