光大保德信新机遇混合型证券投资基金2023年中期报告光大保德信新机遇混合型证券投资基金
2023年中期报告
2023年6月30日
基金管理人：光大保德信基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年八月三十一日光大保德信新机遇混合型证券投资基金2023年中期报告
1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年1月1日起至6月30日止。
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1.2目录
1重要提示及目录..............................................2
1.1重要提示...............................................2
2基金简介.................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................8
2.4信息披露方式.............................................8
2.5其他相关资料.............................................8
3主要财务指标和基金净值表现........................................8
3.1主要会计数据和财务指标........................................8
3.2基金净值表现.............................................9
4管理人报告...............................................11
4.1基金管理人及基金经理情况......................................11
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................14
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................14
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................14
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................15
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................15
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................16
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................16
5托管人报告...............................................17
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................17
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............17
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................17
6中期财务会计报告（未经审计）......................................17
6.1资产负债表.............................................17
6.2利润表...............................................18
6.3净资产（基金净值）变动表......................................19
6.4报表附注..............................................21
7投资组合报告..............................................46
7.1期末基金资产组合情况........................................46
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................46
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................47
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................49
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................50
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................51
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................51
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................51
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................51
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................52
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................52
7.12投资组合报告附注.........................................52
8基金份额持有人信息...........................................53
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................53
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8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................53
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................54
9开放式基金份额变动...........................................54
10重大事件揭示.............................................54
10.1基金份额持有人大会决议......................................54
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................54
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................54
10.4基金投资策略的改变........................................55
10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件...............................55
10.6为基金进行审计的会计师事务所情况.................................55
10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................55
10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况................................55
10.9其他重大事件...........................................57
11影响投资者决策的其他重要信息.....................................58
12备查文件目录.............................................58
12.1备查文件目录...........................................58
12.2存放地点.............................................58
12.3查阅方式.............................................59
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2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称光大保德信新机遇混合型证券投资基金基金简称光大保德信新机遇混合基金主代码010676交易代码010676基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年3月30日基金管理人光大保德信基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额233648743.25份基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称 光大保德信新机遇混合 A 光大保德信新机遇混合 C下属分级基金的交易代码010676018235
报告期末下属分级基金的份额总额224431288.32份9217454.93份
2.2基金产品说明
本基金将在控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求投资目标基金资产的长期稳健增值。
1、资产配置策略
本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数据进行研究，并通过定性定量分析、风险测算及组合优化，最终形成大类资产配置决策。具体包括以下几个方面：
（1）宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证券市场产生深刻影响。本基金通过综合国内外宏观经济状况、国家财政政策、央行货币政策、物价水平变化趋势等因素，构建宏观经济分析平台；
（2）运用历史数据并结合基金管理人内部的定性和定量分析模型，确定
影响各类资产收益水平的先行指标，将上一步的宏观经济分析结果量化为对先行指标的影响，进而判断对各类资产收益的影响；
投资策略（3）结合上述宏观经济对各类资产未来收益影响的分析结果和本基金投
资组合的风险预算管理，确定各类资产的投资比重。
2、股票投资策略
“新机遇”是指根据宏观经济结构转型、产业结构变化、科技发展方向等，分析各行业所处发展阶段、产业竞争格局、发展趋势等因素，筛选未来有望受益程度较高或持续提升的行业，精选符合经济转型升级方向并具备良好发展潜力的公司，把握经济发展过程中所蕴涵的投资机遇。具体分为行业配置策略和个股选择策略：
（1）行业配置策略
本基金将通过自上而下的分析方式，寻找各行业在经济发展进程中的新机遇，具体包括以下几个方面：
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1）定量分析利用行业的估值、业绩等多个方面指标进行分析，如行业相对估值水平（行业估值/市场估值）、行业相对利润增长率（行业利润增长率/市场利润增长率）、行业 PEG（行业估值/行业利润增长率）等。
2）定性分析
从宏观经济运行特征、经济景气周期、行业周期轮动特征以及产业结构变
化趋势等多个维度分析，同时结合行业自身的竞争格局、技术进步、政策条件等因素，把握不同行业的景气度变化情况和发展趋势，从而筛选未来有持续向好发展的行业。
（2）个股选择策略
本基金将通过自下而上的研究方式，结合定性和定量分析，关注上市公司在不同行业周期和自身发展阶段下的新机遇，深入挖掘上市公司的投资价值，精选估值合理且成长性良好的上市公司进行投资。具体包括以下几个方面：
1）定量分析
本基金结合与上市公司经营有关的重要定量指标，对上市公司的价值进行深入挖掘，为个股选择提供依据。具体的定量指标包括：
盈利增长指标：公司是否具有较强的盈利能力，主要分析指标包括净资产收益率（ROE）、毛利率、净利率、盈利增长率（△ E）等；
成长指标：公司是否具有成长性，主要分析指标包括营业收入增长率、主营业务利润增长率、净利润增长率等；
估值指标：公司估值水平是否合理，可供选择的估值方法包括市盈率法（P/E）、市净率法（P/B）、市盈率相对盈利增长比率（PEG）、自由现金
流贴现模型（FCFF）或股利贴现模型（DDM）等；
运营效率指标：公司是否具有较高的运营效率，主要分析指标包括总资产周转率、存货周转率、应收账款周转率等；
财务结构指标：公司财务结构是否合理，主要分析指标包括资产负债率
（D/A）、流动比率、速动比率等。
2）定性分析
本基金认为股票价格的合理区间并非完全由其财务数据决定，还必须结合企业学习与创新能力、企业发展战略、技术专利优势、市场拓展能力、公
司治理结构和管理水平、公司的行业地位、公司增长的可持续性等定性因素，给予股票一定的折溢价水平，并最终决定股票合理的价格区间。根据上述定性定量分析的结果，本基金进一步从价值和成长两个纬度对备选股票进行评估。对于价值被低估且成长性良好的股票，本基金将重点关注；
对于价值被高估但成长性良好，或价值被低估但成长性较差的股票，本基金将通过深入的调研和缜密的分析，有选择地进行投资；对于价值被高估且成长性较差的股票，本基金不予考虑投资。
（3）港股通标的股票投资策略
本基金关注互联互通机制下港股市场投资机会，将重点关注以下几个方面：
1）基金管理人的研究团队重点覆盖的行业中，精选港股通中有代表性的
行业龙头公司；
2）具有行业稀缺性的香港本地和外资公司；
3）与 A 股同类公司相比具有估值优势的公司。
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3、债券投资策略
本基金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合，配置能够提供稳定收益的债券品种。
4、证券公司短期公司债券投资策略
本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析
等调查研究，分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平，对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。
5、资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。
6、衍生品投资策略
为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货、股票期权等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合的运作效率。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其理估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判，并结合股票期权定价模型，选择估值合理的期权合约。基金管理人将根据审慎原则，建立股票期权交易决策部门或小组，按照有关要求做好人员培训工作，确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力，同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项，以防范期权投资的风险。
7、其他品种投资策略
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，本基金若认为有助于基金进行风险管理和组合优化的，可依据法律法规的规定履行适当程序后，运用金融衍生产品进行投资风险管理。
70%×沪深300指数收益率+10%×恒生指数收益率+20%×中证全债指数收
业绩比较基准益率
本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
风险收益特征本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
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2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称光大保德信基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司姓名高顺平王小飞信息披露
联系电话（021）80262888021-60637103负责人
电子邮箱 epfservice@epf.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com
客户服务电话4008-202-888021-60637228
传真（021）80262468021-60635778上海市黄浦区中山东二路558注册地址北京市西城区金融大街25号
号外滩金融中心1幢，6层上海市黄浦区中山东二路558北京市西城区闹市口大街1号办公地址号外滩金融中心1幢（北区3号院1号楼楼），6-7层、10层邮政编码200010100033法定代表人刘翔田国立
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《证券日报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.epf.com.cn
光大保德信基金管理有限公司、中国建设银基金中期报告备置地点行股份有限公司的办公场所。
2.5其他相关资料
项目名称办公地址上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融注册登记机构光大保德信基金管理有限公司
中心1幢（北区3号楼），6-7层、10层
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2023年1月1日至2023年6月30日）
3.1.1期间数据和指标光大保德信新机遇混合
光大保德信新机遇混合 C
A
本期已实现收益15980627.454826.19
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本期利润18372427.54-203161.69
加权平均基金份额本期利润0.0751-0.0449
本期加权平均净值利润率6.92%-4.12%
本期基金份额净值增长率6.07%-9.92%
报告期末(2023年6月30日)
3.1.2期末数据和指标
光大保德信新机遇混合 A 光大保德信新机遇混合 C
期末可供分配利润-28506895.02-1182151.36
期末可供分配基金份额利润-0.1270-0.1283
期末基金资产净值238972338.179803618.41
期末基金份额净值1.06481.0636
报告期末(2023年6月30日)
3.1.3累计期末指标光大保德信新机遇混合
光大保德信新机遇混合 C
A
基金份额累计净值增长率18.51%-9.92%
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
光大保德信新机遇混合 A份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*－**－*
长率*准收益率*
*准差*
过去一个月-2.11%2.02%1.31%0.73%-3.42%1.29%
过去三个月-5.88%1.79%-3.93%0.67%-1.95%1.12%
过去六个月6.07%1.58%-0.27%0.69%6.34%0.89%
过去一年-0.56%1.51%-10.44%0.82%9.88%0.69%自基金合同生
18.51%1.55%-18.18%0.90%36.69%0.65%
效起至今
光大保德信新机遇混合 C份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*－**－*
长率*准收益率*
*准差*
过去一个月-2.15%2.02%1.31%0.73%-3.46%1.29%
自基金合同生-9.92%1.78%-5.10%0.68%-4.82%1.10%
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较光大保德信新机遇混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2021年3月30日至2023年6月30日）
光大保德信新机遇混合 A
光大保德信新机遇混合 C
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注：本基金 C 类份额设立于 2023 年 4 月 7 日。
4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
光大保德信基金管理有限公司（以下简称“光大保德信”）成立于2004年4月，由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币1.6亿元人民币，两家股东分别持有55%和45%的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营），今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。
截至2023年6月30日，光大保德信旗下管理着71只开放式基金，即光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信新增长混
合型证券投资基金、光大保德信优势配置混合型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投
资基金、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资
基金、光大保德信中小盘混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保
德信行业轮动混合型证券投资基金、光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金、光大保
德信现金宝货币市场基金、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯
第11页共59页光大保德信新机遇混合型证券投资基金2023年中期报告
债债券型证券投资基金、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活配置
混合型证券投资基金、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金、光大保德信耀钱包货币
市场基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中国制造2025灵活配置混合
型证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信产业新动力灵活配置混合
型证券投资基金、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型
证券投资基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投
资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信
事件驱动灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安
诚债券型证券投资基金、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金、光大保德信
尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保
德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金、
光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信超短债债券型证
券投资基金、光大保德信晟利债券型证券投资基金、光大保德信安泽债券型证券投资基金、光大保
德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信景气先锋混合型证券投资基金、光
大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金、光大保德信研究精选混合型证券投资基金、光大
保德信消费主题股票型证券投资基金、光大保德信瑞和混合型证券投资基金、光大保德信尊合87个
月定期开放债券型证券投资基金、光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、
光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金、光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投
资基金、光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金、光大保德信锦弘混合型证券投资基金、光
大保德信新机遇混合型证券投资基金、光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金、光大保德
信品质生活混合型证券投资基金、光大保德信健康优加混合型证券投资基金、光大保德信睿盈混合
型证券投资基金、光大保德信中证500指数增强型证券投资基金、光大保德信创新生活混合型证券
投资基金、光大保德信纯债债券型证券投资基金、光大保德信恒鑫混合型证券投资基金、光大保德
信核心资产混合型证券投资基金、光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、
光大保德信汇佳混合型证券投资基金、光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基
金、光大保德信高端装备混合型证券投资基金、光大保德信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券
投资基金、光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金、光大保德信专精特新混合型证券投资基金、光大保德信睿阳纯债债券型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
第12页共59页光大保德信新机遇混合型证券投资基金2023年中期报告任本基金的基金经理（助证券从业姓名职务理）期限说明年限任职日期离任日期
房雷先生，2007年毕业于哈尔滨工业大学获得信息与计算科学专
业的学士学位，2009年获得哈尔滨工业大学概率论与数理统计专业的硕士学位。2009年6月至2013年4月在江海证券先后担任研究
发展部宏观策略分析师、投资部高
级研究员，2013年5月至2015年
6月在平安证券担任综合研究所
策略研究组组长兼平安银行私人
银行投资决策委员会委员，2015年6月加入光大保德信基金管理
有限公司，历任策略分析师、研究总监助理，现任权益管理总部权益投资团队团队长兼首席策略分析
师、基金经理，2016年12月至2018年1月担任光大保德信红利混合
型证券投资基金的基金经理，2017年3月至2019年8月担任光大保权益管理总部德信永鑫灵活配置混合型证券投
权益投资团队2022-08-2资基金的基金经理，2018年1月房雷-13年团队长、基金7至2019年7月担任光大保德信安经理祺债券型证券投资基金的基金经理，2018年5月至2019年11月担任光大保德信铭鑫灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理，
2017年3月至今担任光大保德信
吉鑫灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理，2019年12月至今担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2020年5月至2023年3月担任光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（已清盘）的基金经理，2020年5月至2021年12月担任光大保德信多策略智选18个月定期开放
混合型证券投资基金的基金经理，
2020年10月至今担任光大保德信
景气先锋混合型证券投资基金的
基金经理，2021年8月至今担任光大保德信产业新动力灵活配置
第13页共59页光大保德信新机遇混合型证券投资基金2023年中期报告
混合型证券投资基金的基金经理，
2022年8月至今担任光大保德信
新机遇混合型证券投资基金的基金经理。
注：对基金的首任基金经理，其任职日期按基金合同生效日填写，离任日期为公司决定确定的解聘日期。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年宏观经济景气边际下行，尤其是3月以后，居民部门的扩张低于预期，同时市场更多关注经济增长的中长期约束问题，诸如宏观债务杠杆、房地产周期性的调整以及人口周期的变化等等。
这些宏观问题影射到资本市场，使得 A 股的众多传统产业的估值系统承受了调整压力，而新兴成长的稀缺性溢价有所放大。因此，权益市场在上半年呈现显著的结构化特征。AI 为代表的科技产业是市场的主线，但其投资聚集点集中在算力条线和部分 AI 在 C 端应用，非 AI 科技成长表现较弱，周
第14页共59页光大保德信新机遇混合型证券投资基金2023年中期报告期消费资产整体呈现震荡回调态势。
对于今年的投资策略，我们在之前的报告中一直强调：2023年我们认为是科技成长困境反转的一年，以计算机为代表的 B 端和 G 端企业景气将触底回升，并进入快速上升通道；AIGC 将使得软件、传媒等行业的应用场景发生巨大变化，从而形成新一轮重大的产业生态变迁，从来带来巨大的投资机遇；以及带来算力、存储、云等信息基础设施的发展，叠加消费电子和智能化产品周期的回升，从而推升半导体和其他相关硬件的需求。
我们在上半年也继续保持了这样的投资策略框架。具体来看，本产品在上半年的管理上：
1） 保持了较高的计算机软件配置，在 C 端和 B 端以及计算机硬件上均有涉及。
2） 增持传媒板块，我们认为 AI 对于传媒的赋能将会更早更快的体现出来。
3）我们依旧保持了相当比重的半导体行业配置，在相比较一季度上有所减持。
其他方面，我们继续保持对于医药板块的关注度，并且对机器人板块保持较高的热情。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内光大保德信新机遇混合A份额净值增长率为6.07%，业绩比较基准收益率为-0.27%，光大保德信新机遇混合 C 份额净值增长率为-9.92%，业绩比较基准收益率为-5.10%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年市场，宏观经济增长将逐步来到新的增长中枢稳态环境，在经历上半年的调整后，当下市场对于企业盈利的预期已经处于相对低位的谨慎状态下，同时考虑到产业政策的不断利好，以及当下权益资产估值隐含的风险补偿处于过去10年的2倍标准差附近水平，因此我们相对积极的看待下半年 A 股市场的投资机遇。投资线索上，我们认为金融周期以及消费等资产，或存在一定的估值修复空间，顺周期的市场风格在经济预期差的向上修复中或会阶段占优，从中期角度看，科技仍然是未来 A 股市场的主要关注点，一方面国内高质量发展是经济产业发展的主基调，另一方面以AI 为代表的新产业是未来经济生产力的核心看点。
如我们一直秉持的信念，对我国信息科技的发展十分有信心。本基金将会继续在泛成长领域深度耕耘，努力为投资者创造更好的投资回报，力争给投资者分享中国科技创新时代的伟大红利。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复
第15页共59页光大保德信新机遇混合型证券投资基金2023年中期报告
核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。
报告期内，公司设立由负责运营的高管、运营部代表（包括基金会计）、投研部门代表、监察稽核部代表、IT 部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，选择基金估值模型及估值模型假设，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制，对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由公司估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行、审计师沟通后形成建议，经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会向公司管理层提交推荐建议前应审慎平衡托管行、审计师和基金同业的意见，并必须获得估值委员会二分之一以上成员同意。
公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历，并具有广泛的代表性。
委员会对各相关部门和代表人员的分工如下：投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值
委员会讨论，负责执行基金估值政策进行日常估值业务，负责与托管行、审计师、基金同业、监管机关沟通估值调整事项；监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见；金融工程负责估值政策调整
对投资绩效的评估；IT 部就估值政策调整的技术实现进行评估。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和基金合同以及基金实际运作情况，本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
第16页共59页光大保德信新机遇混合型证券投资基金2023年中期报告
5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6中期财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：光大保德信新机遇混合型证券投资基金
报告截止日：2023年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年6月30日2022年12月31日
资产：
银行存款6.4.7.114369969.497344858.87
结算备付金423824.08449767.32
存出保证金87412.94100291.02
交易性金融资产6.4.7.2236291786.23279677363.38
其中：股票投资218971996.61260032150.45
基金投资--
债券投资17319789.6219645212.93
资产支持证券投资--
贵金属投资--
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其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
应收清算款-70518.04
应收股利--
应收申购款89275.15153842.95
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.5--
资产总计251262267.89287796641.58本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年6月30日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款1726429.14844830.90
应付赎回款80437.38122972.13
应付管理人报酬320793.99365972.79
应付托管费53465.6760995.47
应付销售服务费5003.63-
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.6300181.50440663.59
负债合计2486311.311835434.88
净资产：
实收基金6.4.7.7233648743.25284849790.77
其他综合收益--
未分配利润6.4.7.815127213.331111415.93
净资产合计248775956.58285961206.70
负债和净资产总计251262267.89287796641.58
注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额总额 233648743.25 份。其中 A 类基金份额净值
1.0648 元，份额总额 224431288.32 份；C 类基金份额净值 1.0636 元，份额总额 9217454.93 份。
6.2利润表
会计主体：光大保德信新机遇混合型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日
单位：人民币元项目附注号本期上年度可比期间
第18页共59页光大保德信新机遇混合型证券投资基金2023年中期报告
2023年1月1日至2022年1月1日至
2023年6月30日2022年6月30日
一、营业总收入20604224.71-99579268.03
1.利息收入27688.82109998.88
其中：存款利息收入6.4.7.927688.8240619.86
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入-69379.02
证券出借利息收入--
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）18211074.23-44325870.29
其中：股票投资收益6.4.7.1017350887.28-45610018.65
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.11298887.08205792.51
资产支持证券投资收益6.4.7.12--
贵金属投资收益6.4.7.13--
衍生工具收益6.4.7.14--
股利收益6.4.7.15561299.871078355.853.公允价值变动收益（损失以“-”号
6.4.7.162183812.21-55841855.65
填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）--
5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.17181649.45478459.03
减：二、营业总支出2434958.863517735.56
1．管理人报酬1996770.192930019.10
2．托管费332795.03488336.53
3．销售服务费6458.90-
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产支出--
6.4.7.1
6.信用减值损失
8--
7．税金及附加-249.78
8．其他费用6.4.7.1998934.7499130.15三、利润总额（亏损总额以“-”号填
18169265.85-103097003.59
列）
减：所得税费用--
四、净利润（净亏损以“-”号填列）18169265.85-103097003.59
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额18169265.85-103097003.59
6.3净资产（基金净值）变动表
会计主体：光大保德信新机遇混合型证券投资基金
第19页共59页光大保德信新机遇混合型证券投资基金2023年中期报告
本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日
单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年6月30日
项目其他综合实收基金未分配利润净资产合计收益（若有）
一、上期期末净
285961206.
资产（基金净284849790.77-1111415.93
70
值）
二、本期期初净
285961206.7
资产（基金净284849790.77-1111415.93
0
值）
三、本期增减变
-37185250.1
动额（减少以-51201047.52-14015797.40
2“-”号填列）
（一）、综合收
--18169265.8518169265.85益总额
（二）、本期基金份额交易产生的
-55354515.9
基金净值变动数-51201047.52--4153468.45
7
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购
52561019.21-4859868.6257420887.83
款
2.基金赎回-112775403.8
-103762066.73--9013337.07款0
（三）、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基----金净值变动（净值减少以“-”号填列）
四、本期期末净资248775956.5
233648743.25-15127213.33产（基金净值）8上年度可比期间
2022年1月1日至2022年6月30日
项目其他综合实收基金未分配利润净资产合计收益（若有）
一、上期期末净
565057241.
资产（基金净399055017.82-166002223.63
45
值）
二、本期期初净
565057241.
资产（基金净399055017.82-166002223.63
45
值）
第20页共59页光大保德信新机遇混合型证券投资基金2023年中期报告
三、本期增减变
-219384687.动额（减少以-76223552.89--143161134.40
29“-”号填列）
（一）、综合收-103097003.
---103097003.59益总额59
（二）、本期基金份额交易产生的
-66984627.7
基金净值变动数-76223552.89-9238925.13
6
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购
93128907.46-5450907.8598579815.31
款
2.基金赎回-165564443.
-169352460.35-3788017.28款07
（三）、本期向基金份额持有人分
-49303055.9
配利润产生的基---49303055.94
4金净值变动（净值减少以“-”号填列）
四、本期期末净资345672554.1
322831464.93-22841089.23产（基金净值）6报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘翔，主管会计工作负责人：贺敬哲，会计机构负责人：王永万
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
光大保德信新机遇混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]2899号《关于准予光大保德信新机遇混合型证券投资基金注册的批复》注册，由光大保德信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《光大保德信新机遇混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币406435075.36元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第0276号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《光大保德信新机遇混合型证券投资基金基金合同》于2021年3月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为406534510.01份，其中认购资金利息折合99434.65份基金份额。根据2023年4月 6 日《关于光大保德信新机遇混合型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同的公告》，基金管理人决定于2023年4月7日起对旗下光大保德信新机遇混合型证券投资基金增设收取销售服务
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费的 C 类基金份额。本基金的基金管理人为光大保德信基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《光大保德信新机遇混合型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准/注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融
债、公司债、证券公司短期公司债券、企业债、地方政府债、次级债、可转换公司债券(含可分离交
易可转债)、中期票据、央行票据及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、资产支持证
券、债券回购、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的股票投资比例为基金资产的60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和股票期权合
约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金和、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：70%×沪深300指数收益率+10%×恒生指数收益率+20%×中证全债指数收益率。
6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中
国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《光大保德信新机遇混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2023年6月30日的财务状况以及2023年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4重要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
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6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
第23页共59页光大保德信新机遇混合型证券投资基金2023年中期报告
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金
通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元本期末项目
2023年6月30日
活期存款14369969.49
等于：本金14368584.34
加：应计利息1385.15
第24页共59页光大保德信新机遇混合型证券投资基金2023年中期报告
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
合计14369969.49
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票199805408.68-218971996.6119166587.93
贵金属投资-金交-
---所黄金合约
交易所591399.62
市场16903534.7417319789.62-175144.74
债券银行间-
市场---
合计16903534.74591399.6217319789.62-175144.74
资产支持证券----
基金----
其他----
合计216708943.42591399.62236291786.2318991443.19
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
第25页共59页光大保德信新机遇混合型证券投资基金2023年中期报告本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末项目
2023年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费131.85
应付证券出借违约金-
应付交易费用150789.50
其中：交易所市场150789.50
银行间市场-
应付利息-
预提审计费89752.78
预提信息披露费59507.37
合计300181.50
6.4.7.7实收基金
光大保德信新机遇混合 A
金额单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年6月30日基金份额账面金额
上年度末284849790.77284849790.77
本期申购43343564.2843343564.28
本期赎回（以“-”号填列）-103762066.73-103762066.73
本期末224431288.32224431288.32
光大保德信新机遇混合 C
金额单位：人民币元项目本期
第26页共59页光大保德信新机遇混合型证券投资基金2023年中期报告
2023年1月1日至2023年6月30日
基金份额账面金额
本期申购9217454.939217454.93
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末9217454.939217454.93
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.8未分配利润
光大保德信新机遇混合 A
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-54846970.6955958386.621111415.93
本期利润15980627.452391800.0918372427.54本期基金份额交易产生的
10359448.22-15302241.84-4942793.62
变动数
其中：基金申购款-7062008.3111132551.764070543.45
基金赎回款17421456.53-26434793.60-9013337.07
本期已分配利润---
本期末-28506895.0243047944.8714541049.85
光大保德信新机遇混合 C
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
本期利润4826.19-207987.88-203161.69本期基金份额交易产生的
-1186977.551976302.72789325.17变动数
其中：基金申购款-1186977.551976302.72789325.17
基金赎回款---
本期已分配利润---
本期末-1182151.361768314.84586163.48
6.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
活期存款利息收入21553.37
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入5267.03
第27页共59页光大保德信新机遇混合型证券投资基金2023年中期报告
其他868.42
合计27688.82
6.4.7.10股票投资收益
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
卖出股票成交总额347123306.20
减：卖出股票成本总额328970752.62
减：交易费用801666.30
买卖股票差价收入17350887.28
6.4.7.11债券投资收益
6.4.7.11.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
债券投资收益——利息收入314573.34债券投资收益——买卖债券（债转股及-15686.26债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计298887.08
6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
13801324.52
交总额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
13547893.26
成本总额
减：应计利息总额269117.52
减：交易费用-
买卖债券差价收入-15686.26
6.4.7.12资产支持证券投资收益
6.4.7.12.1资产支持证券投资收益项目构成
本基金本报告期内未投资资产支持证券。
6.4.7.13贵金属投资收益
本基金本报告期内未投资贵金属。
第28页共59页光大保德信新机遇混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.7.14衍生工具收益
本基金本报告期内未投资衍生工具。
6.4.7.15股利收益
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
股票投资产生的股利收益561299.87
其中：证券出借权益补偿收入-
基金投资产生的股利收益-
合计561299.87
6.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2023年1月1日至2023年6月30日
1.交易性金融资产2183812.21
——股票投资2310310.95
——债券投资-126498.74
——资产支持证券投资-
——基金投资-
——贵金属投资-
——其他-
2.衍生工具-
——权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税-
合计2183812.21
6.4.7.17其他收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
基金赎回费收入158675.21
基金转换费收入22974.24
合计181649.45
6.4.7.18信用减值损失
本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.19其他费用
第29页共59页光大保德信新机遇混合型证券投资基金2023年中期报告
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
审计费用29752.78
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
银行汇划费635.00
账户维护费9000.00
组合费39.59
合计98934.74
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
基金管理人、注册登记机构、基金销售
光大保德信基金管理有限公司(简称"光大保德信")机构
中国建设银行股份有限公司(简称"中国建设银行")基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2权证交易
第30页共59页光大保德信新机遇混合型证券投资基金2023年中期报告本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月2022年1月1日至2022年6
30日月30日
当期发生的基金应支付的管理费1996770.192930019.10
其中：支付销售机构的客户维护费789733.07887595.15
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月2022年1月1日至2022年6
30日月30日
当期发生的基金应支付的托管费332795.03488336.53
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
第31页共59页光大保德信新机遇混合型证券投资基金2023年中期报告
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年6月30日
获得销售服务费的各关当期发生的基金应支付的销售服务费联方名称光大保德信新机遇
光大保德信新机遇混合C 合计
混合 A
光大保德信-7.407.40
合计-7.407.40上年度可比期间
2022年1月1日至2022年6月30日
获得销售服务费的各关当期发生的基金应支付的销售服务费联方名称光大保德信新机遇
光大保德信新机遇混合C 合计
混合A
合计---
注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额销售服务费年费率为 0.60%。本基金 C 类基金份额销售服务费计提的计算方法如下：
H=E×C 类基金销售服务费年费率/当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证
第32页共59页光大保德信新机遇混合型证券投资基金2023年中期报告券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2023年1月1日至2023年6月30日2022年1月1日至2022年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
14369969.4
中国建设银行21553.376142877.3028282.83
9
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.10.8.2当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
无
6.4.11利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12期末（2023年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
第33页共59页光大保德信新机遇混合型证券投资基金2023年中期报告
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
流通受期末期末
证券证券成功受限限类认购期末估数量(单成本估值
代码名称认购日期型价格值单价位：股)总额总额备注新股
68850百利2022-18592.2122261329
6个月锁定24.7071.38-
6天恒2-28002.406.96
期内新股
68834云天2023-04825.2119124448
6个月锁定43.9250.67-
3励飞3-28004.002.75
期内新股
30139仁信2023-01个月3429.9148591485
未上26.6826.68-
5新材6-21以内00.72.72
市新股
68860天承2023-01个月1251.6880568805
未上55.0055.00-
3科技6-30以内00.00.00
市新股
30126恒工2023-01个月1471.5427954279
未上36.9036.90-
1精密6-29以内00.90.90
市新股
30120朗威2023-01个月2011.5192451924
未上25.8225.82-
2股份6-28以内00.02.02
市新股
00128陕西2023-03767.3616335447
6个月锁定9.609.41-
6能源3-3100.20.47
期内新股
68824晶合2023-01543.3064327866
6个月锁定19.8618.06-
9集成4-2400.98.58
期内新股
68836中科2023-07622.20888
6个月锁定23.6064.67323.00-
1飞测5-1280.41
期内新股
30129三博2023-08080.19497
6个月锁定29.6071.42273.00-
3脑科4-2580.66
期内新股
68847阿特2023-01058.1174318028
6个月锁定11.1017.04-
2斯6-0200.80.32
期内新股
68846中芯2023-03009.1712116278
6个月锁定5.695.41-
9集成4-2800.21.69
期内
68844智翔2023-0新股2003815600
6个月37.8829.49529.00-
3金泰6-13锁定.52.21
第34页共59页光大保德信新机遇混合型证券投资基金2023年中期报告期内新股
30135湖南2023-07986.14411
6个月锁定23.7742.89336.00-
8裕能2-0172.04
期内新股
30132豪江2023-08384.13238
6个月锁定13.0620.62642.00-
0智能6-0152.04
期内新股
30126格力2023-01536311767
6个月锁定30.8523.63498.00-
0博1-20.30.74
期内新股
30131鑫宏2023-01204311711.
6个月锁定67.2865.43179.00-
0业5-26.1297
期内新股
68814中船2023-01051911095
6个月锁定36.1538.13291.00-
6特气4-13.65.83
期内新股
30136荣旗2023-08194.10556
6个月锁定71.8892.60114.00-
0科技4-1732.40
期内新股
30138天键2023-01338610358
6个月锁定46.1635.72290.00-
3股份5-31.40.80
期内新股
68848南芯2023-01119710278
6个月锁定39.9936.71280.00-
4科技3-28.20.80
期内新股
30139仁信2023-01016510165
6个月锁定26.6826.68381.00-
5新材6-21.08.08
期内新股
30142森泰2023-0135709921.
6个月锁定28.7521.02472.00-
9股份4-10.0044
期内新股
30124宏源2023-0161509919.
6个月锁定50.0030.71323.00-
6药业3-10.0033
期内新股
68845美芯2023-07800.9439.
6个月锁定75.0090.76104.00-
8晟5-150004
期内新股
30122恒勃2023-09806.9146.
6个月锁定35.6633.26275.00-
5股份6-085050
期内新股
68852航天2023-08110.8848.
6个月锁定21.8623.85371.00-
3环宇5-260635
期内
00128中电2023-06个月新股11.8821.02399.004740.8386.-
第35页共59页光大保德信新机遇混合型证券投资基金2023年中期报告
7港3-30锁定1298
期内新股
68851慧智2023-08535.7817.
6个月锁定20.9219.16408.00-
2微5-083628
期内新股
30135南王2023-08178.7805.
6个月锁定17.5516.75466.00-
5科技6-023050
期内新股
30139溯联2023-0102277718.
6个月锁定53.2740.20192.00-
7股份6-15.8440
期内新股
68860天承2023-07700.7700.
6个月锁定55.0055.00140.00-
3科技6-300000
期内新股
68842时创2023-05702.7582.
6个月锁定19.2025.53297.00-
9能源6-204041
期内新股
68843华曙2023-06371.7528.
6个月锁定26.6631.50239.00-
3高科4-077450
期内新股
30123飞沃2023-09280.7477.
6个月锁定72.5058.42128.00-
2科技6-080076
期内新股
30080广康2023-09593.7451.
6个月锁定42.4532.97226.00-
4生化6-157022
期内新股
30115华塑2023-07797.7304.
6个月锁定56.5052.93138.00-
7科技3-010034
期内新股
30120国泰2023-09687.7224.
6个月锁定46.1334.40210.00-
3环保3-283000
期内新股
30142世纪2023-06034.7007.
6个月锁定26.3530.60229.00-
8恒通5-101540
期内新股
30117锡南2023-06800.6986.
6个月锁定34.0034.93200.00-
0科技6-160000
期内新股
68857天玛2023-08260.6915.
6个月锁定30.2625.33273.00-
0智控5-299809
期内新股
30137凌玮2023-07251.6847.
6个月锁定33.7331.85215.00-
3科技1-209575
期内
第36页共59页光大保德信新机遇混合型证券投资基金2023年中期报告新股
60106中信2023-05922.6822.
6个月锁定6.587.58900.00-
1金属3-300000
期内新股
68863莱斯2023-05763.6810.
6个月锁定25.2829.87228.00-
1信息6-198436
期内新股
30132新莱2023-06249.6297.
6个月锁定39.0639.36160.00-
3福5-296060
期内新股
30143泓淋2023-07336.6202.
6个月锁定19.9916.90367.00-
9电力3-103330
期内新股
30126恒工2023-06051.6051.
6个月锁定36.9036.90164.00-
1精密6-296060
期内新股
68862双元2023-08559.5901.
6个月锁定125.8886.7968.00-
3科技5-318472
期内新股
30120朗威2023-05783.5783.
6个月锁定25.8225.82224.00-
2股份6-286868
期内新股
30133亚华2023-06161.5739.
6个月锁定32.6030.37189.00-
7电子5-164093
期内新股
60313中重2023-04841.4866.
6个月锁定17.8017.89272.00-
5科技3-296008
期内新股
30134涛涛2023-07565.4803.
6个月锁定73.4546.64103.00-
5车业3-103592
期内新股
60106江盐2023-03543.4049.
6个月锁定10.3611.84342.00-
5集团3-311228
期内新股
60113柏诚2023-03532.3714.
6个月锁定11.6612.26303.00-
3股份3-319878
期内新股
00128三联2023-02765.3269.
6个月锁定27.9333.0399.00-
2锻造5-150797
期内新股
00132登康2023-02481.3058.
6个月锁定20.6825.49120.00-
8口腔3-296080
期内
00136南矿2023-0新股2722.2631.
6个月15.3814.87177.00-
0集团3-31锁定2699
第37页共59页光大保德信新机遇混合型证券投资基金2023年中期报告期内新股
00132长青2023-02152.2234.
6个月锁定18.8819.60114.00-
4科技5-123240
期内新股
00136海森2023-02401.2131.
6个月锁定44.4839.4854.00-
7药业3-309292
期内新股
60317万丰2023-01778.1967.
6个月锁定14.5816.13122.00-
2股份4-287686
期内注：1.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。
2.根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承
销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。
3.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
6.4.13金融工具风险及管理
第38页共59页光大保德信新机遇混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了内部管理制度和流程来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理体系包括三个层次：第一层次是基于自我评估和管理的业务/职能部门；
第二层次是公司经营层的风险管理工作委员会；第三层次是董事会下设的风险管理委员会。
各业务/职能部门是公司风险管理工作最直接的实施者，负责根据公司风险管理政策和制度，制订本部门的风险管理计划、工作流程及相关管理责任，并报请风险管理工作委员会审议批准；对本部门的主要风险指标，以及相关的测量、管理方法提出建议，并及时更新，报请风险管理工作委员会审议批准；实施本部门的风险管理日常工作，定期进行自我评估，并向风险管理工作委员会报告评估情况。
风险管理工作委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权力机构，根据公司董事会和风险管理委员会制订的风险管理政策和授权，负责公司日常的风险管理工作。
风险管理委员会是公司风险管理的最高权力机构，其机构组成、运行方式和相应职责应由董事会规定。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本报告期末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.00%(上年末：0.00%)。
第39页共59页光大保德信新机遇混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于本报告期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。
第40页共59页光大保德信新机遇混合型证券投资基金2023年中期报告本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告期末，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期末流动性情况良好。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为结算备付金、债券投资、存出保证金、银行存款。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
第41页共59页光大保德信新机遇混合型证券投资基金2023年中期报告
单位：人民币元本期末
2023年6月301个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
日资产
14369969.14369969.
银行存款-----
4949
结算备付金423824.08-----423824.08
存出保证金87412.94-----87412.94
交易性金融资17319789.2189719923629178
----
产626.616.23
应收申购款-----89275.1589275.15
14881206.17319789.2190612725126226
资产总计---
51621.767.89
负债
应付证券清算1726429.11726429.1
-----款44
应付赎回款-----80437.3880437.38应付管理人报
-----320793.99320793.99酬
应付托管费-----53465.6753465.67应付销售服务
-----5003.635003.63费
其他负债-----300181.50300181.50
2486311.32486311.3
负债总计-----
11
利率敏感度缺14881206.17319789.2165749624877595
---
口51620.456.58上年度末
2022年12月1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
31日
资产
7344858.87344858.8
银行存款-----
77
结算备付金449767.32-----449767.32
第42页共59页光大保德信新机遇混合型证券投资基金2023年中期报告
存出保证金100291.02-----100291.02
交易性金融资10202128.9443084.12600321527967736
---
产7760.453.38
应收清算款-----70518.0470518.04
应收申购款-----153842.95153842.95
18097045.9443084.1-2602565128779664
资产总计--
9861.441.58
负债
应付清算款-----844830.90844830.90
应付赎回款-----122972.13122972.13应付管理人报
-----365972.79365972.79酬
应付托管费-----60995.4760995.47
其他负债-----440663.59440663.59
1835434.81835434.8
负债总计-----
88
利率敏感度缺18097045.9443084.12584210728596120
---
口9866.566.70
注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于本报告期末，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为6.96%(上年末：
6.87%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年末：同)。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
第43页共59页光大保德信新机遇混合型证券投资基金2023年中期报告也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金的基金管理人每日对投资组合的行业和个券的集中度进行监控，并定期分析其相对业绩比较基准的偏离度。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，通过压力测试来评估本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2023年6月30日2022年12月31日
项目占基金资产占基金资产公允价值净值比例公允价值净值比例
（%）（%）
218971996.260032150.4
交易性金融资产－股票投资88.0290.93
615
交易性金融资产－基金投资----
交易性金融资产－贵金属投资----
衍生金融资产－权证投资----
其他----
218971996.88.02260032150.490.93
合计
615
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变。
第44页共59页光大保德信新机遇混合型证券投资基金2023年中期报告对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析
2023年6月30日2022年12月31日
业绩比较基准上升1%增加约2953867.00增加约2709405.78
业绩比较基准下降1%减少约2953867.00减少约2709405.78
注：上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末公允价值计量结果所属的层次
2023年6月30日
第一层次217349165.74
第二层次17586284.26
第三层次1356336.23
合计236291786.23
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2023年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月31日：
同)。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
第45页共59页光大保德信新机遇混合型证券投资基金2023年中期报告值相差很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资218971996.6187.15
其中：股票218971996.6187.15
2基金投资--
3固定收益投资17319789.626.89
其中：债券17319789.626.89
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返
--售金融资产银行存款和结算备付金合
714793793.575.89
计
8其他各项资产176688.090.07
9合计251262267.89100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比例
代码行业类别公允价值（元）
（％）
A 农、林、牧、渔业 3828290.00 1.54
B 采矿业 - -
C 制造业 87891587.64 35.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35447.47 0.01
E 建筑业 3714.78 0.00
第46页共59页光大保德信新机遇混合型证券投资基金2023年中期报告
F 批发和零售业 15208.98 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 107057459.08 43.03
J 金融业 5135704.00 2.06
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 14977863.00 6.02
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 7224.00 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 19497.66 0.01
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计218971996.6188.02
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资产净
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值
值比例(％)
1300454深信服146200.0016557150.006.66
2688111金山办公34234.0016165979.486.50
3002230科大讯飞225300.0015311388.006.15
1548900.0
4300058蓝色光标14977863.006.02
0
5688369致远互联269921.0014926631.306.00
6603019中科曙光292300.0014878070.005.98
7603986兆易创新128796.0013684575.005.50
8300003乐普医疗581600.0013149976.005.29
9600276恒瑞医药273000.0013076700.005.26
10600588用友网络627500.0012863750.005.17
11688536思瑞浦58437.0012739266.005.12
12600498烽火通信507000.0010327590.004.15
13002517恺英网络633400.009969716.004.01
第47页共59页光大保德信新机遇混合型证券投资基金2023年中期报告
14300604长川科技187100.008885379.003.57
15688085三友医疗328053.008614671.783.46
16688018乐鑫科技63623.008259537.863.32
17300033同花顺29300.005135704.002.06
18688029南微医学49005.003996847.801.61
19000998隆平高科249400.003828290.001.54
20688506百利天恒8592.00613296.960.25
21688343云天励飞4825.00244482.750.10
22301395仁信新材3810.00101650.800.04
23688603天承科技1391.0076505.000.03
24301261恒工精密1635.0060331.500.02
25301202朗威股份2235.0057707.700.02
26001286陕西能源3767.0035447.470.01
27688249晶合集成1543.0027866.580.01
28688361中科飞测323.0020888.410.01
29301293三博脑科273.0019497.660.01
30688472阿特斯1058.0018028.320.01
31688469中芯集成3009.0016278.690.01
32688443智翔金泰529.0015600.210.01
33301358湖南裕能336.0014411.040.01
34301320豪江智能642.0013238.040.01
35301260格力博498.0011767.740.00
36301310鑫宏业179.0011711.970.00
37688146中船特气291.0011095.830.00
38301360荣旗科技114.0010556.400.00
39301383天键股份290.0010358.800.00
40688484南芯科技280.0010278.800.00
41301246宏源药业325.009982.010.00
42301429森泰股份472.009921.440.00
43688458美芯晟104.009439.040.00
44301225恒勃股份275.009146.500.00
45688523航天环宇371.008848.350.00
46001287中电港399.008386.980.00
47688512慧智微408.007817.280.00
48301355南王科技466.007805.500.00
49301397溯联股份192.007718.400.00
50688429时创能源297.007582.410.00
51688433华曙高科239.007528.500.00
52301232飞沃科技128.007477.760.00
53300804广康生化226.007451.220.00
54301157华塑科技138.007304.340.00
55301203国泰环保210.007224.000.00
56301428世纪恒通229.007007.400.00
57301170锡南科技200.006986.000.00
第48页共59页光大保德信新机遇混合型证券投资基金2023年中期报告
58688570天玛智控273.006915.090.00
59301373凌玮科技215.006847.750.00
60601061中信金属900.006822.000.00
61688631莱斯信息228.006810.360.00
62301323新莱福160.006297.600.00
63301439泓淋电力368.006220.140.00
64688623双元科技68.005901.720.00
65301337亚华电子189.005739.930.00
66603135中重科技272.004866.080.00
67301345涛涛车业103.004803.920.00
68601065江盐集团342.004049.280.00
69601133柏诚股份303.003714.780.00
70001282三联锻造99.003269.970.00
71001328登康口腔120.003058.800.00
72001360南矿集团177.002631.990.00
73001324长青科技114.002234.400.00
74001367海森药业54.002131.920.00
75603172万丰股份122.001967.860.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计买入金额产净值比例
（％）
1002517恺英网络16183188.645.66
2603019中科曙光15553731.005.44
3002230科大讯飞13635019.204.77
4300604长川科技13396710.014.68
5300058蓝色光标13089705.004.58
6300782卓胜微12393852.204.33
7600276恒瑞医药11939462.024.18
8600309万华化学9663799.003.38
9600498烽火通信9147233.003.20
10688018乐鑫科技8913978.023.12
11600050中国联通8771401.003.07
12002271东方雨虹8236577.002.88
13000977浪潮信息8229456.002.88
14300033同花顺7880575.002.76
15601728中国电信6523044.002.28
16688536思瑞浦6401547.492.24
17300364中文在线6321839.002.21
第49页共59页光大保德信新机遇混合型证券投资基金2023年中期报告
1800981中芯国际6155682.922.15
19300628亿联网络5694854.001.99
20300014亿纬锂能5648543.001.98
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计卖出金额产净值比例
（％）
1603713密尔克卫18553061.536.49
2002675东诚药业15637585.005.47
3300298三诺生物15380234.685.38
4600570恒生电子14951914.665.23
5300887谱尼测试14742092.905.16
6601318中国平安13232697.004.63
7300782卓胜微12251151.004.28
8688023安恒信息12195090.614.26
9002271东方雨虹11972090.004.19
10300604长川科技11507438.004.02
11002371北方华创11139952.003.90
12300364中文在线10449494.003.65
13603786科博达10103548.003.53
14688111金山办公9240597.363.23
15600309万华化学8888655.003.11
16000977浪潮信息7375173.002.58
17300454深信服7288672.002.55
18600050中国联通7264250.002.54
19688369致远互联6963595.862.44
20600030中信证券6611108.002.31
21601728中国电信6447579.002.25
22600588用友网络6377362.002.23
23603019中科曙光6337832.002.22
24603986兆易创新5976355.002.09
25000998隆平高科5856335.632.05
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额285600287.83
卖出股票的收入（成交）总额347123306.20
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
第50页共59页光大保德信新机遇混合型证券投资基金2023年中期报告占基金资产净值比序号债券品种公允价值
例(％)
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券17319789.626.96
其中：政策性金融债17319789.626.96
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9其他--
10合计17319789.626.96
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元占基金资产净
序号债券代码债券名称数量(张)公允价值
值比例(％)
1018008国开180216700017319789.626.96
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
第51页共59页光大保德信新机遇混合型证券投资基金2023年中期报告
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
7.11.2本期国债期货投资评价
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一
年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金87412.94
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款89275.15
6其他应收款-
第52页共59页光大保德信新机遇混合型证券投资基金2023年中期报告
7待摊费用-
8其他-
9合计176688.09
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
报告期内本基金没有其他需要说明的重要事项。
8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户户均持有的机构投资者个人投资者份额级别
数(户)基金份额占总份占总份持有份额持有份额额比例额比例光大保德信新机
884025388.1520281584.299.04%204149704.0390.96%
遇混合 A
光大保德信新机1536242.4
69211495.9599.94%5958.980.06%
遇混合 C 9
合计884626412.9329493080.2412.62%204155663.0187.38%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人光大保德信新机遇混合
940521.910.42%
员持有本基金 A
第53页共59页光大保德信新机遇混合型证券投资基金2023年中期报告光大保德信新机遇混合
1693.920.02%
C
合计942215.830.40%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）光大保德信新机遇混合
50~100
本公司高级管理人员、基 A金投资和研究部门负责人光大保德信新机遇混合
-
持有本开放式基金 C
合计50~100光大保德信新机遇混合
-
A本基金基金经理持有本开光大保德信新机遇混合
-
放式基金 C
合计-
注：本基金的基金经理未持有本基金的份额。
9开放式基金份额变动
单位：份
项目 光大保德信新机遇混合 A 光大保德信新机遇混合 C基金合同生效日（2021年3月30
406534510.01-
日）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额284849790.77-
本报告期基金总申购份额43343564.289217454.93
减：本报告期基金总赎回份额103762066.73-
本报告期基金拆分变动份额--
本报告期期末基金份额总额224431288.329217454.93
10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
第54页共59页光大保德信新机遇混合型证券投资基金2023年中期报告
10.4基金投资策略的改变
本基金在本报告期内的投资策略未发生改变。
10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件
本基金报告期内未持有基金。
10.6为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。
10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.7.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金的基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股占当期佣券商名称单元备注成交金额票成交总佣金金总量的数量额的比例比例
华创证券2162983232.2725.99%84962.6922.09%-
国盛证券2129938797.6820.72%67738.7117.62%-
德邦证券270825225.7511.29%36921.939.60%-
国海证券162435978.929.96%32548.198.46%-
招商证券152189233.838.32%48081.9412.50%-
开源证券250161673.318.00%26149.806.80%-
中金公司148446049.797.73%43356.1511.27%-
长江证券121375975.393.41%19693.575.12%-
上海证券117147116.862.73%15797.924.11%-
安信证券111619545.731.85%9295.642.42%-
东兴证券1-----
华泰证券2-----
海通证券1-----
东北证券2-----
西南证券1-----
中信证券2-----
注：（1）本报告期内本基金无交易单元变更。
第55页共59页光大保德信新机遇混合型证券投资基金2023年中期报告
（2）专用交易单元的选择标准和程序
A．选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易单元供本基金买卖证券专用，应本着安全、高效、低成本，能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则，对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。
基本选择标准如下：
实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚；
内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务；
研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务；
对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。
B．选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
投资研究团队按照A中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准，对备选的证券经营机构进行初步筛选；
对通过初选的各证券经营机构，投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内，对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。
根据各成员评分，得出各证券经营机构的综合评分。
投资研究团队根据各机构的得分排名，拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构，并报本管理人董事会批准。
经董事会批准后，由本管理人交易部门、运营部门配合完成专用交易单元的具体租用事宜。
10.8.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易回购交易权证交易占当期债占当期回占当期权券商名称成交金额券成交总成交金额购成交总成交金额证成交总额的比例额的比例额的比例
华创证券3532207.0024.13%----
国盛证券9795942.0066.91%----
第56页共59页光大保德信新机遇混合型证券投资基金2023年中期报告
德邦证券------
国海证券------
招商证券------
开源证券------
中金公司------
长江证券------
上海证券1313000.008.97%----
安信证券------
东兴证券------
华泰证券------
海通证券------
东北证券------
西南证券------
中信证券------
10.9其他重大事件
法定披露日序号公告事项法定披露方式期
基金管理人公司网站、中光大保德信基金管理有限公司旗下基金2022国证监会基金电子披露
12023-01-03年12月31日基金份额净值及累计净值公告网站及本基金选定的信息披露报纸光大保德信新机遇混合型证券投资基金2022
2同上2023-01-20
年第4季度报告光大保德信新机遇混合型证券投资基金2022
3同上2023-03-31年年度报告关于光大保德信新机遇混合型证券投资基金
4同上2023-04-06
增加 C 类基金份额并修改基金合同的公告光大保德信基金管理有限公司关于光大保德
5信新机遇混合型证券投资基金基金合同的提同上2023-04-06
示性公告光大保德信基金管理有限公司光大保德信新
6同上2023-04-06
机遇混合型证券投资基金基金合同光大保德信新机遇混合型证券投资基金托管
7同上2023-04-06
协议光大保德信新机遇混合型证券投资基金（光大
8同上2023-04-12保德信新机遇混合 A）基金产品资料概要更新光大保德信新机遇混合型证券投资基金（光大
9同上2023-04-12保德信新机遇混合 C）基金产品资料概要更新光大保德信新机遇混合型证券投资基金招募
10同上2023-04-12
说明书（更新）
第57页共59页光大保德信新机遇混合型证券投资基金2023年中期报告光大保德信新机遇混合型证券投资基金2023
11同上2023-04-21
年第1季度报告光大保德信新机遇混合型证券投资基金（光大
12同上2023-04-27保德信新机遇混合 A）基金产品资料概要更新光大保德信新机遇混合型证券投资基金（光大
13同上2023-04-27保德信新机遇混合 C）基金产品资料概要更新光大保德信新机遇混合型证券投资基金招募
14同上2023-04-27
说明书（更新）
11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期不存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形。
11.2影响投资者决策的其他重要信息根据 2023年 4月 6日《关于光大保德信新机遇混合型证券投资基金增加 C类基金份额并修改基金合同的公告》，基金管理人决定于2023年4月7日起对旗下光大保德信新机遇混合型证券投资基金增设收取销售服务费的 C 类基金份额并更新基金管理人信息，同时对《光大保德信新机遇混合型证券投资基金基金合同》作相应修改。详情请见公告。
12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准光大保德信新机遇混合型证券投资基金设立的文件
2、光大保德信新机遇混合型证券投资基金基金合同
3、光大保德信新机遇混合型证券投资基金招募说明书
4、光大保德信新机遇混合型证券投资基金托管协议
5、光大保德信新机遇混合型证券投资基金法律意见书
6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
7、基金托管人业务资格批件和营业执照
8、报告期内光大保德信新机遇混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
9、中国证监会要求的其他文件
12.2存放地点
上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢（北区3号楼），6-7层、10层。
第58页共59页光大保德信新机遇混合型证券投资基金2023年中期报告
12.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。 公司网址：www.epf.com.cn。
光大保德信基金管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
