创金合信数字经济主题股票型发起式
证券投资基金2023年中期报告
2023年06月30日
基金管理人：创金合信基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2023年8月30日创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年1月1日起至6月30日止。
第1页共59页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................1
1.1重要提示...............................................1
1.2目录.................................................2
§2基金简介................................................4
2.1基金基本情况.............................................4
2.2基金产品说明.............................................4
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................5
2.5其他相关资料.............................................5
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................5
3.1主要会计数据和财务指标........................................5
3.2基金净值表现.............................................6
§4管理人报告...............................................8
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................9
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................9
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................10
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................10
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................11
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................11
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................11
§5托管人报告..............................................11
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................11
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....................................................11
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..................11
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................12
6.1资产负债表.............................................12
6.2利润表...............................................13
6.3净资产（基金净值）变动表......................................14
6.4报表附注..............................................16
§7投资组合报告.............................................44
7.1报告期末基金资产组合情况......................................44
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................44
7.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..............45
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................49
7.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合................................51
7.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..........52
7.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....................................................52
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......52
7.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..........52
第2页共59页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................52
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................52
7.12投资组合报告附注.........................................52
§8基金份额持有人信息..........................................53
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................53
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................54
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................54
8.4发起式基金发起资金持有份额情况...................................55
§9开放式基金份额变动..........................................55
§10重大事件揭示............................................55
10.1基金份额持有人大会决议......................................55
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................56
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................56
10.4基金投资策略的改变........................................56
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................56
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................56
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................56
10.8其他重大事件...........................................58
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................58
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................58
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................58
§12备查文件目录............................................59
12.1备查文件目录...........................................59
12.2存放地点.............................................59
12.3查阅方式.............................................59
第3页共59页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金基金简称创金合信数字经济主题股票基金主代码011229交易代码011229基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年1月20日基金管理人创金合信基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额2518679901.00份基金合同存续期不定期创金合信数字经济主题股票创金合信数字经济主题股票下属分级基金的基金简称
A C下属分级基金的交易代码011229011230报告期末下属分级基金的份
874371178.89份1644308722.11份
额总额
2.2基金产品说明
本基金主要投资于数字经济主题相关股票，在严格控制风险的前提下，投资目标追求超越业绩比较基准的投资回报。
1、资产配置策略：本基金将通过“自上而下”与“自下而上”相结合的
主动投资管理策略，综合考虑宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，评估股票、债券、货币市场工具及金融衍生品等大类资产的估值水平和投资价值，形成对大类资产预期收益及风险的判断，持续、动态、优化投资组合的资产配置比例。2、股票投资策略：
（1）数字经济主题的界定。数字经济是以数字化的知识、信息为关键性
的生产要素，以数字技术为核心驱动力，以现代信息网络为重要载体，通过与传统经济深度融合，实现传统产业转型升级，是一种新型经济形态。数字经济的组成包括两大部分，数字产业化和产业数字化。其中数投资策略
字产业化是数字经济的基础部分，主要为信息产业，包括电子信息业、基础电信业、互联网行业、软件服务业等；产业数字化主要为国民三大产业（农业、工业、服务业）与数字技术融合的部分，包括传统产业在应用数字技术之后带来的产出增加和效率提升。（2）个股投资策略。（3）存托凭证的投资策略。（4）港股通标的股票投资策略。3、固定收益品种投资策略：（1）债券投资策略。（2）资产支持证券投资策略。（3）可转换债券和可交换债券投资策略。4、金融衍生品投资策略：（1）股指期货、股票期权合约投资策略。（2）国债期货投资策略。5、融资投资策略。6、其他。
业绩比较基准中证800指数收益率×50%+中证互联网指数收益率×20%+中证港股通
第4页共59页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
科技指数收益率×20%+银行活期存款利率(税后)×10%
本基金为股票型证券投资基金，长期来看，其预期收益和预期风险水平风险收益特征
高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人创金合信基金管理有限名称交通银行股份有限公司公司姓名奚胜田陆志俊
联系电话0755-8282016695559信息披露负责人
xishengtian@cjhxfund.c
电子邮箱 luzj@bankcomm.com
om
客户服务电话400-868-066695559
传真0755-25832571021-62701216深圳市前海深港合作区
前湾一路 1 号 A 栋 201 中国（上海）自由贸易试验区银注册地址
室（入驻深圳市前海商城中路188号务秘书有限公司）深圳市前海深港合作区
南山街道梦海大道中国（上海）长宁区仙霞路18办公地址
5035 华润前海大厦 A 号
座36-38楼邮政编码518052200336法定代表人钱龙海任德奇
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.cjhxfund.com基金中期报告备置地点基金管理人及基金托管人的住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址深圳市前海深港合作区南山街道梦
注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 海大道5035华润前海大厦A座36-38楼
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
第5页共59页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
金额单位：人民币元
1、创金合信数字经济主题股票 A
3.1.1期间数据和指标报告期(2023年1月1日-2023年6月30日)
本期已实现收益19307550.82
本期利润-32761128.84
加权平均基金份额本期利润-0.0242
本期加权平均净值利润率-1.54%
本期基金份额净值增长率-1.76%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2023年6月30日)
期末可供分配利润164415939.75
期末可供分配基金份额利润0.1880
期末基金资产净值1296906689.76
期末基金份额净值1.4832
3.1.3累计期末指标报告期末(2023年6月30日)
基金份额累计净值增长率48.32%
2、创金合信数字经济主题股票 C
3.1.1期间数据和指标报告期(2023年1月1日-2023年6月30日)
本期已实现收益1673751.92
本期利润-81519212.55
加权平均基金份额本期利润-0.0412
本期加权平均净值利润率-2.64%
本期基金份额净值增长率-1.99%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2023年6月30日)
期末可供分配利润281184322.15
期末可供分配基金份额利润0.1710
期末基金资产净值2409421051.78
期末基金份额净值1.4653
3.1.3累计期末指标报告期末(2023年6月30日)
基金份额累计净值增长率46.53%
注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用和信用减值损失后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
创金合信数字经济主题股票 A
第6页共59页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去一个月-2.72%0.98%1.94%1.10%-4.66%-0.12%
过去三个月-8.77%0.80%-4.22%0.97%-4.55%-0.17%
过去六个月-1.76%0.82%5.62%1.00%-7.38%-0.18%
过去一年-4.84%0.98%-5.79%1.11%0.95%-0.13%自基金合同
48.32%1.23%-25.61%1.24%73.93%-0.01%
生效起至今
创金合信数字经济主题股票 C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去一个月-2.75%0.98%1.94%1.10%-4.69%-0.12%
过去三个月-8.88%0.80%-4.22%0.97%-4.66%-0.17%
过去六个月-1.99%0.82%5.62%1.00%-7.61%-0.18%
过去一年-5.31%0.98%-5.79%1.11%0.48%-0.13%自基金合同
46.53%1.23%-25.61%1.24%72.14%-0.01%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
第7页共59页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复，2014年7月9日正式注册设立，注册地为深圳市。公司注册资本26096万元人民币。目前公司股东为第一创业证券股份有限公司，出资比例51.072961%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙），出资比例23.287094%；深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.47195%；深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.160791%；深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙），出资比例3.490956%；深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙），出资比例
3.969957%；深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.910331%；深圳市金合
荣投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.63596%。
公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投资理财的亲密伙伴。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券
姓名职务（助理）期限从业说明任职日期离任日期年限
王浩冰先生，中国国籍，华盛顿大学硕本基金
2021年1士。2012年7月加入中信证券股份有限
王浩冰基金经-10月27日公司，任研究部高级经理，2015年6月理
加入华商基金管理有限公司，任研究发
第8页共59页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
展部行业研究员，2017年9月加入华泰资产管理有限公司，任权益投资部投资经理助理，2018年7月加入中庚基金管理有限公司，历任投资研究部投资经理助理、投资顾问部投资经理，2020年11月加入创金合信基金管理有限公司，曾任研究员，现任基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期；
2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定；
3、报告截止日至批准送出日期间，自2023年7月15日起王浩冰先生离任本基金的基
金经理；
4、报告截止日至批准送出日期间，自2023年7月15日起周志敏先生新任本基金的基
金经理；
5、报告截止日至批准送出日期间，自2023年7月15日起王鑫先生新任本基金的基金经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他
有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等
各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
第9页共59页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2023 年一季度，随着国内经济的逐步恢复，A 股市场震荡上行；其中，受益于海外技
术突破及国内政策推动的 TMT 及央国企涨幅较大，其余板块基本维持震荡态势。2023 年二季度，随着国内经济恢复的斜率逐步走平，A 股市场震荡下行；其中，受益于自身产业周期变化的 AI、机器人、自动驾驶等板块以及受益于国内政策推动的部分央国企涨幅靠前，其余多数板块呈震荡下行态势。
今年以来，我们一直秉持着独立、审慎、进取的投资理念，积极配置估值合理的成长股。因此，我们仍然沿着数字化的长期发展方向，积极寻找结构性机会。在操作上，我们重点配置于以下领域：1）受益于国内经济逐步复苏的领域：如安防、工控、化工、新能源车、消费类医药、地产产业链、传媒互联网等板块。2）受益于海外紧缩预期逐步见顶的领域：如贵金属、创新药等板块。3）具有独立成长性的科技制造领域：机械、军工、汽车、计算机、电子、医疗设备等板块。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信数字经济主题股票 A 基金份额净值为 1.4832元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.76%，同期业绩比较基准收益率为5.62%；截至本报告期末创金合信数字经济主题股票 C 基金份额净值为 1.4653 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.99%，同期业绩比较基准收益率为5.62%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
鉴于宏观预测的复杂性，我们也无法在短期内维度上，判断市场信心什么时候能够完全修复，我们相对明确的是中国经济长期的风险并不大，至少从经济转型升级的潜力上和国家应对风险的能力上，经济持续出现负反馈的概率并不大。另外，过去几年在经历了比较艰难的内外部环境后，复苏出现阶段性的反复都是合理现象，过去几年针对经济和市场的悲观情绪也时有发生，并且每次当市场极度悲观后，转折可能就会不期而遇，结合当前市场的情绪，下半年市场的机会要大于风险，投资上我们也会保持更积极乐观的态度。
目前权益市场整体处于比较底部的位置，下半年伴随市场信心的修复，很多行业都存在不错的投资机会。从需求侧看，一些具备长期成长属性的行业，目前位置都已具备了不错的投资价值，例如新能源汽车产业链、半导体和消费电子产业链、军工、机械、消费、医药、金融等等。从供给侧看，一些兼具盈利底部和格局较好的传统行业，也会有望受益，例如有色、化工、建材的一些子行业。另外上半年表现较好的 AI 方向，目前产业的技术进步还没有明显减缓的迹象，如果下半年海外龙头公司的相关技术进一步实现突破，AI 的投资机会就还会延续。
第10页共59页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告总之，我们仍会通过分散化的配置方法，把握下半年市场企稳修复带来的系统性投资机会。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金，不适用本项说明。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，基金托管人在创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期内，创金合信基金管理有限公司在创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、
基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。个别工作日，托管人发现个别监督指标因被动原因不符合基金合同的约定，托管人及时通知了基金管理人，基金管理人在合同约定时间内进行了调整。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
第11页共59页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
本报告期内，由创金合信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情
况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金
报告截止日：2023年6月30日
单位：人民币元本期末2023年6月30上年度末2022年12月资产附注号日31日
资产：
银行存款6.4.7.1369694597.44480039175.20
结算备付金9770873.9241285574.09
存出保证金1733550.592141727.47
交易性金融资产6.4.7.23036695604.004361563624.42
其中：股票投资3032653089.904336080971.59
基金投资--
债券投资4042514.1025482652.83
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资--
其他权益工具投资--
应收清算款386438204.812225406.79
应收股利1338969.73-
应收申购款2695863.043495573.27
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.5--
资产总计3808367663.534890751081.24本期末2023年6月30上年度末2022年12月负债和净资产附注号日31日
负债：
第12页共59页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款-104902569.58
应付赎回款87714950.023062407.56
应付管理人报酬5447005.545808320.45
应付托管费907834.24968053.41
应付销售服务费1126540.311121056.17
应付投资顾问费--
应交税费210.3429.71
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.66843381.549191290.70
负债合计102039921.99125053727.58
净资产：
实收基金6.4.7.72518679901.003174532003.91
其他综合收益--
未分配利润6.4.7.81187647840.541591165349.75
净资产合计3706327741.544765697353.66
负债和净资产总计3808367663.534890751081.24
注：报告截止日 2023 年 6月 30日，创金合信数字经济主题股票 A份额净值 1.4832 元，基金份额总额 874371178.89份；创金合信数字经济主题股票 C份额净值 1.4653元，基金份额总额1644308722.11份；总份额合计2518679901.00份。
6.2利润表
会计主体：创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日
单位：人民币元上年度可比期间2022年本期2023年1月1日至项目附注号1月1日至2022年6月
2023年6月30日
30日
一、营业总收入-61310191.83-283405447.43
1.利息收入759107.25516264.76
其中：存款利息收入6.4.7.9751559.91462910.58
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
7547.3453354.18
收入
其他利息收入--
第13页共59页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
证券出借利息收入--2.投资收益（损失以“-”
71667373.78-289089481.36
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.1025011130.75-308860336.68
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.117264147.763607972.50资产支持证券投资
6.4.7.12--
收益
贵金属投资收益6.4.7.13--
衍生工具收益6.4.7.14--
股利收益6.4.7.1539392095.2716162882.82以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的--收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
6.4.7.16-135261644.13-1364366.58失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“－”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.171524971.276532135.75号填列）
减：二、营业总支出52970149.5626181888.27
1.管理人报酬6.4.10.2.138770937.4519268464.20
2.托管费6.4.10.2.26461822.953211410.74
3.销售服务费6.4.10.2.37640652.133614153.60
4.投资顾问费--
5.利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6.信用减值损失6.4.7.18--
7.税金及附加144.2452.61
8.其他费用6.4.7.1996592.7987807.12三、利润总额（亏损总额-114280341.39-309587335.70以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-114280341.39-309587335.70号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额-114280341.39-309587335.70
6.3净资产（基金净值）变动表
会计主体：创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金
第14页共59页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日
单位：人民币元本期2023年1月1日至2023年6月30日项目实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
3174532003.91-1591165349.754765697353.66资产（基金净值）
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
3174532003.91-1591165349.754765697353.66资产（基金净值）
三、本期增减变
动额（减少以“-”-655852102.91--403517509.21-1059369612.12号填列）
（一）、综合收益
---114280341.39-114280341.39总额
（二）、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数-655852102.91--289237167.82-945089270.73
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购
1659771686.59-953166875.432612938562.02
款
2.基金赎
-2315623789.50--1242404043.25-3558027832.75回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的基
----金净值变动（净值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
2518679901.00-1187647840.543706327741.54资产（基金净值）上年度可比期间2022年1月1日至2022年6月30日项目实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
726490780.28-491200235.581217691015.86资产（基金净值）
加：会计政策变----
第15页共59页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
726490780.28-491200235.581217691015.86资产（基金净值）
三、本期增减变
动额（减少以“-”951792540.29-436887846.801388680387.09号填列）
（一）、综合收益
---309587335.70-309587335.70总额
（二）、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数951792540.29-746475182.501698267722.79
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购
2907542368.99-1614867296.214522409665.20
款
2.基金赎
-1955749828.70--868392113.71-2824141942.41回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的基
----金净值变动（净值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
1678283320.57-928088082.382606371402.95资产（基金净值）报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
____苏彦祝_______奚胜田__________吉祥____基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]3657号《关于准予创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金注册的批复》核准募集。本基金由创金合信基金
第16页共59页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2021年1月20日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为25585551.41份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)。
本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10001736.27份基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。
本基金于2021年1月13日至2021年1月15日募集，募集期间净认购资金人民币
25582637.98元，认购资金在募集期间产生的利息人民币2913.43元，募集的有效认购
份额及利息结转的基金份额合计25585551.41份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了毕马威华振验字第2100092号验资报告。
根据《创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金招募说明书》，本基金根据所收取费用的差异，将基金份额分为不同的类别。收取前端认购费、前端申购费，但不计提销售服务费的基金份额类别为 A 类基金份额；不收取认购费、申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别为 C类。本基金 A类基金份额和 C类基金份额分别设置代码。由于基金费用不同，本基金不同类别的基金份额将分别计算并公告各类基金份额的基金份额净值，计算公式如下：T 日某类基金份额的基金份额净值＝T 日该类基金份额的基金资产净值／T日该类基金份额的基金份额余额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金基金合同》和截至报告期末最新公告的《创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、中小板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存
单、货币市场工具、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。在符合法律法规规定的情况下，本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的80%-95%（投资于港股通标的股票占股票资产的0-50%），其中投资于数字经济主题股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
第17页共59页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率*50%+中证互联网指数收益率*20%+中证港股通科技指数收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*10%。
6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布
的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金
业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的
中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作
的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2023年6月30日的财务状况以及自2023年1月1日至2023年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部、税务总局、证监会公告2019年第
78号)、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交
字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、
财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
第18页共59页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》
及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(b)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。
自2018年1月1日起，资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
2018年1月1日(含)以后，管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管
理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在
2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已
缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中
第19页共59页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司(“挂牌公司”)取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g)对基金在 2018年 1月 1日(含)以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元项目本期末2023年6月30日
活期存款369694597.44
等于：本金369673244.69
加：应计利息21352.75
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计369694597.44
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末2023年6月30日项目成本应计利息公允价值公允价值变动
-207281889.8
股票3239934979.75-3032653089.90
5
贵金属投资-金
----交所黄金合约
第20页共59页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告交易所
----市场债券银行间
3990925.7725714.104042514.1025874.23
市场
合计3990925.7725714.104042514.1025874.23
资产支持证券----
基金----
其他----
-207256015.6
合计3243925905.5225714.103036695604.00
2
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.6其他负债
单位：人民币元项目本期末2023年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费1034.07
应付证券出借违约金-
应付交易费用6752216.49
其中：交易所市场6748424.74
银行间市场3791.75
应付利息-
预提费用90130.98
合计6843381.54
6.4.7.7实收基金
金额单位：人民币元
创金合信数字经济主题股票 A
第21页共59页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告本期2023年1月1日至2023年6月30日项目
基金份额（份）账面金额
上年度末1335163430.981335163430.98
本期申购402477245.58402477245.58
本期赎回（以“-”号填列）-863269497.67-863269497.67
基金份额折算变动份额--
本期末874371178.89874371178.89
创金合信数字经济主题股票 C本期2023年1月1日至2023年6月30日项目
基金份额（份）账面金额
上年度末1839368572.931839368572.93
本期申购1257294441.011257294441.01
本期赎回（以“-”号填列）-1452354291.83-1452354291.83
基金份额折算变动份额--
本期末1644308722.111644308722.11
注：申购含红利再投、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。
6.4.7.8未分配利润
单位：人民币元
创金合信数字经济主题股票 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末252042800.52428442687.53680485488.05
本期利润19307550.82-52068679.66-32761128.84本期基金份额交易产
-106934411.59-118254436.75-225188848.34生的变动数
其中：基金申购款89580224.85149292652.45238872877.30
基金赎回款-196514636.44-267547089.20-464061725.64
本期已分配利润---
本期末164415939.75258119571.12422535510.87
创金合信数字经济主题股票 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末322800645.53587879216.17910679861.70
本期利润1673751.92-83192964.47-81519212.55本期基金份额交易产
-43290075.30-20758244.18-64048319.48生的变动数
其中：基金申购款261097772.37453196225.76714293998.13
基金赎回款-304387847.67-473954469.94-778342317.61
本期已分配利润---
本期末281184322.15483928007.52765112329.67
6.4.7.9存款利息收入
第22页共59页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年6月30日
活期存款利息收入536148.18
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入198634.32
其他16777.41
合计751559.91
6.4.7.10股票投资收益
6.4.7.10.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入25011130.75
股票投资收益——赎回差价收入-
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收入-
合计25011130.75
6.4.7.10.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年6月30日
卖出股票成交总额9951287491.96
减：卖出股票成本总额9900176259.60
减：交易费用26100101.61
买卖股票差价收入25011130.75
6.4.7.11债券投资收益
6.4.7.11.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年6月30日
债券投资收益——利息收入538860.93债券投资收益——买卖债券（债转股及债券
6725286.83到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计7264147.76
6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）495410689.82
第23页共59页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期
487202440.76
兑付）成本总额
减：应计利息总额1473818.93
减：交易费用9143.30
买卖债券差价收入6725286.83
6.4.7.12资产支持证券投资收益
6.4.7.12.1资产支持证券投资收益项目构成
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14衍生工具收益
6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具买卖权证差价收入。
6.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。
6.4.7.15股利收益
单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年6月30日
股票投资产生的股利收益39392095.27
其中：证券出借权益补偿收入-
基金投资产生的股利收益-
合计39392095.27
6.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元项目名称本期2023年1月1日至2023年6月30日
1.交易性金融资产-135261644.13
——股票投资-135505191.85
——债券投资243547.72
——资产支持证券投资-
——贵金属投资-
——其他-
2.衍生工具-
——权证投资-
3.其他-
第24页共59页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
减：应税金融商品公允价值变动产
-生的预估增值税
合计-135261644.13
6.4.7.17其他收入
单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年6月30日
基金赎回费收入1498712.03
转换费收入26259.24
合计1524971.27
6.4.7.18信用减值损失
本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.19其他费用
单位：人民币元项目本期2023年1月1日至2023年6月30日
审计费用21323.61
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
汇划手续费1761.81
账户维护费13500.00
查询服务费300.00
其他费用200.00
合计96592.79
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
基金管理人、注册登记机构、基金销售创金合信基金管理有限公司机构
第25页共59页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
交通银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构
第一创业证券股份有限公司基金管理人的股东、基金代销机构
深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东
深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东
深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东
深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东
深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东
深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东
深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期2023年1月1日至2023年6上年度可比期间2022年1月1日至月30日2022年6月30日关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交金额成交总额的比例成交总额的比例
第一创业证券股
1033898911.745.54%8492086648.5454.57%
份有限公司
6.4.10.1.2债券交易
金额单位：人民币元本期2023年1月1日至2023年6上年度可比期间2022年1月1日至月30日2022年6月30日关联方名称占当期债券成交占当期债券成交成交金额成交金额总额的比例总额的比例
第一创业证券股
--106000800.9582.24%份有限公司
6.4.10.1.3债券回购交易
金额单位：人民币元本期2023年1月1日至2023年6上年度可比期间2022年1月1日至月30日2022年6月30日关联方名称占当期债券回购占当期债券回购成交金额成交金额成交总额的比例成交总额的比例
第一创业证券股
--60000000.00100.00%份有限公司
6.4.10.1.4权证交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
第26页共59页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期2023年1月1日至2023年6月30日关联方名称占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金当期佣金的比例额总额的比例
第一创业证券股
827119.146.07%363755.025.39%
份有限公司上年度可比期间2022年1月1日至2022年6月30日关联方名称占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金当期佣金的比例额总额的比例
第一创业证券股
6195736.5454.71%543849.899.59%
份有限公司
1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券
登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期2023年1月1日至2023上年度可比期间2022年1月项目年6月30日1日至2022年6月30日当期发生的基金应支付的管
38770937.4519268464.20
理费
其中：支付销售机构的客户
7414873.865063445.21
维护费
注：支付基金管理人创金合信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期2023年1月1日至2023上年度可比期间2022年1月项目年6月30日1日至2022年6月30日当期发生的基金应支付的托
6461822.953211410.74
管费
注：支付基金托管人交通银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
第27页共59页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期2023年1月1日至2023年6月30日获得销售服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方名称创金合信数字经济主创金合信数字经济主合计
题股票 A 题股票 C
创金合信直销-2992254.692992254.69
第一创业证券-439.61439.61
交通银行-26303.9626303.96
合计-3018998.263018998.26上年度可比期间2022年1月1日至2022年6月30日获得销售服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方名称创金合信数字经济主创金合信数字经济主合计
题股票 A 题股票 C
创金合信直销-989348.88989348.88
第一创业证券-987.35987.35
交通银行-52459.4752459.47
合计-1042795.701042795.70
注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给创金合信基金管理有限公司，再由创金合信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日 C类基金份额销售服务费＝前一日 C类基金份额基金资产净值×0.5%/当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务
的情况本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业
务的情况本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
第28页共59页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
份额单位：份本期2023年1月1日至2023年6月30日项目创金合信数字经济主题股票创金合信数字经济主题股票
A C
报告期初持有的基金份额5000868.225000868.05
报告期间申购/买入总份额--
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份
--额
报告期末持有的基金份额5000868.225000868.05报告期末持有的基金份额占
0.57%0.30%
基金总份额比例上年度可比期间2022年1月1日至2022年6月30日项目创金合信数字经济主题股票创金合信数字经济主题股票
A C
报告期初持有的基金份额5000868.225000868.05
报告期间申购/买入总份额--
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份
--额
报告期末持有的基金份额5000868.225000868.05报告期末持有的基金份额占
0.60%0.60%
基金总份额比例
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期2023年1月1日至2023年6上年度可比期间2022年1月1日至关联方名称月30日2022年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入交通银行股份有
369694597.44536148.18162678429.96305835.63
限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行同业存款利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
第29页共59页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况
6.4.11.1利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
期末数量证券代成功认流通受认购期末成本总期末估值总备证券名称受限期估值（单码购日限类型价格额额注单价位：股）
2023年
1个月新股未
301395仁信新材6月2126.6826.684676124755.68124755.68-内（含）上市日
2023年科创板
1-6个
688472阿特斯6月2打新限11.1017.04626169497.10106687.44-月（含）日售
2023年
1个月新股未
301292海科新源6月2919.9919.995241104767.59104767.59-内（含）上市日
2023年
1个月新股未
301488豪恩汽电6月2639.7839.78235693721.6893721.68-内（含）上市日
2023年科创板
1-6个
688469中芯集成4月28打新限5.695.411380078522.0074658.00-月（含）日售
2023年
1个月新股未
301202朗威股份6月2825.8225.82275471108.2871108.28-内（含）上市日
2023年
1个月新股未
688603天承科技6月3055.0055.00125168805.0068805.00-内（含）上市日
2023年
1个月新股未
301261恒工精密6月2936.9036.90177565497.5065497.50-内（含）上市日
2023年科创板
1-6个
688361中科飞测5月12打新限23.6064.6783119611.6053740.77-月（含）日售
2023年1-6个科创板152.3135.9
688531日联科技34652723.4847045.62-
3月24月（含）打新限87
第30页共59页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告日售
2023年科创板
1-6个
688146中船特气4月13打新限36.1538.13101136547.6538549.43-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301291明阳电气6月21打新限38.1331.03120645984.7837422.18-月（含）日售
2023年科创板
1-6个
688484南芯科技3月28打新限39.9936.71100840309.9237003.68-月（含）日售
2023年
1-6个新股锁
001286陕西能源3月319.609.41376736163.2035447.47-月（含）定日
2023年
1-6个新股锁
601061中信金属3月306.587.58401626425.2830441.28-月（含）定日
2023年
1-6个新股锁
001287中电港3月3011.8821.02138616465.6829133.72-月（含）定日
2023年科创板
1-6个135.8120.4
688576西山科技5月30打新限24032592.0028898.40-月（含）01日售
2023年科创板
1-6个
688352颀中科技4月11打新限12.1012.07236128568.1028497.27-月（含）日售
2023年科创板
1-6个245.5122.1
688507索辰科技4月10打新限22236834.0027108.42-月（含）61日售
2023年创业板
1-6个
301310鑫宏业5月26打新限67.2865.4340927517.5226760.87-月（含）日售
2023年科创板
1-6个
688582芯动联科6月21打新限26.7440.6864817327.5226360.64-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301293三博脑科4月25打新限29.6071.423339856.8023782.86-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301303真兰仪表2月13打新限26.8022.32105828354.4023614.56-月（含）日售
2023年科创板
1-6个
688552航天南湖5月8打新限21.1723.5095620238.5222466.00-月（含）日售
688570天玛智控2023年1-6个科创板30.2625.3388426749.8422391.72-
第31页共59页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
5月29月（含）打新限
日售
2023年创业板
1-6个
301307美利信4月14打新限32.3431.8668722217.5821887.82-月（含）日售
2023年科创板
1-6个
688543国科军工6月14打新限43.6753.0541017904.7021750.50-月（含）日售
2023年创业板
1-6个131.1
301322绿通科技2月27打新限53.2439134219.7120816.84-月（含）1日售
2023年科创板
1-6个
688458美芯晟5月15打新限75.0090.7622116575.0020057.96-月（含）日售
2023年科创板
1-6个125.8118.0
688581安杰思5月12打新限16320505.4019238.89-月（含）03日售
2023年创业板
1-6个
301317鑫磊股份1月12打新限20.6726.1769414344.9818161.98-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301262海看股份6月13打新限30.2225.5069220912.2417646.00-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301383天键股份5月31打新限46.1635.7249322756.8817609.96-月（含）日售
2023年科创板
1-6个
688562航天软件5月15打新限12.6822.317269205.6816197.06-月（含）日售
2023年科创板
1-6个125.8
688623双元科技5月31打新限86.7917822406.6415448.62-月（含）8日售
2023年创业板
1-6个
301332德尔玛5月9打新限14.8113.73112216616.8215405.06-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301408华人健康2月22打新限16.2416.9587914274.9614899.05-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301305朗坤环境5月15打新限25.2519.6975319013.2514826.57-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301419阿莱德2月2打新限24.8043.853308184.0014470.50-月（含）日售
第32页共59页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
2023年科创板
1-6个
688334西高院6月9打新限14.1616.2188812574.0814394.48-月（含）日售
2023年科创板
1-6个
688593新相微5月25打新限11.1814.5995910721.6213991.81-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301387光大同创4月10打新限58.3245.3630717904.2413925.52-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301395仁信新材6月21打新限26.6826.6852013873.6013873.60-月（含）日售
2023年科创板
1-6个
688512慧智微5月8打新限20.9219.1672115083.3213814.36-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301382蜂助手5月9打新限23.8032.844089710.4013398.72-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301320豪江智能6月1打新限13.0620.626428384.5213238.04-月（含）日售
2023年科创板
1-6个
688433华曙高科4月7打新限26.6631.5041811143.8813167.00-月（含）日售
2023年科创板
1-6个
688629华丰科技6月16打新限9.2618.597086556.0813161.72-月（含）日售
2023年科创板
1-6个
688620安凯微6月15打新限10.6812.34101610850.8812537.44-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301360荣旗科技4月17打新限71.8892.601349631.9212408.40-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301292海科新源6月29打新限19.9919.9958311654.1711654.17-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301315威士顿6月13打新限32.2951.122267297.5411553.12-月（含）日售
2023年科创板
1-6个
688523航天环宇5月26打新限21.8623.8547210317.9211257.20-月（含）日售
2023年1-6个创业板
301141中科磁业41.2042.6926210794.4011184.78-
3月27月（含）打新限
第33页共59页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告日售
2023年创业板
1-6个
301225恒勃股份6月8打新限35.6633.2633311874.7811075.58-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301429森泰股份4月10打新限28.7521.0249914346.2510488.98-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301488豪恩汽电6月26打新限39.7839.7826210422.3610422.36-月（含）日售
2023年
1-6个新股锁
601065江盐集团3月3110.3611.848759065.0010360.00-月（含）定日
2023年科创板
1-6个
688631莱斯信息6月19打新限25.2829.873368494.0810036.32-月（含）日售
2023年科创板
1-6个
688479友车科技5月4打新限33.9929.4933211284.689790.68-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301232飞沃科技6月8打新限72.5058.4216511962.509639.30-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301376致欧科技6月14打新限24.6622.5142010357.209454.20-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301386未来电器3月21打新限29.9923.7937811336.228992.62-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301323新莱福5月29打新限39.0639.362288905.688974.08-月（含）日售
2023年科创板
1-6个
688429时创能源6月20打新限19.2025.533466643.208833.38-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301373凌玮科技1月20打新限33.7331.852779343.218822.45-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301170锡南科技6月16打新限34.0034.932508500.008732.50-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301281科源制药3月28打新限44.1825.1033710647.388458.70-月（含）日售
688535华海诚科2023年1-6个科创板35.0051.231615635.008248.03-
第34页共59页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
3月28月（含）打新限
日售
2023年
1-6个新股锁
601133柏诚股份3月3111.6612.266647742.248140.64-月（含）定日
2023年创业板
1-6个
301157华塑科技3月1打新限56.5052.931508475.007939.50-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301202朗威股份6月28打新限25.8225.823067900.927900.92-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301295美硕科技6月19打新限37.4036.072158041.007755.05-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301203国泰环保3月28打新限46.1334.4022510379.257740.00-月（含）日售
2023年科创板
1-6个
688603天承科技6月30打新限55.0055.001407700.007700.00-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301261恒工精密6月29打新限36.9036.901987306.207306.20-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301337亚华电子5月16打新限32.6030.372327563.207045.84-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301428世纪恒通5月10打新限26.3530.602296034.157007.40-月（含）日售
2023年
1-6个新股锁
001380华纬科技5月928.8430.781704902.805232.60-月（含）定日
2023年
1-6个新股锁
603125常青科技3月3025.9824.531604156.803924.80-月（含）定日
2023年
1-6个新股锁
001328登康口腔3月2920.6825.491452998.603696.05-月（含）定日
2023年
1-6个新股锁
001282三联锻造5月1527.9333.031052932.653468.15-月（含）定日
2023年
1-6个新股锁
001360南矿集团3月3115.3814.871772722.262631.99-月（含）定日
第35页共59页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
2023年
1-6个新股锁
603137恒尚节能4月1015.9017.091392210.102375.51-月（含）定日
2023年
1-6个新股锁
001324长青科技5月1218.8819.601142152.322234.40-月（含）定日
2023年
1-6个新股锁
001367海森药业3月3044.4839.48552446.402171.40-月（含）定日
2023年
1-6个新股锁
603172万丰股份4月2814.5816.131221778.761967.86-月（含）定日注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。
2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行
人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
第36页共59页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、合规与风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行交通银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所（场内）进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场或其他场外市场进行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元短期信用评级本期末2023年6月30日上年度末2022年12月31日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级994560.66-
合计994560.66-
未评级债券包括国债、政策性金融债、超短期融资券以及无第三方评级机构短期债项评级的其他债券。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元长期信用评级本期末2023年6月30日上年度末2022年12月31日
AAA 3047953.44 25482652.83
第37页共59页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
AAA 以下 - -
未评级--
合计3047953.4425482652.83
未评级债券包括国债、政策性金融债以及无第三方评级机构债项评级的其他债券。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2023年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》
及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法
规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流
通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的
30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资
组合不受该比例限制)。
第38页共59页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行
审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；
按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格
的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监
会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资及买入返售金融资产等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
第39页共59页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
单位：人民币元本期末2023年6
1年以内1-5年5年以上不计息合计
月30日资产
银行存款369694597.44---369694597.44
结算备付金9770873.92---9770873.92
存出保证金1733550.59---1733550.59
交易性金融资产994560.663047953.44-3032653089.903036695604.00
应收股利---1338969.731338969.73
应收申购款---2695863.042695863.04
应收清算款---386438204.81386438204.81
资产总计382193582.613047953.44-3423126127.483808367663.53负债
应付赎回款---87714950.0287714950.02
应付管理人报酬---5447005.545447005.54
应付托管费---907834.24907834.24
应付销售服务费---1126540.311126540.31
应交税费---210.34210.34
其他负债---6843381.546843381.54
负债总计---102039921.99102039921.99
利率敏感度缺口382193582.613047953.44-3321086205.493706327741.54上年度末2022年
1年以内1-5年5年以上不计息合计
12月31日
资产
银行存款480039175.20---480039175.20
结算备付金41285574.09---41285574.09
存出保证金2141727.47---2141727.47
交易性金融资产-25482652.83-4336080971.594361563624.42
应收申购款---3495573.273495573.27
应收清算款---2225406.792225406.79
资产总计523466476.7625482652.83-4341801951.654890751081.24负债
应付赎回款---3062407.563062407.56
应付管理人报酬---5808320.455808320.45
应付托管费---968053.41968053.41
应付销售服务费---1121056.171121056.17
应交税费---29.7129.71
应付清算款---104902569.58104902569.58
其他负债---9191290.709191290.70
负债总计---125053727.58125053727.58
利率敏感度缺口523466476.7625482652.83-4216748224.074765697353.66
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
第40页共59页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末（2023年6月上年度末（2022年12分析
30日）月31日）
1.市场利率平行上升25个基点-13241.94-98880.08
2.市场利率平行下降25个基点13325.4699527.85
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。
6.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元本期末2023年6月30日项目美元折合人民港币折合人民欧元折合人民日元折合人民其他币种折合合计币币币币人民币以外币计价的资产交易性金
-356874847.12---356874847.12融资产
应收股利-1338969.73---1338969.73
资产合计-358213816.85---358213816.85以外币计价的负债
负债合计------资产负债表外汇风
-358213816.85---358213816.85险敞口净额上年度末2022年12月31日项目美元折合人民港币折合人民欧元折合人民日元折合人民其他币种折合合计币币币币人民币以外币计价的资产交易性金
-389022584.84---389022584.84融资产
资产合计-389022584.84---389022584.84以外币计价的负债
第41页共59页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
负债合计------资产负债表外汇风
-389022584.84---389022584.84险敞口净额
6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设除汇率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末（2023年6月上年度末（2022年12分析
30日）月31日）
1.所有外币相对人民币升值5%17910690.8419451129.24
2.所有外币相对人民币贬值5%-17910690.84-19451129.24
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；
通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末2023年6月30日上年度末2022年12月31日占基金资产项目占基金资产公允价值净值比例公允价值
净值比例（%）
（%）
交易性金融资产-
3032653089.9081.824336080971.5990.99
股票投资
交易性金融资产-
----基金投资
交易性金融资产-
----贵金属投资
衍生金融资产-权
----证投资
其他----
第42页共59页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
合计3032653089.9081.824336080971.5990.99
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末（2023年6月上年度末（2022年12分析
30日）月31日）
1.业绩比较基准上升5%85717939.59136738313.44
2.业绩比较基准下降5%-85717939.59-136738313.44
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元公允价值计量结果所属的层次本期末2023年6月30日
第一层次3030723879.18
第二层次4630027.08
第三层次1341697.74
合计3036695604.00
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整
中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属
第二层次还是第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
第43页共59页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
于2023年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月31日：同)。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
于2023年6月30日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§7投资组合报告
7.1报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比例
序号项目金额（元）
（%）
1权益投资3032653089.9079.63
其中：股票3032653089.9079.63
2固定收益投资4042514.100.11
其中：债券4042514.100.11
资产支持证券--
3贵金属投资--
4金融衍生品投资--
5买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融
--资产
6银行存款和结算备付金合计379465471.369.96
7其他资产392206588.1710.30
8合计3808367663.53100.00
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为356874847.12元，占净值比为9.63%。
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元占基金资产净值比例
代码行业类别公允价值（元）
（％）
A 农、林、牧、渔业 297223172.72 8.02
B 采矿业 287048856.85 7.74
第44页共59页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
C 制造业 1549015454.95 41.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 88033720.37 2.38
E 建筑业 43275664.66 1.17
F 批发和零售业 90515026.89 2.44
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 320570960.72 8.65
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 39191.17 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 24667.49 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 31526.96 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计2675778242.7872.19
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
金额单位：人民币元
行业类别公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（%）
原材料150587426.734.06
非日常生活消费品30917609.280.83
能源8488116.670.23
医疗保健19620322.170.53
通讯业务147261372.273.97
合计356874847.129.63
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资产公允价值
序号股票代码股票名称数量（股）净值比例
（元）
（％）
137049425.
1600547山东黄金58368583.70
84
78550898.1
1 H01787 山东黄金 5966250 2.12
4
154640638.
2002484江海股份72635344.17
86
3000975银泰黄金12584373147237164.3.97
第45页共59页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
10
145644004.
4002438江苏神通126867603.93
80
133117995.5
5002410广联达40971993.59
131169479.
6 H00700 腾讯控股 429039 3.54
09
118486255.1
7688258卓易信息17756073.20
1
118049998.3
8688239航宇科技16876343.19
0
102013912.
9300986志特新材36433542.75
00
100429168.
10300972万辰生物22649792.71
86
95563706.0
11300558贝达药业19896672.58
1
90651401.4
12300761立华股份49186872.45
1
90426916.0
13301263泰恩康43307912.44
8
90029923.9
14002840华统股份57563892.43
6
88714773.6
15603269海鸥股份56291102.39
0
83989458.0
16600557康缘药业30586112.27
6
82779602.4
17603477巨星农牧24821472.23
5
72036528.5
18 H01818 招金矿业 7989000 1.94
9
55675188.9
19600941中国移动5967331.50
0
16091893.1
19 H00941 中国移动 272500 0.43
8
60740313.1
20300750宁德时代2654851.64
5
58757800.0
21300119瑞普生物33010001.59
0
54364913.7
22000544中原环保75717151.47
0
53229631.0
23000938紫光股份16712601.44
0
第46页共59页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
52681405.7
24688576西山科技3959451.42
0
49999427.2
25301026浩通科技13997601.35
0
49521604.7
26603811诚意药业39840391.34
7
48768269.1
27600817宇通重工43582011.32
9
44415070.2
28002126银轮股份25093261.20
0
43400489.7
29301307美利信12836981.17
3
43263300.0
30600970中材国际33932001.17
0
42418368.0
31300837浙矿股份11046451.14
0
32002709天赐材料85240035110356.000.95
34982835.0
33000960锡业股份22497000.94
0
33251292.8
34688121卓然股份8890720.90
0
32053007.3
35601619嘉泽新能70446170.86
5
30917609.2
36 H03690 美团－Ｗ 274194 0.83
8
27934647.4
37688257新锐股份10537400.75
0
23363000.0
38002299圣农发展12200000.63
0
19618263.8
39 H01515 华润医疗 3540500 0.53
5
13837088.7
40301188力诺特玻8101340.37
13147505.8
41603444吉比特267710.35
1
42002732燕塘乳业51904911221839.380.30
43600938中国海油1001812.000.00
中国海洋石
43 H00883 822000 8488116.67 0.23
油
44300745欣锐科技1712277563096.590.20
45600489中金黄金2672272760454.910.07
46600483福能股份1368271580351.850.04
47 301291 C 明阳电 11254 364986.98 0.01
第47页共59页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
48688582芯动联科6190286003.340.01
49301322绿通科技3405190052.940.01
50 301395 C 仁信 5196 138629.28 0.00
51301292海科新源5824116421.760.00
52688472阿特斯6261106687.440.00
53 301488 N 豪恩 2618 104144.04 0.00
54688429时创能源345298752.080.00
55301202朗威股份306079009.200.00
56688603天承科技139176505.000.00
57688469中芯集成1380074658.000.00
58301261恒工精密197372803.700.00
59688361中科飞测90359717.490.00
60688531日联科技36049124.760.00
61688146中船特气110142347.430.00
62688484南芯科技107139599.280.00
63688507索辰科技28935860.630.00
64001286陕西能源376735447.470.00
65301310鑫宏业48932271.270.00
66301293三博脑科42431526.960.00
67001287中电港146031189.440.00
68601061中信金属405430774.920.00
69688352颀中科技236128497.270.00
70688458美芯晟30628232.410.00
71688581安杰思22927323.230.00
72688543国科军工49426467.100.00
73688623双元科技27624451.880.00
74301303真兰仪表107423980.320.00
75688570天玛智控93223670.440.00
76301297富乐德104723567.970.00
77688552航天南湖95622466.000.00
78301383天键股份52518806.760.00
79301262海看股份71718339.750.00
80301317鑫磊股份69418161.980.00
81301320豪江智能81617528.880.00
82301419阿莱德39217324.360.00
83301387光大同创37017033.310.00
84688562航天软件75416965.660.00
85301332德尔玛121916791.190.00
86301305朗坤环境82316283.270.00
87301382蜂助手48016180.800.00
88688512慧智微80915634.200.00
89301408华人健康88414985.850.00
90688433华曙高科47114969.000.00
第48页共59页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
91688334西高院91814933.280.00
92688593新相微100914847.310.00
93688629华丰科技77314671.020.00
94301232飞沃科技24314373.120.00
95301225恒勃股份42414341.570.00
96301141中科磁业31713720.280.00
97301315威士顿25313168.530.00
98688620安凯微105713087.660.00
99301360荣旗科技14013034.080.00
100301429森泰股份58912531.080.00
101688479友车科技41812497.100.00
102688523航天环宇51712467.250.00
103301373凌玮科技36411640.380.00
104301386未来电器47611460.260.00
105601065江盐集团94811340.390.00
106301376致欧科技49211160.600.00
107301337亚华电子35111139.440.00
108301323新莱福27711093.330.00
109688535华海诚科20711060.010.00
110301281科源制药42610806.520.00
111688631莱斯信息35710720.080.00
112301157华塑科技19810629.420.00
113301170锡南科技29610443.700.00
114601133柏诚股份7329154.520.00
115301428世纪恒通2899143.400.00
116 301295 C 美硕 246 8943.28 0.00
117301203国泰环保2438384.220.00
118001367海森药业1496455.920.00
119001380华纬科技1946014.760.00
120002965祥鑫科技1005568.000.00
121603125常青科技1964949.000.00
122001282三联锻造1454896.150.00
123001360南矿集团2624108.440.00
124001328登康口腔1453696.050.00
125603172万丰股份2203678.940.00
126603137恒尚节能1823210.140.00
127001324长青科技1312594.290.00
128 H03347 泰格医药 50 2058.32 0.00
129300416苏试试验32689.920.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
第49页共59页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
金额单位：人民币元占期初基金资产序号股票代码股票名称本期累计买入金额
净值比例（％）
1002709天赐材料397485583.728.34
2300748金力永磁324449975.636.81
3002484江海股份308748424.566.48
4 H00700 腾讯控股 293485355.86 6.16
5002648卫星化学269627747.295.66
6300750宁德时代266332976.565.59
7002410广联达244538998.855.13
8002422科伦药业225071937.214.72
9688258卓易信息213104528.364.47
10688239航宇科技206541590.054.33
11300558贝达药业190873962.404.01
12000975银泰黄金163633960.833.43
13002567唐人神155671021.053.27
14300761立华股份151854117.213.19
15300972万辰生物146724520.533.08
16301263泰恩康143891768.183.02
17600872中炬高新130906894.332.75
18000876新希望124681608.522.62
19600195中牧股份123624222.432.59
20600489中金黄金121571742.382.55
21601369陕鼓动力116157809.422.44
22002840华统股份114136590.012.39
23600557康缘药业111794151.542.35
24603477巨星农牧106057227.062.23
25 H03690 美团－Ｗ 105028240.57 2.20
26600483福能股份103742958.422.18
27300119瑞普生物101607681.912.13
28000807云铝股份99045576.002.08
29002532天山铝业98262551.412.06
30688576西山科技97860169.132.05
注：本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元本期累计卖出金占期初基金资产序号股票代码股票名称
额净值比例（％）
1300748金力永磁399600449.398.38
2002709天赐材料329146781.276.91
3 H00700 腾讯控股 310076313.04 6.51
4002415海康威视295466986.216.20
第50页共59页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
5600489中金黄金259418136.705.44
6603896寿仙谷240659819.825.05
7600426华鲁恒升238429443.325.00
8000975银泰黄金225317616.064.73
9002422科伦药业218516979.314.59
10600547山东黄金211148798.274.43
11002648卫星化学209892284.014.40
12300759康龙化成203930664.494.28
13300750宁德时代203893242.584.28
14688202美迪西173436088.033.64
15002567唐人神151188128.153.17
16603998方盛制药139104040.922.92
17300416苏试试验135426222.072.84
18600195中牧股份131100328.042.75
19600872中炬高新127298613.552.67
20002484江海股份118686182.212.49
21000876新希望113896595.712.39
22002840华统股份113835137.702.39
23603416信捷电气110578944.462.32
24300972万辰生物108081984.962.27
25300347泰格医药106329012.272.23
26688301奕瑞科技106298414.362.23
27300498温氏股份103825144.232.18
28000807云铝股份98775446.162.07
29002532天山铝业98465532.742.07
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额8723473027.80
卖出股票收入（成交）总额9951287491.96
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
1国家债券994560.660.03
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
第51页共59页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
6中期票据3047953.440.08
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9其他--
10合计4042514.100.11
7.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元占基金资产净值
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）比例（％）
23华电股
1 102380596 MTN003(能源保供 30000 3047953.44 0.08
特别债)
223992323贴现国债2310000994560.660.03
7.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投
资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未持有股指期货合约。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未持有国债期货合约。
7.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货合约。
7.12投资组合报告附注
第52页共59页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中，江西志特新材料股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到深圳市龙岗区住房和建设局、市住房和城乡建设局处罚的情况。
除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
7.12.2
本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。
7.12.3报告期末其他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号名称金额（元）
1存出保证金1733550.59
2应收清算款386438204.81
3应收股利1338969.73
4应收利息-
5应收申购款2695863.04
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计392206588.17
7.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
第53页共59页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者份额级别
（户）基金份额占总份额比占总份额比持有份额持有份额例例创金合信数
502639652371731526
字经济主题919439509.9357.49%42.51%.19.70
股票 A创金合信数
12227652421543423
字经济主题11443214369.3174.36%25.64%
99.08.03
股票 C
17254049793274949
合计20277212421.2468.50%31.50%
51.27.73
注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
份额单位：份
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例创金合信数字经济主
1668292.880.19%
题股票 A基金管理人所有从业创金合信数字经济主
人员持有本基金281146.350.02%
题股票 C
合计1949439.230.08%
注：分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
持有基金份额总量的数量区项目份额级别间（万份）创金合信数字经济主题股票
10~50
本公司高级管理人员、基金 A投资和研究部门负责人持有创金合信数字经济主题股票
0~10
本开放式基金 C
合计10~50创金合信数字经济主题股票
10~50
本基金基金经理持有本开放 A式基金创金合信数字经济主题股票
0
C
第54页共59页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
合计10~50
8.4发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额占发起份额占发起份额承项目持有份额总数基金总份额发起份额总数基金总份额诺持有期限比例（%）比例（%）基金管理人
10001736.270.4010001736.270.4036个月
固有资金基金管理人
高级管理人131683.590.01998.800.0036个月员基金经理等
233588.790.01---
人员基金管理人
-----股东
其他-----
合计10367008.650.4110002735.070.4036个月
§9开放式基金份额变动
单位：份创金合信数字经创金合信数字项目
济主题股票 A 经济主题股票 C
基金合同生效日(2021年1月20日)基金份额总额14721552.1910863999.22
1839368572.9
本报告期期初基金份额总额1335163430.98
1257294441.0
本报告期基金总申购份额402477245.58
1
1452354291.8
减：报告期基金总赎回份额863269497.67
3本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填--
列）
1644308722.1
本报告期期末基金份额总额874371178.89
1
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
第55页共59页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略无重大改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，未出现管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股券商名称单元占当期佣金备注成交金额票成交总佣金数量总量的比例额的比例
东兴证券1-----
安信证券2952627212.225.11%687179.095.04%-
长江证券21876384375.5310.06%1365951.9310.03%-
德邦证券2-----东方财富
2623350185.513.34%452104.723.32%-
证券
东莞证券2503992707.302.70%368573.952.71%-
广发证券297557522.180.52%70362.660.52%-
国泰君安2843435830.854.52%623382.284.58%-
第56页共59页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告证券
海通证券2-----
华西证券2-----
山西证券23000043087.7516.08%2175480.9515.97%-太平洋证
2-----
券中信建投
24486753906.3524.05%3251124.6523.87%-
证券
中信证券2255831980.001.37%185675.491.36%-
第一创业
41033898911.745.54%827119.146.07%-
证券
华福证券44985615276.9426.72%3615207.2826.54%-
注：交易单元的选择标准和程序：
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量
的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交
易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
本基金报告期内新增长江证券2个交易单元、华福证券2个交易单元、华西证券2个交
易单元、太平洋证券2个交易单元、德邦证券2个交易单元、国泰君安证券2个交易单元。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期债占当期权券商名称券回购成成交金额券成交总成交金额成交金额证成交总交总额的额的比例额的比例比例
东兴证券------
安信证券------
长江证券------
德邦证券------东方财富
------证券
东莞证券------
第57页共59页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
广发证券------国泰君安
------证券
海通证券------
华西证券------
山西证券52273595.6655.71%----太平洋证
------券中信建投
30752302.2632.77%----
证券
中信证券------
第一创业
------证券
华福证券10810429.4311.52%55089000.00100.00%--
10.8其他重大事件
法定披露序号公告事项法定披露方式日期
创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资公司官网、中国证监
12023-01-20
基金2022年第4季度报告会基金电子披露网站
公司官网、中国证券创金合信基金管理有限公司关于调整“特定投
2报、中国证监会基金2023-02-15资群体”的客户适用范围的公告电子披露网站创金合信基金管理有限公司关于面向特定投资
公司官网、中国证券群体通过直销中心认购、申购（含定期定额投
3报、中国证监会基金2023-03-09
资）及转换转入旗下所有基金实施费率优惠的电子披露网站公告
创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资公司官网、中国证监
42023-03-30
基金2022年年度报告会基金电子披露网站
创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资公司官网、中国证监
52023-04-21
基金2023年第1季度报告会基金电子披露网站
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
创金合信基金成立于2014年7月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东
由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的7家投资合伙企业构成。
第58页共59页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告
秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争力，并在客户数量和规模上取得快速突破。2022年7月，创金合信基金荣获证券时报第十七届“明星基金公司成长奖”。截至2023年6月30日，创金合信基金共管理95只公募基金，公募管理规模1161.93亿元。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、《创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金基金合同》；
2、《创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金托管协议》；
3、创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告原文。
12.2存放地点
深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A座 36-38楼
12.3查阅方式
www.cjhxfund.com创金合信基金管理有限公司
2023年8月30日
