关于《中银证券优势制造股票型证券投资基金2023年中期报告》
的更正公告
中银国际证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于2023年8月30日在中国
证监会基金电子披露网站和本公司网站上披露了《中银证券优势制造股票型证券投资基金2023年中期报告》。现将相关内容更正如下:
对报告“6.4.10.2.1基金管理费”表中本期“其中:支付销售机构的客户维护费”项目的数据进行了更正,详细如下:
单位:人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月2022年1月1日至2022年6月
30日30日
当期发生的基金应支付的管理费1385093.041068048.68
其中:支付销售机构的客户维护费612634.93400228.10
注:支付基金管理人中银证券的管理人报酬按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
由此给投资者带来不便,本公司深表歉意。
特此公告中银国际证券股份有限公司
2023年09月19日