富安达医药创新混合型证券投资基金
2024年年度报告
2024年12月31日
基金管理人:富安达基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2025年03月28日富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2024年1月1日起至12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现.............................................7
3.3过去三年基金的利润分配情况......................................9
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................13
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................13
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................13
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................14
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................14
§5托管人报告..............................................14
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................14
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............14
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................14
§6审计报告...............................................14
6.1审计报告基本信息..........................................14
6.2审计报告的基本内容.........................................15
§7年度财务报表.............................................18
7.1资产负债表.............................................18
7.2利润表...............................................20
7.3净资产变动表............................................21
7.4报表附注..............................................23
§8投资组合报告.............................................52
8.1期末基金资产组合情况........................................52
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................53
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................54
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................55
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................61
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................61
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................61
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................61
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................61
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................61
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8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................61
8.12投资组合报告附注.........................................61
§9基金份额持有人信息..........................................62
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................62
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................63
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................63
9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况....................................................63
§10开放式基金份额变动.........................................63
§11重大事件揭示............................................64
11.1基金份额持有人大会决议......................................64
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................64
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................64
11.4基金投资策略的改变........................................64
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................64
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................64
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................65
11.8其他重大事件...........................................69
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................73
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................73
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................73
§13备查文件目录............................................73
13.1备查文件目录...........................................73
13.2存放地点.............................................73
13.3查阅方式.............................................73
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称富安达医药创新混合型证券投资基金基金简称富安达医药创新混合基金主代码011383基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年03月09日基金管理人富安达基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额169155774.95份基金合同存续期不定期
2.2基金产品说明
本基金主要投资于医药创新相关行业的上市公司
投资目标股票，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金采用自上而下的富安达多维经济模型，通过对全球经济发展形势，国内经济情况及经济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析，结合FED模型，对未来一定时期各大类资产的收益风险变化趋势做出预测，并据此适时动态的调整本基金投资策略在股票、债券、衍生品、现金等资产之间的配置比例。
同时结合富安达择时量化模型，辅助判断大类资产配置及权益类资产仓位。一般情况下，本基金将大部分基金资产投资于医药创新主题相关的上市公司股票，当证券市场系统性风险加大时，本基金将对相关证券资产的配置比例做出适时调整。
中证医药卫生指数收益率*75%+上证国债指数收业绩比较基准
益率*25%
本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期风险收益特征收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。
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2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称富安达基金管理有限公司交通银行股份有限公司信息披姓名李理想方圆
露负责联系电话021-6187099995559
人 电子邮箱 service@fadfunds.com fangy_20@bankcomm.com
客户服务电话400-630-699995559
传真021-61870888021-62701216
上海市浦东新区世纪大道156中国（上海）自由贸易试验区注册地址
8号29楼银城中路188号
上海市浦东新区世纪大道156中国（上海）长宁区仙霞路1办公地址
8号29楼8号
邮政编码200122200336法定代表人王胜任德奇
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披证券时报露报纸名称登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 www.fadfunds.com址基金年度报告备置地基金管理人和基金托管人的住所点
2.5其他相关资料
项目名称办公地址毕马威华振会计师事务所（特北京市东城区东长安街1号东方广场会计师事务所殊普通合伙）毕马威大楼8层上海市浦东新区世纪大道1568号中注册登记机构富安达基金管理有限公司建大厦29楼
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
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3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指
2024年2023年2022年
标
本期已实现收益-19311855.19-17373559.05-36653005.60
本期利润-27222145.45-21050799.70-36354037.40加权平均基金份额
-0.1534-0.1076-0.1739本期利润本期加权平均净值
-27.68%-14.49%-22.44%利润率本期基金份额净值
-21.90%-13.64%-16.42%增长率
3.1.2期末数据和指
2024年末2023年末2022年末
标
期末可供分配利润-79438842.64-60046799.40-42843570.83期末可供分配基金
-0.4696-0.3209-0.2136份额利润
期末基金资产净值89716932.31127095852.73157781707.76
期末基金份额净值0.53040.67910.7864
3.1.3累计期末指标2024年末2023年末2022年末
基金份额累计净值
-46.96%-32.09%-21.36%增长率
注：
1．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3．期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
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3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去三个月-5.45%2.11%-6.50%1.61%1.05%0.50%
过去六个月4.12%2.00%7.46%1.61%-3.34%0.39%
过去一年-21.90%1.71%-8.14%1.37%-13.76%0.34%
过去三年-43.63%1.50%-29.33%1.20%-14.30%0.30%自基金合同
-46.96%1.51%-31.24%1.21%-15.72%0.30%生效起至今
注：
1．本基金业绩比较基准为：75%×中证医药卫生指数＋25%×上证国债指数。
2．本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：
Return t =75%×[中证医药卫生指数t÷中证医药卫生指数(t-1)-1]+25％×[上证国债指数t÷上
证国债指数(t-1) -1]
Benchmark t =(1+ Return t)×Benchmark(t-1)其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金合同于2021年3月9日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未实施利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
富安达基金管理有限公司由南京证券股份有限公司、江苏交通控股有限公司、南京
市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司三家单位共同发起设立。2021年
6月29日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】2276号文批准，江苏交通控股
有限公司将其持有的本公司股权转让给江苏云杉资本管理有限公司。公司办公地点为上海浦东世纪大道1568号中建大厦，注册资本8.18亿元人民币。公司秉承诚信、稳健、规范、创新的经营理念，以基金持有人利益最大化为首要经营目标，为客户提供卓越的理财服务。
截至2024年12月31日，公司共管理二十八只开放式基金：富安达优势成长混合型证券投资基金、富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金、富安达增强收益债券型证
券投资基金、富安达现金通货币市场证券投资基金、富安达新兴成长灵活配置混合型证
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券投资基金、富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金、富安达长盈灵活配置混合
型证券投资基金、富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金、富安达消费主题灵活配
置混合型证券投资基金、富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、富安达富利纯
债债券型证券投资基金、富安达中证500指数增强型证券投资基金、富安达科技领航混
合型证券投资基金、富安达科技创新混合型发起式证券投资基金、富安达长三角区域主
题混合型发起式证券投资基金、富安达医药创新混合型证券投资基金、富安达中小盘六
个月持有期混合型发起式证券投资基金、富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基
金、富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金、富安达先进制造混合型发起式
证券投资基金、富安达产业优选混合型证券投资基金、富安达智优量化选股混合型发起
式证券投资基金、富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、富安达富祥
利率债债券型证券投资基金、富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金、富安达
睿选增利债券型证券投资基金、富安达上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基
金、富安达沪深300指数增强型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基
金经理（助理）证券姓名职务期限从业说明任职离任年限日期日期博士。历任万联证券研究所医药研究员。2013年加入富安达基金管理有限公司任行业研究员。现任研究发展部副总监（主持工作）、富安达健康人生灵活配置混
本基金的基金经理、
2021-合型证券投资基金、富安达
李守峰研究发展部副总监-14年
03-09医药创新混合型证券投资（主持工作）
基金、富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券
投资基金、富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资
基金、富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金
第10页，共74页富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告的基金经理。曾任富安达策略精选灵活配置混合型证
券投资基金、富安达长盈灵活配置混合型证券投资基
金、富安达产业优选混合型
证券投资基金、富安达优势成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月至今兼任投资经理。
注：
1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名产品类型产品数量（只）资产净值(元)任职时间
公募基金5421093687.722015-12-25
私募资产管理计划263155373.952021-06-28李守峰
其他组合---
合计7484249061.67-
4.1.4基金经理薪酬机制
兼任基金经理所管理的私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩不直接与兼任基
金经理薪酬激励挂钩，公司会根据实际情况对兼任基金经理所管理的公募产品及私募资产管理计划分别进行考核，并依据考核结果对薪酬激励进行评定和调整。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达医药创新混合型证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产在严格控制风险的基础上为基金份额持有人谋求最
大利益无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
第11页，共74页富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。
截止报告日，公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析，按照特定计算周期，分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异，未发现公平交易异常情形。
4.3.2.1增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况
本报告期内，本基金管理人针对同一基金经理兼任私募资产管理计划投资经理管理的多个投资组合，加强了对投资指令、交易行为的管理，加强了事后报告机制。同时，本基金管理人按照不同时间窗（包括日内、3日内、5日内、10日内），进一步加强基金经理兼任私募资产管理计划投资经理管理的多个投资组合反向交易和同向交易的交易
价差监控分析，未发现公平交易异常情形。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2024年市场整体波动较大，1-9月市场整体跌幅较大，9月中下旬政策密集出台，特
别是中央政治局会议传递出稳经济、努力提振资本市场等信号，市场预期瞬时逆转，全年上证指数上涨12.67%，深证成指上涨9.34%，创业板指数上涨13.23%，科创50指数上涨16.07%；分行业看，银行、非银、通信、电子等板块涨幅较大，医药生物、农林牧渔、美容护理、食品饮料等偏消费的板块跌幅较大。本基金主要配置在医药行业，全年中证医疗下跌17.16%，回头看我们在年初低估了多项政策对行业的影响，操作上看，一二季度配置了高分红的中药、医药流通等防御性的板块，三、四季度主要配置了有一定进攻性的创新药和医疗器械设备。
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4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末富安达医药创新混合基金份额净值为0.5304元，本报告期内，基金份额净值增长率为-21.90%，同期业绩比较基准收益率为-8.14%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2021年医药行业见顶以来，中证医疗指数2021-2024年已经连续四年下跌，我们认为
2025年依然延续的概率较小，虽然集采降价、医保控费等政策仍将对行业产生影响，但
部分细分行业的估值水平反映了市场的悲观预期，部分个股或将有望在低基数下实现恢复性增长，符合上述条件的板块主要是医疗设备板块，同时有临床进展、新进医保有放量预期的创新药、业绩稳定增长的部分中药，我们也将密切跟踪。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本基金管理人持续推进内控体系和机制建设，强化内部管理，不断提升自身合规风控能力。报告期内，公司进一步梳理完善内部相关规章制度及业务流程，强化内控基础建设；牵头开展了多形式的合规培训，强化员工职业道德教育和合规意识培育，从源头上防范合规风险；建立健全防控内幕交易机制，确保基金投资的独立性、公平性和合规性；加强业务日常合规审核和合规监测，并加大对重要业务和关键业务环节的监督检查，确保各项法规和管理制度有效落实，使业务在可稽可控的范围内有序开展。
本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，有效保障了基金份额持有人利益。
本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，建立健全全面风险管理体系，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，最大限度地防范和化解经营风险，充分保护基金份额持有人的合法权益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司总经理担任估值委员会主席，估值委员会成员由公司总经理、督察长、首席信息官、基金经理、以及权益投资部、研究发展部、固定
收益部、多资产投资部、监察稽核部和基金事务部负责人组成，公司其他高级管理人员可列席参会。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议；可以提
第13页，共74页富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告
议测算某一投资品种的估值调整影响，参与估值程度和估值技术的讨论，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行收益分配。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，基金托管人在富安达医药创新混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，富安达基金管理有限公司在富安达医药创新混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益
分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由富安达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关富安达医药创新混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会
计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见审计报告编号毕马威华振审字第2500241号
第14页，共74页富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告富安达医药创新混合型证券投资基金全体基金审计报告收件人
份额持有人：
我们审计了后附的富安达医药创新混合型证券
投资基金(以下简称"该基金")财务报表，包括20
24年12月31日的资产负债表、2024年度的利润
表、净资产变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、审计意见《资产管理产品相关会计处理规定》（以下合称"企业会计准则"）及财务报表附注7.4.2中所列示
的中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证
监会")和中国证券投资基金业协会发布的有关基
金行业实务操作的规定编制，公允反映了该基金
2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经
营成果和净资产变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则（以下简称"审计准则"）的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注形成审计意见的基础
册会计师职业道德守则，我们独立于该基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项无其他事项无该基金管理人富安达基金管理有限公司（以下简称"该基金管理人"）管理层对其他信息负责。其其他信息他信息包括该基金2024年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
第15页，共74页富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
该基金管理人管理层负责按照企业会计准则及
财务报表附注7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实
务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
管理层和治理层对财务报表的责任
在编制财务报表时，该基金管理人管理层负责评估该基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非该基金预计在清算时资产无法按照公允价值处置。
该基金管理人治理层负责监督该基金的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平注册会计师对财务报表审计的责任的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
第16页，共74页富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表
重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的
审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价该基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对该基金管理人管理层使用持续经营假设的
恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对该基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致该基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报（包括披露）、结
构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
第17页，共74页富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告
我们与该基金管理人治理层就计划的审计范围、
时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名虞京京楚济铭北京市东城区东长安街1号东方广场毕马威大楼会计师事务所的地址
8层
审计报告日期2025-03-27
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：富安达医药创新混合型证券投资基金
报告截止日：2024年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2024年12月31日2023年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.17394957.4914896801.02
结算备付金2315530.273908003.72
存出保证金58474.20100236.45
交易性金融资产7.4.7.280140845.91114946401.31
其中：股票投资80140845.91114946401.31
基金投资--
债券投资--资产支持证券投
--资
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
第18页，共74页富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告
应收清算款4788885.73-
应收股利--
应收申购款5693.1612560.27
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.5--
资产总计94704386.76133864002.77本期末上年度末负债和净资产附注号
2024年12月31日2023年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款4539141.646274462.99
应付赎回款96298.5127235.95
应付管理人报酬96827.09131093.07
应付托管费16137.8421848.85
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.6239049.37313509.18
负债合计4987454.456768150.04
净资产：
实收基金7.4.7.7169155774.95187142652.13
未分配利润7.4.7.8-79438842.64-60046799.40
净资产合计89716932.31127095852.73
负债和净资产总计94704386.76133864002.77
注：报告截止日2024年12月31日，基金份额净值0.5304元，基金份额总额169155774.95份。
第19页，共74页富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告
7.2利润表
会计主体：富安达医药创新混合型证券投资基金
本报告期：2024年01月01日至2024年12月31日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年01月01日至22023年01月01日至2
024年12月31日023年12月31日
一、营业总收入-25702030.87-18488292.39
1.利息收入48712.1958487.86
其中：存款利息收入7.4.7.948712.1956322.12
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
-2165.74收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填-17846584.51-14878745.12
列）
其中：股票投资收益7.4.7.10-19129864.53-16149992.50
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.11--资产支持证券投资
7.4.7.12--
收益
贵金属投资收益7.4.7.13--
衍生工具收益7.4.7.14--
股利收益7.4.7.151283280.021271247.38
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失
7.4.7.16-7910290.26-3677240.65以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”号--
填列）
第20页，共74页富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告5.其他收入（损失以“-”号
7.4.7.176131.719205.52
填列）
减：二、营业总支出1520114.582562507.31
1.管理人报酬7.4.10.2.11182526.882045749.17
2.托管费7.4.10.2.2197087.70340958.14
3.销售服务费--
4.投资顾问费--
5.利息支出--
其中：卖出回购金融资产支
--出
6.信用减值损失7.4.7.18--
7.税金及附加--
8.其他费用7.4.7.19140500.00175800.00三、利润总额（亏损总额以-27222145.45-21050799.70“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-27222145.45-21050799.70号填列）
五、其他综合收益的税后净
--额
六、综合收益总额-27222145.45-21050799.70
7.3净资产变动表
会计主体：富安达医药创新混合型证券投资基金
本报告期：2024年01月01日至2024年12月31日
单位：人民币元本期项目2024年01月01日至2024年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
187142652.13-60046799.40127095852.73
产
二、本期期初净资187142652.13-60046799.40127095852.73
第21页，共74页富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告产
三、本期增减变动
额（减少以“-”号-17986877.18-19392043.24-37378920.42填列）
（一）、综合收益
--27222145.45-27222145.45总额
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资-17986877.187830102.21-10156774.97产减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款4652717.79-2033639.072619078.72
2.基金赎回
-22639594.979863741.28-12775853.69款
（三）、本期向基金份额持有人分配
利润产生的净资产---
变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
169155774.95-79438842.6489716932.31
产上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
200625278.59-42843570.83157781707.76
产
二、本期期初净资
200625278.59-42843570.83157781707.76
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”号-13482626.46-17203228.57-30685855.03填列）
（一）、综合收益
--21050799.70-21050799.70总额
第22页，共74页富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资-13482626.463847571.13-9635055.33产减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款13642747.61-3097650.5710545097.04
2.基金赎回
-27125374.076945221.70-20180152.37款
（三）、本期向基金份额持有人分配
利润产生的净资产---
变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
187142652.13-60046799.40127095852.73
产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:王胜孙爱民王雪
———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
富安达医药创新混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2020]2702号《关于准予富安达医药创新混合型证券投资基金注册的批复》注册，由富安达基金管理有限公司(以下简称"富安达基金")依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富安达医药创新混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币574240948.92元，业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)毕马威华振验字第2100086号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富安达医药创新混合型证券投资基金基金合同》于2021年3月9日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为574342121.44份基金份额，其中认购资金利息折合101172.52份基金份额。
本基金的基金管理人为富安达基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
第23页，共74页富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富安达医药创新混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、
债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债
券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、
现金、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(股指期货、国债期货等)以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于医药创新产业的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基
金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中证医药卫生指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经营为基础编制。本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》及财务报表附注7.4.4所列示的
中国证监会、基金业协会发布的其他有关基金行业实务操作的规定编制财务报表。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注7.4.2中所列示的中国证监
会和基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2024年12月31日的财务状况、2024年度的经营成果和净资产变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金的会计年度自公历1月1日至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
第24页，共74页富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(a) 金融资产的分类
本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。
除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。
本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
-本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
-该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。
本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未
偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。
(b) 金融负债的分类本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
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-以摊余成本计量的金融负债
初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
(a) 金融工具的初始确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
(b) 后续计量
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
-以摊余成本计量的金融资产
初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。
-以摊余成本计量的金融负债
初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
(c) 金融工具的终止确认
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
-该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
-该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
-所转移金融资产在终止确认日的账面价值；
-因转移金融资产而收到的对价。
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金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
(d) 金融工具的减值
本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
-以摊余成本计量的金融资产本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。
预期信用损失的计量
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。
信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。
未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额
计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：
-该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或
-该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
预期信用损失准备的列报
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
核销
如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。
但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。
已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
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除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
-本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
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损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量
利息收入存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。
投资收益
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与
其初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额和票面利率计算的利息计入投资收益。
公允价值变动收益公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产、衍生工具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额
第29页，共74页富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告
为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
编制财务报表时，本基金需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协
（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。
根据《关于固定收益品种的估值处理标准》在银行间债券市场、上海证券交易所、
深圳证券交易所、北京证券交易所及中国证券监督管理委员会认可的其他交易场所上市
交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值基准服务机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
第30页，共74页富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告
7.4.6税项
根据财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]
78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、深圳证券交易所于2008年9月18日
发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税
[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财政部税务总局公告2024年第8号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》及其他相关税务法
规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
a) 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
b) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
c) 对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。
第31页，共74页富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告
d) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
e) 对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末上年度末项目
2024年12月31日2023年12月31日
活期存款7394957.4914896801.02
等于：本金7394707.7714895942.89
加：应计利息249.72858.13
减：坏账准备--
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以
--内
存款期限1-3个
--月存款期限3个月
--以上
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
合计7394957.4914896801.02
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
第32页，共74页富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告本期末项目2024年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票85432399.94-80140845.91-5291554.03
贵金属投资-金交
----所黄金合约
交易所市场----债
银行间市场----券
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计85432399.94-80140845.91-5291554.03上年度末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票112327665.08-114946401.312618736.23
贵金属投资-金交
----所黄金合约
交易所市场----债
银行间市场----券
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计112327665.08-114946401.312618736.23
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金于本报告期末及上年度末均未持有任何衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
第33页，共74页富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告本基金于本报告期末及上年度末均未持有任何买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本报告期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5其他资产
本基金于本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2024年12月31日2023年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费41.3722.01
应付证券出借违约金--
应付交易费用109008.00275687.17
其中：交易所市场109008.00275687.17
银行间市场--
应付利息--
应付审计费用50000.0037800.00
应付信息披露费80000.00-
合计239049.37313509.18
7.4.7.7实收基金
金额单位：人民币元本期项目2024年01月01日至2024年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末187142652.13187142652.13
本期申购4652717.794652717.79
本期赎回（以“-”号填列）-22639594.97-22639594.97
本期末169155774.95169155774.95
第34页，共74页富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.8未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-47970571.12-12076228.28-60046799.40
本期期初-47970571.12-12076228.28-60046799.40
本期利润-19311855.19-7910290.26-27222145.45本期基金份额交易产
6332994.021497108.197830102.21
生的变动数
其中：基金申购款-1744230.23-289408.84-2033639.07
基金赎回款8077224.251786517.039863741.28
本期已分配利润---
本期末-60949432.29-18489410.35-79438842.64
7.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2024年2023年01月01日至2023年
12月31日12月31日
活期存款利息收入18365.3641663.53
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入29118.7313210.86
其他1228.101447.73
合计48712.1956322.12
注：其他为存出保证金利息收入。
7.4.7.10股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目
2024年01月01日至2024年2023年01月01日至2023年
第35页，共74页富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告
12月31日12月31日
卖出股票成交总额483165177.87639128899.34
减：卖出股票成本总额501407245.68653635390.55
减：交易费用887796.721643501.29
买卖股票差价收入-19129864.53-16149992.50
7.4.7.11债券投资收益
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益。
7.4.7.12资产支持证券投资收益
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.13贵金属投资收益
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.14衍生工具收益
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.15股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至20242023年01月01日至2023年12月31日年12月31日
股票投资产生的股利收益1283280.021271247.38
其中：证券出借权益补偿收入--
基金投资产生的股利收益--
合计1283280.021271247.38
7.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2024年01月01日至2024年122023年01月01日至2023年12月31日月31日
第36页，共74页富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告
1.交易性金融资产-7910290.26-3677240.65
——股票投资-7910290.26-3677240.65
——债券投资--
——资产支持证券投资--
——贵金属投资--
——其他--
2.衍生工具--
——权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增--值税
合计-7910290.26-3677240.65
7.4.7.17其他收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2024年2023年01月01日至2023年
12月31日12月31日
基金赎回费收入6081.469194.80
基金转出费收入50.2510.72
其他--
合计6131.719205.52
7.4.7.18信用减值损失
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无信用减值损失。
7.4.7.19其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2024年2023年01月01日至2023年
12月31日12月31日
第37页，共74页富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告
审计费用50000.0037800.00
信息披露费80000.00120000.00
证券出借违约金--
账户维护费10500.0018000.00
其他--
合计140500.00175800.00
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
富安达资产管理（上海）有限公司("富安达资管")基金管理人的全资子公司
南京证券股份有限公司("南京证券")基金管理人的股东、基金销售机构
交通银行股份有限公司("交通银行")基金托管人、基金销售机构
基金管理人、基金注册登记机构、
富安达基金管理有限公司("富安达基金")基金销售机构
南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有基金管理人的股东
限责任公司("南京河西")
江苏云杉资本管理有限公司("江苏云杉")基金管理人的股东
注：本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化，下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元关联方名本期上年度可比期间
第38页，共74页富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告称2024年01月01日至2024年12月31日2023年01月01日至2023年12月31日占当期占当期股票成股票成成交金额成交金额交总额交总额的比例的比例
南京证券32825546.213.43%259715817.9720.52%
7.4.10.1.2权证交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过权证交易。
7.4.10.1.3债券交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过债券交易。
7.4.10.1.4债券回购交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年01月01日至2024年12月31日2023年01月01日至2023年12月31日
占当期占当期关联方名债券回债券回称成交金额购成交成交金额购成交总额的总额的比例比例
南京证券--1333000.00100.00%
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2024年01月01日至2024年12月31日
关联方名占当期占期末应称佣金总当期佣金期末应付佣金余额付佣金总量的比额的比例例
南京证券14637.492.50%--
第39页，共74页富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告上年度可比期间
2023年01月01日至2023年12月31日
关联方名占当期占期末应称佣金总当期佣金期末应付佣金余额付佣金总量的比额的比例例
南京证券245660.8824.36%192880.1469.96%
注：1、上述佣金按协议约定的佣金计算，佣金率参考市场价格经协议签订方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括本基金管理人从南京证券获得证券研究综合服务；
2、根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自2024年7月1日起，基金
管理人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易
佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。公司的该类佣金协议符合《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至202023年01月01日至20
24年12月31日23年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费1182526.882045749.17
其中：应支付销售机构的客户维护费467550.65813136.64
应支付基金管理人的净管理费714976.231232612.53
注：1、自2023年1月1日至2023年8月20日，支付基金管理人富安达基金的基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
2、根据《富安达基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等事项的公告》的相关规定，自2023年8月21日起，支付基金管理人富安达基金的基金管理费按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。
第40页，共74页富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告
3、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服
务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至20242023年01月01日至2023年12月31日年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费197087.70340958.14
注：1、自2023年1月1日至2023年8月20日，支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
2、根据《富安达基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等事项的公告》的相关规定，自2023年8月21日起，支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情
况本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
第41页，共74页富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间，基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份本期末上年度末
2024年12月31日2023年12月31日
关联方名持有的基金份持有的基金份称持有的基金份额额占基金总份持有的基金份额额占基金总份额的比例额的比例富安达资
20581252.7312.17%20581252.7311.00%
管
南京证券3999200.002.36%5999200.003.21%
注：基金管理人之外的其他关联方投资本基金适用的费率按照招募说明书的规定执行。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名
2024年01月01日至2024年12月31日2023年01月01日至2023年12月31日
称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
交通银行7394957.4918365.3614896801.0241663.53
注：本基金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算
有限责任公司的结算备付金，于2024年12月31日的相关余额为人民币266434.98元。
（2023年12月31日：人民币377053.94元）
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金在本报告期内未进行过利润分配。（2023年：无）
第42页，共74页富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告
7.4.12期末（2024年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
于2024年12月31日，本基金未持有因认购新发或增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
于2024年12月31日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
于2024年12月31日，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
于2024年12月31日，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
于2024年12月31日，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金主要投资于医药创新相关行业的上市公司股票，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。本基金投资的金融工具主要包括股票投资等。本基金面临的主要风险包括：信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主要是利率风险和其他价格风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现在股票、固定收益证券和现金等大类资产的适度平衡配置与稳健投资下，获取长期持续稳定的合理回报的投资目标。
本基金的基金管理人建立了规范的投资管理流程和严格的风险管理体系，贯彻于投资研究、投资决策、组合构建、交易执行、风险管理及绩效评估的全过程。本基金的基金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度，并且形成了由本基金的基金管理人在公司层面建立的风险控制委员会以及在董事会层面建立的合规与风险控
制委员会负责对与所投资金融工具相关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期回
第43页，共74页富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告
顾、评估和修改，本基金的基金管理人的风险管理部门负责具体落实和日常跟踪的工作机制。
本基金的基金管理人设立了独立于各业务部门的监察稽核部，其中监察稽核人员履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立性，定期出具监察稽核报告，报公司督察长、董事。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人交通银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交
收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2024年12月31日，本基金无债券投资(2023年12月31日：同)。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2024年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
第44页，共74页富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。于2024年12月31日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值未超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2024年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
第45页，共74页富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为货币资金、结算备付金和存出保证金等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
2024年11年以内1-5年5年以上不计息合计
2月31日
资产货币资
7394957.49---7394957.49
金结算备
2315530.27---2315530.27
付金存出保
58474.20---58474.20
证金交易性
金融资---80140845.9180140845.91产应收清
---4788885.734788885.73算款应收申
---5693.165693.16购款资产总
9768961.96--84935424.8094704386.76
计负债应付清
---4539141.644539141.64算款
第46页，共74页富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告应付赎
---96298.5196298.51回款应付管
理人报---96827.0996827.09酬应付托
---16137.8416137.84管费其他负
---239049.37239049.37债负债总
---4987454.454987454.45计利率敏
感度缺9768961.96--79947970.3589716932.31口上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2023年1
2月31日
资产货币资
14896801.02---14896801.02
金结算备
3908003.72---3908003.72
付金存出保
100236.45---100236.45
证金交易性
金融资---114946401.31114946401.31产应收申
---12560.2712560.27购款资产总
18905041.19--114958961.58133864002.77
计负债应付清
---6274462.996274462.99算款
应付赎---27235.9527235.95
第47页，共74页富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告回款应付管
理人报---131093.07131093.07酬应付托
---21848.8521848.85管费其他负
---313509.18313509.18债负债总
---6768150.046768150.04计利率敏
感度缺18905041.19--108190811.54127095852.73口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2024年12月31日，本基金未持有交易性金融资产-债券投资(2023年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(2023年12月31日：同)。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用自上而下的富安达多维经济模型，通过对全球经济发展形势，国内经济情况及经济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析，结合FED模型，对未来一定时期各大类资产的收益风险变化趋势作出预测，并据此适时动态的调整本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
第48页，共74页富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2024年12月31日2023年12月31日
占基金占基金项目资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例
(%)(%)交易性金融资
80140845.9189.33114946401.3190.44
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计80140845.9189.33114946401.3190.44
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除中证医药卫生指数以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析
2024年12月31日2023年12月31日
1.中证医药卫生指数上
3950943.706115148.55
升5%
第49页，共74页富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告
2.中证医药卫生指数下
-3950943.70-6115148.55
降5%
注:本基金本期末其他价格风险的敏感性计算中所使用的β系数为股票组合的β系数，即资产负债表日投资组合内各个股票的β加权平均。
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2024年12月31日2023年12月31日
第一层次80140845.91114852064.03
第二层次--
第三层次-94337.28
合计80140845.91114946401.31
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
于本报告期内及上年度可比期间，本基金无公允价值所属层次间的重大变动。
7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况
单位：人民币元本期项目
2024年01月01日至2024年12月31日
第50页，共74页富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额-94337.2894337.28
当期购买-135768.52135768.52
当期出售/结算---
转入第三层次---
转出第三层次-220904.57220904.57
当期利得或损失总额--9201.23-9201.23
其中：计入损益的利
--9201.23-9201.23得或损失计入其他综合
---收益的利得或损失
期末余额---期末仍持有的第三层次金融资产计入本期
损益的未实现利得或---
损失的变动——公允价值变动损益上年度可比期间
2023年01月01日至2023年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额-345459.46345459.46
当期购买-4214801.704214801.70
当期出售/结算---
转入第三层次---
转出第三层次-4458952.734458952.73
当期利得或损失总额--6971.15-6971.15
其中：计入损益的利
--6971.15-6971.15得或损失计入其他综合
---收益的利得或损失
第51页，共74页富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告
期末余额-94337.2894337.28期末仍持有的第三层次金融资产计入本期
损益的未实现利得或-9201.239201.23
损失的变动——公允价值变动损益
7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
单位：人民币元不可观察输入值本期末公允采用的估值技
项目范围/加权与公允价值之价值术名称平均值间的关系
------不可观察输入值上年度末公采用的估值技
项目范围/加权与公允价值之允价值术名称平均值间的关系
交易性金平均价格亚式预期年华0.1855~2.1
94337.28负相关
融资产期权模型波动率988
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2024年12月31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2023年12月31日：无)。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融工具主要包括以摊余成本计量的金融资产和金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
于2024年12月31日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
第52页，共74页富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告占基金总资产的比序号项目金额
例(%)
1权益投资80140845.9184.62
其中：股票80140845.9184.62
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金
--融资产
7银行存款和结算备付金合计9710487.7610.25
8其他各项资产4853053.095.12
9合计94704386.76100.00
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比
代码行业类别公允价值（元）
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 69768745.51 77.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 7472149.00 8.33
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
第53页，共74页富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 2899951.40 3.23
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计80140845.9189.33
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末无港股通投资股票投资组合。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资序
股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)产净值比号
例(%)
1688198佰仁医疗614686700626.687.47
2300760迈瑞医疗188004794000.005.34
3002940昂利康3375004448250.004.96
4600276恒瑞医药954004378860.004.88
5600055万东医疗2832004276320.004.77
6002901大博医疗1379004252836.004.74
7002020京新药业3239004145920.004.62
8688289圣湘生物1824714142091.704.62
9300181佐力药业2523003875328.004.32
10300633开立医疗1204003538556.003.94
11600196复星医药1414003513790.003.92
12000963华东医药964003335440.003.72
第54页，共74页富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告
13688114华大智造620252902149.753.23
14605266健之佳1231002839917.003.17
15688399硕世生物420902766154.803.08
16300639凯普生物4283002539819.002.83
17603439贵州三力1953002538900.002.83
18688670金迪克1606901947562.802.17
19603259药明康德336001849344.002.06
20000513丽珠集团482001831600.002.04
21603309维力医疗1476001768248.001.97
22688410山外山1484571656780.121.85
23603811诚意药业1811001398092.001.56
24002727一心堂996001296792.001.45
25603676卫信康1062001056690.001.18
26301080百普赛斯238001050532.001.17
27688513苑东生物15985481628.050.54
28688085三友医疗16151342239.690.38
29301367怡和嘉业5000315000.000.35
30300298三诺生物360092916.000.10
31688062迈威生物222044844.000.05
32688108赛诺医疗200019520.000.02
33688621阳光诺和275.400.00
34002793罗欣药业622.920.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金序股票代码股票名称本期累计买入金额资产净值比号
例(%)
1300347泰格医药14537389.0011.44
2300760迈瑞医疗10941570.058.61
第55页，共74页富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告
3300765新诺威10417720.208.20
4002262恩华药业9884483.007.78
5002901大博医疗9296776.007.31
6688677海泰新光9014000.897.09
7300633开立医疗8658990.006.81
8600276恒瑞医药8479691.006.67
9300677英科医疗8155102.006.42
10600079人福医药8087164.006.36
11600998九州通8058048.346.34
12002044美年健康7681023.006.04
13688085三友医疗7582619.125.97
14002020京新药业7128156.005.61
15688301奕瑞科技7031237.955.53
16300396迪瑞医疗6839602.005.38
17688114华大智造6561597.955.16
18002675东诚药业6508730.005.12
19688271联影医疗5996777.984.72
20603259药明康德5674370.004.46
21688192迪哲医药5622024.194.42
22688358祥生医疗5539647.644.36
23002793罗欣药业5368400.004.22
24600479千金药业5209990.604.10
25600511国药股份5200320.004.09
26688289圣湘生物5188494.794.08
27000513丽珠集团5180367.004.08
28688382益方生物5133817.004.04
29301015百洋医药5088291.004.00
30603939益丰药房5084773.004.00
31600055万东医疗4973971.003.91
32603309维力医疗4898768.993.85
33300181佐力药业4823855.003.80
第56页，共74页富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告
34002940昂利康4819751.003.79
35688443智翔金泰4516212.893.55
36688179阿拉丁4475575.393.52
37301363美好医疗4399971.003.46
38688276百克生物4100049.663.23
39688351微电生理4093210.513.22
40600750江中药业3948945.003.11
41600129太极集团3901642.003.07
42600056中国医药3888040.003.06
43603087甘李药业3882221.003.05
44600422昆药集团3853398.003.03
45300630普利制药3808755.243.00
46600196复星医药3724168.002.93
47300558贝达药业3656931.002.88
48600572康恩贝3578035.002.82
49688566吉贝尔3568024.242.81
50300298三诺生物3500402.002.75
51688399硕世生物3487517.992.74
52000963华东医药3439271.002.71
53600420国药现代3418444.002.69
54605266健之佳3356885.002.64
55688658悦康药业3289026.342.59
56603998方盛制药3265106.002.57
57300832新产业3236560.002.55
58688687凯因科技3167876.122.49
59688488艾迪药业3161166.692.49
60300003乐普医疗3153142.002.48
61300482万孚生物3130183.002.46
62000403派林生物3110724.002.45
63603882金域医学3108116.002.45
64301087可孚医疗3084940.002.43
第57页，共74页富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告
65002252上海莱士3041991.002.39
66300639凯普生物2906045.002.29
67688389普门科技2824782.992.22
68301033迈普医学2724016.002.14
69600993马应龙2716469.002.14
70605369拱东医疗2678956.602.11
71603439贵州三力2674752.002.10
72688161威高骨科2574251.892.03
73300705九典制药2546468.002.00
74002773康弘药业2545445.002.00
注："买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金序股票代码股票名称本期累计卖出金额资产净值比号
例(%)
1300347泰格医药15833388.0012.46
2600079人福医药12707130.0010.00
3002262恩华药业12153285.729.56
4300765新诺威10552564.808.30
5600422昆药集团9250057.007.28
6002044美年健康8869353.006.98
7300677英科医疗8387121.406.60
8688677海泰新光8336544.476.56
9603259药明康德8314392.006.54
10300298三诺生物8261138.006.50
11688358祥生医疗8226136.116.47
12301363美好医疗7919107.006.23
13600998九州通7769295.706.11
14688271联影医疗7396816.115.82
第58页，共74页富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告
15688085三友医疗7241270.415.70
16002901大博医疗7108510.005.59
17688301奕瑞科技7106583.705.59
18002675东诚药业6106700.004.80
19002773康弘药业6037467.004.75
20002332仙琚制药5949658.004.68
21300406九强生物5899106.004.64
22300396迪瑞医疗5858018.004.61
23300760迈瑞医疗5426482.004.27
24688513苑东生物5376137.364.23
25300633开立医疗5280942.004.16
26300558贝达药业4983404.003.92
27688192迪哲医药4982069.093.92
28600479千金药业4966810.603.91
29600276恒瑞医药4942518.603.89
30603939益丰药房4834229.003.80
31600511国药股份4823898.003.80
32600763通策医疗4823800.323.80
33688581安杰思4798743.563.78
34688382益方生物4782302.443.76
35300583赛托生物4760567.323.75
36600750江中药业4676561.003.68
37600557康缘药业4604762.003.62
38688114华大智造4530448.073.56
39301015百洋医药4510576.003.55
40688179阿拉丁4152867.443.27
41688443智翔金泰3956215.883.11
42600056中国医药3939448.003.10
43002793罗欣药业3918664.783.08
44600587新华医疗3901684.003.07
45688198佰仁医疗3764419.862.96
第59页，共74页富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告
46603087甘李药业3755886.002.96
47300015爱尔眼科3707877.002.92
48688235百济神州3631720.102.86
49300832新产业3514305.002.77
50002020京新药业3446250.002.71
51600420国药现代3443951.002.71
52688488艾迪药业3416711.402.69
53688266泽璟制药3413393.132.69
54603998方盛制药3408541.002.68
55600129太极集团3393173.002.67
56688276百克生物3322488.232.61
57688351微电生理3314967.482.61
58600572康恩贝3251596.002.56
59000513丽珠集团3216423.002.53
60688193仁度生物3184940.542.51
61688161威高骨科3143255.892.47
62000403派林生物3089825.002.43
63603882金域医学3054971.002.40
64688566吉贝尔3009796.992.37
65603309维力医疗2984486.002.35
66300482万孚生物2956901.002.33
67301087可孚医疗2946045.502.32
68603233大参林2897914.002.28
69688687凯因科技2871214.462.26
70688658悦康药业2848011.262.24
71301033迈普医学2809306.002.21
72300630普利制药2710728.002.13
73002252上海莱士2662802.002.10
74300723一品红2644325.002.08
75605369拱东医疗2617734.002.06
76002432九安医疗2617387.002.06
第60页，共74页富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告
77600993马应龙2552172.912.01
注："卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额474511980.54
卖出股票收入（成交）总额483165177.87
注："买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12投资组合报告附注
第61页，共74页富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告
8.12.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的
前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金58474.20
2应收清算款4788885.73
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款5693.16
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计4853053.09
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有户均持有的基金份持有人结构
第62页，共74页富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告人户额机构投资者个人投资者
数(户)占总份占总份持有份额持有份额额比例额比例
278060847.4024580452.7314.53%144575322.2285.47%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金275955.420.16%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
10~50
门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金10~50
注：
1．基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金的份额总量数量
区间为10~50万份（含）。
2．本基金的基金经理持有本基金的份额总量数量区间为10~50万份（含）。
9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的
产品情况持有本人管理的产品份额总量的数量区间（万基金经理姓名产品类型
份）
公募基金10~50
李守峰私募资产管理计划-
合计10~50
注：本基金的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品份额总量数量区间为10万
份~50万份（含）。
§10开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2021年03月09日)基金份额总额574342121.44
第63页，共74页富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告
本报告期期初基金份额总额187142652.13
本报告期基金总申购份额4652717.79
减：本报告期基金总赎回份额22639594.97
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额169155774.95
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人聘任王胜为董事长，聘任金领千为总经理；蒋晓刚不再担任董事长，王胜不再担任总经理，沈伟青不再担任副总经理。
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼事项。
本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。
报告期内应支付给会计师事务所的基金审计费用为50000元人民币。
截至本报告期末，该事务所已提供审计服务的连续年限为2年。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
第64页，共74页富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元交股票交易应支付该券商的佣金易券商单占当期股占当期佣备名称元成交金额票成交总佣金金总量的注数额的比例比例量德邦
1-----
证券东方
1-----
证券东海
1-----
证券方正
1-----
证券光大
1-----
证券国信
1-----
证券国元
1-----
证券海通
1-----
证券华泰
126130323.082.73%11651.431.99%-
证券麦高
118440059.601.93%13754.902.35%-
证券申港
19732896.001.02%7259.671.24%-
证券
五矿1-----
第65页，共74页富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告证券西南
1-----
证券湘财
1-----
证券新时
代证1-----券信达
1-----
证券银河
1-----
证券英大
121883164.442.29%16322.692.79%-
证券浙商
1-----
证券中金
1-----
公司中泰
1-----
证券甬兴
1-----
证券财通
2-----
证券长江
236866297.013.85%27498.674.70%-
证券大同
2178923958.2818.69%109337.1418.70%-
证券东北
223037028.002.41%17183.292.94%-
证券东方
2-----
财富
东吴25536092.000.58%4129.300.71%-
第66页，共74页富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告证券东兴
230395682.003.17%22672.813.88%-
证券东亚
前海2-----证券广发
2-----
证券国金
2-----
证券国联
2-----
证券国盛
2-----
证券国泰
2152802922.6415.96%99011.7716.93%-
君安华安
2-----
证券华创
258844366.906.15%26238.424.49%-
证券华金
28477142.390.89%6323.001.08%-
证券华龙
2-----
证券华西
2-----
证券华源
219447604.472.03%8672.291.48%-
证券开源
2-----
证券民生
28640451.500.90%6445.231.10%-
证券
南京232825546.213.43%14637.492.50%-
第67页，共74页富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告证券山西
241065433.904.29%30632.025.24%-
证券申万
264913914.276.78%28945.404.95%-
宏源首创
262407011.206.52%46549.577.96%-
证券太平
洋证2-----券天风
2-----
证券西部
223021548.392.40%10265.511.76%-
证券兴业
2113037440.6711.80%61540.8610.52%-
证券中信
2-----
建投中信
2-----
证券中银
国际2-----证券中邮
2-----
证券上海
321112506.942.20%15747.792.69%-
证券招商
3-----
证券华宝
4-----
证券
注：
1、交易单元的选择标准和程序：
第68页，共74页富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告
我公司制定了选择券商的标准，即：
（1）财务状况良好，经营行为规范，具有完备的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（2）合规风控管理制度健全，具有良好的诚信合规记录最近一年未因发生重大违规行为而受到证监会处罚；
（3）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合基金证券交易的需要，最近一年未发生重大信息安全事故；
（4）能为公司提供高质量的研究服务；基金管理人对潜在签约券商进行必要的尽职调查，将相应的交易单元租用协议等作为附件，发起相应OA审批流程，经审批后用印。
2、在上述租用的券商交易单元中，(017888)麦高证券、(59075、017923)招商证券、(59740)
德邦证券、(59593、396732)华源证券、(23217)华泰证券、(018325)国泰君安、(60021、
018452)中邮证券、(20181)湘财证券、(51424)华创证券、(55851)甬兴证券为本基金本期
新增的交易单元。本基金本期剔除交易单元：(391893)东方证券、(39632)中信建投、
(001461)国信证券、(53614)东亚前海证券、(52636)中银国际证券、(016338)五矿证券、
(39181)方正证券。
3、本部分的数据统计时间区间与本报告的报告期一致，统计范围仅包括本基金；本公
司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024年度）的报告期为2024年
7月1日至2024年12月31日，统计范围为报告期间存续过的所有公募基金，包括报告期间
成立、清算、转型的公募基金。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期未通过交易单元进行其他证券投资。
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期富安达基金管理有限公司旗
1下全部基金季度报告提示性规定媒介2024-01-19
公告富安达医药创新混合型证券
2投资基金2023年第4季度报规定媒介2024-01-19
告富安达基金管理有限公司关
3于终止北京增财基金销售有规定媒介2024-01-30
限公司办理旗下基金相关销
第69页，共74页富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告售业务的公告富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加乾道基金销
4规定媒介2024-02-06
售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加德邦证
5规定媒介2024-03-05
券股份有限公司为销售机构的公告富安达医药创新混合型证券
6投资基金招募说明书更新提规定媒介2024-03-06
示性公告富安达医药创新混合型证券7投资基金招募说明书（2024规定媒介2024-03-06
年第1号）富安达医药创新混合型证券
8投资基金基金产品资料概要规定媒介2024-03-06
更新富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加众惠基金销
9规定媒介2024-03-13
售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告富安达基金管理有限公司关
10规定媒介2024-03-28
于系统升级暂停服务的公告富安达基金管理有限公司旗
11下全部基金年度报告提示性规定媒介2024-03-29
公告富安达医药创新混合型证券
12规定媒介2024-03-29
投资基金2023年年度报告富安达基金管理有限公司旗
13下全部基金季度报告提示性规定媒介2024-04-18
公告
14富安达医药创新混合型证券规定媒介2024-04-18
第70页，共74页富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告投资基金2024年第1季度报告富安达基金管理有限公司关
15规定媒介2024-05-09
于系统升级暂停服务的公告富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加上海大智慧
16基金销售有限公司为销售机规定媒介2024-05-30
构并参与其费率优惠活动的公告富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国信证
17规定媒介2024-06-05
券股份有限公司为销售机构的公告富安达基金管理有限公司关
18规定媒介2024-06-13
于系统升级暂停服务的公告富安达医药创新混合型证券
19投资基金基金产品资料概要规定媒介2024-06-26
更新富安达基金管理有限公司关
20规定媒介2024-06-27
于系统升级暂停服务的公告富安达基金管理有限公司关
21于变更直销柜台汇款交易业规定媒介2024-06-28
务银行账户的公告富安达基金管理有限公司关
于终止直销网上交易平台、
22微信交易平台开户、认购、规定媒介2024-07-06申购（含定期定额投资）、基金转换业务的公告富安达基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有
23规定媒介2024-07-11
限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
24富安达基金管理有限公司旗规定媒介2024-07-18
第71页，共74页富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告下全部基金季度报告提示性公告富安达医药创新混合型证券
25投资基金2024年第2季度报规定媒介2024-07-18
告富安达基金管理有限公司旗
26下全部基金中期报告提示性规定媒介2024-08-29
公告富安达医药创新混合型证券
27规定媒介2024-08-29
投资基金2024年中期报告富安达基金管理有限公司关
28规定媒介2024-09-26
于系统升级暂停服务的公告富安达基金管理有限公司关于旗下基金所持股票“国泰
29规定媒介2024-10-09君安”(601211)估值调整的公告富安达基金管理有限公司董
30规定媒介2024-10-15
事长变更公告富安达基金管理有限公司高
31规定媒介2024-10-15
级管理人员变更公告富安达医药创新混合型证券
32投资基金2024年第3季度报规定媒介2024-10-24
告富安达基金管理有限公司旗
33下全部基金季度报告提示性规定媒介2024-10-24
公告富安达基金管理有限公司关于旗下基金参加中信银行股
34规定媒介2024-11-06
份有限公司费率优惠活动的公告富安达基金管理有限公司关
35于变更直销柜台汇款交易业规定媒介2024-11-12
务银行账户的公告
第72页，共74页富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告富安达基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公
36规定媒介2024-11-27
司办理旗下基金相关销售业务的公告富安达基金管理有限公司关
37规定媒介2024-12-20
于系统升级暂停服务的公告
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
12.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、中国证监会准予富安达医药创新混合型证券投资基金注册的文件：
《富安达医药创新混合型证券投资基金招募说明书》；
《富安达医药创新混合型证券投资基金基金合同》；
《富安达医药创新混合型证券投资基金托管协议》。
2、《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
3、基金管理人业务资格批件和营业执照；
4、基金托管人业务资格批件和营业执照；
5、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
13.2存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
13.3查阅方式
第73页，共74页富安达医药创新混合型证券投资基金2024年年度报告
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fadfunds.com）查阅。
富安达基金管理有限公司
二〇二五年三月二十八日
第74页，共74页
沪公网安备31011802005267号
