汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告
汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资
基金2023年中期报告
2023年06月30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2023年08月31日汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至06月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................12
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................13
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................14
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................14
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................14
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................15
§5托管人报告..............................................15
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................15
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....................................................15
5.3托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.....................15
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................15
6.1资产负债表.............................................15
6.2利润表...............................................17
6.3净资产（基金净值）变动表......................................18
6.4报表附注..............................................19
§7投资组合报告.............................................55
7.1期末基金资产组合情况........................................55
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................56
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................57
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................60
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................61
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..................62
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......62
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......62
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..................62
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7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................62
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................62
7.12投资组合报告附注.........................................62
§8基金份额持有人信息..........................................63
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................63
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................64
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................64
§9开放式基金份额变动..........................................65
§10重大事件揭示............................................65
10.1基金份额持有人大会决议......................................65
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................65
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................66
10.4基金投资策略的改变........................................66
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................66
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................66
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................66
10.8其他重大事件...........................................70
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................70
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况....................70
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................70
§12备查文件目录............................................70
12.1备查文件目录...........................................70
12.2存放地点.............................................71
12.3查阅方式.............................................71
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金基金简称汇添富消费精选两年持有股票基金主代码011418基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年05月11日基金管理人汇添富基金管理股份有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总
7300676988.75额（份）基金合同存续期不定期下属分级基金的基金汇添富消费精选两年持有股票
汇添富消费精选两年持有股票 A
简称 C下属分级基金的交易
011418011419
代码报告期末下属分级基
6689656857.78611020130.97
金的份额总额（份）
2.2基金产品说明
本基金以基本面分析为立足点，在科学严格管理风险的前提下，重点投资目标
投资于消费板块中的优质上市公司，谋求基金资产的中长期稳健增值。
本基金为股票型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险；个股精选策略主要用于挖掘消费行业中的优质上市公司。本投资策略
基金的投资策略还包括债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指
期货投资策略、股票期权投资策略、融资投资策略、国债期货投资策略。
中证主要消费行业指数收益率*30%+中证可选消费行业指数收益率
业绩比较基准*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率
*20%
本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金还可投资港股通标的股票，将面临港股风险收益特征
通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称汇添富基金管理股份有限公司中国工商银行股份有限公司
第5页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告姓名李鹏郭明信息披露
联系电话021-28932888010-66105799负责人
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话400-888-991895588
传真021-28932998010-66105798
上海市黄浦区北京东路 666号 H 北京市西城区复兴门内大街注册地址区（东座）6楼 H686 室 55 号北京市西城区复兴门内大街办公地址上海市黄浦区外马路728号
55号
邮政编码200010100140法定代表人李文陈四清
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》登载基金中期报告正文的管理人互联网网
www.99fund.com址上海市黄浦区外马路728号汇添富基金管基金中期报告备置地点理股份有限公司
2.5其他相关资料
项目名称办公地址汇添富基金管理股份有限公注册登记机构上海市黄浦区外马路728号司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指
报告期(2023年01月01日-2023年06月30日)标汇添富消费精选两年持有股票
汇添富消费精选两年持有股票 A
C
本期已实现收益-300144327.77-29603032.51
本期利润-684478241.87-66779877.39加权平均基金份额本
-0.0957-0.0965期利润本期加权平均净值利
-12.23%-12.42%润率
本期基金份额净值增-12.11%-12.28%
第6页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告长率
3.1.2期末数据和指
报告期末(2023年06月30日)标
期末可供分配利润-2023493870.87-188450131.91期末可供分配基金份
-0.3025-0.3084额利润
期末基金资产净值4666162986.91422569999.06
期末基金份额净值0.69750.6916
3.1.3累计期末指标报告期末(2023年06月30日)
基金份额累计净值增
-30.25%-30.84%长率注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富消费精选两年持有股票 A业绩比较份额净值份额净值增业绩比较基基准收益
阶段增长率标*－**－*
长率*准收益率*率标准差
准差*
*过去一
2.91%1.59%3.48%0.89%-0.57%0.70%
个月过去三
-14.51%1.27%-5.39%0.74%-9.12%0.53%个月过去六
-12.11%1.29%-3.71%0.77%-8.40%0.52%个月过去一
-23.70%1.48%-11.80%0.94%-11.90%0.54%年自基金合同生
-30.25%1.53%-18.90%1.03%-11.35%0.50%效日起至今
第7页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告
汇添富消费精选两年持有股票 C业绩比较份额净值份额净值增业绩比较基基准收益
阶段增长率标*－**－*
长率*准收益率*率标准差
准差*
*过去一
2.87%1.59%3.48%0.89%-0.61%0.70%
个月过去三
-14.60%1.27%-5.39%0.74%-9.21%0.53%个月过去六
-12.28%1.29%-3.71%0.77%-8.57%0.52%个月过去一
-24.00%1.48%-11.80%0.94%-12.20%0.54%年自基金合同生
-30.84%1.53%-18.90%1.03%-11.94%0.50%效日起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2021年05月11日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金成立于2005年2月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国设有子公司——汇添富资产管理（香港）有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、
保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII基金管理人、RQFII
基金管理人、QFII 基金管理人、基金投资顾问等业务资格。
汇添富基金现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、
国际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。
第9页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告
成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。
2023上半年，汇添富基金新成立27只公开募集证券投资基金，包括10只股票型基金、
9只混合型基金、8只债券型基金。截至2023年6月30日，公司共管理297只公开募集证
券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介任本基金的基金经理（助证券从业年限姓名职务理）期限说明
（年）任职日期离任日期
国籍：中国。学历：
清华大学工学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。
从业经历：
2011年加入
汇添富基金管理股份有限公司，历任行业分析师。2016年本基金的2021年05月4月8日至今胡昕炜12基金经理11日任汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年8月28日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2017年
9月20日至
2019年8月
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28日任汇添
富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至今任汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
2018年9月
21日至2020年6月30日任汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的基金经理。
2018年12月
21日至今任
汇添富消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2019年
9月17日至
今任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月5日至今任汇添富稳健增长混合型证券投资基金的基金经理。
2020年7月
8日至今任汇
添富中盘价值精选混合
第11页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告型证券投资基金的基金经理。2021年5月11日至今任汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金的基金经理。
2021年8月
17日至今任
汇添富价值领先混合型证券投资基金的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司
所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。
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二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用
交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成
交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有25次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2023 年上半年，A 股市场波动较大。一季度，中国经济迎来较好开局，上证指数稳步走高。二季度，尤其是5月份以后，伴随着经济数据的边际走弱，上证指数有一定调整。整体来看，上半年上证指数整体上涨了3.65%。上半年各行业分化较大，通信、传媒、计算机、机械设备等行业涨幅靠前，建筑材料、美容护理、房地产、商贸零售等行业跌幅较大。上半年恒生指数整体下跌了4.37%，其中能源业、电讯业、综合业表现靠前，必需性消费、地产建筑业、医疗保健业等跌幅较大。
2023年上半年，中国消费行业先扬后抑。一季度，伴随着疫情防控政策的优化调整，国
内消费边际复苏非常明显，尤其是春节前后的消费表现尤为突出。二季度，消费延续了年初以来的复苏趋势，但受宏观经济增长放缓的影响，消费复苏动能在边际上有所减弱。
本基金在 2023 年上半年的投资中继续聚焦于 A 股的优质消费公司。上半年来看，消费股的表现在一季度相对稳健，但在二季度，伴随着大家对中国经济发展的担忧，消费、服务等与中国宏观经济相关性较高的行业回调非常多。整体上，我们仍然着眼于中长期，保持了
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较为稳定的持仓结构。尽管市场较为悲观，但我们仍然看好中国经济增长的空间，看好中国消费持续稳健增长的潜力。上半年，我们适当增加了食品饮料、互联网等行业的配置。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期汇添富消费精选两年持有股票 A 类份额净值增长率为-12.11%，同期业绩比较基准收益率为-3.71%。本报告期汇添富消费精选两年持有股票 C 类份额净值增长率为-
12.28%，同期业绩比较基准收益率为-3.71%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年下半年，中国经济有望较二季度迎来更好增长。我们看到，政府在促进经济发展、促进各经济主体信心回升等方面有一系列措施推出或即将推出，这将夯实中国经济的底部，助力经济企稳向上。伴随着经济逐步走出低谷，居民消费信心有望增强，消费意愿有望改善，进而驱动消费行业回暖。
下半年，我们将继续在消费结构升级、中国品牌崛起、服务消费爆发等方向进行重点投资。我们坚信中国的增长潜力，看好中国消费行业的高质量发展。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关
指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程序的一贯性。
本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。
基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资，基金份额持有人可对 A 类基金份额、C 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原
持有的基金份额最短持有期到期时间一致，因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有
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期不一致的，分别计算；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
本基金本报告期内未进行收益分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期内，本基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的本基金2023年中期报告中
财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金
报告截止日：2023年06月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年06月30日2022年12月31日
资产：
银行存款6.4.7.1615925138.67420527605.62
结算备付金3585.628981868.18
存出保证金324421.11411410.07
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交易性金融资产6.4.7.24469715891.405949825595.40
其中：股票投资4453393576.885949825595.40
基金投资--
债券投资16322314.52-
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
应收清算款7054214.54-
应收股利11859915.42436010.04
应收申购款200773.32194110.40
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.6--
资产总计5105083940.086380376599.71本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年06月30日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款-34353178.57
应付赎回款7291546.93-
应付管理人报酬6463016.507905878.02
应付托管费1077169.421317646.36
应付销售服务费143305.23187049.24
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.71375916.031628764.45
负债合计16350954.1145392516.64
净资产：
实收基金6.4.7.87300676988.757987470049.61
未分配利润6.4.7.9-2211944002.78-1652485966.54
净资产合计5088732985.976334984083.07
负债和净资产总计5105083940.086380376599.71
注：报告截止日2023年06月30日，基金份额总额7300676988.75份。本基金下属汇添
第16页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告
富消费精选两年持有股票 A 基金份额净值 0.6975 元，基金份额总额 6689656857.78 份；
本基金下属汇添富消费精选两年持有股票 C 基金份额净值 0.6916 元，基金份额总额
611020130.97份。
6.2利润表
会计主体：汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年01月01日2022年01月01日
项目附注号至2023年06月30至2022年06月30日日
一、营业总收入-696552363.77-367888928.92
1.利息收入772814.01825137.37
其中：存款利息收入6.4.7.10772814.01745812.00
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入-79325.37
证券出借利息收入--
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）-275814418.80-478142228.30
其中：股票投资收益6.4.7.11-319511751.53-523293711.01
基金投资收益6.4.7.12--
债券投资收益6.4.7.13166084.387600274.32
资产支持证券投资收益6.4.7.14--
贵金属投资收益6.4.7.15--
衍生工具收益6.4.7.16--
股利收益6.4.7.1743531248.3537551208.39以摊余成本计量的金融
--资产终止确认产生的收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以
6.4.7.18-421510758.98109428162.01“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）--
5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.19--
减：二、营业总支出54705755.4957800411.86
1．管理人报酬6.4.10.2.145790915.0548431659.41
2．托管费6.4.10.2.27631819.148071943.22
3．销售服务费1071552.481120031.96
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产支出--
6．信用减值损失6.4.7.20--
第17页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告
7.税金及附加-1.91
8．其他费用6.4.7.21211468.82176775.36三、利润总额（亏损总额以“-”-751258119.26-425689340.78号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填-751258119.26-425689340.78
列）
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额-751258119.26-425689340.78
6.3净资产（基金净值）变动表
会计主体：汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日
单位：人民币元本期
2023年01月01日至2023年06月30日
项目实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净
7987470049.61-1652485966.546334984083.07资产（基金净值）
加：会计政策变
---更
二、本期期初净
7987470049.61-1652485966.546334984083.07资产（基金净值）
三、本期增减变
动额（减少以-686793060.86-559458036.24-1246251097.10“-”号填列）
（一）、综合收益
--751258119.26-751258119.26总额
（二）、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数-686793060.86191800083.02-494992977.84
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
30955176.73-6794388.5324160788.20
购款
2.基金赎回款-717748237.59198594471.55-519153766.04
（三）、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基---金净值变动（净值减少以“-”号
第18页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告
填列）
四、本期期末净
7300676988.75-2211944002.785088732985.97资产（基金净值）上年度可比期间项目2022年01月01日至2022年06月30日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净
7879949496.77-248151415.617631798081.16资产（基金净值）
加：会计政策变
---更
二、本期期初净
7879949496.77-248151415.617631798081.16资产（基金净值）
三、本期增减变
动额（减少以61498049.92-436917010.21-375418960.29“-”号填列）
（一）、综合收益
--425689340.78-425689340.78总额
（二）、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数61498049.92-11227669.4350270380.49
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
61498049.92-11227669.4350270380.49
购款
2.基金赎回款---
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的基
---金净值变动（净值减少以“-”号
填列）
四、本期期末净
7941447546.69-685068425.827256379120.87资产（基金净值）报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
张晖李骁雷青松基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
第19页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告
6.4.1基金基本情况
汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]3165号文《关于准予汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金注册的批复》准予注册，由汇添富基金管理股份有限公司向社会公开募集。基金合同于2021年5月11日生效。首次设立基金募集规模为
7813534629.26份基金份额，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华
明（2021）验字第 60466941_B30 号验资报告予以验证。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存
单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金还可根据法律法规参与融资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证占基金资产的比例不低于80%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约
需缴纳的交易保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，但在本基金认购份额的最短持有期内，本基金不受前述5%的限制。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于消费行业上市公司股票资产及存托凭证占非现金基金资产的比例不低于80%。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金以基本面分析为立足点，在科学严格管理风险的前提下，重点投资于消费板块中的优质上市公司，谋求基金资产的中长期稳健增值。本基金的业绩比较基准为：中证主要消费行业指数收益率×30%+中证可选消费行业指数收益率×30%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合指数收益率×20%。
第20页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2023年06月30日的财务状况以及2023年01月01日至2023年06月30日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说
明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2.增值税根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增
第21页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
4.企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
第22页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
5.个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统
一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.境外投资
本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财
税[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元本期末项目
2023年06月30日
活期存款615925138.67
第23页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告
等于：本金615876325.21
加：应计利息48813.46
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
合计615925138.67
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年06月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
--
5462866067.
股票4453393576.881009472490
65.77
贵金属投资-金交所黄
----金合约
交易所市场16056000.00283914.5216322314.52-17600.00
银行间市场----债券
其他----
合计16056000.00283914.5216322314.52-17600.00
资产支持证券----
基金----
其他----
-
5478922067.
合计283914.524469715891.401009490090
65.77
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
第24页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况
注：本基金本报告期末无债权投资。
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期内不存在债权投资减值准备计提情况。
6.4.7.6其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7其他负债
单位：人民币元本期末项目
2023年06月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用1181777.68
其中：交易所市场1181777.68
银行间市场-
应付利息-
应付审计费134630.98
应付信息披露费59507.37
应付指数使用费-
应付账户维护费-
应付汇划费-
应付上市费-
应付持有人大会费-公证费-
应付持有人大会费-律师费-
其他-
合计1375916.03
6.4.7.8实收基金
金额单位：人民币元
汇添富消费精选两年持有股票 A项目本期2023年01月01日至2023年06月30日
第25页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告
基金份额（份）账面金额
上年度末7274062356.067274062356.06
本期申购21708377.7221708377.72本期赎回（以“-”-606113876.00-606113876.00号填列）
基金拆分/份额折算
--前
基金拆分/份额折算
--调整
本期申购--本期赎回（以“-”--号填列）
本期末6689656857.786689656857.78
汇添富消费精选两年持有股票 C本期2023年01月01日至2023年06月30日项目
基金份额（份）账面金额
上年度末713407693.55713407693.55
本期申购9246799.019246799.01本期赎回（以“-”-111634361.59-111634361.59号填列）
基金拆分/份额折算
--前
基金拆分/份额折算
--调整
本期申购--本期赎回（以“-”--号填列）
本期末611020130.97611020130.97
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.9未分配利润
单位：人民币元
汇添富消费精选两年持有股票 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
本期期初-948472476.88-553049813.00-1501522289.88
本期利润-300144327.77-384333914.10-684478241.87本期基金份额交易
92378395.8370128265.05162506660.88
产生的变动数
其中：基-3101985.12-1566523.66-4668508.78
第26页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告金申购款基金赎回
95480380.9571694788.71167175169.66
款本期已分
---配利润
本期末-1156238408.82-867255462.05-2023493870.87
汇添富消费精选两年持有股票 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
本期期初-96631577.00-54332099.66-150963676.66
本期利润-29603032.51-37176844.88-66779877.39本期基金份额交易
16795856.5212497565.6229293422.14
产生的变动数
其中：基
-1395198.55-730681.20-2125879.75金申购款基金赎回
18191055.0713228246.8231419301.89
款本期已分
---配利润
本期末-109438752.99-79011378.92-188450131.91
6.4.7.10存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年06月30日
活期存款利息收入713428.55
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入56337.44
其他3048.02
合计772814.01
注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。
6.4.7.11股票投资收益
6.4.7.11.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年06月30日
卖出股票成交总额1640553203.27
减：卖出股票成本总额1955511349.49
减：交易费用4553605.31
第27页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告
买卖股票差价收入-319511751.53
6.4.7.12基金投资收益
注：本基金本报告期无基金投资收益。
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年06月30日
债券投资收益——利息收入166084.38债券投资收益——买卖债券（债转股及-债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计166084.38
6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金本报告期无买卖债券差价收入。
6.4.7.14资产支持证券投资收益
6.4.7.14.1资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期无买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.15贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16衍生工具收益
6.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。
6.4.7.17股利收益
单位：人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年06月30日
第28页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告
股票投资产生的股利收益43531248.35
其中：证券出借权益补偿收入-
基金投资产生的股利收益-
合计43531248.35
6.4.7.18公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2023年01月01日至2023年06月30日
1.交易性金融资产-421510758.98
——股票投资-421493158.98
——债券投资-17600.00
——资产支持证券投资-
——基金投资-
——贵金属投资-
——其他-
2.衍生工具-
——权证投资-
——期货投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计-421510758.98
6.4.7.19其他收入
注：本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.20信用减值损失
注：本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.21其他费用
单位：人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年06月30日
审计费用44630.98
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
账户维护费15400.00
银行费用607.44
指数使用费-
持有人大会-公证-
第29页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告费
持有人大会-律师
-费
开户费-
上市费-
其他91323.03
合计211468.82
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系基金管理人基金销售机构基金注册登记汇添富基金管理股份有限公司机构中国工商银行股份有限公司（"工商银行基金托管人基金代销机构
"）
东方证券股份有限公司（"东方证券"）基金管理人的股东基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期2023年01月01日至2023年上年度可比期间2022年01月01日关联方06月30日至2022年06月30日名称占当期股票占当期股票成交金额成交金额成交总额的成交总额的
第30页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告比例（%）比例（%）东方证
442923421.5517.61128225786.674.02
券
6.4.10.1.2债券交易
金额单位：人民币元上年度可比期间2022年01本期2023年01月01日至2023年06月月01日至2022年06月30
30日
日关联方名称占当期债券成交占当期债券成成交金额总额的比例成交金额交总额的比例
（%）（%）
东方证券16056000.00100.00--
6.4.10.1.3债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4基金交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。
6.4.10.1.5权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.6应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期2023年01月01日至2023年06月30日关联方名占当期佣金总占期末应付佣称当期佣金量的比例期末应付佣金余额金总额的比例
（%）（%）
东方证券333576.6517.44210160.7017.78上年度可比期间2022年01月01日至2022年06月30日关联方名占当期佣金总占期末应付佣称当期佣金量的比例期末应付佣金余额金总额的比例
（%）（%）
东方证券94763.383.9027868.221.85
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
第31页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2022年01月01日至
2023年06月30日2022年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费45790915.0548431659.41
其中：支付销售机构的客户维护费18737474.4520319172.06
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2022年01月01日至
2023年06月30日2022年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费7631819.148071943.22
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
第32页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告本期2023年01月01日至2023年06月30日获得销售服务当期发生的基金应支付的销售服务费费的各关联方汇添富消费精汇添富消费精选两年持名称选两年持有股合计
有股票 C
票 A中国工商银行
-83450.0883450.08股份有限公司东方证券股份
-2561.942561.94有限公司汇添富基金管
理股份有限公-18486.4218486.42司
合计-104498.44104498.44上年度可比期间2022年01月01日至2022年06月30日获得销售服务当期发生的基金应支付的销售服务费费的各关联方汇添富消费精汇添富消费精选两年持名称选两年持有股合计
有股票 C
票 A中国工商银行
-87559.0987559.09股份有限公司东方证券股份
-2638.092638.09有限公司汇添富基金管
理股份有限公-17736.6317736.63司
合计-107933.81107933.81
注：本基金 A 类基金份额不收取基金销售服务费，C 类基金份额的基金销售服务费年费率为
0.40%。
本基金基金销售服务费按前一日 C类基金资产净值的 0.40%年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工
第33页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告作日内支付。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业
务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借
业务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元关联本期2023年01月01日至2023年06上年度可比期间2022年01月01日至方名月30日2022年06月30日称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入工商
615925138.67713428.55647714756.92688987.45
银行
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明无。
第34页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告
6.4.11利润分配情况
注:本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。
6.4.12期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
流证通数量成功受证券代券受认购期末估（单期末成本总期末估值总备认购限
码名限价格值单价位：额额注日期称类股）型
2023新
三年股
6
联05流
001282个27.9333.031052932.653468.15
锻月通月造15受日限
2023新
陕年股
6
西03流
001286个9.609.41376736163.2035447.47
能月通月源31受日限
2023新
年股中6
03流
001287电个11.8821.02138616465.6829133.72月通港月
30受
日限
2023新
登年股
6
康03流
001328个20.6825.491452998.603696.05
口月通月腔29受日限南20236新
001360矿年个股15.3814.871772722.262631.99
集03月流
第35页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告团月通
31受
日限
2023新
海年股
6
森03流
001367个44.4839.48552446.402171.40
药月通月业30受日限
2023新
华年股
6
纬05流
001380个28.8430.781704902.805232.60
科月通月技09受日限
2023新
华年股
6
塑03流
301157个56.5052.931508475.007939.50
科月通月技01受日限
2023新
国年股
6
泰03流
301203个46.1334.4022510379.257740.00
环月通月保28受日限
2023新
年股格6
01流
301260力个30.8523.63312196282.8573749.23月通博月
20受
日限
2023新
科年股
6
源03流
301281个31.5925.1033710647.388458.70
制月通月药28受日限
2022新
川年6股宁
30130112个流5.008.96357417870.0032023.04
生月月通物
20受
第36页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告日限
2023新
鑫年股
6
磊01流
301317个20.6726.1769414344.9818161.98
股月通月份12受日限
2023新
涛年股
6
涛03流
301345个73.4546.6426619537.7012406.24
车月通月业10受日限
2023新
湖年股
6
南02流
301358个23.7742.89202348086.7186766.47
裕月通月能01受日限
2023新
凌年股
6
玮01流
301373个33.7331.852779343.218822.45
科月通月技20受日限
2023新
泓年股
6
淋03流
301439个19.9916.9094918970.5116038.10
电月通月力10受日限
2023新
中年股
6
信03流
601061个6.587.58401626425.2830441.28
金月通月属30受日限江
2023新
西年股省6
03流
601065盐个10.3611.848759065.0010360.00月通业月
31受
集日限团
第37页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告柏诚2023新系年股
6
统03流
601133个11.6612.266647742.248140.64
股月通月份31受公日限司江
2023新
苏年股常6
03流
603125青个25.9824.531604156.803924.80月通树月
30受
科日限技
2023新
中年股
6
重03流
603135个17.8017.8962811178.4011234.92
科月通月技29受日限
2023新
恒年股
6
尚04流
603137个15.9017.091392210.102375.51
节月通月能10受日限
2023新
南年股
6
芯03流
688484个39.9936.71100840309.9237003.68
科月通月技28受日限
2023新
裕年股太6
02流
688515微个92.00162.754183384836.00680783.25月通电月
01受
子日限华2023新海年6股
688535诚03个流35.0051.231615635.008248.03
科月月通新28受
第38页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告材日限料
6.4.12.1.2受限证券类别：债券
流证通数量成功受证券代券受认购期末估（单期末成本总期末估值总备认购限
码名限价格值单价位：额额注日期称类张）型
-----
6.4.12.1.3受限证券类别：资产支持证券
流证通数量成功受证券代券受认购期末估（单期末成本总期末估值总备认购限
码名限价格值单价位：额额注日期称类张）型
-----
注：本基金持有的流通受限股票“科源制药”（证券代码：301281）包含其新股发行后期根据权益分配方案以资本公积金转增获得的96股（根据山东科源制药股份有限公司2022年年度权益分派实施公告，科源制药以公司现有总股本77350000股为基数，向全体股东每
10股派4元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，除权除息日为
2023年5月26日。）。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末2023年06月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
注:截至本报告期末2023年06月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
注：截至本报告期末2023年06月30日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
第39页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于每份基金份额的最短持有期限之后要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险
管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中
7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本
基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的
第40页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告
流动性风险，有效保障基金持有人利益。
除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能
自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末1
15
202-
-年
3年1个月以内33个月-1年不计息合计
5以
06个
年上月月
30日资产银
行615925138.-----615925138.67存67款
第41页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告结算
备3585.62-----3585.62付金存出
保324421.11-----324421.11证金交易性
16322314.4453393576.4469715891.
金----
528840
融资产衍生金
-------融资产买入返售
-------金融资产债权
-------投资应收
清-----7054214.547054214.54算款应收
-----11859915.4211859915.42股利
第42页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告应收
申-----200773.32200773.32购款递延所
得-------税资产其他
-------资产资
产616253145.16322314.4472508480.5105083940.---总40521608计负债短期
-------借款交易性
金-------融负债衍生金
-------融负债卖出
回-------购金
第43页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告融资产款应付
清-------算款应付
赎-----7291546.937291546.93回款应付管
理-----6463016.506463016.50人报酬应付
托-----1077169.421077169.42管费应付销
售-----143305.23143305.23服务费应付投
资-------顾问费应交
-------税费
第44页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告应付
-------利润递延所
得-------税负债其他
-----1375916.031375916.03负债负债
-----16350954.1116350954.11总计利率敏
616253145.16322314.4456157526.5088732985.
感---
40520597
度缺口上年度末15
-
202-年
1个月以内33个月-1年不计息合计
2年5以
个
12年上
月月
31日资产银
行420527605.-----420527605.62存62款结
8981868.18-----8981868.18
算
第45页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告备付金存出
保411410.07-----411410.07证金交易性
5949825595.5949825595.
金-----
4040
融资产衍生金
-------融资产买入返售
-------金融资产债权
-------投资应收
清-------算款应收
-----436010.04436010.04股利应
-----194110.40194110.40收
第46页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告申购款递延所
得-------税资产其他
-------资产资
产429920883.5950455715.6380376599.----总878471计负债短期
-------借款交易性
金-------融负债衍生金
-------融负债卖出回
购-------金融资
第47页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告产款应付
清-----34353178.5734353178.57算款应付
赎-------回款应付管
理-----7905878.027905878.02人报酬应付
托-----1317646.361317646.36管费应付销
售-----187049.24187049.24服务费应付投
资-------顾问费应交
-------税费应
-------付
第48页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告利润递延所
得-------税负债其他
-----1628764.451628764.45负债负债
-----45392516.6445392516.64总计利率敏
429920883.5905063199.6334984083.
感----
872007
度缺口
表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；
2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点，且除利率之外的其他市场变量保持不变；
3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的
风险管理活动；
4.银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以
假设
活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；定期存款利息收入、买入返售金融资产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支
出在交易时已确定，不受利率变化影响；
5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债券。
分析相关风险变量的对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
第49页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告变动位：人民币元）本期末2023年06月30上年度末2022年日12月31日基准利率减少25
12571.92-
个基点基准利率增加25
-12552.24-个基点
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元本期末2023年06月30日其他币种项目美元折合港币折合人民币折合人民合计人民币币以外币计价的资产
银行存款----结算备付
----金存出保证
----金交易性金
-2011676459.82-2011676459.82融资产衍生金融
----资产买入返售
----金融资产
债权投资----应收清算
----款
应收股利-11859915.42-11859915.42应收申购
----款递延所得
----税资产
其他资产----
第50页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告
资产合计-2023536375.24-2023536375.24以外币计价的负债
短期借款----交易性金
----融负债衍生金融
----负债卖出回购
金融资产----款应付清算
----款应付赎回
----款应付管理
----人报酬应付托管
----费应付销售
----服务费应付投资
----顾问费
应交税费----
应付利润----递延所得
----税负债
其他负债----
负债合计----资产负债表外汇风
-2023536375.24-2023536375.24险敞口净额上年度末2022年12月31日其他币种项目美元折合港币折合人民币折合人民合计人民币币以外币计价的资产
银行存款----结算备付
----金
存出保证----
第51页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告金交易性金
-2288500570.72-2288500570.72融资产衍生金融
----资产买入返售
----金融资产
债权投资----应收清算
----款
应收股利-436010.04-436010.04应收申购
----款递延所得
----税资产
其他资产----
资产合计-2288936580.76-2288936580.76以外币计价的负债
短期借款----交易性金
----融负债衍生金融
----负债卖出回购
金融资产----款应付清算
----款应付赎回
----款应付管理
----人报酬应付托管
----费应付销售
----服务费应付投资
----顾问费
应交税费----
应付利润----递延所得
----税负债
第52页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告
其他负债----
负债合计----资产负债表外汇风
-2288936580.76-2288936580.76险敞口净额
6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
1.除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低汇
假设率风险而可能采取的风险管理活动。
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民相关风险变量币元）的变动上年度末2022年12月31本期末2023年06月30日日分析港币相对人民
101176818.76114446829.04
币升值5%港币相对人民
-101176818.76-114446829.04
币贬值5%
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格
因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。
本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
单位：人民币元本期末2023年06月30日上年度末2022年12月31日项目占基金资产净占基金资产净公允价值公允价值
值比例（%）值比例（%）
445339357594982559
交易性金融资产－股票投资87.5193.92
6.885.40
交易性金融资产—基金投资----
16322314.5
交易性金融资产－债券投资0.32--
交易性金融资产－贵金属投资----
衍生金融资产－权证投资----
其他----
第53页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告
446971589594982559
合计87.8493.92
1.405.40
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期假设内的相关系数在资产负债表日后短期内保持不变；
2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民相关风险变量币元）的变动上年度末2022年12月31本期末2023年06月30日日分析中证主要消费
256200529.18328441163.22
指数上涨5%中证主要消费
-256200529.18-328441163.22
指数下跌5%
注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：
除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末公允价值计量结果所属的层次
2023年06月30日
第一层次4452247177.68
第54页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告
第二层次16354337.56
第三层次1114376.16
合计4469715891.40
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公
允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比例
序号项目金额（元）
（%）
1权益投资4453393576.8887.23
其中：股票4453393576.8887.23
2基金投资--
3固定收益投资16322314.520.32
其中：债券16322314.520.32
第55页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资产--
7银行存款和结算备付金合计615928724.2912.07
8其他各项资产19439324.390.38
9合计5105083940.08100.00
注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币2011676459.82元，占期末净值比例为39.53%。
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比例
代码行业类别公允价值（元）
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2145055503.27 42.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 391397.47 0.01
E 建筑业 123625.66 0.00
F 批发和零售业 723394.36 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 42342963.80 0.83
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 93469860.18 1.84
N 水利、环境和公共设施管理业 79964.22 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 159530408.10 3.13
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计2441717117.0647.98
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
占基金资产净值比例
行业类别公允价值（人民币）
（%）
第56页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告
10能源--
15原材料--
20工业--
25可选消费732484528.6214.39
30日常消费709113257.6013.93
35医疗保健54406039.801.07
40金融--
45信息技术--
50电信服务489165708.809.61
55公用事业--
60房地产26506925.000.52
合计2011676459.8239.53
注:（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。（2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资产股票名
序号股票代码数量（股）公允价值（元）净值比例称
（％）贵州茅
1600519290000490390000.009.64
台腾讯控
2007001600000489165708.809.61
股华润啤
3002918700000413895261.608.13
酒五粮
40008582400050392576178.507.71
液泸州老
50005681800996377434731.727.42
窖
美团－
6036902700000304447015.805.98
Ｗ山西汾
76008091550050286867753.505.64
酒青岛啤
8001684100000269144401.605.29
酒股份青岛啤
860060010000010363000.000.20
酒
902331李宁6500000252599470.504.96
爱尔眼
103000158600022159530408.103.13
科
第57页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告古井贡
11000596600042148438389.962.92
酒海大集
120023112500105117104918.202.30
团药明康
13603259150007893469860.181.84
德药明康
130235930000017287125.000.34
德特步国
140136815000000110361006.002.17
际
15300896爱美客20000488991779.801.75
宁德时
1630075035002580082219.751.57
代迎驾贡
1760319890000057420000.001.13
酒锦江酒
18600754100007042342963.800.83
店
1903998波司登1350000041074209.000.81
百威亚
2001876140000026073594.400.51
太金斯瑞
2101548生物科160000025962956.800.51
技舍得酒
2260070220007224798924.400.49
业
23603369今世缘30000015840000.000.31
中国海
2400688100000015747418.400.31
外发展亿田智
2530091140006415190430.080.30
能中际旭
2630030810000014745000.000.29
创敏华控
2701999300000014465866.200.28
股恒瑞医
2860027630000014370000.000.28
药康龙化
290375950000011155958.000.22
成华润万
300120930000010759506.600.21
象生活
3106862海底捞6000009536961.120.19
绝味食
326035172000007430000.000.15
品
第58页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告
33301260格力博31202763699.400.02
裕太微
346885154183680783.250.01
电子南芯科
3568848410071410399.280.01
技陕西能
3600128637667391397.470.01
源
37001287中电港13860375661.440.01
中信金
3860106140154347732.920.01
属鑫磊股
393013176936186571.140.00
份中重科
406031356273126392.920.00
技涛涛车
413013452652126242.300.00
业江西省
42601065盐业集8748116094.390.00
团柏诚系
43601133统股份663297123.520.00
公司凌玮科
44301373276489376.380.00
技科源制
45301281336688363.720.00
药湖南裕
46301358202386766.470.00
能华塑科
47301157149883481.420.00
技国泰环
48301203224379964.220.00
保华纬科
49001380169454899.760.00
技江苏常
50603125青树科159644779.000.00
技三联锻
51001282104537026.150.00
造川宁生
52301301357432023.040.00
物南矿集
53001360176230163.440.00
团
54603137恒尚节138226502.140.00
第59页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告能海森药
5500136754924687.920.00
业泓淋电
5630143994916038.100.00
力华海诚
57688535科新材20110693.230.00
料登康口
580013281453696.050.00
腔
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计买入金额产净值比例
（％）
103690美团－Ｗ256976800.544.06
200700腾讯控股125821697.901.99
3000568泸州老窖92631584.311.46
4600809山西汾酒63011778.250.99
5600754锦江酒店60666853.740.96
602020安踏体育43307885.320.68
7600702舍得酒业39813354.400.63
8002304洋河股份36065208.000.57
9603369今世缘19132643.000.30
10600519贵州茅台17890611.000.28
11300308中际旭创16272383.000.26
12600276恒瑞医药14395195.400.23
13000860顺鑫农业13481131.000.21
1406862海底捞12257582.230.19
15600600青岛啤酒11571730.000.18
16603517绝味食品9428529.000.15
1701929周大福9071532.010.14
18603259药明康德6847664.000.11
华润万象
19012096828295.200.11
生活
20300015爱尔眼科5962287.840.09
注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
第60页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告
金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计卖出金额产净值比例
（％）
1002594比亚迪129627778.332.05
2600519贵州茅台121409586.161.92
3600887伊利股份115772948.701.83
4300750宁德时代106255847.591.68
5601888中国中免103044251.401.63
6603259药明康德99836371.401.58
7600702舍得酒业88806219.001.40
802331李宁82185123.631.30
903690美团－Ｗ68174829.821.08
10000596古井贡酒65977309.001.04
11600809山西汾酒65541783.001.03
1200700腾讯控股60353797.090.95
1302020安踏体育58810146.570.93
14600132重庆啤酒53901518.900.85
1501109华润置地45151729.680.71
中国海洋
160088343533735.310.69
石油
17000568泸州老窖43532905.000.69
18002304洋河股份34283054.640.54
1902313申洲国际31788880.750.50
2006690海尔智家26537538.100.42
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额880572489.95
卖出股票收入（成交）总额1640553203.27
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1国家债券16322314.520.32
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
第61页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9地方政府债--
10其他--
11合计16322314.520.32
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元占基金资产债券名
序号债券代码数量（张）公允价值净值比例称
（％）
21国债
101966316000016322314.520.32
15
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期未投资股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中，腾讯控股有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符
第62页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告合相关法律法规及基金合同的要求。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金324421.11
2应收清算款7054214.54
3应收股利11859915.42
4应收利息-
5应收申购款200773.32
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计19439324.39
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构份机构投资者个人投资者额持有人户户均持有的占总份占总份级数（户）基金份额持有份额额比例持有份额额比例别
（%）（%）汇添富消
7600088021.803878648.770.066685778209.0199.94
费精选两
第63页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告年持有股票
A汇添富消费精选
4797112737.280.000.00611020130.97100.00
两年持有股票
C合
12397158890.203878648.770.057296798339.9899.95
计
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
占基金总份额比例
项目份额级别持有份额总数（份）
（%）汇添富消费精选
2986982.720.04
基金管理人所有 两年持有股票 A从业人员持有本汇添富消费精选
2020.100.00
基金 两年持有股票 C
合计2989002.820.04
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
持有基金份额总量的数量区项目份额级别间（万份）汇添富消费精选两年持有
0
本公司高级管理人员、基金 股票 A投资和研究部门负责人持有汇添富消费精选两年持有
0
本开放式基金 股票 C合计0
本基金基金经理持有本开放汇添富消费精选两年持有10~50
第64页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告
式基金 股票 A汇添富消费精选两年持有
0
股票 C
合计10~50
§9开放式基金份额变动
单位：份汇添富消费精选两年持有股票
项目 汇添富消费精选两年持有股票 A
C基金合同生效日
（2021年05月117157024069.23656510560.03日）基金份额总额本报告期期初基金份
7274062356.06713407693.55
额总额本报告期基金总申购
21708377.729246799.01
份额
减：本报告期基金总
606113876.00111634361.59
赎回份额本报告期基金拆分变
--动份额本报告期期末基金份
6689656857.78611020130.97
额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
第65页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。
本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股占当期佣券商单元票成交总金总量的备注名称成交金额佣金数量额的比例比例
（%）（%）东方
3442923421.5517.61333576.6517.44
证券国盛
2429854790.3417.09331249.2217.32
证券民生
1334745863.7913.31241456.1412.63
证券中金
2323753865.3012.87288906.7215.11
财富华创
1265614695.0510.56205049.3410.72
证券
第66页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告信达
2167781997.106.67122780.306.42
证券东方
2160270986.906.3796752.875.06
财富银河
1137758410.855.4899363.005.20
证券光大
2130920336.655.20101335.465.30
证券天风
248578958.081.9335440.691.85
证券国信
245934174.031.8334800.351.82
证券方正
227661802.551.1021759.661.14
证券国金
270333.660.0050.740.00
证券诚通
2----
证券广发
2----
证券海通
2----
证券华龙
1----
证券汇丰
前海2----证券太平
洋证2----券万联
1----
证券招商
2----
证券中金
2----
公司中信
2----
证券
注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
第67页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当期占当期占当期占当期债债券回券商权证成基金成券成交总成交购成交成交成交名称成交金额交总额交总额额的比例金额总额的金额金额的比例的比例
（%）比例
（%）（%）
（%）东方
16056000.00100.00------
证券国盛
--------证券民生
--------证券中金
--------财富华创
--------证券信达
--------证券东方
--------财富银河
--------证券光大
--------证券天风
--------证券国信
--------证券方正
--------证券国金
--------证券诚通
--------证券广发
--------证券海通
--------证券华龙
--------证券
汇丰--------
第68页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告前海证券太平
洋证--------券万联
--------证券招商
--------证券中金
--------公司中信
--------证券
注:1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商
评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。
（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内未新增或退租交易单元。
第69页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期上交所上证报公司汇添富基金管理股份有限公司网站深交所中国证
12023年01月20日
旗下基金2022年第四季度报告监会基金电子披露网站关于防范不法分子冒用汇添富
2基金名义进行非法活动的重要公司网站2023年03月13日
提示上交所上证报公司汇添富基金管理股份有限公司网站深交所中国证
32023年03月31日
旗下基金2022年年度报告监会基金电子披露网站上交所上证报公司汇添富基金管理股份有限公司网站深交所中国证
42023年04月21日
旗下基金2023年第一季度报告监会基金电子披露网站汇添富基金管理股份有限公司上交所公司网站深
5旗下部分基金更新招募说明书交所中国证监会基2023年05月26日
及基金产品资料概要金电子披露网站
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况注：无。
11.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金在规定报刊上披露的各项
第70页共71页汇添富消费精选两年持有股票2023年中期报告公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
12.2存放地点
上海市黄浦区外马路728号汇添富基金管理股份有限公司
12.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2023年08月31日
