富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

2023年第二次收益分配公告

公告送出日期：2023年12月09日

1公告基本信息

基金名称富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金主代码011641基金合同生效日2021年11月02日基金管理人名称富国基金管理有限公司基金托管人名称中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新。

收益分配基准日2023年12月06日

基准日基金份额净值1.0130（单位：人民币元）

截止收益基准日基金可供分配69971929.24

分配基准利润（单位：人民币元）

日的相关截止基准日按照基金－指标合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）本次分红方案（单位：元/10份基金0.030份额）有关年度分红次数的说明本次分红为2023年度的第二次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2023年12月12日

除息日2023年12月12日（场外）现金红利发放日2023年12月14日分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2023年12月12日的基金份额净值，自红利再投资相关事项的说明

2023年12月14日起投资者可以办

理该部分基金份额的查询、赎回等业务。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3其他需要提示的事项

3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3.2本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。投资者可以

在每个基金交易日的交易时间内到销售网点或以销售机构提供的其他

方式修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（权益登记日2023年12月12日申请设置的分红方式对当次分红无效）最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

3.3 投 资 者 可 以 登 陆 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站www.fullgoal.com.cn 或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线

95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。

3.4风险提示本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会

因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

富国基金管理有限公司

2023年12月09日