东兴宸瑞量化混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告
估值日期:2021 年 07 月 09 日公告送出日期:2021 年 07 月 10 日金额单位:人民币元基金名称 东兴宸瑞量化混合型证券投资基金
基金简称 东兴宸瑞量化混合
基金主代码 012297
基金管理人 东兴基金管理有限公司
基金管理人代码 51940000
基金托管人 浙商银行股份有限公司
基金托管人代码 23010000
下属各类别基金的基金简称 东兴宸瑞量化混合A 东兴宸瑞量化混合C
下属各类别基金的交易代码 012297 012298
下属各类别基金的份额净值 0.9997 0.9996
下属各类别基金的份额累计净值 0.9997 0.9996分红金额
(单位:元/1 其他事基金实施分红等事项的特别说明 除息日
0份基金份 项说明
额)
(场内) (场外) - -