东兴宸瑞量化混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告

估值日期：2021 年 07 月 09 日公告送出日期：2021 年 07 月 10 日金额单位：人民币元基金名称 东兴宸瑞量化混合型证券投资基金

基金简称 东兴宸瑞量化混合

基金主代码 012297

基金管理人 东兴基金管理有限公司

基金管理人代码 51940000

基金托管人 浙商银行股份有限公司

基金托管人代码 23010000

下属各类别基金的基金简称 东兴宸瑞量化混合A 东兴宸瑞量化混合C

下属各类别基金的交易代码 012297 012298

下属各类别基金的份额净值 0.9997 0.9996

下属各类别基金的份额累计净值 0.9997 0.9996分红金额

（单位：元/1 其他事基金实施分红等事项的特别说明 除息日

0份基金份 项说明

额）

(场内) (场外) - -