百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告

送出日期：2024年03月20日

1公告基本信息

百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证基金名称券投资基金基金简称百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金主代码012947基金合同生效日2021年08月04日基金管理人名称百嘉基金管理有限公司基金托管人名称浙商银行股份有限公司《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《百嘉百利一年定期开放纯债债券型发公告依据起式证券投资基金基金合同》、《百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》收益分配基准日2024年03月14日截止收基准日基金份额净

1.0513

益分配值（单位:人民币元）基准日基准日基金可供分的相关配利润（单位:人民22952364.28指标币元）本次分红方案（单位:元/10份

0.315基金份额）有关年度分红次数的说明本次分红为2024年度第1次分红

2与分红相关的其他信息

权益登记日2024年03月22日除息日2024年03月22日现金红利发放日2024年03月25日权益登记日在百嘉基金管理有限公司登记在分红对象册的本基金全体持有人。选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024年03月22日的基金份

额净值计算确定，本公司将于红利发放日对红红利再投资相关事项的说明利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构。2024年03月26日起投资者可以查询、赎回。

根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的税收相关事项的说明

基金收益，暂不征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再费用相关事项的说明投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年03月25日自基金托管账户划出。

3其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。