关于浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金增加C类基金份额、提高基金份额净值估值精度并修订基金合同相应条款的公告

关于浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金增加 C 类基金份额、

提高基金份额净值估值精度并修订基金合同相应条款的公告

为更好的满足广大投资人的理财要求、提供多样化理财服务，浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定和《浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，经与基金托管人交通银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定于2021年11月24日起对浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金（以下简称“本基金”或“浦银安盛新兴产业混合”）增加收取销售服务费的C

类基金份额，并提高本基金份额净值的估值精度，同时对本基金的《基金合同》作相应修改。本基金自2021年11月24日起接受投资者对浦银安盛新兴产业混合C类基金份额的申购和赎回。现将具体事宜公告如下：

一、增加C类基金份额

自2021年11月24日起，本基金增加C类基金份额并设置对应的基金代码。

基金投资人申购时可根据投资需求自主选择A类基金份额（现有份额）或C

类基金份额进行申购。由于基金费用收取方式的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。原有的基金份额将全部自动转换为浦银安盛新兴产业混合A类基金份额，业务规则保持不变。

C 类基金份额的管理费、托管费计提方法、计提标准与 A 类基金份额一致。

C类基金份额的初始基金份额净值参考当日 A类份额的基金份额净值。

A类基金份额和C类基金份额费用结构如下所示：

（一）浦银安盛新兴产业混合A类基金份额（现有份额），基金代码：519120，基金简称：浦银安盛新兴产业混合A

浦银安盛新兴产业混合A类基金份额系指在投资者认购/申购基金份额时收

取前端认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。

1、申购费用

本基金 A类基金份额的申购费率如下表所示：

申购金额（M）申购费率

M＜100万元 1.5%

1100万元≤M＜300万元 1.0%

300万元≤M＜500万元 0.3%

M≥500万元按笔收取每笔1000元

投资人重复申购A类份额，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

2、赎回费用

本基金 A类基金份额的赎回费率如下表所示：

持有期限（N）赎回费率

N＜7天 1.50%

7天≤N＜1年 0.50%

1年≤N＜2年 0.25%

N≥2年 0

（二）浦银安盛新兴产业混合C类基金份额（新增份额），基金代码：014061，基金简称：浦银安盛新兴产业混合C

浦银安盛新兴产业混合C类基金份额系指在投资者认购/申购基金份额时不

收取认购/申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。

1、C类基金份额的销售服务费

本基金C类基金份额的销售服务费每日按前一日C类基金份额基金资产净值

的0.40%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

2、赎回费用

本基金 C类基金份额赎回费率如下表所示：

持有期限（N）赎回费率

N＜7天 1.50%

7天≤N＜30天 0.50%

N≥30天 0

对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

二、本基金C类基金份额适用的销售机构

本基金 C类基金份额的销售渠道暂仅包括本公司直销中心。

如有其他销售渠道新增办理本基金 C类基金份额的申购、赎回等业务，请以本公司届时网站公示为准。

2三、提高基金份额净值的估值精度

基金管理人拟自2021年11月24日起提高浦银安盛新兴产业混合的基金份

额净值的估值精度，将基金份额净值保留至小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。

四、基金合同的修订内容

为确保浦银安盛新兴产业混合增加 C类基金份额、提高基金份额净值的估值

精度事宜符合法律、法规和《基金合同》的规定，本公司根据与基金托管人协商一致的结果，对《基金合同》的相关内容进行了修订。本次《基金合同》修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，属于《基金合同》规定的基金管理人与基金托管人协商一致后可以修改的事项，无需召开基金份额持有人大会决定，并已报中国证监会备案。《基金合同》的具体修订内容如附表，本基金管理人同时对《基金合同》摘要相应内容进行了修订。

五、重要提示1、本公司于公告日在规定网站上同时披露修改后的《浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金基金合同》及《浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金托管协议》，并于2021年11月24日起生效。本基金招募说明书及基金产品资料概要涉及相关内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、投资人可访问本公司网站（www.py-axa.com）或拨打客户服务电话

（4008828999、021-33079999）咨询相关情况。

六、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资人留意投资风险。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2021年11月23日

3附：浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金

基金合同修改对照表

位置《基金合同》原条款《基金合同》修订后条款

第一部五、本基金合同约定的基金产品资

分前料概要编制、披露与更新要求，自言《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

第二部46、基金份额分类：指本基金根据认

分释购/申购费、销售服务费收取方式的义不同，将基金份额分为不同的类别：

A 类基金份额和 C 类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别计算和公布基金份额净值和基金份额累计净值

47、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用

48、A 类基金份额：指在投资者认购

/申购基金份额时收取认购/申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额

49、C 类基金份额：指在投资者认购

/申购基金份额时不收取认购/申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额

第三部六、基金份额面值和认购费用六、基金份额面值和认购费用分基本基金基金份额发售面值为人民币本基金基金份额发售面值为人民币

金的基1.00元。1.00元。

本情况本基金认购费率最高不超过 5%，具本基金 A 类基金份额在认购时收取体费率按招募说明书的规定执行。认购费，C 类基金份额不收取认购费。

本基金 A 类基金份额的认购费率按招募说明书的规定执行。

八、基金份额类别

本基金根据认购/申购费、销售服务

费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购基金份额时收取认购/申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费

的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购基金份额时不收取

4位置《基金合同》原条款《基金合同》修订后条款

认购/申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C 类基金份额。

本基金 A类和 C类基金份额分别设置不同的基金代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管

理人确定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。

投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。根据基金运作情况，基金管理人可在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响并在履行适当

程序的情况下，经与基金托管人协商，停止现有基金份额类别的销售、或者调整 A类基金份额的申购费率、

或者调低赎回费率、或者变更收费方

式、或者调低 C 类基金份额类别的销

售服务费率水平、或者增加新的基金

份额类别等，调整实施前基金管理人需及时公告，无需召开基金份额持有人大会。

第四部二、基金份额的认购二、基金份额的认购

分基1、认购费用1、认购费用

金份额本基金的认购费率由基金管理人决本基金分为 A 类和 C 类基金份额。A的发售定，并在招募说明书中列示。基金类基金份额在认购时收取认购费，C认购费用不列入基金财产，认购费类基金份额在认购时不收取认购费。

率不得超过认购金额的 5%。本基金 A 类基金份额的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。基金认购费用不列入基金财产。

三、基金份额认购金额的限制三、基金份额认购金额的限制

4、投资人在募集期内可以多次认购

基金份额，但已受理的认购申请不允许撤销。A类基金份额认购费用按照单笔 A 类基金份额的认购金额分别计算。

第六部三、申购与赎回的原则三、申购与赎回的原则

分基1、“未知价”原则，即申购、赎回1、“未知价”原则，即申购、赎回价

5位置《基金合同》原条款《基金合同》修订后条款

金份额价格以申请当日收市后计算的基金格以申请当日收市后计算的各类别的申购份额净值为基准进行计算；基金份额净值为基准进行计算；

与赎回

六、申购和赎回的价格、费用及其六、申购和赎回的价格、费用及其用用途途

1、本基金根据收费方式的不同分为

A 类和 C 类基金份额。投资人在申购A 类基金份额时支付申购费用；申购

C 类基金份额不支付申购费用，但从该类别基金资产中计提销售服务费。

1、本基金份额净值的计算，保留到2、本基金各类别份额净值的计算，

小数点后3位，小数点后第4位四均保留到小数点后4位，小数点后第舍五入，由此产生的收益或损失由5位四舍五入，由此产生的收益或损基金财产承担。T日的基金份额净值失由基金财产承担。T日的各类别基在当天收市后计算，并在 T+1 日内金份额净值在当天收市后计算，并在公告。遇特殊情况，经中国证监会 T+1日内公告。遇特殊情况，经中国同意，可以适当延迟计算或公告。证监会同意，可以适当延迟计算或公告。为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到

不利影响，基金管理人可提高各类别基金份额净值的精度。

2、申购份额的计算及余额的处理方3、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基募说明书》。本基金 A 类基金份额的金管理人决定，并在招募说明书中申购费率由基金管理人决定，并在招列示。申购的有效份额为净申购金募说明书及基金产品资料概要中列额除以当日的基金份额净值，有效示。申购的有效份额为净申购金额除份额单位为份，上述计算结果均按以当日的对应类别基金份额净值，有四舍五入方法，保留到小数点后2效份额单位为份，上述计算结果均按位，由此产生的收益或损失由基金四舍五入方法，保留到小数点后2财产承担。位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

3、赎回金额的计算及处理方式：本4、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说基金赎回金额的计算详见《招募说明明书》，赎回金额单位为元。本基金书》，赎回金额单位为元。本基金的的赎回费率由基金管理人决定，并赎回费率由基金管理人决定，并在招在招募说明书中列示。赎回金额为募说明书及基金产品资料概要中列按实际确认的有效赎回份额乘以当示。赎回金额为按实际确认的有效赎日基金份额净值并扣除相应的费回份额乘以当日对应类别基金份额用，赎回金额单位为元。上述计算净值并扣除相应的费用，赎回金额单结果均按四舍五入方法，保留到小位为元。上述计算结果均按四舍五入数点后2位，由此产生的收益或损方法，保留到小数点后2位，由此产失由基金财产承担。生的收益或损失由基金财产承担。

6位置《基金合同》原条款《基金合同》修订后条款

4、申购费用由投资人承担，不列入 5、A 类基金份额的申购费用由 A 类基金财产。基金份额基金申购人承担，不列入基金财产。C 类基金份额不收取申购费用。

5、赎回费用由赎回基金份额的基金6、赎回费用由赎回基金份额的基金

份额持有人承担，在基金份额持有份额持有人承担，在基金份额持有人人赎回基金份额时收取。不低于赎赎回基金份额时收取。赎回费用按照回费总额的25%应归基金财产，其余法律法规规定的比例纳入基金财产，用于支付登记费和其他必要的手续具体比例详见招募说明书，未归入基费。本基金对持续持有期少于7日金财产的部分用于支付登记费和其的投资者收取不低于1.5%的赎回他必要的手续费。本基金对持续持有费，并将上述赎回费全额计入基金期少于7日的投资者收取不低于财产。1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。

6、本基金的申购费用最高不超过申 7、本基金 A 类基金份额的申购费用

购金额的5%，赎回费用最高不超过最高不超过申购金额的5%，赎回费赎回金额的5%。本基金的申购费率、用最高不超过赎回金额的5%。本基申购份额具体的计算方法、赎回费金 A 类基金份额的申购费率、A 类和

率、赎回金额具体的计算方法和收 C 类基金份额申购份额具体的计算

费方式由基金管理人根据基金合同方法、赎回费率、C 类基金份额的销

的规定确定，并在招募说明书中列售服务费率、赎回金额具体的计算方示。基金管理人可以在基金合同约法和收费方式由基金管理人根据基定的范围内调整费率或收费方式，金合同的规定确定，并在招募说明书并最迟应于新的费率或收费方式实中列示。基金管理人可以在基金合同施日前依照《信息披露办法》的有约定的范围内调整费率或收费方式，关规定在指定媒介上公告。并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

7、基金管理人可以在不违反法律法8、基金管理人可以在不违反法律法

规规定及基金合同约定的情形下根规规定及基金合同约定的情形下根

据市场情况制定基金促销计划，针据市场情况制定基金促销计划，针对对以特定交易方式(如网上交易、电以特定交易方式(如网上交易、电话

话交易等)等进行基金交易的投资交易等)等进行基金交易的投资人定人定期或不定期地开展基金促销活期或不定期地开展基金促销活动。在动。在基金促销活动期间，按相关基金促销活动期间，按相关监管部门监管部门要求履行必要手续后，基要求履行必要手续后，基金管理人可金管理人可以适当调低基金申购费以适当调低基金申购费率、基金赎回率和基金赎回费率。费率和销售服务费率或免除上述费用。

八、暂停赎回或延缓支付赎回款项八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的的情形情形

发生上述情形时，基金管理人应按发生上述情形时，基金管理人应按规

7位置《基金合同》原条款《基金合同》修订后条款

规定报中国证监会备案，已确认的定报中国证监会备案，已确认的赎回赎回申请，基金管理人应足额支付；申请，基金管理人应足额支付；如暂如暂时不能足额支付，应将可支付时不能足额支付，应将可支付部分按部分按单个账户申请量占申请总量单个账户申请量占申请总量的比例

的比例分配给赎回申请人，未支付分配给赎回申请人，未支付部分可延部分可延期支付，并以后续开放日期支付，并以后续开放日的对应类别的基金份额净值为依据计算赎回金基金份额净值为依据计算赎回金额。

额。若出现上述第4项所述情形，若出现上述第4项所述情形，按基金按基金合同的相关条款处理。基金合同的相关条款处理。基金份额持有份额持有人在申请赎回时可事先选人在申请赎回时可事先选择将当日择将当日可能未获受理部分予以撤可能未获受理部分予以撤销。在暂停销。在暂停赎回的情况消除时，基赎回的情况消除时，基金管理人应及金管理人应及时恢复赎回业务的办时恢复赎回业务的办理并公告。

理并公告。

九、巨额赎回的情形及处理方式九、巨额赎回的情形及处理方式

2、巨额赎回的处理方式2、巨额赎回的处理方式

（2）部分延期赎回：（2）部分延期赎回：

对于未能赎回部分，投资人在提交对于未能赎回部分，投资人在提交赎赎回申请时可以选择延期赎回或取回申请时可以选择延期赎回或取消消赎回。选择延期赎回的，将自动赎回。选择延期赎回的，将自动转入转入下一个工作日继续赎回，直到下一个工作日继续赎回，直到全部赎全部赎回为止；选择取消赎回的，回为止；选择取消赎回的，当日未获当日未获受理的部分赎回申请将被受理的部分赎回申请将被撤销。如下撤销。如下一工作日为开放日，则一工作日为开放日，则延期的赎回申延期的赎回申请与下一工作日赎回请与下一工作日赎回申请一并处理，申请一并处理，无优先权并以下一无优先权并以下一工作日的对应类工作日的基金份额净值为基础计算别基金份额净值为基础计算赎回金

赎回金额，以此类推，直到全部赎额，以此类推，直到全部赎回为止。

回为止。

十、暂停申购或赎回的公告和重新十、暂停申购或赎回的公告和重新开开放申购或赎回的公告放申购或赎回的公告

2、如发生暂停的时间为1日，基金2、如发生暂停的时间为1日，基金

管理人应于重新开放日，在指定媒管理人应于重新开放日，在指定媒介介上刊登基金重新开放申购或赎回上刊登基金重新开放申购或赎回公公告，并公布最近1个开放日的基告，并公布最近1个开放日各类别基金份额净值。金份额净值。

3、如发生暂停的时间超过1日，暂3、如发生暂停的时间超过1日，暂停结束，基金重新开放申购或赎回停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前在指定媒介时，基金管理人应提前在指定媒介上上刊登基金重新开放申购或赎回公刊登基金重新开放申购或赎回公告，告，并公告最近一个开放日的基金并公告最近一个开放日各类别基金

8位置《基金合同》原条款《基金合同》修订后条款份额净值。份额净值。

第七部一、基金管理人一、基金管理人

分基（二）基金管理人的权利与义务（二）基金管理人的权利与义务金合同1、根据《基金法》、《运作办法》及1、根据《基金法》、《运作办法》及

当事人其他有关规定，基金管理人的权利其他有关规定，基金管理人的权利包及权利包括但不限于：括但不限于：

义务（1）依法募集基金；（1）依法募集资金；2、根据《基金法》、《运作办法》及2、根据《基金法》、《运作办法》及

其他有关规定，基金管理人的义务其他有关规定，基金管理人的义务包包括但不限于：括但不限于：

（1）依法募集基金，办理或者委托（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为经中国证监会认定的其他机构代为

办理基金份额的发售、申购、赎回办理基金份额的发售、申购、赎回和和登记事宜；登记事宜；

二、基金托管人二、基金托管人

（一）基金托管人的权利与义务（一）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及1、根据《基金法》、《运作办法》及

其他有关规定，基金托管人的权利其他有关规定，基金托管人的权利包包括但不限于：括但不限于：

（4）根据相关市场规则，为基金开（4）根据相关市场规则，为基金开

设证券账户、为基金办理证券交易设证券账户、为基金办理证券交易资资金清算。金清算；

三、基金份额持有人三、基金份额持有人除法律法规另有规定或基金合同另除法律法规另有规定或基金合同另

有约定外，每份基金份额具有同等有约定外，同一类别每份基金份额具的合法权益。有同等的合法权益。

第八部一、召开事由一、召开事由

分基1、当出现或需要决定下列事由之一1、当出现或需要决定下列事由之一

金份额的，应当召开基金份额持有人大会：的，应当召开基金份额持有人大会：

持有人（5）提高基金管理人、基金托管人（5）提高基金管理人、基金托管人

大会的报酬标准；的报酬标准或调高 C 类基金份额的销售服务费率；

2、以下情况可由基金管理人和基金2、以下情况可由基金管理人和基金

托管人协商后修改，不需召开基金托管人协商后修改，不需召开基金份份额持有人大会：额持有人大会：

（3）在法律法规和《基金合同》规（3）在法律法规和《基金合同》规

定的范围内调整本基金的申购费定的范围内调整本基金 A 类基金份

率、调低赎回费率；额的申购费率、调低赎回费率或调低

C 类基金份额的销售服务费率；

（6）增加、取消或调整基金份额类别设置，停止现有基金份额的发售，

9位置《基金合同》原条款《基金合同》修订后条款

对基金份额分类办法及规则进行调整；

第十四四、估值程序四、估值程序

部分1、基金份额净值是按照每个工作日1、各类别基金份额净值是按照每个

基金资闭市后，基金资产净值除以当日基工作日闭市后，该类别基金份额的基产估值金份额的余额数量计算，精确到金资产净值除以当日该类别基金份

0.001元，小数点后第4位四舍五入。额的余额数量计算，精确到0.0001

国家另有规定的，从其规定。元，小数点后第5位四舍五入，由此每个工作日计算基金资产净值及基产生的收益或损失由基金财产承担。

金份额净值，并按规定公告。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人应每个工作日计算基金

资产净值及各类别基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律资产估值。但基金管理人根据法律法法规或本基金合同的规定暂停估值规或本基金合同的规定暂停估值时时除外。基金管理人每个工作日对除外。基金管理人每个工作日对基金基金资产估值后，将基金份额净值资产估值后，将各类别基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管结果发送基金托管人，经基金托管人人复核无误后，由基金管理人对外复核无误后，由基金管理人对外公公布。布。

五、估值错误的处理五、估值错误的处理基金管理人和基金托管人将采取必基金管理人和基金托管人将采取必

要、适当、合理的措施确保基金资要、适当、合理的措施确保基金资产

产估值的准确性、及时性。当基金估值的准确性、及时性。当某一类别份额净值小数点后3位以内(含第3基金份额净值小数点后4位以内(含

位)发生估值错误时，视为基金份额第4位)发生估值错误时，视为该类净值错误。别基金份额净值错误。

本基金合同的当事人应按照以下约本基金合同的当事人应按照以下约

定处理：定处理：

4、基金份额净值估值错误处理的方4、基金份额净值估值错误处理的方

法如下：法如下：

（2）错误偏差达到基金份额净值的（2）错误偏差达到该类别基金份额

0.25%时，基金管理人应当通报基金净值的0.25%时，基金管理人应当通

托管人并报中国证监会备案；错误报基金托管人并报中国证监会备案；

偏差达到基金份额净值的0.5%时，错误偏差达到该类别基金份额净值基金管理人应当公告。的0.5%时，基金管理人应当公告。

七、基金净值的确认七、基金净值的确认基金资产净值和基金份额净值由基基金资产净值和各类别基金份额净

10位置《基金合同》原条款《基金合同》修订后条款

金管理人负责计算，基金托管人负值由基金管理人负责计算，基金托管责进行复核。基金管理人应于每个人负责进行复核。基金管理人应于每开放日交易结束后计算当日的基金个开放日交易结束后计算当日的基资产净值和基金份额净值并发送给金资产净值和各类别基金份额净值基金托管人。基金托管人对净值计并发送给基金托管人。基金托管人对算结果复核确认后发送给基金管理净值计算结果复核确认后发送给基人，由基金管理人对基金净值予以金管理人，由基金管理人对基金净值公布。予以公布。

第十五一、基金费用的种类一、基金费用的种类

部分 3、本基金从 C 类基金份额的基金财基金费产中计提的销售服务费；

用与税

收二、基金费用计提方法、计提标准二、基金费用计提方法、计提标准和和支付方式支付方式

3、C 类基金份额的销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，本基金 C 类基金份额的销售服务费每日按前一日 C 类基金份额基

金资产净值的0.40%的年费率计提。

销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为 C类基金份额前一日基金资产净值

本基金 C 类基金份额的销售服务费

每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性划出。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第3上述“一、基金费用的种类中第4－－8项费用”，根据有关法规及相应9项费用”，根据有关法规及相应协协议规定，按费用实际支出金额列议规定，按费用实际支出金额列入当入当期费用，由基金托管人从基金期费用，由基金托管人从基金财产中财产中支付。支付。

第十六三、基金收益分配原则三、基金收益分配原则

部分 1、由于本基金 A 类基金份额不收取

基金的销售服务费，而 C 类基金份额收取销收益与售服务费，各类别基金份额对应的可分配供分配利润将有所不同；

11位置《基金合同》原条款《基金合同》修订后条款

2、本基金收益分配方式分两种：现3、本基金收益分配方式分两种：现

金分红与红利再投资，投资者可选金分红与红利再投资，投资者可选择择现金红利或将现金红利自动转为现金红利或将现金红利自动转为相基金份额进行再投资；若投资者不应类别的基金份额进行再投资；若投选择，本基金默认的收益分配方式资者不选择，本基金默认的收益分配是现金分红；方式是现金分红；A 类和 C 类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式；

3、基金收益分配后基金份额净值不4、基金收益分配后各类别基金份额

能低于面值；即基金收益分配基准净值不能低于面值；即基金收益分配日的基金份额净值减去每单位基金基准日的各类别基金份额净值减去份额收益分配金额后不能低于面每单位该类别基金份额收益分配金值。额后不能低于面值。

4、每一基金份额享有同等分配权；5、本基金同一类别的每一基金份额

享有同等分配权；

六、基金收益分配中发生的费用六、基金收益分配中发生的费用基金收益分配时所发生的银行转账基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承或其他手续费用由投资者自行承担。

担。当投资者的现金红利小于一定当投资者的现金红利小于一定金额，金额，不足于支付银行转账或其他不足于支付银行转账或其他手续费手续费用时，基金登记机构可将基用时，基金登记机构可将基金份额持金份额持有人的现金红利自动转为有人的现金红利自动转为相应类别基金份额。红利再投资的计算方法，的基金份额。红利再投资的计算方依照《业务规则》执行。法，依照《业务规则》执行。

第十八五、公开披露的基金信息五、公开披露的基金信息

部分公开披露的基金信息包括：公开披露的基金信息包括：

基金的（四）基金净值信息（四）基金净值信息

信息披《基金合同》生效后，在开始办理《基金合同》生效后，在开始办理基露基金份额申购或者赎回前，基金管金份额申购或者赎回前，基金管理人理人应当至少每周在指定网站公告应当至少每周在指定网站公告一次一次基金份额净值和基金份额累计各类别基金份额净值和基金份额累净值。计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个后，基金管理人应当在不晚于每个开开放日的次日，通过指定网站、基放日的次日，通过指定网站、基金销金销售机构网站或者营业网点披露售机构网站或者营业网点披露开放开放日的基金份额净值和基金份额日的各类别基金份额净值和基金份累计净值。额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和基金管理人应当在不晚于半年度和

年度最后一日的次日，在指定网站年度最后一日的次日，在指定网站公公告半年度和年度最后一日的基金告半年度和年度最后一日的各类别份额净值和基金份额累计净值。基金份额净值和基金份额累计净值。

12位置《基金合同》原条款《基金合同》修订后条款

（五）基金份额申购、赎回价格（五）基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基募说明书等信息披露文件上载明各

金份额申购、赎回价格的计算方式类别基金份额申购、赎回价格的计算

及有关申购、赎回费率，并保证投方式及有关申购、赎回费率，并保证资者能够在基金销售机构网站或营投资者能够在基金销售机构网站或业网点查阅或者复制前述信息资营业网点查阅或者复制前述信息资料。料。

（七）临时报告（七）临时报告

前款所称重大事件，是指可能对基前款所称重大事件，是指可能对基金金份额持有人权益或者基金份额的份额持有人权益或者基金份额的价

价格产生重大影响的下列事件：格产生重大影响的下列事件：

16、管理费、托管费、申购费、赎16、管理费、托管费、销售服务费、回费等费用计提标准、计提方式和申购费、赎回费等费用计提标准、计费率发生变更；提方式和费率发生变更；

17、基金份额净值计价错误达基金17、某一类别基金份额净值计价错误