富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2023年12月27日

送出日期：2023年12月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况富安达成长价值一年持基金简称基金代码014103有期混合富安达成长价值一年持

基金简称A 基金代码A 014103

有期混合A富安达成长价值一年持

基金简称C 基金代码C 014104

有期混合C富安达基金管理有限公基金管理人基金托管人交通银行股份有限公司司上市交易所及上基金合同生效日2021年12月28日暂未上市市日期基金类型混合型交易币种人民币

每个开放日，对每份基金份额运作方式其他开放式开放频率设置一年最短持有期基金经理开始担任本基金基金经理的日期证券从业日期栾庆帅2023年06月08日2008年07月20日申坤2023年12月26日2010年04月01日

基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；

其它连续五十个工作日出现前述情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

注：本基金为偏股混合型。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

在有效控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，通过专业化研究投资目标分析，力争实现超越业绩基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市投资范围的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托

第1页，共6页富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、地方政府债券、政府支持债券、

政府支持机构债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投

资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可以根据法律法规参与融资。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的60%-95%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交

易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。

1、资产配置策略

2、股票投资策略

3、债券投资策略

4、资产支持证券投资策略

5、可转债及可交换债投资策略

主要投资策略

6、衍生工具投资策略

7、融资的投资策略

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，本基金可以相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新或相关公告中公告。

本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益业绩比较基准率×30%。

本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货风险收益特征

币市场基金，但低于股票型基金。

注：详见《富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

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注：因四舍五入原因，图中市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

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注：本基金合同生效日为2021年12月28日，生效当年非完整自然年度，业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

富安达成长价值一年持有期混合A

费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注

M<100万 1.50%申购费（前 100万≤M<200万 1.20%收费） 200万≤M<500万 0.80%

M≥500万 1000.00元/笔

注：富安达成长价值一年持有期混合C不收取认购/申购费用。

本基金基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为一年，本基金不收取赎回费。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率

管理费1.20%

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托管费0.20%

销售服务费C 0.50%

基金合同生效后与基金相关的信息披露费用，基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费，基金份额持有人大会费用，基金的证券、其它费用

期货等交易费用，基金的银行汇划费用，基金的开户费用、账户维护费用，按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金面临的风险主要包括：市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险以及其它风险等。

本基金特定风险揭示：

1、本基金是混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金和债券型基金，但低于股票型基金。

2、流通受限证券投资风险

流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券。由于流通受限证券存在一定期限的锁定期，存在着一定的流动性风险。因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，存在着无法卖出的风险，给基金总体投资组合带来流动性冲击。

3、“最短持有期内”不能赎回的风险

基金合同生效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算一年的“最短持有期”，因红利再投资所得的份额从红利发放日起开始计算最短持有期。投资者持有的基金份额自一年后的年度对日的下一个工作日起，方可申请赎回或转换转出。因此基金份额持有人面临在最短持有期内不能赎回或转换转出基金份额的风险。

4、提前终止的风险

基金合同生效后，连续五十个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于

5000万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有人大会。故本基金面临无法存续的风险。

（二）重要提示

富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2021年10月21日经

中国证监会证监许可[2021]3325号文注册募集。

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

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