财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
2023年06月30日
基金管理人:财通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2023年08月30日财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年1月1日起至2023年6月30日止。
第2页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................7
2.4信息披露方式.............................................8
2.5其他相关资料.............................................8
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................8
3.1主要会计数据和财务指标........................................8
3.2基金净值表现.............................................9
§4管理人报告..............................................11
4.1基金管理人及基金经理情况......................................11
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................12
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................13
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................14
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................14
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................15
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................15
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................15
§5托管人报告..............................................16
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................16
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明....................................................16
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............16
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................16
6.1资产负债表.............................................16
6.2利润表...............................................18
6.3净资产（基金净值）变动表......................................20
6.4报表附注..............................................22
§7投资组合报告.............................................52
7.1期末基金资产组合情况........................................52
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................52
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................53
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................57
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................62
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............62
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细62
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细62
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............63
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7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................63
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................63
7.12投资组合报告附注.........................................63
§8基金份额持有人信息..........................................64
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................64
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................65
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况....................65
§9开放式基金份额变动..........................................66
§10重大事件揭示............................................66
10.1基金份额持有人大会决议......................................66
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................66
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................66
10.4基金投资策略的改变........................................66
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................66
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................67
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................67
10.8其他重大事件...........................................72
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................74
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................74
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................74
§12备查文件目录............................................74
12.1备查文件目录...........................................74
12.2存放地点.............................................74
12.3查阅方式.............................................74
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§2基金简介
2.1基金基本情况
财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基基金名称金基金简称财通匠心优选一年持有期混合
场内简称-基金主代码014915
交易代码-基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年04月07日基金管理人财通基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额648105086.73份基金合同存续期不定期财通匠心优选一年持财通匠心优选一年持下属分级基金的基金简称
有期混合A 有期混合C
下属分级基金场内简称--下属分级基金的交易代码014915014916
报告期末下属分级基金的份额总额588877635.75份59227450.98份
2.2基金产品说明
本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业投资目标绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳定增值。
1、资产配置策略
本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状
况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证投资策略
券市场的发展趋势，综合评价各类资产的风险收益水平，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。
2、股票投资策略
第5页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告本基金采用本基金将采用定量分析与定性分析相结合的方法挖掘具有高成长特征并具备可持
续性的公司，选择其中具备估值优势的个股构建投资组合。定量分析中将主营业务收入增长率和主营业务利润率作为企业成长性考察的主指标，并结合税后利润增长率、净资产收益率等指标，筛选出盈利能力超过市场平均水平的上市公司。定性分析在定量筛选的基础上，从技术优势、资源优势和商业模式等方面，把握公司盈利能力的质量和持续性，进而判断公司成长的可持续性。为尽可能规避估值风险，本基金将在上述定性分析和定量分析的基础上，综合采用PEG、PE、PB等相对估值指标与股利折现模型、自由现金流折现模型等绝对估值方法，对股票的投资价值进行辅助性的评估和判断。
3、债券投资策略
本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率
走势和货币政策四个方面的分析和预测，确定经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响。本基金注重组合的流动性，在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差
状况和债券市场供求关系等因素的基础上，自上而下确定大类债券资产配置和信用债券类属配置，动态调整组合久期和信用债券的结构，依然坚持自下而上精选个券的策略，在获取持有期收益的基础上，优化组合的流动性。
4、股指期货的交易策略
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货交易，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货交易时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
5、资产支持证券投资策略
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本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、
发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、
风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，辅助采用数量化定价模型，评估其内在价值。
中证500指数收益率×55%+恒生指数收益率×2业绩比较基准
0%+中债综合指数收益率×25%
本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平理论上低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金可以投资港股通标的股风险收益特征票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
本基金是混合型证券投本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和资基金，其预期收益和风险水平理论上低于股风险水平理论上低于股
票型基金，高于债券型票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。基金和货币市场基金。
下属分级基金的风险收益特征本基金可以投资港股通本基金可以投资港股通
标的股票，将承担汇率标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、风险以及因投资环境、
投资标的、市场制度、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的交易规则差异等带来的境外市场的风险。境外市场的风险。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称财通基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司信息披姓名方斌郭明
露负责联系电话021-20537888010-66105799
人 电子邮箱 service@ctfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话400-820-988895588
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传真021-68888169010-66105798上海市虹口区吴淞路619号50北京市西城区复兴门内大街5注册地址
5室5号
上海市浦东新区银城中路68北京市西城区复兴门内大街5办公地址
号时代金融中心43/45楼5号邮政编码200120100140法定代表人吴林惠陈四清
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披
《证券日报》露报纸名称登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.ctfund.com址基金中期报告备置地基金管理人和基金托管人办公地址点
2.5其他相关资料
项目名称办公地址上海市浦东新区银城中路68号时代注册登记机构财通基金管理有限公司
金融中心43/45楼
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元报告期
(2023年01月01日-2023年06月30日)
3.1.1期间数据和指标
财通匠心优选一年财通匠心优选一年
持有期混合A 持有期混合C
本期已实现收益-77279816.10-8291116.96
本期利润-55404809.95-5859284.14
加权平均基金份额本期利润-0.0871-0.0868
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本期加权平均净值利润率-10.84%-10.88%
本期基金份额净值增长率-10.86%-11.23%报告期末
3.1.2期末数据和指标
(2023年06月30日)
期末可供分配利润-155515367.74-16059818.21
期末可供分配基金份额利润-0.2641-0.2712
期末基金资产净值434871564.7343308792.06
期末基金份额净值0.73850.7312报告期末
3.1.3累计期末指标
(2023年06月30日)
基金份额累计净值增长率-26.15%-26.88%
注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
(3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数(为期末余额，不是当期发生数)。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
财通匠心优选一年持有期混合A业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去一个月-7.00%3.14%0.77%0.72%-7.77%2.42%
过去三个月-9.73%2.85%-3.15%0.63%-6.58%2.22%
过去六个月-10.86%2.12%1.48%0.61%-12.34%1.51%
过去一年-25.88%1.82%-4.39%0.74%-21.49%1.08%自基金合同
-26.15%1.80%-2.52%0.85%-23.63%0.95%生效起至今
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财通匠心优选一年持有期混合C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去一个月-7.07%3.15%0.77%0.72%-7.84%2.43%
过去三个月-9.92%2.85%-3.15%0.63%-6.77%2.22%
过去六个月-11.23%2.12%1.48%0.61%-12.71%1.51%
过去一年-26.48%1.82%-4.39%0.74%-22.09%1.08%自基金合同
-26.88%1.80%-2.52%0.85%-24.36%0.95%生效起至今
注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
(2)本基金业绩比较基准为：中证500指数收益率*55%+恒生指数收益率*20%+中债综合
指数收益率*25%。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：(1)本基金合同生效日为2022年4月7日，基金合同生效起至报告期末不满一年；
(2)本基金建仓期是合同生效日起6个月，截至建仓期末及报告期末，本基金的资产配置符合基金契约的相关要求。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
财通基金管理有限公司成立于2011年6月，由财通证券股份有限公司、杭州市实业投资集团有限公司和浙江瀚叶股份有限公司共同发起设立，财通证券股份有限公司为第一大股东，出资比例40%。公司注册资本2亿元人民币，注册地上海，经营范围为基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。
财通基金始终秉承“持有人利益至上”的核心价值观，致力于为客户提供专业优质的资产管理服务。在公募业务方面，公司坚持以客户利益为出发点设计产品，逐步建立起覆盖各种投资标的、各种风险收益特征的产品线，获得一定市场口碑；公司将特定客户资产管理业务作为重要发展战略之一，形成玉泉系列、富春系列等多个子品牌，产品具有追求绝对收益、标的丰富、方案灵活等特点，为机构客户、高端个人客户提供个性化的理财选择。
截至2023年6月30日，公司员工共计228人，管理人员和主要业务骨干的证券、基金从业平均年限在13年以上。通过提供多维度、人性化的客户服务，财通基金始终与持有
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人保持信息透明；通过建立完备的风险控制体系，财通基金最大限度地保证客户的利益。
公司将以专业的投资能力、规范的公司治理、诚信至上的服务、力求创新的精神为广大投资者创造价值。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基证
金经理（助理）券期限从姓名职务说明业任职离任年日期日期限上海交通大学微电子学硕士。历任华泰资产管理有限公司投资经理助理，信诚基金管理有限公司TMT行业高级研究员。2014年8公司总经理助理、权益投
金梓2022-013月加入财通基金管理有限
资总监、基金投资部总经-
才4-07年公司，曾任基金投资部基理、本基金的基金经理
金经理、副总监、副总监（主持工作）、总监，现任公司总经理助理、权益
投资总监、基金投资部总
经理、基金经理。
注：(1)基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
(2)非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
(3)证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
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本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、基金合同和其他有关法律法规、
监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人以价值投资为理念，致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体系，营造公平交易的执行环境。公司通过严格的内控制度和授权体系，确保投资、研究、交易等各个环节的独立性。公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易，并建立了公平的交易分配制度，确保在场内、场外各类交易中，各投资组合都享有公平的交易执行机会。
同时，公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备选库，在此平台上共享研究成果，并对各组合提供无倾向性支持；在公用备选库的基础上，各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库，进而根据投资授权构建具体的投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰的基础上，形成信息公开、资源共享的公平投资管理环境。
公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中适当启用公平交易模块，保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后等环节，特殊情况会经过严格的报告和审批程序，会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的专项统计分析，以排查异常交易。
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，未发现组合间存在违背公平交易原则的行为或异常交易行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本投资组合为主动型基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况，也未发生影响市场价格的临近日同向或反向交易。
经过事前制度约束、事中严密监控，以及事后的统计排查，本报告期内各笔交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明，本期基金运作未对市场产生有违公允性的影响，亦未发现本基金存在异常交易行为。
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4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2023年二季度，我们继续对AI各个板块做了较高比例配置。我们意识到ChatGPT的
横空出世让世界看到了通用大语言模型的巨大进步，未来可能会深刻改变我们的生活。
投资机会主要集中在算力相关、数据要素、应用等几个行业上，故我们做了相应增配，我们认为未来TMT板块的投资机会变化会很快，产业机会较多，我们会持续重点关注。
特别的，站在二季度末当下，我们认为市场对算力的预期已经较为充分，我们预计算力板块后续可能会开始分化；但在海外，AI相关应用已经蓬勃发展，因处在产业初期，市场还看的不太清晰，不敢给予过高估值。在现阶段，我们相对更看好应用相关细分方向投资机会，to B端和to C端应用或将都会有所涉及。在标的选择上，我们更关注有场景和用户的上市公司。
2023年可能是基本面快速变化的一年，变化集中在成长股各个方向的产业趋势上，
未来可能我们的调仓频率会加快，以适应快速变化的产业状态。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，财通匠心优选一年持有期混合A基金份额净值为0.7385元，本报告期内，基金份额净值增长率为-10.86%，同期业绩比较基准收益率为1.48%；截至报告期末，财通匠心优选一年持有期混合C基金份额净值为0.7312元，本报告期内，基金份额净值增长率为-11.23%，同期业绩比较基准收益率为1.48%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年下半年，我们认为随着稳增长的措施出台，经济下行较快阶段大概率已经过去。我们认为目前的宏观环境和18年下半年颇为相似，只是经济复苏的难度大于当时，各种长期因素的制约大概率影响顺周期反弹的高度。
同时，我们也看到政府对资本市场开始高度重视，我们认为未来资本市场交易会日趋活跃，但同时经济复苏难度较大且面临局面复杂，大概率市场风格将重新聚焦在成长各个方向上。
确实在目前的宏观背景下，流动性愈发宽松叠加经济恢复预期偏弱以及资本市场重新被重视的预期，较有可能产生一轮不小级别的牛市，且偏向小市值和成长风格，市场总体风险偏好将较高。我们在持仓上可能会偏向于产业趋势明确、想象空间较大的成长品种。
我们将继续坚持以产业研究为基础，追求投资的可复制性、可跟踪性和前瞻性，在符合产业趋势的正确赛道上，力求投资较为优秀的公司，并保持密切跟踪，根据公司基
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本面的动态变化来做持仓的调整，在优质公司上做好大的波段，力争为投资者获取持续的超额回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票指数的通知》《关于固定收益品种的估值处理标准》《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》和《资产管理产品相关会计处理规定》等法律法规、自律规则等设立公司估值委员会并制定估值委员会制度。
估值委员会成员由总经理、督察长、投研部门分管领导、基金清算部门分管领导、
基金投资部、专户投资部、固收投资部、量化投资部、研究部、风险管理部、法律合规
部、基金清算部等部门负责人、基金清算部相关业务人员、涉及的相关基金经理或投资经理或实际履行前述部门相当职责的部门负责人或人员组成。估值委员会成员均具有会计核算经验、行业分析经验、金融工具应用、风险管理等丰富的证券投资基金行业从业
经验和专业能力。如果基金经理认为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法，可以向估值委员会申请对其进行专项评估。新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳，否则不改变用来进行证券估值的初始价格。
估值委员会职责：根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型，拟定公司的估值政策、估值方法和估值程序、确定调整/暂停估值方案，确保公司各基金产品净值计算的公允性，以维护广大投资者的利益。
基金管理人与中国工商银行股份有限公司于2013年9月签订了《基金估值核算业务外包协议》，与中国工商银行股份有限公司上海市分行于2018年6月签订了《基金行政外包协议》，与中信中证投资服务有限责任公司于2019年7月签订了《行政管理服务协议》，与申万宏源证券有限公司于2019年9月签订了《运营服务合同》、于2020年5月签订了《基金运营服务合同》。截至报告期末，基金管理人对旗下部分特定客户资产管理计划估值业务实行外包。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
本报告期内本基金未进行过利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情况出现。
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§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人--财通基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对财通基金管理有限公司编制和披露的本基金2023年中期报告中财
务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金
报告截止日：2023年06月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年06月30日2022年12月31日
资产：
银行存款6.4.7.141363483.3852403896.93
结算备付金995139.141096572.13
存出保证金277910.37225376.86
交易性金融资产6.4.7.2435152246.41555154740.36
其中：股票投资431520583.67555154740.36
基金投资--
债券投资3631662.74-
第16页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告资产支持证券
--投资
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资--
其他权益工具投资--
应收清算款7309747.7293884.47
应收股利--
应收申购款71801.443941.23
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.5--
资产总计485170328.46608978411.98本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年06月30日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款4783294.41-
应付赎回款59909.18-
应付管理人报酬646809.32756900.51
应付托管费107801.54126150.09
应付销售服务费31381.8339436.07
应付投资顾问费--
第17页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.61360775.39762943.77
负债合计6989971.671685430.44
净资产：
实收基金6.4.7.7648105086.73733409686.29
其他综合收益--
未分配利润6.4.7.8-169924729.94-126116704.75
净资产合计478180356.79607292981.54
负债和净资产总计485170328.46608978411.98
注：报告截止日2023年6月30日，基金份额总额648105086.73份。其中A类基金份额净值0.7385元，份额总额588877635.75份；C类基金份额净值0.7312元，份额总额
59227450.98份。
6.2利润表
会计主体：财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日
单位：人民币元上年度可比期间本期2022年04月07日（基金项目附注号2023年01月01日至合同生效日）至2022
2023年06月30日
年06月30日
一、营业总收入-56044687.34700558.85
1.利息收入112931.14154446.92
其中：存款利息收入6.4.7.9112931.14154446.92
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
--收入
证券出借利息收入--
第18页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填-80464457.45-2065419.15
列）
其中：股票投资收益6.4.7.10-82395483.36-385938.03
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.115780.00-2061561.32资产支持证券投资
--收益
贵金属投资收益--
衍生工具收益6.4.7.12--
股利收益6.4.7.131925245.91382080.20以摊余成本计量的
金融资产终止确认--产生的收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失
6.4.7.1424306838.972611531.08以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”号--
填列）5.其他收入（损失以“-”号
6.4.7.15--
填列）
减：二、营业总支出5219406.752877417.01
1．管理人报酬6.4.10.2.14209231.482315469.41
2．托管费6.4.10.2.2701538.57385911.51
3．销售服务费6.4.10.2.3213961.15112683.82
4.投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6．信用减值损失6.4.7.16--
7．税金及附加-124.77
8．其他费用6.4.7.1794675.5563227.50
第19页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告三、利润总额（亏损总额-61264094.09-2176858.16以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-61264094.09-2176858.16号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额-61264094.09-2176858.16
6.3净资产（基金净值）变动表
会计主体：财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日
单位：人民币元本期项目2023年01月01日至2023年06月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
资产（基金净733409686.29--126116704.75607292981.54值）
加：会计政策变
----更前期差
----错更正
其他----
二、本期期初净
资产（基金净733409686.29--126116704.75607292981.54值）
三、本期增减变
动额（减少以“-”-85304599.56--43808025.19-129112624.75号填列）
（一）、综合收
---61264094.09-61264094.09益总额
（二）、本期基-85304599.56-17456068.90-67848530.66
第20页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
7978860.96--1637301.266341559.70
购款
2.基金
-93283460.52-19093370.16-74190090.36赎回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产
----生的基金净值
变动（净值减少以“-”号填列）
（四）、其他综
合收益结转留----存收益
四、本期期末净
资产（基金净648105086.73--169924729.94478180356.79值）上年度可比期间
项目2022年04月07日（基金合同生效日）至2022年06月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
资产（基金净----值）
加：会计政策变
----更前期差
----错更正
其他----
二、本期期初净
713204949.62--713204949.62
资产（基金净
第21页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
值）
三、本期增减变
动额（减少以“-”7538937.26--2736359.274802577.99号填列）
（一）、综合收
---2176858.16-2176858.16益总额
（二）、本期基金份额交易产
生的基金净值7538937.26--559501.116979436.15变动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
7538937.26--559501.116979436.15
购款
2.基金
----赎回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产
----生的基金净值
变动（净值减少以“-”号填列）
（四）、其他综
合收益结转留----存收益
四、本期期末净
资产（基金净720743886.88--2736359.27718007527.61值）报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:徐春庭刘为臻刘为臻
———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
第22页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.1基金基本情况
财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕3958号《关于准予财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人财通基金管理有限公司自2022年3月7日至2022年3月30日止期间向社会公开发行募集，募集期结束经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具2200311号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2022年4月7日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币713070584.56元，募集资金在募集期间产生的利息为人民币134365.06元，以上实收基金（本息）合计为人民币713204949.62元，折合713204949.62份基金份额，其中A类基金份额
648348915.62份，C类基金份额64856034.00份。本基金的基金管理人及注册登记机构
为财通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债
券、可转换债券（含分离交易的可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、
银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具、股指
期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为
60%–95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%）；本基金每个交易
日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×55%+恒生指数收益率×20%+中债
综合指数收益率×25%。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》以及其后颁布及修订
的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关
第23页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第
3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2023年6月30日的财务状况以及自2023年1月1日起至2023年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项
6.4.6.1印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2增值税根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
第24页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。
6.4.6.3城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
6.4.6.4企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.5个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
第25页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.6.6境外投资
本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元本期末项目
2023年06月30日
活期存款41363483.38
等于：本金41357115.32
加：应计利息6368.06
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
第26页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计41363483.38
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年06月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票427196131.55-431520583.674324452.12
贵金属投资-金交
----所黄金合约
交易所市场3602146.0027862.743631662.741654.00债
银行间市场----券
合计3602146.0027862.743631662.741654.00
资产支持证券----
基金----
其他----
合计430798277.5527862.74435152246.414326106.12
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
第27页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末项目
2023年06月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用1266555.84
其中：交易所市场1266555.84
银行间市场-
应付利息-
预提费用94219.55
合计1360775.39
6.4.7.7实收基金
6.4.7.7.1 财通匠心优选一年持有期混合A
金额单位：人民币元项目本期
(财通匠心优选一年持有期混2023年01月01日至2023年06月30日
合A) 基金份额（份） 账面金额
上年度末661342362.90661342362.90
本期申购5120932.615120932.61
本期赎回（以“-”号填列）-77585659.76-77585659.76
本期末588877635.75588877635.75
6.4.7.7.2 财通匠心优选一年持有期混合C
金额单位：人民币元项目本期
第28页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
(财通匠心优选一年持有期混2023年01月01日至2023年06月30日
合C) 基金份额（份） 账面金额
上年度末72067323.3972067323.39
本期申购2857928.352857928.35
本期赎回（以“-”号填列）-15697800.76-15697800.76
本期末59227450.9859227450.98
注：本期申购含红利再投、转换入份额，本期赎回含转换出份额。
6.4.7.8未分配利润
6.4.7.8.1 财通匠心优选一年持有期混合A
单位：人民币元项目
(财通匠心优选一年持已实现部分未实现部分未分配利润合计
有期混合A)
本期期初-94923652.06-18484986.51-113408638.57
本期利润-77279816.1021875006.15-55404809.95本期基金份额交易产
16688100.42-1880722.9214807377.50
生的变动数
其中：基金申购款-1102100.7777962.55-1024138.22
基金赎回款17790201.19-1958685.4715831515.72
本期已分配利润---
本期末-155515367.741509296.72-154006071.02
6.4.7.8.2 财通匠心优选一年持有期混合C
单位：人民币元项目
(财通匠心优选一年持已实现部分未实现部分未分配利润合计
有期混合C)
本期期初-10688569.08-2019497.10-12708066.18
本期利润-8291116.962431832.82-5859284.14本期基金份额交易产
2919867.83-271176.432648691.40
生的变动数
第29页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
其中：基金申购款-684425.7671262.72-613163.04
基金赎回款3604293.59-342439.153261854.44
本期已分配利润---
本期末-16059818.21141159.29-15918658.92
6.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年06月30日
活期存款利息收入96551.88
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入14317.57
其他2061.69
合计112931.14
6.4.7.10股票投资收益
6.4.7.10.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年06月30日
卖出股票成交总额1590178168.07
减：卖出股票成本总额1668309960.01
减：交易费用4263691.42
买卖股票差价收入-82395483.36
6.4.7.11债券投资收益
6.4.7.11.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年06月30日
债券投资收益——利息收入5780.00
第30页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告债券投资收益——买卖债券（债转股-及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计5780.00
6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期无债券投资收益--买卖债券差价收入。
6.4.7.11.3债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无债券投资收益--赎回差价收入。
6.4.7.11.4债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无债券投资收益--申购差价收入。
6.4.7.12衍生工具收益
6.4.7.12.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益--买卖权证差价收入。
6.4.7.12.2衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期无衍生工具收益--其他投资收益。
6.4.7.13股利收益
单位：人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年06月30日
股票投资产生的股利收益1925245.91
其中：证券出借权益补偿收入-
基金投资产生的股利收益-
合计1925245.91
6.4.7.14公允价值变动收益
单位：人民币元项目名称本期
第31页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
2023年01月01日至2023年06月30日
1.交易性金融资产24306838.97
——股票投资24305184.97
——债券投资1654.00
——资产支持证券投资-
——贵金属投资-
——其他-
2.衍生工具-
——权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增-值税
合计24306838.97
6.4.7.15其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.16信用减值损失
本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.17其他费用
单位：人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年06月30日
审计费用34712.18
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
汇划手续费456.00
合计94675.55
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
第32页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
基金管理人、注册登记机构、基金销售机
财通基金管理有限公司("财通基金")构
中国工商银行股份有限公司("中国工商银
基金托管人、基金代销机构
行")
财通证券股份有限公司("财通证券")基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元上年度可比期间本期
2022年04月07日（基金合同生效日）
2023年01月01日至2023年06月30日
至2022年06月30日关联方名占当期占当期称股票成股票成成交金额成交金额交总额交总额的比例的比例
财通证券239698277.647.73%130176964.2920.44%
6.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3债券交易
第33页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
金额单位：人民币元上年度可比期间本期
2022年04月07日（基金合同生效日）
2023年01月01日至2023年06月30日
至2022年06月30日关联方名占当期占当期称债券买债券买成交金额卖成交成交金额卖成交总额的总额的比例比例
财通证券0.000.00%12863339.708.45%
6.4.10.1.4债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2023年01月01日至2023年06月30日
关联方名占当期占期末应称佣金总当期佣金期末应付佣金余额付佣金总量的比额的比例例
财通证券221615.069.12%--上年度可比期间
2022年04月07日（基金合同生效日）至2022年06月30日
关联方名占当期占期末应称佣金总当期佣金期末应付佣金余额付佣金总量的比额的比例例
财通证券121229.2524.70%121229.2524.70%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
第34页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年01月01日项目2022年04月07日（基金合同至2023年06月30生效日）至2022年06月30日日
当期发生的基金应支付的管理费4209231.482315469.41
其中：支付销售机构的客户维护费1794815.101044223.20
注：(1)支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日计提，按月支付；
(2)基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数；
(3)客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服
务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目；
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年01月01日项目2022年04月07日（基金合同生至2023年06月30效日）至2022年06月30日日
当期发生的基金应支付的托管费701538.57385911.51
注：(1)支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日计提，按月支付；
(2)基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元获得销售本期服务费的2023年01月01日至2023年06月30日各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费
第35页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告名称财通匠心优选一年持有期混财通匠心优选一年持有期混合计
合A 合C
123603.6
财通证券0.00123603.63
3
财通基金0.002318.042318.04中国工商
0.0010515.0010515.00
银行
136436.6
合计0.00136436.67
7
上年度可比期间获得销售
2022年04月07日（基金合同生效日）至2022年06月30日
服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方财通匠心优选一年持有期混财通匠心优选一年持有期混名称合计
合A 合C
财通证券0.0067328.8667328.86
财通基金0.001243.981243.98中国工商
0.005237.805237.80
银行
合计0.0073810.6473810.64
注：(1)本基金A类基金份额不收取销售服务费；
(2)本基金C类基金份额基金销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.8%年费率计提，每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付；
(3)本基金C类基金份额销售服务费计提的计算公式为：每日应计提的基金销售服务费=
前一日C类基金份额的基金资产净值×0.8%÷当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况无。
第36页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情
况无。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元上年度可比期间本期
关联方名2022年04月07日（基金合同生效日）
2023年01月01日至2023年06月30日
称至2022年06月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国工商
41363483.3896551.8840937219.85147972.73
银行
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间内均无其他关联交易事项的说明。
6.4.10.8.2当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
本基金本报告期及上年度可比期间无其他当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用。
6.4.11利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期未进行利润分配。
第37页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.12期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
成功流通期末数量期末期末证券证券认购认购受限期受限估值（单成本估值备注代码名称价格日类型单价位：股）总额总额
2023认购
3013仁信1个月内11431143
-06-2新发26.6826.684286-
95新材（含）50.4850.48
1证券
2023认购
3014豪恩1个月内93729372
-06-2新发39.7839.782356-
88汽电（含）1.681.68
6证券
2023认购
3012朗威1个月内71107110
-06-2新发25.8225.822754-
02股份（含）8.288.28
8证券
2023认购
6886天承1个月内68806880
-06-3新发55.0055.001251-
03科技（含）5.005.00
0证券
2023认购
3012恒工1个月内65496549
-06-2新发36.9036.901775-
61精密（含）7.507.50
9证券
2023
6882晶合新股49014457
-04-26个月19.8618.062468-
49集成限售4.482.08
4
2023
0012陕西新股36163544
-03-36个月9.609.413767-
86能源限售3.207.47
2023
6883中科新股11773227
-05-16个月23.6064.67499-
61飞测限售6.400.33
2023
6884智翔新股32842556
-06-16个月37.8829.49867-
43金泰限售1.967.83
第38页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
2023
3013湖南新股13622457
-02-06个月23.7742.89573-
58裕能限售0.215.97
1
2023
3012三博新股9852378
-04-26个月29.6071.42333-
93脑科限售6.802.86
5
2023
6884阿特新股15452371
-06-06个月11.1017.041392-
72斯限售1.209.68
2
2023
3012格力新股30722353
-01-26个月30.8523.63996-
60博限售6.605.48
0
2023
6884中芯新股23552239
-04-26个月5.695.414140-
69集成限售6.607.40
8
2023
6885芯动新股14602221
-06-26个月26.7440.68546-
82联科限售0.041.28
1
2023
3013美利新股22212188
-04-16个月32.3431.86687-
07信限售7.587.82
2023
3013真兰新股25512124
-02-16个月26.8022.32952-
03仪表限售3.608.64
3
2023
3013曼恩新股107.913971964
-05-06个月76.80182-
25斯特限售57.606.90
4
2023
6885国科新股14931814
-06-16个月43.6753.05342-
43军工限售5.143.10
4
2023
6885索辰新股165.4122.123811184
-04-16个月97-
07科技限售119.324.67
0
新股
2023
6885索辰1-6个月限售122.1573
-06-2-47--
07科技（含）-送19.17
0
股
第39页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
2023
6885西山新股135.8120.419411721
-05-36个月143-
76科技限售019.408.63
0
2023
6885日联新股152.3135.917671577
-03-26个月116-
31科技限售876.082.52
4
2023
3012明阳新股18981545
-06-26个月38.1331.03498-
91电气限售8.742.94
1
2023
6885航天新股13731525
-05-06个月21.1723.50649-
52南湖限售9.331.50
8
2023
6885安杰新股125.8118.015591463
-05-16个月124-
81思限售039.205.72
2
2023
6883西高新股12571439
-06-06个月14.1616.21888-
34院限售4.084.48
9
2023
6885新相新股10721399
-05-26个月11.1814.59959-
93微限售1.621.81
2023
3013光大新股17901392
-04-16个月58.3245.36307-
87同创限售4.245.52
0
2023
3013蜂助新股9711339
-05-06个月23.8032.84408-
82手限售0.408.72
9
2023
6884华曙新股11141316
-04-06个月26.6631.50418-
33高科限售3.887.00
7
2023
3013仁信新股12721272
-06-26个月26.6826.68477-
95新材限售6.366.36
1
2023
6886安凯新股10851253
-06-16个月10.6812.341016-
20微限售0.887.44
5
3013德尔20236个月新股14.8113.7389613261230-
第40页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
32玛-05-0限售9.762.08
9
2023
6885慧智新股12821174
-05-06个月20.9219.16613-
12微限售3.965.08
8
2023
3013威士新股7291155
-06-16个月32.2951.12226-
15顿限售7.543.12
3
2023
6885航天新股10311125
-05-26个月21.8623.85472-
23环宇限售7.927.20
2023
3011中科新股10791118
-03-26个月41.2042.69262-
41磁业限售4.404.78
2023
3014泓淋新股12651069
-03-16个月19.9916.90633-
39电力限售3.677.70
0
2023
3014森泰新股14341048
-04-16个月28.7521.02499-
29股份限售6.258.98
0
2023
3014豪恩新股10421042
-06-26个月39.7839.78262-
88汽电限售2.362.36
6
2023
6886莱斯新股8491003
-06-16个月25.2829.87336-
31信息限售4.086.32
9
2023
6885天玛新股1165975
-05-26个月30.2625.33385-
70智控限售0.102.05
9
2023
3013致欧新股1035945
-06-16个月24.6622.51420-
76科技限售7.204.20
4
2023
3013南王新股988943
-06-06个月17.5516.75563-
55科技限售0.650.25
2
3013涛涛2023新股1461928
6个月73.4546.64199-
45车业-03-1限售6.551.36
第41页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
0
2023
3013未来新股1133899
-03-26个月29.9923.79378-
86电器限售6.222.62
1
2023
3013新莱新股890897
-05-26个月39.0639.36228-
23福限售5.684.08
9
2023
6884时创新股664883
-06-26个月19.2025.53346-
29能源限售3.203.38
0
2023
3013凌玮新股934882
-01-26个月33.7331.85277-
73科技限售3.212.45
0
2023
3012科源新股1064604
-03-26个月31.5925.10241-
81制药限售7.389.10
新股
2023
3012科源1-6个月限售240
-05-2-25.1096--
81制药（含）-送9.60
6
股
2023
6885华海新股563824
-03-26个月35.0051.23161-
35诚科限售5.008.03
8
2023
3012朗威新股790790
-06-26个月25.8225.82306-
02股份限售0.920.92
8
2023
6886天承新股770770
-06-36个月55.0055.00140-
03科技限售0.000.00
0
2023
6031中重新股745749
-03-26个月17.8017.89419-
35科技限售8.205.91
2023
3012恒工新股730730
-06-26个月36.9036.90198-
61精密限售6.206.20
9
3014世纪2023新股603700
6个月26.3530.60229-
28恒通-05-1限售4.157.40
第42页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
0
2023
0012中电新股380672
-03-36个月11.8821.02320-
87港限售1.606.40
0
2023
6010江盐新股453518
-03-36个月10.3611.84438-
65集团限售7.685.92
1
2023
6031常青新股415392
-03-36个月25.9824.53160-
25科技限售6.804.80
0
2023
6011柏诚新股343361
-03-36个月11.6612.26295-
33股份限售9.706.70
1
2023
0012三联新股293346
-05-16个月27.9333.03105-
82锻造限售2.658.15
5
2023
0013南矿新股272263
-03-36个月15.3814.87177-
60集团限售2.261.99
1
2023
6031恒尚新股221237
-04-16个月15.9017.09139-
37节能限售0.105.51
0
2023
0013长青新股215223
-05-16个月18.8819.60114-
24科技限售2.324.40
2
2023
0013海森新股244217
-03-36个月44.4839.4855-
67药业限售6.401.40
0
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
第43页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的管理人进行风险管理的主要目标是加强对投资风险的防范和控制，保证基金资产的安全，维护基金份额持有人的利益；同时，提升基金投资组合的风险调整后收益水平，将以上各种风险控制在限定的范围之内，在基金的风险和收益之间取得最佳的平衡，实现“风险和收益相匹配”的投资目标，谋求基金资产的长期稳定增长。
本基金的基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实
可行的风险控制体系。董事会下设合规控制委员会，负责对公司风险管理战略和政策、内部控制及风险控制基本制度进行审定，对基本制度的执行情况、关联交易的合法合规性等进行监督和检查。董事会聘任督察长，负责公司及其基金运作的监察稽核工作。公司经营管理层负责公司日常经营管理中的风险控制工作，经营管理层下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和防控。公司各业务部门根据具体情况制定本部门的作业流程及风险控制制度，加强对风险的控制，作为一线责任人，将风险控制在最小范围内。同时，公司设独立的法律合规部和风险管理部，两者依各自职能对公司运作各环节的各类风险进行监控。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对各类投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
第44页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估，建立相应的分级别的交易对手库，并分别限定交易额度，同时采取一定的风险缓释措施。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行股份有限公司，按银行同业利率计息，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式、对手授信额度、价格偏离等方面进行限制以控制相应的信用风险。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流
动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，并对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不超过7个工作日可变现资产的可变现价值，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
6.4.13.4市场风险
第45页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款，结算备付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
2023
1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
年06月30日资产
银行41363483.341363483.3
-----存款88结算
备付995139.14-----995139.14金存出
保证277910.37-----277910.37金交易
性金2613683.8431520583.435152246.
1017978.90---
融资46741产应收
清算-----7309747.727309747.72款应收
申购-----71801.4471801.44款
第46页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
资产43654511.72613683.8438902132.485170328.---总计948346负债应付
清算-----4783294.414783294.41款应付
赎回-----59909.1859909.18款应付管理
-----646809.32646809.32人报酬应付
托管-----107801.54107801.54费应付销售
-----31381.8331381.83服务费其他
-----1360775.391360775.39负债负债
-----6989971.676989971.67总计利率
敏感43654511.72613683.8431912161.478180356.---度缺941679口上年度末
2022
1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
年12月31日资产
银行52403896.952403896.9
-----存款33结算
备付1096572.13-----1096572.13金
第47页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告存出
保证225376.86-----225376.86金交易
性金555154740.555154740.-----融资3636产应收
清算-----93884.4793884.47款应收
申购-----3941.233941.23款
资产53725845.9555252566.608978411.----总计20698负债应付管理
-----756900.51756900.51人报酬应付
托管-----126150.09126150.09费应付销售
-----39436.0739436.07服务费其他
-----762943.77762943.77负债负债
-----1685430.441685430.44总计利率
敏感53725845.9553567135.607292981.----度缺26254口
注：表中所示为本基金资产负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设1.市场利率变化主要对基金组合债券类资产的估值产生影响，对其他会计科
第48页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告目的影响可忽略。
2.基金组合对利率的风险暴露，根据报告期末各只债券的修正久期加权计算
假设得到，债券凸性对组合净值的影响可忽略。
假设3.市场即期利率曲线平行变动。
假设4.基金组合构成和其他市场变量保持不变。
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析
2023年06月30日2022年12月31日
市场利率下降25个基点5390.79-
市场利率上升25个基点-5390.79-
注：本基金上年度末未持有交易性固定收益类投资（不含可转换债券及可交换债券）。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金可持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险主要指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于证券市场的整体波动，以及单个证券发行主体的自身经营情况或特殊事件影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，以价值投资为核心，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；
通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中，股票（含存托凭证）投资比例占基金资产的60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%）；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金
第49页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2023年06月30日2022年12月31日
占基金占基金项目资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例
(%)(%)交易性金融资
431520583.6790.24555154740.3691.41
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
3631662.740.76--
产－债券投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计435152246.4191.00555154740.3691.41
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
1.基金的市场价格风险决定于基金相对其业绩比较基准的贝塔系数，以及业
绩比较基准的变动。
假设2.除业绩比较基准变动外，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
3.贝塔系数的估计以过去的历史数据作为样本，采用线性回归法估计。
4.业绩比较基准的变动对基金的净值表现具有对称性影响。
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：分析相关风险变量的变动人民币元）
第50页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告本期末上年度末
2023年06月30日2022年12月31日
业绩比较基准增加1%4932511.634916382.69
业绩比较基准减少1%-4932511.63-4916382.69
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二
层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
金额单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2023年06月30日2022年12月31日
第一层次430298356.97554102978.43
第二层次4045145.68-
第三层次808743.761051761.93
合计435152246.41555154740.36
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
第51页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
2、其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比序号项目金额
例(%)
1权益投资431520583.6788.94
其中：股票431520583.6788.94
2基金投资--
3固定收益投资3631662.740.75
其中：债券3631662.740.75
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金
--融资产
7银行存款和结算备付金合计42358622.528.73
8其他各项资产7659459.531.58
9合计485170328.46100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比
第52页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 57955839.93 12.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 43600.03 0.01
E 建筑业 5992.21 0.00
F 批发和零售业 16180.60 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 17176.07 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 265879335.89 55.60
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 25633382.00 5.36
M 科学研究和技术服务业 14394.48 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 23782.86 0.00
R 文化、体育和娱乐业 81930899.60 17.13
S 综合 - -
合计431520583.6790.24
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资产
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)净值比例
(%)
1688095福昕软件30192538157281.507.98
第53页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
2603533掌阅科技111140030808008.006.44
3688369致远互联51118228268364.605.91
4000977浪潮信息57090027688650.005.79
5300502新易盛40286027382394.205.73
6300280紫天科技53660025633382.005.36
7300654世纪天鸿186566024477459.205.12
8002558巨人网络121410021768813.004.55
9300364中文在线114820020460924.004.28
10002517恺英网络128220020181828.004.22
11601900南方传媒98044020108824.404.21
12002315焦点科技49740019896000.004.16
13300559佳发教育111894218462543.003.86
14688590新致软件78367417812910.023.73
15002605姚记科技37070017211601.003.60
16002343慈文传媒222740016883692.003.53
17300002神州泰岳114430016020200.003.35
18300288朗玛信息79820015469116.003.23
19300148天舟文化221170012208584.002.55
20600633浙数文化5820009434220.001.97
21688041海光信息14537992440.990.21
22301291明阳电气4976161435.740.03
23688620安凯微10157135209.660.03
24301395仁信新材4763127076.840.03
25688631莱斯信息3357108400.080.02
26301488豪恩汽电2618104144.040.02
27301355南王科技562499516.050.02
28688429时创能源345298752.080.02
29301202朗威股份306079009.200.02
30688603天承科技139176505.000.02
31301261恒工精密197372803.700.02
32001270铖昌科技79569403.500.01
第54页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
33688249晶合集成246844572.080.01
34001311多利科技64937272.070.01
35001286陕西能源376735447.470.01
36688361中科飞测49932270.330.01
37688443智翔金泰86725567.830.01
38301327华宝新能31524919.650.01
39001367海森药业54924687.920.01
40301358湖南裕能57324575.970.01
41301293三博脑科33323782.860.00
42688472阿特斯139223719.680.00
43301260格力博99623535.480.00
44301368丰立智能33723317.030.00
45688469中芯集成414022397.400.00
46688582芯动联科54622211.280.00
47301307美利信68721887.820.00
48301303真兰仪表95221248.640.00
49301325曼恩斯特18219646.900.00
50688543国科军工34218143.100.00
51688507索辰科技14417583.840.00
52688576西山科技14317218.630.00
53688531日联科技11615772.520.00
54688552航天南湖64915251.500.00
55301280珠城科技41814947.680.00
56301121紫建电子29014685.600.00
57688581安杰思12414635.720.00
58688334西高院88814394.480.00
59688593新相微95913991.810.00
60301387光大同创30713925.520.00
61301382蜂助手40813398.720.00
62603162海通发展77413196.700.00
63688433华曙高科41813167.000.00
第55页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
64301282金禄电子43413046.040.00
65301277新天地65812837.580.00
66301332德尔玛89612302.080.00
67688512慧智微61311745.080.00
68301315威士顿22611553.120.00
69301270汉仪股份21011468.100.00
70688523航天环宇47211257.200.00
71001278一彬科技47311247.940.00
72301141中科磁业26211184.780.00
73603073彩蝶实业53011055.800.00
74301439泓淋电力63310697.700.00
75301429森泰股份49910488.980.00
76301313凡拓数创24710455.510.00
77001260坤泰股份48410401.160.00
78001366播恩集团6459945.900.00
79688570天玛智控3859752.050.00
80001300三柏硕7639690.100.00
81301398星源卓镁2559562.500.00
82301265华新环保8199516.780.00
83301376致欧科技4209454.200.00
84301176逸豪新材5449345.920.00
85301345涛涛车业1999281.360.00
86301386未来电器3788992.620.00
87301323新莱福2288974.080.00
88001368通达创智3518922.420.00
89301373凌玮科技2778822.450.00
90001238浙江正特3748800.220.00
91603065宿迁联盛5818656.900.00
92301281科源制药3378458.700.00
93688535华海诚科1618248.030.00
94603291联合水务5368152.560.00
第56页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
95301161唯万密封3467996.060.00
96301388欣灵电气2927840.200.00
97301290东星医疗2427756.100.00
98603135中重科技4197495.910.00
99301428世纪恒通2297007.400.00
100301319唯特偶1156882.750.00
101001287中电港3206726.400.00
102301309万得凯2286279.120.00
103601065江盐集团4385185.920.00
104601022宁波远洋3833979.370.00
105603125常青科技1603924.800.00
106601133柏诚股份2953616.700.00
107001282三联锻造1053468.150.00
108001360南矿集团1772631.990.00
109603137恒尚节能1392375.510.00
110001324长青科技1142234.400.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资产净值比例序号股票代码股票名称本期累计买入金额
(%)
1603305旭升集团40204150.216.62
2603179新泉股份38575898.406.35
3688095福昕软件35462739.745.84
4601689拓普集团34448205.845.67
5300223北京君正32017317.515.27
6603986兆易创新31963993.005.26
7000977浪潮信息31772804.965.23
8000021深科技31217579.005.14
9002567唐人神31136234.005.13
第57页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
10002100天康生物30399274.005.01
11300498温氏股份29906886.064.92
12688369致远互联29150844.014.80
13300280紫天科技28980037.004.77
14300002神州泰岳28928423.524.76
15300059东方财富28045398.644.62
16603533掌阅科技27919595.274.60
17688111金山办公26490701.804.36
18002919名臣健康24442054.844.02
19300036超图软件24280758.004.00
20300474景嘉微23990729.153.95
21688475萤石网络23888553.823.93
22000568泸州老窖23787953.793.92
23600519贵州茅台23730218.003.91
24688256寒武纪23595758.463.89
25300750宁德时代23565708.503.88
26002304洋河股份23545439.973.88
27600667太极实业23238857.003.83
28300502新易盛23225837.803.82
29300299富春股份23211409.373.82
30688088虹软科技23026032.043.79
31600373中文传媒22506151.003.71
32300364中文在线22228711.983.66
33300418昆仑万维22090718.363.64
34300624万兴科技21956455.293.62
35002315焦点科技21530781.003.55
36002558巨人网络21505706.593.54
37601360三六零21405024.653.52
38002517恺英网络21335010.533.51
39300654世纪天鸿20427179.833.36
40688590新致软件19510733.913.21
第58页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
41002343慈文传媒19084098.293.14
42601991大唐发电18971667.003.12
43601595上海电影18826943.403.10
44601928凤凰传媒18792630.573.09
45601900南方传媒18449309.003.04
46000799酒鬼酒18280693.523.01
47300559佳发教育18211800.303.00
48600933爱柯迪17945267.442.95
49600702舍得酒业17606771.002.90
50301060兰卫医学16957602.002.79
51300548博创科技16912302.702.78
52002155湖南黄金16876215.932.78
53605108同庆楼16861964.902.78
54002624完美世界16374718.182.70
55300288朗玛信息16182883.002.66
56603186华正新材16094048.002.65
57600011华能国际16018063.002.64
58002291遥望科技15889889.682.62
59600556天下秀15889544.002.62
60601921浙版传媒15767830.002.60
61002605姚记科技15756818.792.59
62601138工业富联15278341.002.52
63002709天赐材料14762130.682.43
64300148天舟文化14152298.002.33
65600027华电国际13658559.972.25
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资产净值比例序号股票代码股票名称本期累计卖出金额
(%)
第59页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
1600011华能国际62737938.8110.33
2601991大唐发电59250354.009.76
3600027华电国际52031166.328.57
4000539粤电力Ａ40337703.276.64
5000021深科技38220543.926.29
6300624万兴科技37395139.586.16
7301073君亭酒店37042185.846.10
8603305旭升集团36673871.206.04
9603179新泉股份35824006.065.90
10600754锦江酒店34819032.535.73
11600258首旅酒店34565774.555.69
12605108同庆楼33877253.505.58
13603283赛腾股份33699381.885.55
14600875东方电气32312611.155.32
15601007金陵饭店30812207.805.07
16002567唐人神30554372.005.03
17300498温氏股份30280310.804.99
18002100天康生物30045969.144.95
19000543皖能电力29053258.944.78
20601689拓普集团28508453.004.69
21601595上海电影27003777.564.45
22300059东方财富26791201.444.41
23688111金山办公26278172.904.33
24603986兆易创新26042730.274.29
25600138中青旅25222668.574.15
26002919名臣健康24280750.964.00
27300223北京君正24115399.503.97
28300750宁德时代23641842.003.89
29000568泸州老窖23423478.963.86
30002304洋河股份22798214.003.75
31603136天目湖22740135.003.74
第60页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
32600519贵州茅台22259825.003.67
33601360三六零22241247.603.66
34688088虹软科技21975129.633.62
35688475萤石网络21612962.453.56
36300418昆仑万维21082731.003.47
37002033丽江股份20726643.003.41
38300036超图软件20570294.183.39
39688256寒武纪20397500.043.36
40688617惠泰医疗20148037.063.32
41600667太极实业20108822.283.31
42600373中文传媒19509424.003.21
43002155湖南黄金18939705.213.12
44688351微电生理18674375.013.08
45600702舍得酒业18659805.003.07
46300474景嘉微18431273.893.03
47600933爱柯迪17037286.792.81
48000799酒鬼酒16749465.272.76
49300299富春股份16436559.902.71
50601138工业富联16405444.002.70
51601928凤凰传媒16236759.002.67
52002624完美世界15393748.382.53
53601921浙版传媒14996272.002.47
54002709天赐材料14609014.242.41
55688278特宝生物14553616.282.40
56300548博创科技13023152.892.14
57603186华正新材13000388.002.14
58600556天下秀12802744.002.11
59301060兰卫医学12601025.002.07
60002291遥望科技12255877.692.02
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
第61页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额1520370618.35
卖出股票收入（成交）总额1590178168.07
注：本表“买入股票成本（成交）总额”，“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
1国家债券3631662.740.76
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债(可交换债)--
8同业存单--
9其他--
10合计3631662.740.76
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元序占基金资产净
债券代码债券名称数量（张）公允价值
号值比例(%)
101970323国债10260002613683.840.55
201967922国债14100001017978.900.21
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
第62页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货交易，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货交易时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金暂不投资国债期货。
7.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.12投资组合报告附注
7.12.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报
告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金277910.37
2应收清算款7309747.72
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款71801.44
6其他应收款-
第63页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
7待摊费用-
8其他-
9合计7659459.53
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持持有人结构有机构投资者个人投资者份额人户均持有的占总级别户基金份额占总份持有份额份额持有份额数额比例比例
(户)财通匠心优选
640.57099.429
一年91725.493358331.38585519304.37
203%7%
持有期混
合A财通
匠心241.26998.730
24413.62751651.8358475799.15
优选261%9%一年
第64页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告持有期混
合C
880.63499.365
合计73265.334109983.21643995103.52
462%8%
注：基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
持有份额总数占基金总份额项目份额级别
（份）比例财通匠心优选一年持
2248569.260.3818%
有期混合A基金管理人所有从业人财通匠心优选一年持
员持有本基金37116.390.0627%
有期混合C
合计2285685.650.3527%
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
持有基金份额总量的数量区项目份额级别间（万份）财通匠心优选一年
50~100
本公司高级管理人员、基金投资 持有期混合A和研究部门负责人持有本开放式财通匠心优选一年
0
基金 持有期混合C
合计50~100财通匠心优选一年
0
本基金基金经理持有本开放式基 持有期混合A金财通匠心优选一年
0
持有期混合C
第65页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告合计0
§9开放式基金份额变动
单位：份财通匠心优选一年持有财通匠心优选一年持有
期混合A 期混合C
基金合同生效日(2022年04月07
648348915.6264856034.00日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额661342362.9072067323.39
本报告期基金总申购份额5120932.612857928.35
减：本报告期基金总赎回份额77585659.7615697800.76
本报告期基金拆分变动份额--
本报告期期末基金份额总额588877635.7559227450.98
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内，本基金管理人于2023年6月1日聘任吴明建先生担任公司副总经理职务，吴明建先生现任公司副总经理、财务负责人职务。
2、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内本基金未改聘会计师事务所，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
第66页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，未发生管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元交股票交易应支付该券商的佣金易占当期占当期券商单备股票成佣金总名称元成交金额佣金注交总额量的比数的比例例量长城
1101667627.973.28%74349.533.06%-
证券东吴
1-----
证券华安
1-----
证券华西
132756484.801.06%23627.190.97%-
证券首创
1-----
证券五矿
1-----
证券新时
代证1-----券财通
2239698277.647.73%221615.069.12%-
证券长江
230032193.310.97%21662.420.89%-
证券德邦
2129496098.744.17%94698.353.90%-
证券
第一219785785.790.64%14271.470.59%-
第67页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告创业证券东北
278962976.882.55%57234.402.36%-
证券东方财富证券
2184461316.785.95%134898.125.55%-
股份有限公司东方
2149745986.774.83%109508.244.51%-
证券东海
2-----
证券方正
2-----
证券高华
2-----
证券光大
2-----
证券国海
2104463847.293.37%75350.063.10%-
证券国金
280232350.152.59%73918.413.04%-
证券国联
2-----
证券国盛
2-----
证券国泰
2166002442.315.35%121399.505.00%-
君安国信
2-----
证券国元
2187231861.106.04%172819.537.12%-
证券海通
2-----
证券华创
252759025.611.70%38055.091.57%-
证券华福
2-----
证券
华融2-----
第68页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告证券华泰
2-----
证券江海
2-----
证券开源
2284272180.289.16%205890.558.48%-
证券联讯
2-----
证券民生
2254323057.878.20%183877.327.57%-
证券民族
2-----
证券平安
2-----
证券山西
2-----
证券申港
266151572.762.13%48375.891.99%-
证券申银
2135389534.584.36%126088.545.19%-
万国太平
洋证29763123.150.31%7140.310.29%-券天风
267902220.652.19%62558.242.58%-
证券西部
248843125.891.57%35717.741.47%-
证券西南
2-----
证券湘财
2-----
证券信达
253661666.531.73%39134.801.61%-
证券银河
2-----
证券招商
24942661.000.16%4553.630.19%-
证券浙商
212145530.030.39%8760.470.36%-
证券
第69页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告中国
中投2-----证券中金
2-----
公司中泰
2220685462.357.11%159520.486.57%-
证券中信
2-----
证券中原
2-----
证券东兴
3-----
证券安信
4175893853.245.67%127414.935.25%-
证券广发
4159256607.435.13%148316.146.11%-
证券兴业
4-----
证券中信
建投451906478.221.67%37958.081.56%-证券
注：1、基金专用交易单元的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全的证券经营机构；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易单元的选择程序如下：
(1)投资、研究部门与券商联系商讨合作意向，根据公司对券商交易单元的选择标准，确
定选用交易单元的所属券商以及（主）交易单元，报投资总监与总经理审核批准；
(2)集中交易部与券商商议交易单元租用协议，经相关业务部门确认后，报公司领导审批；
(3)基金清算部负责对接托管行、各证券交易所、中登公司上海和深圳分公司办理交易单元手续及账户开户手续。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易券商名称成交金占当成交占当成交占当成交占当
第70页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告额期债金额期债金额期权金额期基券成券回证成金成交总购成交总交总额的交总额的额的比例额的比例比例比例
长城证券--------
东吴证券--------
华安证券--------
华西证券--------
首创证券--------
五矿证券--------
新时代证券--------
财通证券--------
长江证券--------
德邦证券--------
第一创业证券--------
东北证券--------东方财富证券股
--------份有限公司
东方证券--------
东海证券--------
方正证券--------
高华证券--------
光大证券--------
国海证券--------
国金证券--------
国联证券--------
国盛证券--------
国泰君安--------
国信证券--------
国元证券--------
海通证券--------
华创证券--------
华福证券--------
华融证券--------
华泰证券--------
江海证券--------
开源证券--------
联讯证券--------
第71页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
360214100.0
民生证券------
6.000%
民族证券--------
平安证券--------
山西证券--------
申港证券--------
申银万国--------
太平洋证券--------
天风证券--------
西部证券--------
西南证券--------
湘财证券--------
信达证券--------
银河证券--------
招商证券--------
浙商证券--------
中国中投证券--------
中金公司--------
中泰证券--------
中信证券--------
中原证券--------
东兴证券--------
安信证券--------
广发证券--------
兴业证券--------
中信建投证券--------
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商
1银行“2023倾心回馈”基金定中国证监会规定媒介2023-01-04
期定额申购费率优惠活动的公告财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商
2中国证监会规定媒介2023-01-04
银行股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告
第72页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告财通基金管理有限公司关于
3中国证监会规定媒介2023-01-18
设立成都分公司的公告财通匠心优选一年持有期混
4合型证券投资基金2022年第中国证监会规定媒介2023-01-21
四季度报告财通基金管理有限公司分支
5中国证监会规定媒介2023-02-04
机构负责人任职公告关于上海爱建基金销售有限公司终止代理销售财通基金
6中国证监会规定媒介2023-03-22
管理有限公司旗下基金的公告财通匠心优选一年持有期混
7合型证券投资基金2022年年中国证监会规定媒介2023-03-30
度报告财通基金管理有限公司关于
8中国证监会规定媒介2023-04-06
设立浙江分公司的公告关于财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金开放
9中国证监会规定媒介2023-04-06日常赎回、转换转出业务的公告财通匠心优选一年持有期混
10合型证券投资基金2023年第中国证监会规定媒介2023-04-22
1季度报告
财通基金管理有限公司关于
11成都分公司经营范围变更的中国证监会规定媒介2023-04-27
公告财通基金管理有限公司关于
12中国证监会规定媒介2023-05-05
办公地址变更的公告关于江西正融基金销售有限公司终止代理销售财通基金
13中国证监会规定媒介2023-05-20
管理有限公司旗下基金的公告
14财通基金管理有限公司关于中国证监会规定媒介2023-06-02
第73页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告高级管理人员变更的公告财通基金管理有限公司关于旗下基金更新招募说明书及
15中国证监会规定媒介2023-06-30
基金产品资料概要的提示性公告财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金更新招募
16中国证监会规定媒介2023-06-30说明书（2023年06月30日公告）财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金基金产品
17中国证监会规定媒介2023-06-30资料概要更新（2023年06月3
0日公告）
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内本基金未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况发生。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会准予基金募集的文件；
2、财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金基金合同；
3、财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金托管协议；
4、财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金招募说明书及其更新；
5、报告期内披露的各项公告；
6、法律法规要求备查的其他文件。
12.2存放地点
上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心43/45楼。
12.3查阅方式
第74页，共75页财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
投资者可在本基金管理人网站上免费查阅备查文件，对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。
咨询电话：400-820-9888
公司网址：www.ctfund.com财通基金管理有限公司
二〇二三年八月三十日
第75页，共75页
