富安达先进制造混合型发起式证券投资基金
2023年中期报告
2023年06月30日
基金管理人:富安达基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2023年08月29日富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2023年1月1日起至6月30日止。
第2页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告..............................................10
4.1基金管理人及基金经理情况......................................10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................12
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................13
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................13
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................14
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................14
§5托管人报告..............................................14
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................14
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............14
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................14
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................14
6.1资产负债表.............................................14
6.2利润表...............................................16
6.3净资产（基金净值）变动表......................................18
6.4报表附注..............................................21
§7投资组合报告.............................................43
7.1期末基金资产组合情况........................................43
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................44
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................45
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................46
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................61
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................61
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................61
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................61
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................61
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................61
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................61
7.12投资组合报告附注.........................................61
§8基金份额持有人信息..........................................62
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................62
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................63
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8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................63
8.4发起式基金发起资金持有份额情况...................................64
§9开放式基金份额变动..........................................65
§10重大事件揭示............................................65
10.1基金份额持有人大会决议......................................65
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................65
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................65
10.4基金投资策略的改变........................................65
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................65
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................65
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................66
10.8其他重大事件...........................................70
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................72
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................72
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................73
§12备查文件目录............................................73
12.1备查文件目录...........................................73
12.2存放地点.............................................73
12.3查阅方式.............................................73
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称富安达先进制造混合型发起式证券投资基金基金简称富安达先进制造混合发起式基金主代码015870基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年06月28日基金管理人富安达基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额10846856.04份基金合同存续期不定期富安达先进制造混合富安达先进制造混合下属分级基金的基金简称
发起式A 发起式C下属分级基金的交易代码015870015886
报告期末下属分级基金的份额总额10505514.02份341342.02份
2.2基金产品说明
本基金主要投资于先进制造主题相关产业的上市
公司股票，在有效控制风险并保持基金资产良好的流投资目标
动性的前提下，通过专业化研究分析，力争实现超越业绩基准的投资回报。
本基金采用自上而下的富安达多维经济模型，通过对全球经济发展形势，国内经济情况及经济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析，结合FED模型，对未来一定时期各大类资产的收益风投资策略
险变化趋势做出预测，并据此适时动态的调整本基金在股票、债券、衍生工具、现金等资产之间的配置比例。同时结合富安达择时量化模型，辅助判断大类资产配置及权益类资产仓位。
中证智能制造主题指数收益率×70%+中债总指数业绩比较基准
收益率×30%
风险收益特征本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期
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收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称富安达基金管理有限公司交通银行股份有限公司信息披姓名李理想陆志俊
露负责联系电话021-6187099995559
人 电子邮箱 service@fadfunds.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话400-630-699995559
传真021-61870888021-62701216
上海市浦东新区世纪大道156中国（上海）自由贸易试验区注册地址
8号29楼银城中路188号
上海市浦东新区世纪大道156中国（上海）长宁区仙霞路1办公地址
8号29楼8号
邮政编码200122200336法定代表人张睿任德奇
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披
《上海证券报》露报纸名称登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.fadfunds.com址基金中期报告备置地基金管理人和基金托管人的住所点
2.5其他相关资料
项目名称办公地址上海市浦东新区世纪大道1568号中注册登记机构富安达基金管理有限公司建大厦29楼
§3主要财务指标和基金净值表现
第6页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元报告期
(2023年01月01日-2023年06月30日)
3.1.1期间数据和指标
富安达先进制造混富安达先进制造混
合发起式A 合发起式C
本期已实现收益195982.4217582.36
本期利润222571.4525006.35
加权平均基金份额本期利润0.02110.0588
本期加权平均净值利润率2.25%6.29%
本期基金份额净值增长率2.27%2.02%报告期末
3.1.2期末数据和指标
(2023年06月30日)
期末可供分配利润-1104900.05-37436.75
期末可供分配基金份额利润-0.1052-0.1097
期末基金资产净值9400613.97303905.27
期末基金份额净值0.89480.8903报告期末
3.1.3累计期末指标
(2023年06月30日)
基金份额累计净值增长率-10.52%-10.97%
注：
1．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3．期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
富安达先进制造混合发起式A
第7页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去一个月-1.57%1.47%0.84%1.10%-2.41%0.37%
过去三个月-7.87%1.58%-2.00%1.12%-5.87%0.46%
过去六个月2.27%1.32%11.63%1.01%-9.36%0.31%
过去一年-10.49%1.22%2.51%1.01%-13.00%0.21%自基金合同
-10.52%1.21%3.52%1.01%-14.04%0.20%生效起至今
富安达先进制造混合发起式C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去一个月-1.61%1.47%0.84%1.10%-2.45%0.37%
过去三个月-7.98%1.58%-2.00%1.12%-5.98%0.46%
过去六个月2.02%1.32%11.63%1.01%-9.61%0.31%
过去一年-10.94%1.22%2.51%1.01%-13.45%0.21%自基金合同
-10.97%1.21%3.52%1.01%-14.49%0.20%生效起至今
注：
1．本基金业绩比较基准为：中证智能制造主题指数收益率×70%+中债总指数收益率×30%。
2．本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：
Return t =70%×[中证智能制造主题指数收益率t÷中证智能制造主题指数收益率
(t-1)-1]+30％×[中债总指数收益率t÷中债总指数收益率(t-1) -1]
Benchmark t =(1+ Return t)×Benchmark(t-1)其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
第8页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告
注：根据本基金《基金合同》规定，本基金建仓期为6个月，建仓截止日为2022年12月
27日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
第9页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
富安达基金管理有限公司由南京证券股份有限公司、江苏交通控股有限公司、南京
市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司三家单位共同发起设立。2021年
6月29日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】2276号文批准，江苏交通控股
有限公司将其持有的本公司股权转让给江苏云杉资本管理有限公司。公司办公地点为上海浦东世纪大道1568号中建大厦，注册资本8.18亿元人民币。公司秉承诚信、稳健、规范、创新的经营理念，以基金持有人利益最大化为首要经营目标，为客户提供卓越的理财服务。
截至2023年6月30日，公司共管理二十三只开放式基金：富安达优势成长混合型证券投资基金、富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金、富安达增强收益债券型证
券投资基金、富安达现金通货币市场证券投资基金、富安达新兴成长灵活配置混合型证
券投资基金、富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金、富安达长盈灵活配置混合
型证券投资基金、富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金、富安达消费主题灵活配
置混合型证券投资基金、富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、富安达富利纯
债债券型证券投资基金、富安达中证500指数增强型证券投资基金、富安达科技领航混
合型证券投资基金、富安达科技创新混合型发起式证券投资基金、富安达长三角区域主
题混合型发起式证券投资基金、富安达医药创新混合型证券投资基金、富安达中小盘六
个月持有期混合型发起式证券投资基金、富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基
金、富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金、富安达先进制造混合型发起式
证券投资基金、富安达产业优选混合型证券投资基金、富安达智优量化选股混合型发起
式证券投资基金、富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基证
金经理（助理）券期限从姓名职务说明业任职离任年日期日期限硕士。历任齐鲁证券研究孙绍本基金的基金经理、公司2022-016
-所行业研究员。2011年1月冰投资研究部总监助理6-28年加入富安达基金管理有限
第10页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告公司任高级行业研究员兼基金经理助理。2015年5月起任富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金
(2015年5月22日至2023年
1月13日期间）、富安达科
技领航混合型证券投资基
金(2020年6月17日至2023年1月13日期间）、富安达先进制造混合型发起式证券投资基金的基金经理。
硕士。历任中山证券有限责任公司化工行业研究员；国民信托有限公司研究员。2013年加入富安达基金管理有限公司任高级行业研究员。2021年7月起任富安达优势成长混合型
证券投资基金(2021年7月
30日至2023年3月23日期
间）、富安达行业轮动灵
栾庆2022-015活配置混合型证券投资基
本基金的基金经理-
帅6-28年金、富安达先进制造混合
型发起式证券投资基金、富安达策略精选灵活配置
混合型证券投资基金、富安达长盈灵活配置混合型
证券投资基金、富安达成长价值一年持有期混合型
证券投资基金、富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
注：
1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金
第11页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告经理，任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达先进制造混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产在严格控制风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。本报告期内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。
截止报告日，公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析，按照特定计算周期，分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异，未发现公平交易异常情形。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
随着去年底疫情防控措施优化，经济数据逐步向好，这也是年初以来大盘蓝筹和价值表现占优的原因。但随着春节后发现复苏节奏慢于预期，资金也开始从顺周期转向数字经济，尤其是信创和数据要素。而两会最终确定了5%左右的2023年GDP目标，市场对后续国家强刺激的预期落空，建材、化工、机械等顺周期板块迎来持续的调整。弱复苏、强流动性的背景下，ChatGPT引领的数字经济成了市场的最佳选择，从大模型到AI算力再到应用持续爆发，而半导体也在举国体制下，出现了一波明显的反弹。
虽然4、5月份经济数据并不差，但市场的预期在走弱，细微的数据变化都会带来预期的向下修正，顺周期板块的整体走势依旧很弱。而5月份算力的紧缺成了数字板块向
第12页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告
上的最强助力，5月中旬到6月下旬，光模块出现大幅走高，涨幅接近80%，应用端以游戏为代表的指数也涨势较好。我们认为，虽然AI发展的趋势仍很明确，但股价在预期的不断推高下出现快速上涨，边际催化的力量在弱化，调整成了必然。而反观顺周期板块，虽然经济数据不达预期，但国家已在传递一些稳增长的信息，LPR下调，以及汽车、消费甚至家居消费的政策纷纷落地，各地也在出台一些地产端的政策。
AI仍是我们最为看好的方向之一，我们认为短期调整更多是对快速上涨的修正，但其方向并未发生变化，而从其调整幅度和空间来看也已接近尾声，或随着相关公司中报的披露引发新的上涨因素，需密切关注海外大厂的半年报表述。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末富安达先进制造混合发起式A基金份额净值为0.8948元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.27%，同期业绩比较基准收益率为11.63%；截至报告期末富安达先进制造混合发起式C基金份额净值为0.8903元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.02%，同期业绩比较基准收益率为11.63%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
7月的政治局会议指出内需不足和外部环境复杂的困难挑战，强调逆周期调节并提
到了调整优化房地产政策，同时制定实施一揽子方案化解地方债务风险。稳增长的态度是非常明确的，虽然经济恢复是一个曲折式前进的过程，但信心的种子已经开始发芽，静待后续的开花结果。我们认为，顺周期的逻辑逐渐强化，虽然市场对于政策仍有很多质疑，比如政策的力度，资金的来源以及实施的效果等，但边际的变化已在发生，前期偏悲观的预期在逐步修复，轻工、建材这类估值偏底部的方向可酌情逢低配置，另外就是券商、保险等已经调整比较充分，同时受益于未来市场向好的方向。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司总经理担任估值委员会主席，估值委员会成员由公司总经理、督察长、首席信息官、基金经理、以及投资研究部、固定收益部、多资
产投资部、监察稽核部和基金事务部负责人组成，公司其他高级管理人员可列席参会。
估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。
估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议；可以提议测算某一投
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资品种的估值调整影响，参与估值程度和估值技术的讨论，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行收益分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，基金托管人在富安达先进制造混合型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，富安达基金管理有限公司在富安达先进制造混合型发起式证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基
金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由富安达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关富安达先进制造混合型发起式证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、
财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：富安达先进制造混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2023年06月30日
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单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年06月30日2022年12月31日
资产：
银行存款6.4.7.11988124.632520081.49
结算备付金182963.0183430.05
存出保证金11835.2112092.50
交易性金融资产6.4.7.28503464.758067069.00
其中：股票投资8503464.758067069.00
基金投资--
债券投资--资产支持证券
--投资
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资--
其他权益工具投资--
应收清算款--
应收股利--
应收申购款10.0810.00
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.5--
资产总计10686397.6810682683.04本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年06月30日2022年12月31日
第15页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款835348.26869395.17
应付赎回款--
应付管理人报酬12313.9512703.67
应付托管费2052.332117.28
应付销售服务费128.48199.89
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.6132035.4291485.54
负债合计981878.44975901.55
净资产：
实收基金6.4.7.710846856.0411095736.50
其他综合收益--
未分配利润6.4.7.8-1142336.80-1388955.01
净资产合计9704519.249706781.49
负债和净资产总计10686397.6810682683.04
注：报告截止日2023年6月30日，基金份额总额10846856.04份，其中富安达先进制造混合发起式A类基金份额净值0.8948元，基金份额10505514.02份；富安达先进制造混合发起式C类基金份额净值0.8903元，基金份额341342.02份。
6.2利润表
会计主体：富安达先进制造混合型发起式证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日
单位：人民币元项目附注号本期上年度可比期间
第16页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告2023年01月01日至2022年06月28日（基金
2023年06月30日合同生效日）至2022年06月30日
一、营业总收入366609.62453.80
1.利息收入7395.67453.80
其中：存款利息收入6.4.7.95906.36453.80
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
1489.31-
收入
证券出借利息收入--
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”
325095.79-
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.10295954.32-
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.11217.29-资产支持证券投资
6.4.7.12--
收益
贵金属投资收益6.4.7.13--
衍生工具收益6.4.7.14--
股利收益6.4.7.1528924.18-以摊余成本计量的
金融资产终止确认--产生的收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失
6.4.7.1634013.02-以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”6.4.7.17105.14-
第17页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告号填列）
减：二、营业总支出119031.823349.82
1．管理人报酬6.4.10.2.176467.02932.36
2．托管费6.4.10.2.212744.54155.39
3．销售服务费6.4.10.2.3984.4716.09
4.投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6．信用减值损失--
7．税金及附加--
8．其他费用6.4.7.1828835.792245.98三、利润总额（亏损总额
247577.80-2896.02以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”
247577.80-2896.02号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额247577.80-2896.02
6.3净资产（基金净值）变动表
会计主体：富安达先进制造混合型发起式证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日
单位：人民币元本期项目2023年01月01日至2023年06月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
资产（基金净11095736.50--1388955.019706781.49值）
加：会计政策变----
第18页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告更前期差
----错更正
其他----
二、本期期初净
资产（基金净11095736.50--1388955.019706781.49值）
三、本期增减变
动额（减少以-248880.46-246618.21-2262.25“-”号填列）
（一）、综合收
--247577.80247577.80益总额
（二）、本期基金份额交易产生的基金净值
-248880.46--959.59-249840.05变动数（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申
49921.68--2993.0046928.68
购款
2.基金
-298802.14-2033.41-296768.73赎回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产
----生的基金净值
变动（净值减少以“-”号填列）
（四）、其他综
合收益结转留----存收益
四、本期期末净
10846856.04--1142336.809704519.24
资产（基金净
第19页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告
值）上年度可比期间
项目2022年06月28日（基金合同生效日）至2022年06月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
资产（基金净----值）
加：会计政策变
----更前期差
----错更正
其他----
二、本期期初净
资产（基金净11344976.27--11344976.27值）
三、本期增减变
动额（减少以---2896.02-2896.02“-”号填列）
（一）、综合收
---2896.02-2896.02益总额
（二）、本期基金份额交易产生的基金净值
----变动数（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申
----购款
2.基金
----赎回款
（三）、本期向
基金份额持有----人分配利润产
第20页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告生的基金净值
变动（净值减少以“-”号填列）
（四）、其他综
合收益结转留----存收益
四、本期期末净
资产（基金净11344976.27--2896.0211342080.25值）报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:王胜孙爱民王雪
———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
富安达先进制造混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]450号《关于准予富安达先进制造混合型发起式证券投资基金注册的批复》注册，由富安达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富安达先进制造混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币11344705.04元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2022)第0489号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富安达先进制造混合型发起式证券投资基金基金合同》于2022年6月28日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为11344976.27份基金份额，其中认购资金利息折合271.23份基金份额。本基金的基金管理人为富安达基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购费/申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
第21页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告
本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10009200.20基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富安达先进制造混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股
票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、次级债、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机
构债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的
债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、
同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权等)以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以根据法律法规参与融资。本基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的60%-95%，其中投资于先进制造主题相关产业上市公司股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：中证智能制造主题指数收益率×70%+中债总指数收益率×30%。
本财务报表由本基金的基金管理人富安达基金管理有限公司于2023年8月25日批准报出。
6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板
第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)
颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富安达先进制造混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
第22页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告
本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年6月
30日的财务状况以及2023年1月1日至2023年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.1其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101
号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
第23页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股票的股息、红
利收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市
公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元本期末项目
2023年06月30日
活期存款1988124.63
等于：本金1987916.36
加：应计利息208.27
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
第24页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计1988124.63
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年06月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票8564150.18-8503464.75-60685.43
贵金属投资-金交
----所黄金合约
交易所市场----债
银行间市场----券
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计8564150.18-8503464.75-60685.43
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
第25页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告
6.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末项目
2023年06月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用112199.63
其中：交易所市场112199.63
银行间市场-
应付利息-
预提费用19835.79
合计132035.42
6.4.7.7实收基金
6.4.7.7.1 富安达先进制造混合发起式A
金额单位：人民币元项目本期
(富安达先进制造混合发起式2023年01月01日至2023年06月30日
A) 基金份额（份） 账面金额
上年度末10610259.6110610259.61
本期申购27022.7527022.75
本期赎回（以“-”号填列）-131768.34-131768.34
本期末10505514.0210505514.02
6.4.7.7.2 富安达先进制造混合发起式C
金额单位：人民币元项目本期
(富安达先进制造混合发起式2023年01月01日至2023年06月30日
C) 基金份额（份） 账面金额
上年度末485476.89485476.89
本期申购22898.9322898.93
第26页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告
本期赎回（以“-”号填列）-167033.80-167033.80
本期末341342.02341342.02
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.8未分配利润
6.4.7.8.1 富安达先进制造混合发起式A
单位：人民币元项目
(富安达先进制造混合已实现部分未实现部分未分配利润合计
发起式A)
本期期初-1241104.51-86044.74-1327149.25
本期利润195982.4226589.03222571.45本期基金份额交易产
2655.53-2977.78-322.25
生的变动数
其中：基金申购款-2471.98957.41-1514.57
基金赎回款5127.51-3935.191192.32
本期已分配利润---
本期末-1042466.56-62433.49-1104900.05
6.4.7.8.2 富安达先进制造混合发起式C
单位：人民币元项目
(富安达先进制造混合已实现部分未实现部分未分配利润合计
发起式C)
本期期初-57871.71-3934.05-61805.76
本期利润17582.367423.9925006.35本期基金份额交易产
4865.03-5502.37-637.34
生的变动数
其中：基金申购款-2175.52697.09-1478.43
基金赎回款7040.55-6199.46841.09
本期已分配利润---
本期末-35424.32-2012.43-37436.75
第27页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告
6.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年06月30日
活期存款利息收入4940.77
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入853.50
其他112.09
合计5906.36
6.4.7.10股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年06月30日
卖出股票成交总额101138121.20
减：卖出股票成本总额100563191.89
减：交易费用278974.99
买卖股票差价收入295954.32
6.4.7.11债券投资收益
6.4.7.11.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年06月30日
债券投资收益——利息收入199.29债券投资收益——买卖债券（债转股
18.00及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计217.29
第28页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告
6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年06月30日卖出债券（债转股及债券到期兑付）403764.30成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑399708.00
付）成本总额
减：应计利息总额4038.30
减：交易费用-
买卖债券差价收入18.00
6.4.7.12资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15股利收益
单位：人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年06月30日
股票投资产生的股利收益28924.18
其中：证券出借权益补偿收入-
基金投资产生的股利收益-
合计28924.18
第29页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告
6.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2023年01月01日至2023年06月30日
1.交易性金融资产34013.02
——股票投资34013.02
——债券投资-
——资产支持证券投资-
——贵金属投资-
——其他-
2.衍生工具-
——权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增-值税
合计34013.02
6.4.7.17其他收入
单位：人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年06月30日
基金赎回费收入105.14
合计105.14
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
6.4.7.18其他费用
单位：人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年06月30日
审计费用19835.79
信息披露费-
第30页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告
证券出借违约金-
账户维护费9000.00
合计28835.79
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，关联方关系未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
交通银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构
富安达基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.4债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
第31页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年01月01日项目2022年06月28日（基金合同至2023年06月30生效日）至2022年06月30日日
当期发生的基金应支付的管理费76467.02932.36
其中：支付销售机构的客户维护费2160.1147.46
注：
1.支付基金管理人富安达基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务
及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年01月01日项目2022年06月28日（基金合同生至2023年06月30效日）至2022年06月30日日
当期发生的基金应支付的托管费12744.54155.39
注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
第32页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告
单位：人民币元获得销售本期服务费的2023年01月01日至2023年06月30日各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费
名称 富安达先进制造混合发起式A 富安达先进制造混合发起式C 合计交通银行
股份有限0.00253.33253.33公司富安达基
金管理有0.0069.7169.71限公司
合计0.00323.04323.04获得销售上年度可比期间
服务费的2022年06月28日（基金合同生效日）至2022年06月30日各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费
名称 富安达先进制造混合发起式A 富安达先进制造混合发起式C 合计交通银行
股份有限0.003.283.28公司富安达基
金管理有0.003.123.12限公司
合计0.006.406.40
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给富安达基金，再由富安达基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日C类基金份额的基金资产净值 X 0.50%/ 当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
第33页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情
况本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
富安达先进制造混合发起式A
份额单位：份本期上年度可比期间2023年01月012022年06月28日（基金项目日至2023年06合同生效日）至2022年0月30日6月30日
基金合同生效日（2022年06月28日）持有
10009200.2010009200.20
的基金份额
报告期初持有的基金份额10009200.200.00
报告期间申购/买入总份额0.000.00
报告期间因拆分变动份额0.000.00
减：报告期间赎回/卖出总份额0.000.00
报告期末持有的基金份额10009200.2010009200.20报告期末持有的基金份额占基金总份额比
95.28%93.04%
例
富安达先进制造混合发起式C
份额单位：份本期上年度可比期间2023年01月012022年06月28日（基金项目日至2023年06合同生效日）至2022年0月30日6月30日
基金合同生效日（2022年06月28日）持有0.000.00
第34页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告的基金份额
报告期初持有的基金份额0.000.00
报告期间申购/买入总份额0.000.00
报告期间因拆分变动份额0.000.00
减：报告期间赎回/卖出总份额0.000.00
报告期末持有的基金份额0.000.00报告期末持有的基金份额占基金总份额比
0.00%0.00%
例
注：1.基金管理人投资本基金适用的费率按照招募说明书的规定执行，下同。
2.持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元上年度可比期间本期
关联方名2022年06月28日（基金合同生效日）
2023年01月01日至2023年06月30日
称至2022年06月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入交通银行
股份有限1988124.634940.7711345430.07453.80公司
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
第35页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告
6.4.12期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金属于混合型证券投资基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于先进制造主题相关产业的上市公司股票，在有效控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，通过专业化研究分析，力争实现超越业绩基准的投资回报。本基金投资的金融工具主要包括股票投资等。本基金面临的风险主要包括：市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险以及其它风险等。与本基金相关的市场风险主要是利率风险和其他价格风险。
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现在股票、固定收益证券和现金等大类资产的适度平衡配置与稳健投资下，获取长期持续稳定的合理回报的投资目标。
本基金的基金管理人建立了规范的投资管理流程和严格的风险管理体系，贯彻于投资研究、投资决策、组合构建、交易执行、风险管理及绩效评估的全过程。本基金的基金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度，并且形成了由本基金的基金管理人在公司层面建立的风险控制委员会以及在董事会层面建立的合规与风险控
制委员会负责对与所投资金融工具相关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期回
第36页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告
顾、评估和修改，本基金的基金管理人的风险管理部门负责具体落实和日常跟踪的工作机制。
本基金的基金管理人设立了独立于各业务部门的监察稽核部，其中监察稽核人员履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立性，定期出具监察稽核报告，报公司督察长、董事。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人交通银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交
收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2023年6月30日，本基金无债券投资（2022年12月31日：同）。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2023年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金
第37页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告
组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告期末，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
第38页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
2023年0
1年以内1-5年5年以上不计息合计
6月30日资产银行存
1988124.63---1988124.63
款结算备
182963.01---182963.01
付金存出保
11835.21---11835.21
证金交易性
金融资---8503464.758503464.75产应收申
---10.0810.08购款资产总
2182922.85--8503474.8310686397.68
计负债应付清
---835348.26835348.26算款应付管
理人报---12313.9512313.95酬应付托
---2052.332052.33管费应付销
售服务---128.48128.48费其他负
---132035.42132035.42债
负债总---981878.44981878.44
第39页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告计利率敏
感度缺2182922.85--7521596.399704519.24口上年度末
2022年11年以内1-5年5年以上不计息合计
2月31日资产银行存
2520081.49---2520081.49
款结算备
83430.05---83430.05
付金存出保
12092.50---12092.50
证金交易性
金融资---8067069.008067069.00产应收申
---10.0010.00购款资产总
2615604.04--8067079.0010682683.04
计负债应付清
---869395.17869395.17算款应付管
理人报---12703.6712703.67酬应付托
---2117.282117.28管费应付销
售服务---199.89199.89费其他负
---91485.5491485.54债负债总
---975901.55975901.55计利率敏
感度缺2615604.04--7091177.459706781.49口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
第40页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2023年6月30日，本基金未持有交易性债券投资（2022年12月31日：同），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2022年12月31日：同）。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用自上而下的富安达多维经济模型，通过对全球经济发展形势，国内经济情况及经济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析，结合FED模型，对未来一定时期各大类资产的收益风险变化趋势作出预测，并据此适时动态的调整本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2023年06月30日2022年12月31日
占基金占基金项目资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例
(%)(%)交易性金融资
8503464.7587.628067069.0083.11
产－股票投资
第41页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
----
产－债券投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计8503464.7587.628067069.0083.11
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除中证智能制造主题指数以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末
2023年06月30日2022年12月31日
分析
1.中证智能制造主题指
415691.87314373.68
数上升5%
2.中证智能制造主题指
-415691.87-314373.68
数下降5%
注：本基金本期末其他价格风险的敏感性计算中所使用的β系数为股票组合的β系数，即资产负债表日投资组合内各个股票的β加权平均。
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
第42页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
金额单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2023年06月30日2022年12月31日
第一层次8503464.758067069.00
第二层次--
第三层次--
合计8503464.758067069.00
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2023年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月
31日：同)。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比序号项目金额
例(%)
1权益投资8503464.7579.57
其中：股票8503464.7579.57
第43页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金
--融资产
7银行存款和结算备付金合计2171087.6420.32
8其他各项资产11845.290.11
9合计10686397.68100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比
代码行业类别公允价值（元）
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 6830043.75 70.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 219895.00 2.27
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1453526.00 14.98
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
第44页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计8503464.7587.62
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末无港股通投资股票投资组合。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资产
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)净值比例
(%)
1002236大华股份24000474000.004.88
2688111金山办公1000472220.004.87
3300476胜宏科技16000385760.003.98
4601138工业富联15000378000.003.90
5002230科大讯飞5100346596.003.57
6688072拓荆科技800340776.003.51
7688121卓然股份9000336600.003.47
8603662柯力传感9000331200.003.41
9002777久远银海9000319230.003.29
10002371北方华创800254120.002.62
11300274阳光电源2000233260.002.40
12300660江苏雷利6000229200.002.36
13603809豪能股份20000224600.002.31
14002960青鸟消防12000218520.002.25
15603197保隆科技4000217000.002.24
16002906华阳集团6300215397.002.22
第45页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告
17002050三花智控7000211820.002.18
18600602云赛智联14000210840.002.17
19688187时代电气5000209300.002.16
20300331苏大维格8000208960.002.15
21002709天赐材料5000205950.002.12
22688630芯碁微装2400201648.002.08
23003022联泓新科8000199200.002.05
24688037芯源微1165199156.752.05
25300124汇川技术3000192630.001.98
26002472双环传动5300192390.001.98
27603163圣晖集成2500114575.001.18
28300757罗博特科1300114413.001.18
29000837秦川机床7000113960.001.17
30688223晶科能源8000112480.001.16
31300902国安达3000112350.001.16
32002920德赛西威700109067.001.12
33605598上海港湾2000105320.001.09
34002555三七互娱3000104640.001.08
35688048长光华芯1100103972.001.07
36688071华依科技1700103955.001.07
37002984森麒麟3300103818.001.07
38300258精锻科技7000101430.001.05
39000021深科技490097951.001.01
40300580贝斯特400097160.001.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资产净值比序号股票代码股票名称本期累计买入金额
例(%)
1688121卓然股份2326779.0723.97
第46页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告
2688111金山办公1927951.0019.86
3301179泽宇智能1499457.0015.45
4300624万兴科技1450387.0014.94
5002156通富微电1412502.0014.55
6300308中际旭创1293880.0013.33
7300910瑞丰新材1267303.0013.06
8002777久远银海1228485.0012.66
9002236大华股份1203498.0012.40
10688246嘉和美康1177960.7112.14
11601138工业富联1127348.0011.61
12603931格林达1044380.0010.76
13688031星环科技933467.809.62
14300274阳光电源918485.009.46
15600685中船防务889028.009.16
16688037芯源微885626.979.12
17300235方直科技864720.008.91
18688120华海清科858385.958.84
19000988华工科技846440.008.72
20002230科大讯飞812565.008.37
21000977浪潮信息799069.008.23
22002335科华数据790250.008.14
23300580贝斯特788511.008.12
24002401中远海科769975.007.93
25688072拓荆科技763868.007.87
26300229拓尔思761127.007.84
27300188美亚柏科747990.007.71
28688039当虹科技737565.007.60
29603163圣晖集成727923.007.50
30603019中科曙光725191.007.47
31002371北方华创716468.007.38
32002472双环传动713140.007.35
第47页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告
33600547山东黄金674987.006.95
34300286安科瑞661747.006.82
35002463沪电股份660260.006.80
36688661和林微纳652378.006.72
37688023安恒信息626479.006.45
38000021深科技625903.006.45
39300260新莱应材620770.006.40
40688288鸿泉物联581338.585.99
41300170汉得信息578629.005.96
42300660江苏雷利562226.005.79
43300037新宙邦555030.005.72
44000603盛达资源548680.005.65
45002373千方科技547148.005.64
46300212易华录544939.005.61
47002415海康威视541195.005.58
48000063中兴通讯539165.005.55
49300634彩讯股份535900.005.52
50688357建龙微纳521725.005.37
51300331苏大维格512944.005.28
52002829星网宇达512922.005.28
53688981中芯国际512756.385.28
54002906华阳集团512279.005.28
55600845宝信软件486320.375.01
56688168安博通482830.004.97
57000975银泰黄金476100.004.90
58300007汉威科技473939.004.88
59002436兴森科技454834.004.69
60600602云赛智联451480.004.65
61688322奥比中光442128.224.55
62601636旗滨集团437700.004.51
63600570恒生电子436244.004.49
第48页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告
64603929亚翔集成436152.004.49
65002292奥飞娱乐434991.004.48
66688012中微公司433545.164.47
67688195腾景科技432743.294.46
68603379三美股份432424.004.45
69000617中油资本431279.004.44
70601390中国中铁429180.004.42
71688392骄成超声428272.004.41
72300631久吾高科427588.004.41
73002487大金重工424525.004.37
74000503国新健康423898.004.37
75300001特锐德419950.004.33
76600633浙数文化415540.004.28
77002960青鸟消防413499.004.26
78688256寒武纪413443.004.26
79300339润和软件412587.004.25
80002409雅克科技405783.004.18
81300476胜宏科技402920.004.15
82688326经纬恒润383049.603.95
83601800中国交建351961.003.63
84002648卫星化学345224.003.56
85600584长电科技344080.003.54
86600096云天化343072.003.53
87688343云天励飞336780.003.47
88002261拓维信息336160.003.46
89300033同花顺335456.003.46
90300896爱美客335050.003.45
91000938紫光股份335008.003.45
92002368太极股份332425.003.42
93301030仕净科技332089.003.42
94601728中国电信331400.003.41
第49页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告
95603306华懋科技329330.003.39
96688292浩瀚深度329014.943.39
97300666江丰电子328605.003.39
98 300427 *ST红相 328550.00 3.38
99002837英维克327350.003.37
100300496中科创达323325.003.33
101300835龙磁科技322700.003.32
102300982苏文电能322488.003.32
103600731湖南海利322220.003.32
104300902国安达321184.003.31
105300263隆华科技319850.003.30
106603662柯力传感319290.003.29
107300503昊志机电318729.003.28
108002984森麒麟317963.003.28
109300687赛意信息317479.113.27
110605133嵘泰股份315952.003.25
111603236移远通信315216.003.25
112002123梦网科技314520.003.24
113688048长光华芯313564.003.23
114300567精测电子312801.003.22
115300487蓝晓科技312246.003.22
116300075数字政通312055.003.21
117000032深桑达Ａ311706.003.21
118601117中国化学311270.003.21
119300796贝斯美310615.003.20
120688025杰普特309837.313.19
121603018华设集团309780.003.19
122603611诺力股份309500.003.19
123301129瑞纳智能309024.003.18
124688507索辰科技308430.003.18
125300604长川科技308289.003.18
第50页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告
126601669中国电建306550.003.16
127601186中国铁建306550.003.16
128002913奥士康305617.003.15
129600160巨化股份304643.003.14
130688160步科股份299910.003.09
131688667菱电电控299888.003.09
132000810创维数字296394.003.05
133002992宝明科技293760.003.03
134600933爱柯迪289909.002.99
135002088鲁阳节能252000.002.60
136300847中船汉光245864.002.53
137600761安徽合力245440.002.53
138300513恒实科技244284.002.52
139688387信科移动241260.002.49
140002049紫光国微238360.002.46
141002396星网锐捷238339.002.46
142001287中电港236620.002.44
143300617安靠智电236282.002.43
144688122西部超导235884.002.43
145600366宁波韵升235400.002.43
146688376美埃科技234780.002.42
147603138海量数据233700.002.41
148603871嘉友国际232320.002.39
149688435英方软件231550.002.39
150688385复旦微电231136.002.38
151688377迪威尔230475.002.37
152688503聚和材料230000.002.37
153601890亚星锚链228997.002.36
154600938中国海油228480.002.35
155603105芯能科技227010.002.34
156603758秦安股份226600.002.33
第51页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告
157001322箭牌家居225575.002.32
158603809豪能股份225400.002.32
159603108润达医疗225020.002.32
160600426华鲁恒升223555.002.30
161300620光库科技222360.002.29
162001380华纬科技221900.002.29
163600989宝丰能源221355.002.28
164688088虹软科技221040.002.28
165600481双良节能220350.002.27
166300059东方财富219900.002.27
167002291遥望科技219120.002.26
168605123派克新材218784.002.25
169600955维远股份218700.002.25
170603197保隆科技218100.002.25
171300418昆仑万维217085.002.24
172301270汉仪股份216876.002.23
173301391卡莱特216706.362.23
174002452长高电新216540.002.23
175002881美格智能216144.002.23
176002916深南电路215831.002.22
177688181八亿时空215775.002.22
178688478晶升股份215220.002.22
179301378通达海214764.002.21
180002918蒙娜丽莎214732.002.21
181300369绿盟科技214640.002.21
182601058赛轮轮胎214600.002.21
183001255博菲电气214060.002.21
184003021兆威机电213931.002.20
185002050三花智控213663.002.20
186002738中矿资源213193.002.20
187605020永和股份213078.002.20
第52页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告
188002372伟星新材213069.002.20
189600026中远海能212380.002.19
190603918金桥信息211500.002.18
191603308应流股份211252.002.18
192688308欧科亿211105.772.17
193601702华峰铝业210990.002.17
194688187时代电气210400.002.17
195300996普联软件209342.002.16
196688386泛亚微透209312.002.16
197002886沃特股份209224.202.16
198603212赛伍技术208380.002.15
199600389江山股份205964.002.12
200600309万华化学205740.002.12
201603255鼎际得204916.002.11
202300767震安科技204880.002.11
203002709天赐材料204400.002.11
204300693盛弘股份203504.002.10
205688630芯碁微装203480.922.10
206688180君实生物203392.002.10
207002920德赛西威203343.002.09
208603005晶方科技201600.002.08
209300354东华测试201390.002.07
210003022联泓新科201115.002.07
211002057中钢天源200860.002.07
212688619罗普特200250.002.06
213300285国瓷材料199860.002.06
214000997新大陆199630.002.06
215601208东材科技199290.002.05
216301153中科江南198616.002.05
217600276恒瑞医药198520.002.05
注："买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
第53页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资产净值比序号股票代码股票名称本期累计卖出金额
例(%)
1688121卓然股份2370064.4324.42
2688111金山办公1967818.1020.27
3300624万兴科技1540464.7315.87
4301179泽宇智能1509502.8015.55
5002156通富微电1367067.0014.08
6300308中际旭创1355634.0013.97
7300910瑞丰新材1306673.2013.46
8688246嘉和美康1255357.3012.93
9603931格林达1088763.0011.22
10300235方直科技991408.5010.21
11688031星环科技978395.6610.08
12002777久远银海967743.009.97
13600685中船防务913172.009.41
14000988华工科技898864.009.26
15688120华海清科895069.169.22
16601138工业富联781769.008.05
17300229拓尔思775372.007.99
18300188美亚柏科771587.007.95
19002401中远海科770495.007.94
20002335科华数据765278.007.88
21000977浪潮信息758886.007.82
22300580贝斯特746985.007.70
23002368太极股份746240.597.69
24002648卫星化学726095.007.48
25603019中科曙光712008.007.34
26688039当虹科技708939.007.30
第54页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告
27300260新莱应材698597.007.20
28688037芯源微695479.177.16
29300274阳光电源692229.007.13
30300170汉得信息667070.006.87
31600547山东黄金662794.006.83
32603163圣晖集成644481.006.64
33300286安科瑞641664.006.61
34603379三美股份635466.006.55
35002236大华股份612795.006.31
36688023安恒信息604388.006.23
37688288鸿泉物联603303.006.22
38688661和林微纳599363.606.17
39002463沪电股份589435.006.07
40002373千方科技567612.005.85
41002472双环传动556874.005.74
42300634彩讯股份553460.005.70
43300037新宙邦550177.005.67
44300796贝斯美548542.005.65
45600845宝信软件547811.005.64
46000063中兴通讯546956.005.63
47002829星网宇达545087.005.62
48000603盛达资源521693.005.37
49000975银泰黄金504100.005.19
50688357建龙微纳498328.275.13
51300007汉威科技498207.005.13
52002436兴森科技497221.005.12
53688296和达科技494783.405.10
54688195腾景科技490235.005.05
55300212易华录484686.004.99
56000021深科技481318.004.96
57002371北方华创479840.004.94
第55页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告
58002230科大讯飞478665.004.93
59000617中油资本478300.004.93
60002415海康威视476455.004.91
61688072拓荆科技473466.004.88
62688168安博通472440.004.87
63002292奥飞娱乐469900.004.84
64688322奥比中光463632.494.78
65688981中芯国际460577.624.74
66600633浙数文化451900.004.66
67300487蓝晓科技447858.004.61
68300631久吾高科444994.004.58
69600309万华化学440726.004.54
70000503国新健康435396.004.49
71300339润和软件434289.004.47
72600570恒生电子428728.004.42
73605020永和股份427773.004.41
74688012中微公司427533.004.40
75002487大金重工424129.004.37
76603929亚翔集成423660.004.36
77002043兔宝宝416270.004.29
78002409雅克科技414568.004.27
79300001特锐德414432.004.27
80601390中国中铁394450.004.06
81601636旗滨集团386899.003.99
82688392骄成超声381264.003.93
83002410广联达379142.003.91
84600160巨化股份377430.003.89
85600426华鲁恒升375510.003.87
86688326经纬恒润364723.503.76
87600096云天化358700.003.70
88300660江苏雷利357422.003.68
第56页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告
89301030仕净科技353428.003.64
90688343云天励飞347850.003.58
91688256寒武纪346958.003.57
92688160步科股份344473.403.55
93603306华懋科技344060.003.54
94002895川恒股份341480.003.52
95600584长电科技339020.003.49
96300896爱美客338380.003.49
97688292浩瀚深度337409.723.48
98300503昊志机电332545.003.43
99688025杰普特326590.173.36
100300587天铁股份324182.003.34
101300982苏文电能322148.003.32
102601728中国电信319800.003.29
103002837英维克319758.003.29
104603611诺力股份317688.003.27
105000810创维数字316274.003.26
106600699均胜电子312690.003.22
107 300427 *ST红相 310150.00 3.20
108300263隆华科技309800.003.19
109002261拓维信息307880.003.17
110605133嵘泰股份307844.003.17
111300835龙磁科技303475.003.13
112300847中船汉光303403.003.13
113300124汇川技术300300.003.09
114300496中科创达300124.003.09
115300331苏大维格298854.003.08
116601800中国交建298350.003.07
117603236移远通信297328.803.06
118300666江丰电子297057.003.06
119002123梦网科技295371.003.04
第57页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告
120300033同花顺295276.003.04
121688667菱电电控295113.313.04
122688007光峰科技294167.513.03
123002906华阳集团291375.003.00
124688630芯碁微装290989.013.00
125002913奥士康288781.002.98
126600933爱柯迪286000.002.95
127300687赛意信息285750.002.94
128300604长川科技285522.002.94
129688375国博电子283530.002.92
130000938紫光股份283500.002.92
131600731湖南海利281400.002.90
132688507索辰科技280340.002.89
133300567精测电子278616.002.87
134000032深桑达Ａ274782.002.83
135600602云赛智联274600.002.83
136301129瑞纳智能272927.002.81
137603018华设集团271390.002.80
138601669中国电建270000.002.78
139601899紫金矿业269500.002.78
140300075数字政通266500.002.75
141601117中国化学264120.002.72
142003021兆威机电258152.002.66
143002121科陆电子257840.002.66
144601186中国铁建256880.002.65
145603138海量数据254020.002.62
146600761安徽合力250160.002.58
147300418昆仑万维249727.002.57
148002088鲁阳节能248789.002.56
149300986志特新材247454.002.55
150002992宝明科技243885.002.51
第58页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告
151301102兆讯传媒243254.002.51
152688387信科移动242240.002.50
153601658邮储银行240250.002.48
154301391卡莱特239604.002.47
155600955维远股份238200.002.45
156300452山河药辅237720.002.45
157300513恒实科技237465.002.45
158688503聚和材料237127.182.44
159300617安靠智电235871.002.43
160001287中电港234754.002.42
161002886沃特股份234630.002.42
162688376美埃科技233897.162.41
163601890亚星锚链233200.002.40
164300620光库科技230660.002.38
165600481双良节能230550.002.38
166603105芯能科技229040.002.36
167300369绿盟科技228160.002.35
168603758秦安股份226600.002.33
169688385复旦微电226240.002.33
170001380华纬科技225120.002.32
171600938中国海油223860.002.31
172002396星网锐捷222341.002.29
173002960青鸟消防221351.002.28
174300902国安达220656.002.27
175600989宝丰能源220500.002.27
176688181八亿时空219900.002.27
177688122西部超导219762.312.26
178688308欧科亿218830.132.25
179603108润达医疗218780.002.25
180001255博菲电气218724.002.25
181601058赛轮轮胎217400.002.24
第59页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告
182002984森麒麟217350.002.24
183603308应流股份217007.002.24
184301378通达海216600.002.23
185002594比亚迪216168.002.23
186603871嘉友国际216017.002.23
187002452长高电新214480.002.21
188001322箭牌家居214440.002.21
189605123派克新材212880.002.19
190688435英方软件212835.742.19
191688180君实生物212800.002.19
192688088虹软科技212010.002.18
193600026中远海能211820.002.18
194002881美格智能210660.002.17
195002372伟星新材210130.002.16
196002738中矿资源208792.002.15
197600389江山股份208505.002.15
198002049紫光国微208489.002.15
199000997新大陆208280.002.15
200603918金桥信息208020.002.14
201601702华峰铝业207093.002.13
202603005晶方科技206720.002.13
203002180纳思达206620.002.13
204301270汉仪股份206448.002.13
205002918蒙娜丽莎206079.002.12
206688048长光华芯205010.172.11
207688478晶升股份204036.012.10
208688377迪威尔203700.002.10
209002291遥望科技203400.002.10
210002916深南电路203080.002.09
211600276恒瑞医药198600.002.05
212300223北京君正196421.002.02
第60页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告
213600366宁波韵升195800.002.02
注："卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额100965574.62
卖出股票收入（成交）总额101138121.20
注："买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的
前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
第61页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告
7.12.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金11835.21
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款10.08
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计11845.29
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持持有人结构有机构投资者个人投资者份额户均持有的人级别基金份额占总占总份户持有份额持有份额份额额比例数
第62页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告
(户)比例富安达先
进制95.2
88119380.8410009200.20496313.824.72%
造混8%合发
起式A富安达先
进制100.0
1262709.060.000.00%341342.02
造混0%合发
起式C
92.2
合计21450686.2410009200.20837655.847.72%
8%
注：基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
持有份额总数占基金总份额项目份额级别
（份）比例富安达先进制造混
115615.641.10%
合发起式A基金管理人所有从业人员富安达先进制造混
持有本基金83013.5124.32%
合发起式C
合计198629.151.83%
注：持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
持有基金份额总量的数量区项目份额级别间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资富安达先进制造混0
第63页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告
和研究部门负责人持有本开放式 合发起式A基金富安达先进制造混
0~10
合发起式C
合计0~10富安达先进制造混
0
合发起式A本基金基金经理持有本开放式基富安达先进制造混金0
合发起式C合计0
1、基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金的份额总量数量
区间为0至10万份（含）。
2、本基金的基金经理持有本基金的份额总量数量区间为0。
8.4发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额发起份额发起份额项目持有份额总数占基金总发起份额总数占基金总承诺持有份额比例份额比例期限自合同生基金管理人固效之日起
10009200.2092.28%10009200.2092.28%
有资金不少于3年基金管理人高
0.000.00%0.000.00%-
级管理人员基金经理等人
0.000.00%0.000.00%-
员基金管理人股
0.000.00%0.000.00%-
东
其他0.000.00%0.000.00%-自合同生效之日起
合计10009200.2092.28%10009200.2092.28%不少于3年
第64页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告
§9开放式基金份额变动
单位：份富安达先进制造混合发富安达先进制造混合发
起式A 起式C
基金合同生效日(2022年06月28
10757638.45587337.82日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额10610259.61485476.89
本报告期基金总申购份额27022.7522898.93
减：本报告期基金总赎回份额131768.34167033.80
本报告期基金拆分变动份额--
本报告期期末基金份额总额10505514.02341342.02
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于2023年6月6日发布公告，自2023年6月5日起聘任王胜为总经理。
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼事项。
本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内，为本基金进行审计的机构为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
第65页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告
本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元交股票交易应支付该券商的佣金易占当期占当期券商单备股票成佣金总名称元成交金额佣金注交总额量的比数的比例例量安信
1-----
证券大同
1-----
证券东海
1-----
证券方正
1-----
证券国泰
1-----
君安国元
1-----
证券海通
1-----
证券华创
170655367.6034.96%65801.9440.64%-
证券申港
1-----
证券五矿
1-----
证券西南
1-----
证券新时
代证1-----券
第66页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告信达
1-----
证券银河
1-----
证券浙商
1-----
证券中金
1-----
公司中泰
1-----
证券财通
2-----
证券长江
251608571.5025.54%37740.8823.31%-
证券东北
2-----
证券东方
217486674.968.65%12787.917.90%-
财富东方
2-----
证券东吴
2-----
证券东兴
2-----
证券东亚
前海2-----证券光大
2-----
证券广发
2-----
证券国金
2-----
证券国联
262353081.7630.85%45598.5428.16%-
证券国盛
2-----
证券国信
2-----
证券华安
2-----
证券
第67页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告华宝
2-----
证券华金
2-----
证券华龙
2-----
证券华西
2-----
证券开源
2-----
证券民生
2-----
证券南京
2-----
证券山西
2-----
证券上海
2-----
证券申万
2-----
宏源首创
2-----
证券太平
洋证2-----券天风
2-----
证券西部
2-----
证券兴业
2-----
证券招商
2-----
证券中信
2-----
建投中信
2-----
证券中银
国际2-----证券
第68页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告
注：
1、交易单元的选择标准和程序：
我公司制定了选择券商的标准，即：
（1）财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与公司具有互补性、最近一年内无重大违法违规行为发生；
（2）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（3）能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他信息咨询服务；
（4）能根据公司特定要求，提供专门研究报告；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交
易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；能够提供很好的交易执行。
投资研究部对潜在签约券商进行必要的尽职调查，将相应的交易单元租用协议、证券综合服务协议作为附件，发起相应OA审批流程，经审批后用印。
2、在上述租用的券商交易单元中，(56920)山西证券、(016338)五矿证券为本基金本期
新增的交易单元。本基金本期剔除交易单元：(55327)大同证券。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当期债占当期债占当期权占当期基券商名称券回购成成交金额券成交总成交金额成交金额证成交总成交金额金成交总交总额的额的比例额的比例额的比例比例
安信证券--------
大同证券--------
东海证券--------
方正证券--------
国泰君安--------
国元证券--------
海通证券--------
华创证券--------
申港证券--------
五矿证券--------
西南证券--------
新时代证券--------
信达证券--------
银河证券--------
浙商证券--------
中金公司--------
中泰证券--------
财通证券--------
399944.16313000.
长江证券50.03%80.71%----
0000
第69页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告
东北证券--------
东方财富--900000.004.45%----
东方证券--------
东吴证券--------
东兴证券--------东亚前海证
--------券
光大证券--------
广发证券--------
国金证券--------
399490.3000000.0
国联证券49.97%14.84%----
000
国盛证券--------
国信证券--------
华安证券--------
华宝证券--------
华金证券--------
华龙证券--------
华西证券--------
开源证券--------
民生证券--------
南京证券--------
山西证券--------
上海证券--------
申万宏源--------
首创证券--------
太平洋证券--------
天风证券--------
西部证券--------
兴业证券--------
招商证券--------
中信建投--------
中信证券--------中银国际证
--------券
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加海通证
1券股份有限公司为销售机构规定媒介2023-01-05
并参与其费率优惠活动的公告富安达基金管理有限公司关
2于旗下基金增加深圳市金斧规定媒介2023-01-11
子基金销售有限公司为销售
第70页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告机构并参与其费率优惠活动的公告富安达基金管理有限公司旗
3下全部基金季度报告提示性规定媒介2023-01-20
公告富安达先进制造混合型发起
4式证券投资基金2022年第4规定媒介2023-01-20
季度报告富安达基金管理有限公司关
5规定媒介2023-03-22
于系统升级暂停服务的公告富安达基金管理有限公司旗
6下全部基金年度报告提示性规定媒介2023-03-30
公告富安达先进制造混合型发起
7式证券投资基金2022年年度规定媒介2023-03-30
报告富安达基金管理有限公司旗
8下全部基金季度报告提示性规定媒介2023-04-21
公告富安达先进制造混合型发起
9式证券投资基金2023年第1规定媒介2023-04-21
季度报告富安达基金管理有限公司关
10规定媒介2023-04-26
于系统升级暂停服务的公告富安达基金管理有限公司关
11规定媒介2023-05-11
于系统升级暂停服务的公告富安达基金管理有限公司关于旗下基金所持股票“富瀚
12规定媒介2023-05-17
微”(300613)估值调整的公告富安达基金管理有限公司关
13于参加平安银行股份有限公规定媒介2023-05-20
司行E通平台费率优惠活动
第71页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告的公告富安达先进制造混合型发起
14式证券投资基金基金产品资规定媒介2023-05-30
料概要更新富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加北京度小满
15基金销售有限公司为销售机规定媒介2023-05-30
构并参与其费率优惠活动的公告富安达先进制造混合型发起
16式证券投资基金招募说明书规定媒介2023-05-30
(更新)（二〇二三年第一号）富安达先进制造混合型证券
17投资基金招募说明书更新提规定媒介2023-05-30
示性公告富安达基金管理有限公司关
18规定媒介2023-06-06
于总经理变更的公告富安达基金管理有限公司关
19规定媒介2023-06-20
于系统升级暂停服务的公告
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况资持有基金份额比者序例达到或者超过期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比类号
20%的时间区间
别
机20230101-20230
110009200.200.000.0010009200.2092.28%
构630产品特有风险
当持有基金份额比例达到或超过20%的投资人较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，基金管理人可能需要较高比例融入资金或较高比例变现资产，由此可能导致资金融入成本较高或较大的冲击成本，造成基金财产损失、影响基金收益水平。
注：
*"申购份额"包含份额申购、转换转入、红利再投等导致份额增加的情况；
*"赎回份额"包含份额赎回、转换转出等导致份额减少的情况。
第72页，共73页富安达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年中期报告
11.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会准予富安达先进制造混合型发起式证券投资基金注册的文件：
《富安达先进制造混合型发起式证券投资基金招募说明书》；
《富安达先进制造混合型发起式证券投资基金基金合同》；
《富安达先进制造混合型发起式证券投资基金托管协议》。
2、《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
3、基金管理人业务资格批件和营业执照；
4、基金托管人业务资格批件和营业执照；
5、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
12.2存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
12.3查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fadfunds.com）查阅。
富安达基金管理有限公司
二〇二三年八月二十九日
第73页，共73页
