永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金
2023年第4季度报告
2023年12月31日
基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司
报告送出日期:2024年01月19日永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年01月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年10月01日起至2023年12月31日止。
§2基金产品概况基金简称永赢消费龙头智选混合发起基金主代码016549基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年12月08日
报告期末基金份额总额12602483.44份
本基金主要投资于消费龙头主题相关的资产，在力投资目标争控制组合风险的前提下，实现资产净值的中长期稳健增值。
本基金主要投资策略包含大类资产配置策略、股票
投资策略、固定收益投资策略、可转换债券、可交投资策略
换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略和国债期货投资策略。
中证消费龙头指数收益率×70%+中证港股通综合指
业绩比较基准数收益率（人民币）×10%+中债-综合指数（全价）
收益率×20%
本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。
风险收益特征本基金可投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等
第2页，共13页永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金2023年第4季度报告境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
基金管理人永赢基金管理有限公司基金托管人上海银行股份有限公司永赢消费龙头智选混合永赢消费龙头智选混合下属分级基金的基金简称
发起A 发起C下属分级基金的交易代码016549016550报告期末下属分级基金的份额总
10273896.92份2328586.52份
额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2023年10月01日-2023年12月31日)主要财务指标永赢消费龙头智选混永赢消费龙头智选混
合发起A 合发起C
1.本期已实现收益-357829.39-69022.61
2.本期利润-1099895.29-119337.01
3.加权平均基金份额本期利润-0.1076-0.0752
4.期末基金资产净值7468107.981685549.64
5.期末基金份额净值0.72690.7239注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
永赢消费龙头智选混合发起A净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*-**-*
率*率标准差
*率*
*
过去三个月-12.91%1.28%-4.84%0.73%-8.07%0.55%
第3页，共13页永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
过去六个月-14.14%1.33%-7.14%0.74%-7.00%0.59%
过去一年-26.73%1.30%-11.61%0.78%-15.12%0.52%自基金合同
-27.31%1.26%-11.35%0.78%-15.96%0.48%生效起至今
永赢消费龙头智选混合发起C净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*-**-*
率*率标准差
*率*
*
过去三个月-12.99%1.28%-4.84%0.73%-8.15%0.55%
过去六个月-14.30%1.33%-7.14%0.74%-7.16%0.59%
过去一年-27.01%1.30%-11.61%0.78%-15.40%0.52%自基金合同
-27.61%1.26%-11.35%0.78%-16.26%0.48%生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
第4页，共13页永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期
储可凡女士，清华大学应用统计硕士，7年证券相关从业经验。曾任中银国际证券股份有限公司基金经理助
2023-
储可凡基金经理-7理，永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理助理。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。
注：
1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合同生
效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
第5页，共13页永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金2023年第4季度报告2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及行业协会关于从业人员的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关
法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。
本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、不同时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析四季度，国庆中秋双节出行数据、双十一线上销售数据仍然显示消费力的疲弱，市场对需求的短期预期仍然信心不足，消费板块整体承压，积极寻找结构性机会。冬季是往年旅游的淡季，尤其是北方地区，而今年冰雪旅游成为新时尚，促进了相关公司四季度远超季节性的高景气。海内外均在经历追求高性价比消费的阶段，跨境电商加速了物美价廉的国产消费品海外市场的拓展，出口链相关公司有望受益。
本基金聚焦投资消费龙头相关上市公司，努力寻找商业模式较好、盈利能力较强且估值相对合理的细分赛道领域，积极参与相关板块投资机会，力争为投资者带来好的投资体验。
第6页，共13页永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末永赢消费龙头智选混合发起A基金份额净值为0.7269元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-12.91%，同期业绩比较基准收益率为-4.84%；截至报告期末永赢消费龙头智选混合发起C基金份额净值为0.7239元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-12.99%，同期业绩比较基准收益率为-4.84%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号项目金额(元)
（%）
1权益投资8649246.3992.53
其中：股票8649246.3992.53
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入
--返售金融资产银行存款和结算备付金合
7645557.056.91
计
8其他资产53110.050.57
9合计9347913.49100.00
注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币3735636.39元占期末净
值比例40.81%。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例（%）
第7页，共13页永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1067598.00 11.66
电力、热力、燃气及水生
D - -产和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 264181.00 2.89
G 交通运输、仓储和邮政业 1004298.00 10.97
H 住宿和餐饮业 1576026.00 17.22
信息传输、软件和信息技
I - -术服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 911494.00 9.96
M 科学研究和技术服务业 - -
水利、环境和公共设施管
N 90013.00 0.98理业
居民服务、修理和其他服
O - -务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计4913610.0053.68
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别公允价值(人民币)占基金资产净值比例（%）
原材料--
非日常生活消费品3735636.3940.81日常消费品--
能源--
金融--
医疗保健--
工业--
第8页，共13页永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
信息技术--
通讯业务--
公用事业--
房地产--
合计3735636.3940.81
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序占基金资产净
股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
号值比例（％）
1600754锦江酒店28000837200.009.15
2601888中国中免9800820162.008.96
金沙中国有限
3 H01928 36400 753739.42 8.23
公司
4600258首旅酒店47300738826.008.07
5 H00027 银河娱乐 18000 713648.25 7.80
6301004嘉益股份10400472680.005.16
7601021春秋航空9200461840.005.05
8 H02282 美高梅中国 51200 459808.78 5.02
9603885吉祥航空38200458400.005.01
10 H00200 新濠国际发展 92000 456046.15 4.98
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
第9页，共13页永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报
告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金7149.95
2应收证券清算款18559.52
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款27400.58
6其他应收款-
7其他-
8合计53110.05
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份永赢消费龙头智选混合永赢消费龙头智选混合
第10页，共13页永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
发起A 发起C
报告期期初基金份额总额10180478.01915569.20
报告期期间基金总申购份额212771.372398534.86
减：报告期期间基金总赎回份额119352.46985517.54报告期期间基金拆分变动份额
--（份额减少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额10273896.922328586.52
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份永赢消费龙头智选混永赢消费龙头智选混
合发起A 合发起C报告期期初管理人持有的本基金份
10000450.00-
额
报告期期间买入/申购总份额--
报告期期间卖出/赎回总份额--报告期期末管理人持有的本基金份
10000450.00-
额报告期期末持有的本基金份额占基
79.35-
金总份额比例（%）
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况持有份额发起份额发起份额项目持有份额总数占基金总发起份额总数占基金总承诺持有份额比例份额比例期限基金管理人固不少于3
10000450.0079.35%10000450.0079.35%
有资金年基金管理人高
0.000.00%0.000.00%-
级管理人员
基金经理等人9045.860.07%0.000.00%-
第11页，共13页永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金2023年第4季度报告员基金管理人股
0.000.00%0.000.00%-
东
其他0.000.00%0.000.00%-不少于3
合计10009495.8679.42%10000450.0079.35%年
§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资持有基金份额者序比例达到或者期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比
类号超过20%的时别间区间
机20231001-210000450.0
110000450.000.000.0079.35%
构02312310产品特有风险
本基金在本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况，存在可能因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、巨额赎回风险、净值波动风险以及因巨额赎回造成基金规模
持续低于正常水平而面临转换运作方式、与其他基金合并或终止基金合同等特有风险。
9.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
1.中国证监会准予永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金注册的文件；
2.《永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金基金合同》；
3.《永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金托管协议》；
4.《永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新（如有）；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照；
6.基金托管人业务资格批件、营业执照。
10.2存放地点
地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦21、22、23、
27层
10.3查阅方式
第12页，共13页永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网址:www.maxwealthfund.com.如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。
客户服务电话：400-805-8888永赢基金管理有限公司
2024年01月19日
第13页，共13页
