永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金
2024年第1季度报告
2024年03月31日
基金管理人：永赢基金管理有限公司
基金托管人：上海银行股份有限公司
报告送出日期：2024年04月20日
1永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年04月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称永赢消费龙头智选混合发起基金主代码016549基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年12月08日
报告期末基金份额总额13335759.36份
本基金主要投资于消费龙头主题相关的资产，在力争控制组合投资目标
风险的前提下，实现资产净值的中长期稳健增值。
本基金主要投资策略包含大类资产配置策略、股票投资策略、
投资策略固定收益投资策略、可转换债券、可交换债券投资策略、资产
支持证券投资策略、股指期货投资策略和国债期货投资策略。
中证消费龙头指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率业绩比较基准（人民币）×10%+中债-综合指数（全价）收益率×20%
本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。
本基金可投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资风险收益特征
基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
2永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
基金管理人永赢基金管理有限公司基金托管人上海银行股份有限公司永赢消费龙头智选混合发起
下属分级基金的基金简称 永赢消费龙头智选混合发起 A
C下属分级基金的交易代码016549016550
报告期末下属分级基金的份额总额10544374.88份2791384.48份
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2024年01月01日-2024年03月31日）主要财务指标永赢消费龙头智选混合发永赢消费龙头智选混合发
起 A 起 C
1.本期已实现收益-109564.44-30460.51
2.本期利润271169.9533959.45
3.加权平均基金份额本期利润0.02580.0133
4.期末基金资产净值7934721.232089902.35
5.期末基金份额净值0.75250.7487
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
永赢消费龙头智选混合发起 A业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*-**-*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月3.52%1.65%2.90%0.85%0.62%0.80%
过去六个月-9.85%1.47%-2.08%0.79%-7.77%0.68%
过去一年-26.96%1.42%-10.14%0.77%-16.82%0.65%自基金合同生效起
-24.75%1.34%-8.79%0.79%-15.96%0.55%至今
永赢消费龙头智选混合发起 C
3永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*-**-*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月3.43%1.65%2.90%0.85%0.53%0.80%
过去六个月-10.01%1.47%-2.08%0.79%-7.93%0.68%
过去一年-27.24%1.42%-10.14%0.77%-17.10%0.65%自基金合同生效起
-25.13%1.34%-8.79%0.79%-16.34%0.55%至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
4永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限
储可凡女士，清华大学应用统计硕士，7年证券相关从业经验。曾任中银国际证券股份有限公
2023年08司基金经理助理，永赢
储可凡基金经理-7年月14日基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理助理。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及行
业协会关于从业人员的相关规定。
5永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。
本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、不同时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2024年一季度，在高景气的假期出行数据催化下，旅游在消费中表现突出。随着我国经济发展，居民
的物质需求得到较好的满足后，对旅游等服务消费的需求将日益增长。近年来，旅游的热点频发，不少小众旅行地被发掘并迅速出圈。旅游出行频次的提高、体验式消费占比的提升、更多元的消费偏好，已成为不可忽视的消费新趋势。本基金基于对居民消费结构变化的判断，重点关注旅游出行赛道，从景区旅社
6永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告（游），到餐饮（吃）、酒店（住）、航空机场（行）、免税（购）、澳门旅游（娱）等方向挖掘消费新趋势下的投资机会。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末永赢消费龙头智选混合发起 A基金份额净值为 0.7525元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 3.52%，同期业绩比较基准收益率为 2.90%；截至报告期末永赢消费龙头智选混合发起 C基金份额净值为0.7487元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为3.43%，同期业绩比较基准收益率为
2.90%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1权益投资9328055.3690.70
其中：股票9328055.3690.70
2基金投资--
3固定收益投资404310.333.93
其中：债券404310.333.93
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资产--
7银行存款和结算备付金合计273650.682.66
8其他资产278206.792.71
9合计10284223.16100.00
注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币4448067.36元，占期末净值比例44.37%。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
7永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1185980.00 11.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 599579.00 5.98
H 住宿和餐饮业 1721133.00 17.17
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 854200.00 8.52
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 519096.00 5.18
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计4879988.0048.68
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）
能源--
原材料--
工业--
非日常生活消费品4327151.7243.17日常消费品120915.641.21
医疗保健--
金融--
信息技术--
通讯业务--
公用事业--
房地产--
合计4448067.3644.37
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
8永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1600258首旅酒店63900911214.009.09
2601888中国中免10000854200.008.52
301928金沙中国有限公司41600831560.188.30
4600754锦江酒店29700809919.008.08
500027银河娱乐21000748175.727.46
602282美高梅中国50800602369.846.01
7300856科思股份7500586275.005.85
806862海底捞35000560338.565.59
901128永利澳门87200552567.615.51
10603136天目湖25800519096.005.18
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1国家债券302228.333.01
2央行票据--
3金融债券102082.001.02
其中：政策性金融债102082.001.02
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9其他--
10合计404310.334.03
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）
值比例（%）
101973324国债022000201048.822.01
2018021国开23031000102082.001.02
301968522国债201000101179.511.01
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
9永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚说明本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到
公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金6391.26
2应收证券清算款147518.46
3应收股利6057.27
4应收利息-
5应收申购款118239.80
6其他应收款-
7其他-
8合计278206.79
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
10永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份永赢消费龙头智选混永赢消费龙头智选项目
合发起 A 混合发起 C
报告期期初基金份额总额10273896.922328586.52
报告期期间基金总申购份额595941.264588385.53
减：报告期期间基金总赎回份额325463.304125587.57
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）--
报告期期末基金份额总额10544374.882791384.48
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份永赢消费龙头智选混永赢消费龙头智选混项目
合发起 A 合发起 C
报告期期初管理人持有的本基金份额10000450.00-
报告期期间买入/申购总份额--
报告期期间卖出/赎回总份额--
报告期期末管理人持有的本基金份额10000450.00-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）74.99-
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况持有份额占基金发起份额占基金发起份额承诺持项目持有份额总数发起份额总数总份额比例总份额比例有期限
11永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
基金管理人10000450.0
10000450.0074.99%74.99%不少于3年
固有资金0基金管理人
高级管理人0.000.00%0.000.00%-员基金经理等
17277.450.13%0.000.00%-
人员基金管理人
0.000.00%0.000.00%-
股东
其他0.000.00%0.000.00%-
10000450.0
合计10017727.4575.12%74.99%不少于3年
0
§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者类持有基金份额比序份额别例达到或者超过期初份额申购份额赎回份额持有份额号占比
20%的时间区间
20240101-10000450.010000450.074.99
机构10.000.00
2024033100%
产品特有风险
本基金在本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况，存在可能因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、巨额赎回风险、净值波动风险以及因巨额赎回造成基
金规模持续低于正常水平而面临转换运作方式、与其他基金合并或终止基金合同等特有风险。
9.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
1.中国证监会准予永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金注册的文件；
2.《永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金基金合同》；
12永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
3.《永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金托管协议》；
4.《永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新（如有）；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照；
6.基金托管人业务资格批件、营业执照。
10.2存放地点
地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦21、22、23、27层
10.3查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网址:www.maxwealthfund.com
如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。
客户服务电话：400-805-8888永赢基金管理有限公司
2024年04月20日
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